Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	312	0	312	0	0	0	312	0	312
20202	60 328	281	60 609	266 755	238 151	504 906	234 695	235 373	470 068	92 388	3 059	95 447
20209	0	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0
30102	5 130	0	5 130	230 004	0	230 004	228 260	0	228 260	6 874	0	6 874
30110	2	10 827	10 829	6	330 672	330 678	6	332 051	332 057	2	9 448	9 450
30202	2 895	0	2 895	455	0	455	910	0	910	2 440	0	2 440
30204	2 810	0	2 810	1 280	0	1 280	455	0	455	3 635	0	3 635
30235	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30602	1	0	1	14	0	14	10	0	10	5	0	5
45107	129	0	129	0	0	0	5	0	5	124	0	124
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	30 983	5 482	36 465	0	167	167	90	951	1 041	30 893	4 698	35 591
45208	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45407	225	0	225	0	0	0	111	0	111	114	0	114
45408	29 246	0	29 246	44 016	0	44 016	32 262	0	32 262	41 000	0	41 000
45505	304	0	304	0	0	0	221	0	221	83	0	83
45506	22 490	2 921	25 411	600	86	686	335	394	729	22 755	2 613	25 368
45507	54 752	0	54 752	0	0	0	45 300	0	45 300	9 452	0	9 452
45812	1 245	0	1 245	90	0	90	0	0	0	1 335	0	1 335
45814	1 628	0	1 628	111	0	111	0	0	0	1 739	0	1 739
45815	4 589	8 682	13 271	46	455	501	339	949	1 288	4 296	8 188	12 484
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	1 515	1 900	3 415	374	112	486	414	171	585	1 475	1 841	3 316
47408	0	0	0	506 745	561 158	1 067 903	506 745	561 158	1 067 903	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	149	156	305	18 288	216 832	235 120	13 780	216 837	230 617	4 657	151	4 808
47427	602	101	703	1 999	160	2 159	2 386	169	2 555	215	92	307
50104	0	0	0	6 004	0	6 004	6 004	0	6 004	0	0	0
50118	0	0	0	6 004	0	6 004	6 004	0	6 004	0	0	0
50207	0	0	0	0	76 712	76 712	0	76 712	76 712	0	0	0
50218	0	0	0	0	43 116	43 116	0	161	161	0	42 955	42 955
50305	17 212	0	17 212	6 050	0	6 050	11 993	0	11 993	11 269	0	11 269
52503	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
60302	829	0	829	43	0	43	43	0	43	829	0	829
60306	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60308	49	0	49	111	0	111	99	0	99	61	0	61
60310	137	0	137	95	0	95	230	0	230	2	0	2
60312	3 229	0	3 229	131 304	0	131 304	124 782	0	124 782	9 751	0	9 751
60401	2 670	0	2 670	122 702	0	122 702	0	0	0	125 372	0	125 372
60701	0	0	0	122 779	0	122 779	122 702	0	122 702	77	0	77
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	44	0	44	87	0	87	92	0	92	39	0	39
61009	208	0	208	110	0	110	144	0	144	174	0	174
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	73 341	0	73 341	0	0	0	0	0	0	73 341	0	73 341
61210	0	0	0	5 973	0	5 973	5 973	0	5 973	0	0	0
61403	504	0	504	45	0	45	70	0	70	479	0	479
70606	49 007	0	49 007	10 605	0	10 605	252	0	252	59 360	0	59 360
70608	52 943	0	52 943	8 317	0	8 317	0	0	0	61 260	0	61 260
70611	58	0	58	19	0	19	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	432 659	30 350	463 009	1 537 918	1 468 141	3 006 059	1 359 287	1 425 446	2 784 733	611 290	73 045	684 335
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	100 000	0	100 000	226 250	0	226 250
10801	18 427	0	18 427	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
31501	0	0	0	5 621	0	5 621	48 765	0	48 765	43 144	0	43 144
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	339	23	362	18 607	1	18 608	18 465	0	18 465	197	22	219
40702	30 792	10	30 802	407 450	703	408 153	395 313	702	396 015	18 655	9	18 664
40703	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40802	542	29 872	30 414	112 453	103 449	215 902	120 319	73 735	194 054	8 408	158	8 566
40817	1 439	149	1 588	444 999	222 556	667 555	445 018	222 628	667 646	1 458	221	1 679
40820	5	8	13	0	0	0	0	0	0	5	8	13
42105	0	0	0	0	2 661	2 661	0	44 007	44 007	0	41 346	41 346
42106	650	0	650	650	20 039	20 689	0	34 062	34 062	0	14 023	14 023
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	267	149	416	0	9	9	0	4	4	267	144	411
42305	929	5 428	6 357	105	338	443	11	167	178	835	5 257	6 092
42306	30 160	34 217	64 377	600	2 838	3 438	1 316	4 288	5 604	30 876	35 667	66 543
42307	0	7 587	7 587	0	473	473	0	232	232	0	7 346	7 346
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	271	703	974	0	44	44	0	22	22	271	681	952
45415	225	0	225	111	0	111	0	0	0	114	0	114
45515	24	0	24	12	0	12	52	0	52	64	0	64
45818	2 147	0	2 147	11	0	11	117	0	117	2 253	0	2 253
45918	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
47405	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
47407	0	0	0	516 850	552 542	1 069 392	516 850	552 542	1 069 392	0	0	0
47411	1 321	2 257	3 578	227	1 084	1 311	236	205	441	1 330	1 378	2 708
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	281	0	281	283	0	283	2	0	2
47425	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
47426	1 103	0	1 103	1 651	158	1 809	548	210	758	0	52	52
50220	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
52306	4 306	0	4 306	0	0	0	0	0	0	4 306	0	4 306
60301	12	0	12	1 207	0	1 207	1 436	0	1 436	241	0	241
60305	0	0	0	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	0	0	0
60309	124	0	124	251	0	251	127	0	127	0	0	0
60311	6 787	0	6 787	7	0	7	7	0	7	6 787	0	6 787
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 324	0	2 324	0	0	0	17	0	17	2 341	0	2 341
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	39 579	0	39 579	19	0	19	48 045	0	48 045	87 605	0	87 605
70603	52 478	0	52 478	0	0	0	9 293	0	9 293	61 771	0	61 771
Итого по пассиву (баланс)	382 606	80 403	463 009	1 514 935	906 895	2 421 830	1 710 352	932 804	2 643 156	578 023	106 312	684 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 407	0	28 407	416	0	416	60	0	60	28 763	0	28 763
90902	392 844	0	392 844	1 976	0	1 976	2 422	0	2 422	392 398	0	392 398
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	93 564	14 512	108 076	1 381	533	1 914	1 093	1 580	2 673	93 852	13 465	107 317
91604	3 019	1 531	4 550	90	123	213	0	96	96	3 109	1 558	4 667
91704	19 992	1 701	21 693	0	52	52	0	106	106	19 992	1 647	21 639
91802	38 176	3 917	42 093	0	120	120	0	243	243	38 176	3 794	41 970
91803	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
99998	301 634	0	301 634	172 319	0	172 319	95 891	0	95 891	378 062	0	378 062
Итого по активу (баланс)	886 152	21 661	907 813	176 182	828	177 010	99 466	2 025	101 491	962 868	20 464	983 332
Пассив
91004	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
91312	125 348	65 872	191 220	1 096	7 138	8 234	312	2 020	2 332	124 564	60 754	185 318
91316	6 660	0	6 660	32 000	0	32 000	45 000	0	45 000	19 660	0	19 660
91317	15 754	0	15 754	46 371	0	46 371	124 617	0	124 617	94 000	0	94 000
91318	8 916	0	8 916	8 916	0	8 916	0	0	0	0	0	0
91507	79 065	0	79 065	0	0	0	0	0	0	79 065	0	79 065
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	606 179	0	606 179	5 582	0	5 582	4 673	0	4 673	605 270	0	605 270
Итого по пассиву (баланс)	841 941	65 872	907 813	94 335	7 138	101 473	174 972	2 020	176 992	922 578	60 754	983 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	30 915	30 915	0	472 967	472 967	0	480 341	480 341	0	23 541	23 541
99996	30 916	0	30 916	470 841	0	470 841	478 021	0	478 021	23 736	0	23 736
Итого по активу (баланс)	30 916	30 915	61 831	470 841	472 967	943 808	478 021	480 341	958 362	23 736	23 541	47 277
Пассив
96901	30 916	0	30 916	478 021	0	478 021	470 841	0	470 841	23 736	0	23 736
99997	30 915	0	30 915	480 341	0	480 341	472 967	0	472 967	23 541	0	23 541
Итого по пассиву (баланс)	61 831	0	61 831	958 362	0	958 362	943 808	0	943 808	47 277	0	47 277
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 033,0000	0	0	6 900,0000	0	0	12 645,0000	0	0	11 288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 033,0000	0	0	6 900,0000	0	0	12 645,0000	0	0	11 288,0000
Пассив
98050	0	0	5 745,0000	0	0	12 645,0000	0	0	18 188,0000	0	0	11 288,0000
98070	0	0	11 288,0000	0	0	17 033,0000	0	0	5 745,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 033,0000	0	0	29 678,0000	0	0	23 933,0000	0	0	11 288,0000

Страница была полезной?