Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 374	0	11 374	11 937	0	11 937	14 493	0	14 493	8 818	0	8 818
10610	13 404	0	13 404	4 608	0	4 608	0	0	0	18 012	0	18 012
20202	155 621	456 820	612 441	1 821 024	1 535 399	3 356 423	1 813 082	1 590 261	3 403 343	163 563	401 958	565 521
20208	27 423	1 831	29 254	87 141	5 816	92 957	86 426	5 710	92 136	28 138	1 937	30 075
20209	0	0	0	699 858	289 844	989 702	689 258	289 844	979 102	10 600	0	10 600
20302	0	770	770	0	51	51	0	110	110	0	711	711
20303	0	34	34	0	5	5	0	3	3	0	36	36
20308	0	1 603	1 603	0	289	289	0	137	137	0	1 755	1 755
30102	217 292	0	217 292	6 656 410	0	6 656 410	6 716 243	0	6 716 243	157 459	0	157 459
30110	30 630	23 304	53 934	120 612	35 150	155 762	115 897	21 092	136 989	35 345	37 362	72 707
30114	0	478 089	478 089	0	1 187 025	1 187 025	0	1 392 786	1 392 786	0	272 328	272 328
30118	0	12 594	12 594	0	1 091	1 091	0	704	704	0	12 981	12 981
30202	55 704	0	55 704	183	0	183	0	0	0	55 887	0	55 887
30204	21 693	0	21 693	0	0	0	193	0	193	21 500	0	21 500
30215	180	2 293	2 473	0	70	70	0	143	143	180	2 220	2 400
30233	5 866	1 150	7 016	152 093	18 437	170 530	155 341	17 252	172 593	2 618	2 335	4 953
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	234	0	234	891 555	0	891 555	891 252	0	891 252	537	0	537
30424	51 749	0	51 749	6 322 206	0	6 322 206	6 322 575	0	6 322 575	51 380	0	51 380
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	4 027	0	4 027	3 030	0	3 030	5 483	0	5 483	1 574	0	1 574
32201	0	8 211	8 211	0	251	251	0	512	512	0	7 950	7 950
45106	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
45107	8 388	0	8 388	0	0	0	168	0	168	8 220	0	8 220
45108	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
45201	19 784	0	19 784	73 566	0	73 566	77 725	0	77 725	15 625	0	15 625
45203	0	0	0	4 119	0	4 119	4 119	0	4 119	0	0	0
45204	63 420	0	63 420	5 920	0	5 920	53 763	0	53 763	15 577	0	15 577
45205	35 001	0	35 001	32 424	14 705	47 129	20 031	52	20 083	47 394	14 653	62 047
45206	2 743 386	48 452	2 791 838	358 046	8 186	366 232	273 325	21 464	294 789	2 828 107	35 174	2 863 281
45207	2 536 471	106 874	2 643 345	121 501	3 043	124 544	104 220	35 500	139 720	2 553 752	74 417	2 628 169
45208	829 441	87 088	916 529	156 600	2 618	159 218	12 859	19 501	32 360	973 182	70 205	1 043 387
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	1 153	0	1 153	2 333	0	2 333	2 857	0	2 857	629	0	629
45406	2 441	0	2 441	0	0	0	762	0	762	1 679	0	1 679
45407	2 853	0	2 853	0	0	0	137	0	137	2 716	0	2 716
45408	18 603	0	18 603	156	0	156	73	0	73	18 686	0	18 686
45505	10 046	0	10 046	600	0	600	623	0	623	10 023	0	10 023
45506	86 401	11 676	98 077	2 043	295	2 338	3 536	4 290	7 826	84 908	7 681	92 589
45507	601 086	0	601 086	40 214	0	40 214	52 930	0	52 930	588 370	0	588 370
45509	4 279	352	4 631	3 626	477	4 103	2 743	392	3 135	5 162	437	5 599
45708	23	0	23	67	0	67	0	0	0	90	0	90
45812	9 765	0	9 765	20 386	13 271	33 657	5 383	440	5 823	24 768	12 831	37 599
45814	2 139	0	2 139	720	0	720	0	0	0	2 859	0	2 859
45815	5 462	0	5 462	1 107	0	1 107	1 263	0	1 263	5 306	0	5 306
45912	3 850	113	3 963	1 055	4	1 059	885	7	892	4 020	110	4 130
45915	431	1	432	475	1	476	795	1	796	111	1	112
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	24 338 183	10 174 020	34 512 203	24 338 183	10 174 020	34 512 203	0	0	0
47408	0	0	0	9 683 965	9 565 460	19 249 425	9 683 965	9 565 460	19 249 425	0	0	0
47415	4 330	0	4 330	0	0	0	91	0	91	4 239	0	4 239
47423	3 227	509	3 736	1 255	247 728	248 983	1 683	248 237	249 920	2 799	0	2 799
47427	3 457	65	3 522	67 646	1 464	69 110	67 626	1 492	69 118	3 477	37	3 514
50104	1 263	0	1 263	713 320	0	713 320	714 583	0	714 583	0	0	0
50106	139 751	0	139 751	4 935 338	0	4 935 338	4 552 255	0	4 552 255	522 834	0	522 834
50107	0	0	0	1 250 419	0	1 250 419	1 250 419	0	1 250 419	0	0	0
50110	0	0	0	60 051	0	60 051	0	0	0	60 051	0	60 051
50118	1 659 835	0	1 659 835	6 494 340	0	6 494 340	6 799 114	0	6 799 114	1 355 061	0	1 355 061
50121	378	0	378	3 579	0	3 579	2 686	0	2 686	1 271	0	1 271
50207	152 269	0	152 269	2 670 250	0	2 670 250	2 596 233	0	2 596 233	226 286	0	226 286
50208	10 409	0	10 409	1 859 836	0	1 859 836	1 870 245	0	1 870 245	0	0	0
50218	1 143 007	0	1 143 007	4 462 492	0	4 462 492	4 434 975	0	4 434 975	1 170 524	0	1 170 524
50221	115	0	115	3 955	0	3 955	3 483	0	3 483	587	0	587
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	0	32 834	32 834	0	32 834	32 834	0	0	0
51406	0	32 465	32 465	0	1 030	1 030	0	33 495	33 495	0	0	0
52503	6 503	9 859	16 362	283	302	585	633	791	1 424	6 153	9 370	15 523
60302	2 447	0	2 447	2 163	0	2 163	2 150	0	2 150	2 460	0	2 460
60308	49	0	49	214	0	214	212	0	212	51	0	51
60310	33	0	33	1 069	0	1 069	857	0	857	245	0	245
60312	21 889	0	21 889	18 838	0	18 838	36 146	0	36 146	4 581	0	4 581
60314	0	272	272	0	374	374	0	141	141	0	505	505
60315	9 343	0	9 343	0	0	0	9 343	0	9 343	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	342 400	0	342 400	8 054	0	8 054	0	0	0	350 454	0	350 454
60701	26	0	26	25 855	0	25 855	8 055	0	8 055	17 826	0	17 826
61002	355	0	355	17	0	17	17	0	17	355	0	355
61008	330	0	330	162	0	162	122	0	122	370	0	370
61009	1 112	0	1 112	365	0	365	315	0	315	1 162	0	1 162
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	118 678	0	118 678	0	0	0	0	0	0	118 678	0	118 678
61209	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
61210	0	0	0	35 215	32 704	67 919	35 215	32 704	67 919	0	0	0
61213	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	21 601	0	21 601	9	0	9	1	0	1	21 609	0	21 609
70606	1 327 314	0	1 327 314	365 933	0	365 933	5 262	0	5 262	1 687 985	0	1 687 985
70607	9 991	0	9 991	22 758	0	22 758	22 554	0	22 554	10 195	0	10 195
70608	792 207	0	792 207	150 575	0	150 575	0	0	0	942 782	0	942 782
70609	11 087	0	11 087	1 396	0	1 396	0	0	0	12 483	0	12 483
70611	9 445	0	9 445	1 856	0	1 856	0	0	0	11 301	0	11 301
70616	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
Итого по активу (баланс)	13 389 647	1 284 425	14 674 072	74 829 096	23 171 944	98 001 040	73 918 952	23 489 375	97 408 327	14 299 791	966 994	15 266 785
Пассив
10208	612 200	0	612 200	0	0	0	0	0	0	612 200	0	612 200
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10603	115	0	115	3 483	0	3 483	3 955	0	3 955	587	0	587
10609	0	0	0	0	0	0	4 608	0	4 608	4 608	0	4 608
10701	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
10801	197 427	0	197 427	0	0	0	0	0	0	197 427	0	197 427
20309	0	7 242	7 242	0	411	411	0	651	651	0	7 482	7 482
30222	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
30232	451	343	794	32 662	23 006	55 668	32 925	22 740	55 665	714	77	791
30236	0	4 548	4 548	0	16 631	16 631	0	12 083	12 083	0	0	0
30601	2 818	0	2 818	5 481	0	5 481	3 018	0	3 018	355	0	355
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31309	350 687	0	350 687	4 522	0	4 522	76 600	0	76 600	422 765	0	422 765
31501	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
31702	0	0	0	4 517	0	4 517	4 517	0	4 517	0	0	0
32901	2 377 801	0	2 377 801	9 764 370	0	9 764 370	9 650 355	0	9 650 355	2 263 786	0	2 263 786
40502	735	0	735	7 821	0	7 821	7 825	0	7 825	739	0	739
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	15 528	0	15 528	10 515	0	10 515	11 065	0	11 065	16 078	0	16 078
40603	319	0	319	443	0	443	125	0	125	1	0	1
40701	9 322	0	9 322	183 333	990	184 323	182 917	1 047	183 964	8 906	57	8 963
40702	1 030 377	40 852	1 071 229	6 693 496	341 311	7 034 807	6 743 260	372 068	7 115 328	1 080 141	71 609	1 151 750
40703	32 312	0	32 312	16 339	1	16 340	24 648	30	24 678	40 621	29	40 650
40802	72 726	472	73 198	280 095	1 186	281 281	274 414	1 795	276 209	67 045	1 081	68 126
40807	74	0	74	13 111	282	13 393	13 698	282	13 980	661	0	661
40817	90 869	78 520	169 389	497 758	153 207	650 965	502 418	149 925	652 343	95 529	75 238	170 767
40820	926	26 518	27 444	5 479	46 988	52 467	5 331	26 241	31 572	778	5 771	6 549
40821	706	0	706	2 157	0	2 157	2 005	0	2 005	554	0	554
40901	52 598	0	52 598	27 196	0	27 196	30 850	0	30 850	56 252	0	56 252
40905	0	0	0	5 519	0	5 519	5 519	0	5 519	0	0	0
40909	0	9	9	1 480	3 140	4 620	1 480	3 140	4 620	0	9	9
40910	0	0	0	216	557	773	216	557	773	0	0	0
40911	441	0	441	10 475	0	10 475	10 259	0	10 259	225	0	225
40912	0	15	15	3 340	8 029	11 369	3 340	8 029	11 369	0	15	15
40913	0	0	0	449	4 946	5 395	449	4 946	5 395	0	0	0
41805	35 950	0	35 950	0	0	0	0	0	0	35 950	0	35 950
42102	15 830	0	15 830	116 328	0	116 328	127 843	0	127 843	27 345	0	27 345
42103	8 001	5 210	13 211	150	324	474	250	159	409	8 101	5 045	13 146
42104	23 854	0	23 854	618	0	618	20 040	0	20 040	43 276	0	43 276
42105	73 225	37 556	110 781	68 600	2 340	70 940	88 540	1 145	89 685	93 165	36 361	129 526
42106	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
42301	77 388	35 261	112 649	187 676	86 123	273 799	185 946	89 442	275 388	75 658	38 580	114 238
42303	22 806	1 933	24 739	7 497	6 426	13 923	5 169	5 689	10 858	20 478	1 196	21 674
42304	115 814	19 044	134 858	35 881	8 526	44 407	33 165	6 629	39 794	113 098	17 147	130 245
42305	3 501 186	1 115 976	4 617 162	424 924	229 932	654 856	435 042	184 051	619 093	3 511 304	1 070 095	4 581 399
42306	420 460	160 852	581 312	243 512	80 241	323 753	44 581	28 853	73 434	221 529	109 464	330 993
42307	47 410	8 150	55 560	10 207	1 788	11 995	241 478	57 314	298 792	278 681	63 676	342 357
42309	126 645	0	126 645	1 703	0	1 703	0	0	0	124 942	0	124 942
42503	2 900	0	2 900	2 919	0	2 919	13 019	0	13 019	13 000	0	13 000
42601	0	1 136	1 136	1 627	646	2 273	1 627	614	2 241	0	1 104	1 104
42604	0	587	587	0	62	62	0	561	561	0	1 086	1 086
42605	10 298	4 456	14 754	1 968	1 361	3 329	1 396	755	2 151	9 726	3 850	13 576
42606	4 305	1 554	5 859	655	126	781	62	82	144	3 712	1 510	5 222
42607	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	481	0	481	3	0	3	0	0	0	478	0	478
45215	379 079	0	379 079	110 644	0	110 644	157 952	0	157 952	426 387	0	426 387
45415	2 459	0	2 459	989	0	989	376	0	376	1 846	0	1 846
45515	141 543	0	141 543	30 726	0	30 726	6 402	0	6 402	117 219	0	117 219
45715	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45818	10 607	0	10 607	1 230	0	1 230	24 041	0	24 041	33 418	0	33 418
45918	1 557	0	1 557	198	0	198	377	0	377	1 736	0	1 736
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	9 778 431	9 483 511	19 261 942	9 778 431	9 483 511	19 261 942	0	0	0
47411	84 553	18 376	102 929	41 338	6 836	48 174	34 767	4 757	39 524	77 982	16 297	94 279
47416	14	1 288	1 302	1 779	4 433	6 212	1 849	3 145	4 994	84	0	84
47422	1 024	1	1 025	103 113	8 837	111 950	103 113	8 837	111 950	1 024	1	1 025
47425	59 345	0	59 345	49 591	0	49 591	47 135	0	47 135	56 889	0	56 889
47426	4 207	1 009	5 216	20 164	63	20 227	19 415	170	19 585	3 458	1 116	4 574
50120	16 716	0	16 716	18 976	0	18 976	20 072	0	20 072	17 812	0	17 812
50220	11 359	0	11 359	14 493	0	14 493	11 936	0	11 936	8 802	0	8 802
50720	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
52301	10 000	2 885	12 885	10 439	178	10 617	10 439	90	10 529	10 000	2 797	12 797
52304	0	1 421	1 421	0	88	88	0	45	45	0	1 378	1 378
52305	22 282	376	22 658	10 440	23	10 463	0	12	12	11 842	365	12 207
52306	575	39 857	40 432	0	2 464	2 464	2 634	1 247	3 881	3 209	38 640	41 849
52307	10 760	56 728	67 488	0	3 534	3 534	0	1 730	1 730	10 760	54 924	65 684
60301	581	0	581	3 754	0	3 754	5 438	0	5 438	2 265	0	2 265
60305	65	0	65	9 543	0	9 543	9 543	0	9 543	65	0	65
60309	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	1 363	0	1 363	1 355	0	1 355
60322	132	23	155	3	172	175	2	172	174	131	23	154
60324	4 765	0	4 765	4 765	0	4 765	0	0	0	0	0	0
60601	80 880	0	80 880	0	0	0	1 416	0	1 416	82 296	0	82 296
61012	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61304	822	1	823	196	0	196	530	0	530	1 156	1	1 157
61701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
70601	1 358 317	0	1 358 317	2 592	0	2 592	330 370	0	330 370	1 686 095	0	1 686 095
70603	831 385	0	831 385	0	0	0	165 875	0	165 875	997 260	0	997 260
70604	11 358	0	11 358	0	0	0	1 557	0	1 557	12 915	0	12 915
70605	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	13 001 873	1 672 199	14 674 072	29 112 495	10 529 085	39 641 580	29 751 383	10 482 910	40 234 293	13 640 761	1 626 024	15 266 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	198 183	0	198 183	26 926	0	26 926	22 013	0	22 013	203 096	0	203 096
90902	455 550	0	455 550	173 030	0	173 030	168 593	0	168 593	459 987	0	459 987
90907	52 598	0	52 598	30 850	0	30 850	27 196	0	27 196	56 252	0	56 252
91102	0	510	510	0	5	5	0	515	515	0	0	0
91202	1 353	0	1 353	1	0	1	1 351	0	1 351	3	0	3
91203	3	0	3	2	32 704	32 706	2	32 704	32 706	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	358 255	0	358 255	76 600	0	76 600	0	0	0	434 855	0	434 855
91414	545 946	0	545 946	20 628	0	20 628	25 900	0	25 900	540 674	0	540 674
91416	113 000	0	113 000	0	0	0	76 600	0	76 600	36 400	0	36 400
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	5 373	235	5 608	5 151	146	5 297	3 359	69	3 428	7 165	312	7 477
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	319	2	321	0	0	0	0	0	0	319	2	321
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	1	0	1	2 199	0	2 199
91802	960	1	961	0	0	0	0	0	0	960	1	961
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	6 714 718	0	6 714 718	1 274 076	0	1 274 076	1 062 374	0	1 062 374	6 926 420	0	6 926 420
Итого по активу (баланс)	8 699 642	748	8 700 390	1 607 264	32 855	1 640 119	1 387 389	33 288	1 420 677	8 919 517	315	8 919 832
Пассив
91311	36 410	91 006	127 416	0	6 014	6 014	2 350	2 809	5 159	38 760	87 801	126 561
91312	5 580 718	0	5 580 718	174 389	0	174 389	443 896	0	443 896	5 850 225	0	5 850 225
91315	538 376	33 631	572 007	63 308	32 725	96 033	27 776	461	28 237	502 844	1 367	504 211
91316	70 807	0	70 807	473 727	0	473 727	462 165	0	462 165	59 245	0	59 245
91317	202 010	2 876	204 886	277 169	27 543	304 712	291 333	35 520	326 853	216 174	10 853	227 027
91319	124 154	0	124 154	1 174	0	1 174	8 941	0	8 941	131 921	0	131 921
91507	34 717	0	34 717	7 500	0	7 500	0	0	0	27 217	0	27 217
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 985 672	0	1 985 672	358 300	0	358 300	366 040	0	366 040	1 993 412	0	1 993 412
Итого по пассиву (баланс)	8 572 877	127 513	8 700 390	1 355 567	66 282	1 421 849	1 602 501	38 790	1 641 291	8 819 811	100 021	8 919 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	477 091	477 091	25 706	9 792 734	9 818 440	25 706	9 532 339	9 558 045	0	737 486	737 486
99996	476 558	0	476 558	9 791 065	0	9 791 065	9 527 184	0	9 527 184	740 439	0	740 439
Итого по активу (баланс)	476 558	477 091	953 649	9 816 771	9 792 734	19 609 505	9 552 890	9 532 339	19 085 229	740 439	737 486	1 477 925
Пассив
96901	473 107	3 451	476 558	9 452 269	74 915	9 527 184	9 719 601	71 464	9 791 065	740 439	0	740 439
99997	477 091	0	477 091	9 558 045	0	9 558 045	9 818 440	0	9 818 440	737 486	0	737 486
Итого по пассиву (баланс)	950 198	3 451	953 649	19 010 314	74 915	19 085 229	19 538 041	71 464	19 609 505	1 477 925	0	1 477 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	24 442 198,0000	0	0	867 864,0000	0	0	371 762,0000	0	0	24 938 300,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 442 212,0000	0	0	867 867,0000	0	0	371 764,0000	0	0	24 938 315,0000
Пассив
98040	0	0	23 710 094,0000	0	0	16 535,0000	0	0	20 276,0000	0	0	23 713 835,0000
98050	0	0	581 905,0000	0	0	355 228,0000	0	0	847 589,0000	0	0	1 074 266,0000
98070	0	0	150 213,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	150 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 442 212,0000	0	0	371 764,0000	0	0	867 867,0000	0	0	24 938 315,0000

Страница была полезной?