Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	275	0	275	0	0	0	275	0	275	0	0	0
20202	84 503	55 447	139 950	590 846	160 820	751 666	621 684	163 809	785 493	53 665	52 458	106 123
20208	28 605	0	28 605	11 335	0	11 335	17 848	0	17 848	22 092	0	22 092
20209	4 661	0	4 661	338 665	18 786	357 451	338 476	17 731	356 207	4 850	1 055	5 905
30102	129 687	0	129 687	16 099 840	0	16 099 840	16 045 949	0	16 045 949	183 578	0	183 578
30110	14 941	94 445	109 386	2 134 846	2 101 557	4 236 403	2 139 853	2 090 901	4 230 754	9 934	105 101	115 035
30202	93 045	0	93 045	4 176	0	4 176	0	0	0	97 221	0	97 221
30204	13 803	0	13 803	0	0	0	4 381	0	4 381	9 422	0	9 422
30215	1 000	3 300	4 300	1 000	3 417	4 417	1 000	3 522	4 522	1 000	3 195	4 195
30221	0	0	0	0	10 784	10 784	0	6 076	6 076	0	4 708	4 708
30233	995	3	998	55 858	8 023	63 881	56 452	8 026	64 478	401	0	401
30302	403 609	1 358 759	1 762 368	15 249 203	3 602 833	18 852 036	15 264 527	3 600 629	18 865 156	388 285	1 360 963	1 749 248
30306	1 269 610	0	1 269 610	4 334 392	1 666 599	6 000 991	4 418 389	1 666 599	6 084 988	1 185 613	0	1 185 613
30413	592	0	592	249 780	0	249 780	250 367	0	250 367	5	0	5
30602	180 873	183	181 056	626 035	122 776	748 811	743 005	122 295	865 300	63 903	664	64 567
32002	0	0	0	0	235 414	235 414	0	0	0	0	235 414	235 414
32201	0	2 723	2 723	0	83	83	0	169	169	0	2 637	2 637
45201	22 727	0	22 727	12 300	0	12 300	13 188	0	13 188	21 839	0	21 839
45203	9 600	0	9 600	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0
45204	190 648	0	190 648	193 439	0	193 439	114 339	0	114 339	269 748	0	269 748
45205	312 300	0	312 300	60 096	0	60 096	43 393	0	43 393	329 003	0	329 003
45206	192 640	0	192 640	27 785	0	27 785	8 274	0	8 274	212 151	0	212 151
45207	193 747	0	193 747	4 000	0	4 000	9 123	0	9 123	188 624	0	188 624
45208	512 401	0	512 401	56 800	0	56 800	2 018	0	2 018	567 183	0	567 183
45405	3 923	0	3 923	300	0	300	3 920	0	3 920	303	0	303
45406	1 497	0	1 497	0	0	0	300	0	300	1 197	0	1 197
45407	3 689	0	3 689	0	0	0	373	0	373	3 316	0	3 316
45503	0	0	0	8 375	0	8 375	1 800	0	1 800	6 575	0	6 575
45504	68	0	68	0	0	0	55	0	55	13	0	13
45505	37 638	0	37 638	1 170	0	1 170	1 041	0	1 041	37 767	0	37 767
45506	185 934	61 676	247 610	46 079	1 930	48 009	14 714	3 838	18 552	217 299	59 768	277 067
45507	225 732	24 937	250 669	16 152	760	16 912	6 892	1 617	8 509	234 992	24 080	259 072
45509	115	0	115	209	0	209	324	0	324	0	0	0
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	219 923	0	219 923	4 276	0	4 276	7 877	0	7 877	216 322	0	216 322
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	40 656	0	40 656	2 874	0	2 874	1 465	0	1 465	42 065	0	42 065
45912	9 945	0	9 945	49	0	49	82	0	82	9 912	0	9 912
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	2 425	0	2 425	596	172	768	417	172	589	2 604	0	2 604
47404	1 241	207 437	208 678	11 699 796	11 409 180	23 108 976	11 700 046	11 193 982	22 894 028	991	422 635	423 626
47408	0	0	0	14 425 130	14 236 249	28 661 379	14 425 130	14 236 249	28 661 379	0	0	0
47423	53 049	553	53 602	1 021	128 084	129 105	973	128 102	129 075	53 097	535	53 632
47427	18 116	346	18 462	22 880	687	23 567	21 938	718	22 656	19 058	315	19 373
47801	199 381	0	199 381	0	0	0	41 255	0	41 255	158 126	0	158 126
50104	119 882	0	119 882	658	0	658	37 691	0	37 691	82 849	0	82 849
50106	499 597	0	499 597	345 594	0	345 594	80 262	0	80 262	764 929	0	764 929
50107	17 547	0	17 547	268 030	0	268 030	122 639	0	122 639	162 938	0	162 938
50118	338 533	0	338 533	0	0	0	338 533	0	338 533	0	0	0
50121	50	0	50	54 985	0	54 985	152	0	152	54 883	0	54 883
50211	0	190 697	190 697	0	40 343	40 343	0	114 212	114 212	0	116 828	116 828
50221	20	0	20	537	0	537	0	0	0	557	0	557
50606	0	0	0	8 610	0	8 610	8 610	0	8 610	0	0	0
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	49 458	0	49 458	49 458	0	49 458	0	0	0
51403	149 064	0	149 064	19 791	0	19 791	149 444	0	149 444	19 411	0	19 411
51405	99 278	375 177	474 455	722	13 226	13 948	100 000	325 343	425 343	0	63 060	63 060
52503	9 855	0	9 855	11 927	0	11 927	2 472	0	2 472	19 310	0	19 310
52601	0	0	0	29 429	0	29 429	29 429	0	29 429	0	0	0
60302	6 298	0	6 298	204	0	204	244	0	244	6 258	0	6 258
60306	2 370	0	2 370	2 583	0	2 583	2 516	0	2 516	2 437	0	2 437
60308	684	0	684	990	0	990	1 032	0	1 032	642	0	642
60310	805	0	805	781	0	781	833	0	833	753	0	753
60312	10 955	0	10 955	6 623	0	6 623	6 486	0	6 486	11 092	0	11 092
60314	0	629	629	0	0	0	0	226	226	0	403	403
60323	8 951	0	8 951	741	0	741	52	0	52	9 640	0	9 640
60401	179 518	0	179 518	90	0	90	0	0	0	179 608	0	179 608
60701	0	0	0	141	0	141	89	0	89	52	0	52
60901	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	240	0	240	652	0	652	626	0	626	266	0	266
61009	300	0	300	541	0	541	628	0	628	213	0	213
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	544 906	409 491	954 397	544 906	409 491	954 397	0	0	0
61212	0	0	0	41 738	0	41 738	41 738	0	41 738	0	0	0
61403	19 390	0	19 390	727	0	727	1 275	0	1 275	18 842	0	18 842
61601	0	0	0	61 154	0	61 154	61 154	0	61 154	0	0	0
61702	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70606	1 713 141	0	1 713 141	267 027	0	267 027	15	0	15	1 980 153	0	1 980 153
70607	10 587	0	10 587	255	0	255	10 842	0	10 842	0	0	0
70608	943 659	0	943 659	208 364	0	208 364	0	0	0	1 152 023	0	1 152 023
70611	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
70614	0	0	0	31 725	0	31 725	30 812	0	30 812	913	0	913
70616	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Итого по активу (баланс)	8 802 142	2 376 312	11 178 454	68 238 308	34 171 214	102 409 522	67 952 703	34 093 707	102 046 410	9 087 747	2 453 819	11 541 566
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	0	0	0	0	0	0	557	0	557	557	0	557
10609	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	403	0	403	3 727	0	3 727
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	7 644	0	7 644	37 081	0	37 081
30109	70 609	0	70 609	0	0	0	0	0	0	70 609	0	70 609
30126	214	0	214	1 287	0	1 287	2 377	0	2 377	1 304	0	1 304
30232	428	2 407	2 835	46 078	72 814	118 892	45 659	74 347	120 006	9	3 940	3 949
30301	403 609	1 358 759	1 762 368	15 264 527	3 600 629	18 865 156	15 249 203	3 602 833	18 852 036	388 285	1 360 963	1 749 248
30305	1 269 610	0	1 269 610	4 418 389	1 666 599	6 084 988	4 334 392	1 666 599	6 000 991	1 185 613	0	1 185 613
31302	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31303	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	554	0	554	554	0	554
32901	249 417	0	249 417	249 417	0	249 417	0	0	0	0	0	0
40502	29 839	0	29 839	1	0	1	0	0	0	29 838	0	29 838
40701	13 618	12 894	26 512	823 909	475 604	1 299 513	869 227	468 023	1 337 250	58 936	5 313	64 249
40702	622 388	56 749	679 137	13 222 577	1 507 846	14 730 423	13 282 969	1 531 966	14 814 935	682 780	80 869	763 649
40703	6 200	0	6 200	32 072	0	32 072	32 384	0	32 384	6 512	0	6 512
40802	10 581	0	10 581	84 260	0	84 260	88 750	0	88 750	15 071	0	15 071
40807	3 748	1 516	5 264	8 670	8 810	17 480	9 968	10 089	20 057	5 046	2 795	7 841
40817	36 227	5 586	41 813	299 766	19 789	319 555	292 836	20 302	313 138	29 297	6 099	35 396
40820	46	0	46	7 729	0	7 729	7 740	0	7 740	57	0	57
40821	0	0	0	1 260	0	1 260	1 334	0	1 334	74	0	74
40901	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520
40905	0	0	0	17 782	0	17 782	17 782	0	17 782	0	0	0
40909	0	0	0	5 478	3 989	9 467	5 478	3 989	9 467	0	0	0
40910	0	0	0	1 420	2 702	4 122	1 420	2 702	4 122	0	0	0
40911	100	0	100	20 805	0	20 805	20 731	0	20 731	26	0	26
40912	0	0	0	5 878	36 982	42 860	5 878	36 982	42 860	0	0	0
40913	0	0	0	7 056	36 624	43 680	7 056	36 624	43 680	0	0	0
41604	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
42006	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
42104	10 000	13 702	23 702	0	847	847	0	429	429	10 000	13 284	23 284
42106	262 623	0	262 623	21 732	0	21 732	9 908	0	9 908	250 799	0	250 799
42107	117 093	0	117 093	62 093	0	62 093	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134
42301	443	16	459	0	228	228	0	227	227	443	15	458
42304	0	4 628	4 628	0	2 591	2 591	0	108	108	0	2 145	2 145
42305	689 785	15 041	704 826	90 527	2 939	93 466	120 654	8 192	128 846	719 912	20 294	740 206
42306	156 249	75 164	231 413	43 969	5 317	49 286	28 590	10 365	38 955	140 870	80 212	221 082
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	144	0	144	10	0	10	14	0	14	148	0	148
42314	114	0	114	4	0	4	4	0	4	114	0	114
42315	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42605	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42606	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	148 807	0	148 807	70 486	0	70 486	22 543	0	22 543	100 864	0	100 864
45415	3 073	0	3 073	46	0	46	3	0	3	3 030	0	3 030
45515	24 632	0	24 632	15 503	0	15 503	17 174	0	17 174	26 303	0	26 303
45818	261 549	0	261 549	9 241	0	9 241	5 293	0	5 293	257 601	0	257 601
45918	11 946	0	11 946	217	0	217	313	0	313	12 042	0	12 042
47407	0	0	0	16 022 852	15 892 668	31 915 520	16 022 852	15 892 668	31 915 520	0	0	0
47411	11 570	1 589	13 159	11 037	216	11 253	7 062	394	7 456	7 595	1 767	9 362
47416	88	0	88	23 891	0	23 891	23 855	0	23 855	52	0	52
47422	39 204	0	39 204	438 503	1 673	440 176	400 590	1 673	402 263	1 291	0	1 291
47425	74 423	0	74 423	38 561	0	38 561	26 053	0	26 053	61 915	0	61 915
47426	3 156	0	3 156	8 727	27	8 754	8 252	27	8 279	2 681	0	2 681
47804	11 173	0	11 173	1 302	0	1 302	455	0	455	10 326	0	10 326
50120	14 014	0	14 014	7 626	0	7 626	612	0	612	7 000	0	7 000
50220	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	20 848	0	20 848	20 848	0	20 848	0	0	0	0	0	0
52301	118 000	0	118 000	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000	148 000	0	148 000
52304	390 297	0	390 297	50 640	0	50 640	51 472	0	51 472	391 129	0	391 129
52305	159 790	0	159 790	30 000	0	30 000	115 000	0	115 000	244 790	0	244 790
52406	0	4 915	4 915	80 640	303	80 943	80 640	154	80 794	0	4 766	4 766
52602	0	0	0	31 725	0	31 725	31 725	0	31 725	0	0	0
60301	554	0	554	6 785	0	6 785	6 586	0	6 586	355	0	355
60305	0	0	0	14 840	0	14 840	14 840	0	14 840	0	0	0
60309	349	0	349	176	0	176	386	0	386	559	0	559
60311	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	200	0	200	587	0	587	513	0	513	126	0	126
60324	9 278	0	9 278	189	0	189	970	0	970	10 059	0	10 059
60601	25 652	0	25 652	0	0	0	968	0	968	26 620	0	26 620
60903	126	0	126	0	0	0	8	0	8	134	0	134
61304	379	0	379	76	0	76	61	0	61	364	0	364
70601	1 479 693	0	1 479 693	33	0	33	423 017	0	423 017	1 902 677	0	1 902 677
70602	0	0	0	508	0	508	51 768	0	51 768	51 260	0	51 260
70603	1 008 822	0	1 008 822	0	0	0	177 031	0	177 031	1 185 853	0	1 185 853
70613	1 383	0	1 383	30 812	0	30 812	29 429	0	29 429	0	0	0
70801	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 625 488	1 552 966	11 178 454	53 037 240	23 339 203	76 376 443	53 370 856	23 368 699	76 739 555	9 959 104	1 582 462	11 541 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
90803	227 790	0	227 790	0	0	0	0	0	0	227 790	0	227 790
90901	313 302	0	313 302	3 164	0	3 164	2 029	0	2 029	314 437	0	314 437
90902	248 540	0	248 540	51 759	0	51 759	6 231	0	6 231	294 068	0	294 068
90907	0	0	0	1 520	0	1 520	0	0	0	1 520	0	1 520
91202	268 093	378 791	646 884	21 345	11 606	32 951	250 000	326 242	576 242	39 438	64 155	103 593
91203	1 354	0	1 354	250 000	307 098	557 098	251 345	307 098	558 443	9	0	9
91414	6 814 529	0	6 814 529	81 021	0	81 021	368 497	0	368 497	6 527 053	0	6 527 053
91418	203 769	0	203 769	0	0	0	379	0	379	203 390	0	203 390
91604	38 899	0	38 899	5 610	0	5 610	6 924	0	6 924	37 585	0	37 585
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	2 849 323	0	2 849 323	591 959	0	591 959	437 801	0	437 801	3 003 481	0	3 003 481
Итого по активу (баланс)	10 991 755	378 791	11 370 546	1 121 378	318 704	1 440 082	1 323 206	633 340	1 956 546	10 789 927	64 155	10 854 082
Пассив
91311	288 774	0	288 774	0	0	0	115 000	0	115 000	403 774	0	403 774
91312	1 995 444	8 176	2 003 620	46 572	771	47 343	62 944	4 610	67 554	2 011 816	12 015	2 023 831
91315	317 409	0	317 409	1 019	0	1 019	20 432	0	20 432	336 822	0	336 822
91316	6 039	0	6 039	57 623	0	57 623	65 912	0	65 912	14 328	0	14 328
91317	181 771	0	181 771	331 815	0	331 815	316 060	0	316 060	166 016	0	166 016
91319	5 512	0	5 512	0	0	0	7 000	0	7 000	12 512	0	12 512
91507	41 344	0	41 344	0	0	0	0	0	0	41 344	0	41 344
91508	4 854	0	4 854	0	0	0	0	0	0	4 854	0	4 854
99999	8 521 223	0	8 521 223	961 647	0	961 647	291 025	0	291 025	7 850 601	0	7 850 601
Итого по пассиву (баланс)	11 362 370	8 176	11 370 546	1 398 676	771	1 399 447	878 373	4 610	882 983	10 842 067	12 015	10 854 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	103 225	103 225	0	103 225	103 225	0	0	0
93302	0	0	0	250 354	0	250 354	0	0	0	250 354	0	250 354
93501	0	0	0	130 492	0	130 492	130 492	0	130 492	0	0	0
93502	0	0	0	130 596	0	130 596	130 596	0	130 596	0	0	0
93503	125 376	0	125 376	2 575	0	2 575	127 951	0	127 951	0	0	0
93504	0	0	0	123 052	0	123 052	8 944	0	8 944	114 108	0	114 108
93505	0	0	0	16 338	0	16 338	16 338	0	16 338	0	0	0
93901	1 405 750	661 706	2 067 456	13 877 415	9 907 835	23 785 250	13 880 145	9 928 956	23 809 101	1 403 020	640 585	2 043 605
99996	2 196 202	0	2 196 202	24 379 057	0	24 379 057	24 064 990	0	24 064 990	2 510 269	0	2 510 269
Итого по активу (баланс)	3 727 328	661 706	4 389 034	38 909 879	10 011 060	48 920 939	38 359 456	10 032 181	48 391 637	4 277 751	640 585	4 918 336
Пассив
96301	0	0	0	127 989	0	127 989	127 989	0	127 989	0	0	0
96302	0	0	0	121 242	0	121 242	121 242	0	121 242	0	0	0
96303	121 246	0	121 246	121 246	0	121 246	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	617	0	617	116 053	0	116 053	115 436	0	115 436
96305	0	0	0	15 924	0	15 924	15 924	0	15 924	0	0	0
96501	0	0	0	0	103 225	103 225	0	103 225	103 225	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
96901	660 946	1 414 010	2 074 956	9 797 134	13 929 505	23 726 639	9 778 964	13 917 552	23 696 516	642 776	1 402 057	2 044 833
97101	0	0	0	0	103 930	103 930	0	103 930	103 930	0	0	0
99997	2 192 832	0	2 192 832	24 056 474	0	24 056 474	24 271 709	0	24 271 709	2 408 067	0	2 408 067
Итого по пассиву (баланс)	2 975 024	1 414 010	4 389 034	34 240 626	14 136 660	48 377 286	34 781 881	14 124 707	48 906 588	3 516 279	1 402 057	4 918 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	3,0000	0	0	27,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	962 029,0000	0	0	1 488 601,0000	0	0	1 404 225,0000	0	0	1 046 405,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	962 065,0000	0	0	1 488 631,0000	0	0	1 404 280,0000	0	0	1 046 416,0000
Пассив
98050	0	0	629 377,0000	0	0	1 730 924,0000	0	0	2 147 963,0000	0	0	1 046 416,0000
98070	0	0	332 688,0000	0	0	779 761,0000	0	0	447 073,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	962 065,0000	0	0	2 510 685,0000	0	0	2 595 036,0000	0	0	1 046 416,0000

Страница была полезной?