Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 802	0	28 802	1 339	0	1 339	3 473	0	3 473	26 668	0	26 668
10610	54 399	0	54 399	0	0	0	0	0	0	54 399	0	54 399
20202	590 538	189 655	780 193	4 756 832	147 085	4 903 917	4 580 252	112 662	4 692 914	767 118	224 078	991 196
20208	280 307	0	280 307	972 250	0	972 250	987 322	0	987 322	265 235	0	265 235
20209	56 751	0	56 751	3 742 538	18 983	3 761 521	3 770 388	18 983	3 789 371	28 901	0	28 901
30102	464 633	0	464 633	38 683 208	0	38 683 208	38 209 405	0	38 209 405	938 436	0	938 436
30110	59 338	287 711	347 049	8 676 959	667 821	9 344 780	8 675 976	661 912	9 337 888	60 321	293 620	353 941
30114	0	241 737	241 737	0	66 902	66 902	0	92 331	92 331	0	216 308	216 308
30202	177 927	0	177 927	0	0	0	32	0	32	177 895	0	177 895
30204	12 474	0	12 474	575	0	575	0	0	0	13 049	0	13 049
30215	50	208	258	0	6	6	0	12	12	50	202	252
30233	17 357	0	17 357	437 220	9 204	446 424	446 487	9 204	455 691	8 090	0	8 090
30302	2 789 247	451 221	3 240 468	10 641 457	168 817	10 810 274	11 408 473	181 311	11 589 784	2 022 231	438 727	2 460 958
30306	850 140	0	850 140	9 069 352	20 548	9 089 900	8 979 491	20 548	9 000 039	940 001	0	940 001
30413	400	0	400	2 662 647	0	2 662 647	2 663 047	0	2 663 047	0	0	0
30424	1 473	0	1 473	4 493 681	0	4 493 681	4 483 792	0	4 483 792	11 362	0	11 362
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	56	94	0	2	2	0	4	4	38	54	92
31902	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
32003	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	64	23 821	23 885	0	727	727	0	1 484	1 484	64	23 064	23 128
32202	0	0	0	2 068 140	0	2 068 140	1 968 803	0	1 968 803	99 337	0	99 337
32203	99 999	0	99 999	560 018	0	560 018	660 017	0	660 017	0	0	0
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45008	13 200	0	13 200	0	0	0	4 000	0	4 000	9 200	0	9 200
45101	34 912	0	34 912	105 295	0	105 295	101 476	0	101 476	38 731	0	38 731
45103	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000
45104	615 197	0	615 197	42 192	0	42 192	78 984	0	78 984	578 405	0	578 405
45105	481 427	0	481 427	125 430	0	125 430	92 920	0	92 920	513 937	0	513 937
45106	157 774	0	157 774	8 027	0	8 027	97 731	0	97 731	68 070	0	68 070
45107	527 899	0	527 899	12 443	0	12 443	28 193	0	28 193	512 149	0	512 149
45108	88 412	0	88 412	0	0	0	1 431	0	1 431	86 981	0	86 981
45201	274 441	0	274 441	710 626	0	710 626	721 183	0	721 183	263 884	0	263 884
45203	42 407	0	42 407	153 480	0	153 480	70 661	0	70 661	125 226	0	125 226
45204	1 396 115	0	1 396 115	741 914	0	741 914	707 355	0	707 355	1 430 674	0	1 430 674
45205	1 615 406	0	1 615 406	340 395	0	340 395	404 826	0	404 826	1 550 975	0	1 550 975
45206	3 818 473	0	3 818 473	351 510	0	351 510	289 611	0	289 611	3 880 372	0	3 880 372
45207	2 835 488	0	2 835 488	144 880	0	144 880	137 678	0	137 678	2 842 690	0	2 842 690
45208	2 735 737	0	2 735 737	103 637	0	103 637	28 501	0	28 501	2 810 873	0	2 810 873
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45306	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45307	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45401	6 465	0	6 465	11 945	0	11 945	12 877	0	12 877	5 533	0	5 533
45404	12 775	0	12 775	6 944	0	6 944	5 940	0	5 940	13 779	0	13 779
45405	7 199	0	7 199	0	0	0	280	0	280	6 919	0	6 919
45406	5 105	0	5 105	500	0	500	594	0	594	5 011	0	5 011
45407	62 003	0	62 003	0	0	0	2 137	0	2 137	59 866	0	59 866
45408	21 763	0	21 763	0	0	0	1 198	0	1 198	20 565	0	20 565
45503	6 000	0	6 000	1 602	0	1 602	0	0	0	7 602	0	7 602
45504	43 429	0	43 429	0	0	0	0	0	0	43 429	0	43 429
45505	414 608	0	414 608	64 920	0	64 920	43 930	0	43 930	435 598	0	435 598
45506	939 541	0	939 541	75 698	0	75 698	65 345	0	65 345	949 894	0	949 894
45507	1 639 742	0	1 639 742	130 065	0	130 065	69 173	0	69 173	1 700 634	0	1 700 634
45508	2 497	0	2 497	0	0	0	31	0	31	2 466	0	2 466
45509	39 548	0	39 548	74 163	0	74 163	25 743	0	25 743	87 968	0	87 968
45812	180 252	0	180 252	2 756	0	2 756	1 723	0	1 723	181 285	0	181 285
45814	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
45815	62 251	0	62 251	5 939	0	5 939	3 818	0	3 818	64 372	0	64 372
45912	18 705	0	18 705	27	0	27	49	0	49	18 683	0	18 683
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	4 900	0	4 900	1 484	0	1 484	1 276	0	1 276	5 108	0	5 108
47101	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
47105	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	6 127 344	1 800 691	7 928 035	6 127 344	1 800 691	7 928 035	0	0	0
47408	0	0	0	1 911 038	1 938 402	3 849 440	1 911 038	1 938 402	3 849 440	0	0	0
47413	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47417	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47423	8 869	307	9 176	20 681	52 083	72 764	20 048	52 093	72 141	9 502	297	9 799
47427	223 531	19	223 550	179 594	7	179 601	198 209	8	198 217	204 916	18	204 934
47803	31 360	0	31 360	9 939	0	9 939	11 229	0	11 229	30 070	0	30 070
50107	7 852	0	7 852	46	0	46	277	0	277	7 621	0	7 621
50205	287 131	0	287 131	1 255 617	0	1 255 617	1 254 486	0	1 254 486	288 262	0	288 262
50207	604 683	0	604 683	409 462	0	409 462	440 641	0	440 641	573 504	0	573 504
50208	110 573	0	110 573	751	0	751	0	0	0	111 324	0	111 324
50211	0	168 962	168 962	0	6 318	6 318	0	11 825	11 825	0	163 455	163 455
50218	0	0	0	1 659 206	0	1 659 206	1 659 206	0	1 659 206	0	0	0
50221	810	0	810	326	0	326	803	0	803	333	0	333
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51403	1 655	0	1 655	724	0	724	0	0	0	2 379	0	2 379
51505	31 687	0	31 687	3	0	3	0	0	0	31 690	0	31 690
52503	4 040	0	4 040	0	0	0	190	0	190	3 850	0	3 850
60106	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	919	0	919	1 947	0	1 947	1 406	0	1 406	1 460	0	1 460
60306	148	0	148	0	0	0	3	0	3	145	0	145
60308	97	0	97	539	0	539	587	0	587	49	0	49
60310	1 570	0	1 570	1 556	0	1 556	1 422	0	1 422	1 704	0	1 704
60312	215 698	0	215 698	23 805	0	23 805	23 638	0	23 638	215 865	0	215 865
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	6 030	0	6 030	1 196	0	1 196	1 090	0	1 090	6 136	0	6 136
60401	1 861 062	0	1 861 062	4 204	0	4 204	632	0	632	1 864 634	0	1 864 634
60404	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
60410	10 524	0	10 524	0	0	0	0	0	0	10 524	0	10 524
60411	48 830	0	48 830	0	0	0	0	0	0	48 830	0	48 830
60412	168 648	0	168 648	0	0	0	0	0	0	168 648	0	168 648
60701	7 026	0	7 026	1 577	0	1 577	4 205	0	4 205	4 398	0	4 398
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	698	0	698	312	0	312	233	0	233	777	0	777
61008	5 919	0	5 919	1 326	0	1 326	1 373	0	1 373	5 872	0	5 872
61009	1 594	0	1 594	674	0	674	596	0	596	1 672	0	1 672
61011	183 591	0	183 591	0	0	0	1 590	0	1 590	182 001	0	182 001
61209	0	0	0	14 296	0	14 296	14 296	0	14 296	0	0	0
61210	0	0	0	33 379	0	33 379	33 379	0	33 379	0	0	0
61212	0	0	0	11 626	0	11 626	11 626	0	11 626	0	0	0
61403	119 717	0	119 717	465	0	465	1 727	0	1 727	118 455	0	118 455
70606	1 782 900	0	1 782 900	716 675	0	716 675	412 988	0	412 988	2 086 587	0	2 086 587
70607	177	0	177	0	0	0	8	0	8	169	0	169
70608	717 946	0	717 946	340 689	0	340 689	203 141	0	203 141	855 494	0	855 494
70611	25 211	0	25 211	5 004	0	5 004	0	0	0	30 215	0	30 215
Итого по активу (баланс)	31 067 013	1 363 697	32 430 710	106 919 175	4 897 604	111 816 779	106 370 709	4 901 478	111 272 187	31 615 479	1 359 823	32 975 302
Пассив
10207	2 900 296	0	2 900 296	0	0	0	0	0	0	2 900 296	0	2 900 296
10601	277 392	0	277 392	0	0	0	0	0	0	277 392	0	277 392
10603	810	0	810	803	0	803	326	0	326	333	0	333
10701	84 384	0	84 384	0	0	0	7 068	0	7 068	91 452	0	91 452
10801	575 230	0	575 230	0	0	0	134 295	0	134 295	709 525	0	709 525
30109	0	0	0	20 356	0	20 356	20 356	0	20 356	0	0	0
30126	115	0	115	2	0	2	1	0	1	114	0	114
30222	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0
30223	816	0	816	59 873	0	59 873	62 145	0	62 145	3 088	0	3 088
30226	82	0	82	6	0	6	11	0	11	87	0	87
30232	33 558	215	33 773	937 475	11 979	949 454	910 954	12 579	923 533	7 037	815	7 852
30236	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
30301	2 789 246	451 221	3 240 467	11 408 472	181 308	11 589 780	10 641 456	168 815	10 810 271	2 022 230	438 728	2 460 958
30305	850 140	0	850 140	8 979 494	20 548	9 000 042	9 069 355	20 548	9 089 903	940 001	0	940 001
31203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31205	35 680	0	35 680	0	0	0	100 000	0	100 000	135 680	0	135 680
31206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31308	27 541	0	27 541	1 035	0	1 035	13 879	0	13 879	40 385	0	40 385
31309	526 580	0	526 580	0	0	0	0	0	0	526 580	0	526 580
31502	0	0	0	1 196 832	0	1 196 832	1 196 832	0	1 196 832	0	0	0
31503	0	0	0	271 918	0	271 918	271 918	0	271 918	0	0	0
40602	52 132	0	52 132	71 844	0	71 844	34 291	0	34 291	14 579	0	14 579
40603	13	0	13	40	0	40	150	0	150	123	0	123
40701	501 705	1 411	503 116	3 636 224	6 127	3 642 351	3 691 405	5 001	3 696 406	556 886	285	557 171
40702	5 015 768	104 755	5 120 523	39 107 657	424 593	39 532 250	39 449 722	459 229	39 908 951	5 357 833	139 391	5 497 224
40703	51 286	0	51 286	39 482	0	39 482	41 350	0	41 350	53 154	0	53 154
40802	125 239	0	125 239	559 670	0	559 670	569 644	0	569 644	135 213	0	135 213
40807	80	0	80	78	473	551	471	473	944	473	0	473
40817	768 754	774	769 528	1 544 814	3 881	1 548 695	1 545 640	3 887	1 549 527	769 580	780	770 360
40820	4 431	18	4 449	2 302	1	2 303	3 109	1	3 110	5 238	18	5 256
40821	46 239	0	46 239	569 753	0	569 753	558 181	0	558 181	34 667	0	34 667
40901	13 335	0	13 335	20 344	0	20 344	38 541	0	38 541	31 532	0	31 532
40905	115	0	115	13 319	3	13 322	13 310	3	13 313	106	0	106
40906	0	0	0	1 285 048	0	1 285 048	1 285 048	0	1 285 048	0	0	0
40909	20	0	20	2 112	2 366	4 478	2 112	2 366	4 478	20	0	20
40910	0	0	0	699	910	1 609	699	910	1 609	0	0	0
40911	10 337	0	10 337	851 719	0	851 719	851 248	0	851 248	9 866	0	9 866
40912	12	38	50	5 698	9 525	15 223	5 686	9 504	15 190	0	17	17
40913	0	123	123	15 350	12 952	28 302	15 350	12 829	28 179	0	0	0
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41905	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42003	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42004	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	255 904	0	255 904	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	256 904	0	256 904
42007	40 026	0	40 026	0	0	0	0	0	0	40 026	0	40 026
42102	63 000	0	63 000	558 000	0	558 000	961 000	0	961 000	466 000	0	466 000
42103	484 065	0	484 065	435 985	0	435 985	74 300	0	74 300	122 380	0	122 380
42104	203 200	0	203 200	52 500	0	52 500	44 000	0	44 000	194 700	0	194 700
42105	91 000	0	91 000	178 600	0	178 600	126 200	0	126 200	38 600	0	38 600
42106	2 034 306	0	2 034 306	22 050	0	22 050	32 337	0	32 337	2 044 593	0	2 044 593
42107	64 000	0	64 000	0	0	0	22 000	0	22 000	86 000	0	86 000
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	37 273	0	37 273	0	0	0	200	0	200	37 473	0	37 473
42207	279 739	0	279 739	0	0	0	7 083	0	7 083	286 822	0	286 822
42301	235 917	18 248	254 165	448 737	4 408	453 145	452 506	3 273	455 779	239 686	17 113	256 799
42303	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
42304	10 008	0	10 008	3 875	0	3 875	47 073	0	47 073	53 206	0	53 206
42305	1 068 316	595 418	1 663 734	131 396	42 472	173 868	244 070	25 972	270 042	1 180 990	578 918	1 759 908
42306	3 630 645	185 989	3 816 634	212 157	14 645	226 802	161 527	6 497	168 024	3 580 015	177 841	3 757 856
42307	3 305 215	0	3 305 215	180 850	0	180 850	180 723	0	180 723	3 305 088	0	3 305 088
42309	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
42601	238	175	413	252	19	271	243	58	301	229	214	443
42605	1 946	140	2 086	204	9	213	173	5	178	1 915	136	2 051
42606	1 071	0	1 071	42	0	42	2	0	2	1 031	0	1 031
42607	294	0	294	110	0	110	18	0	18	202	0	202
45015	132	0	132	40	0	40	0	0	0	92	0	92
45115	8 047	0	8 047	2 697	0	2 697	2 305	0	2 305	7 655	0	7 655
45215	197 927	0	197 927	14 114	0	14 114	32 040	0	32 040	215 853	0	215 853
45315	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45415	618	0	618	113	0	113	99	0	99	604	0	604
45515	91 013	0	91 013	14 974	0	14 974	20 063	0	20 063	96 102	0	96 102
45818	182 338	0	182 338	2 557	0	2 557	4 353	0	4 353	184 134	0	184 134
45918	19 962	0	19 962	154	0	154	255	0	255	20 063	0	20 063
47108	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
47401	0	0	0	23 727	0	23 727	23 727	0	23 727	0	0	0
47403	0	0	0	2 480 601	1 674 874	4 155 475	2 480 601	1 674 874	4 155 475	0	0	0
47405	0	0	0	136 121	50 293	186 414	136 121	50 293	186 414	0	0	0
47407	0	0	0	1 933 849	1 908 775	3 842 624	1 933 849	1 908 775	3 842 624	0	0	0
47411	159 978	3 378	163 356	53 513	1 467	54 980	63 845	2 072	65 917	170 310	3 983	174 293
47412	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47416	1 309	0	1 309	34 074	128	34 202	36 803	128	36 931	4 038	0	4 038
47422	1 411	0	1 411	54 530	1 965	56 495	55 366	1 965	57 331	2 247	0	2 247
47425	42 747	0	42 747	18 306	0	18 306	21 988	0	21 988	46 429	0	46 429
47426	32 853	11	32 864	44 218	11	44 229	42 371	10	42 381	31 006	10	31 016
47804	160	0	160	77	0	77	64	0	64	147	0	147
50120	715	0	715	8	0	8	0	0	0	707	0	707
50220	28 802	0	28 802	3 473	0	3 473	1 339	0	1 339	26 668	0	26 668
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51510	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
52301	2 635	0	2 635	3 020	0	3 020	2 200	0	2 200	1 815	0	1 815
52303	5 400	0	5 400	2 860	0	2 860	2 320	0	2 320	4 860	0	4 860
52306	52 171	0	52 171	0	0	0	0	0	0	52 171	0	52 171
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
60105	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000
60301	7 174	0	7 174	19 051	0	19 051	30 835	0	30 835	18 958	0	18 958
60305	5	0	5	27 388	0	27 388	42 499	0	42 499	15 116	0	15 116
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	1 932	0	1 932	0	0	0	951	0	951	2 883	0	2 883
60311	17 894	0	17 894	2 301	0	2 301	1 960	0	1 960	17 553	0	17 553
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	64	0	64	6 803	0	6 803	6 763	0	6 763	24	0	24
60324	14 807	0	14 807	512	0	512	763	0	763	15 058	0	15 058
60405	22 774	0	22 774	0	0	0	0	0	0	22 774	0	22 774
60601	456 246	0	456 246	630	0	630	5 258	0	5 258	460 874	0	460 874
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	37 504	0	37 504	318	0	318	0	0	0	37 186	0	37 186
61304	33 907	0	33 907	6 714	0	6 714	10 728	0	10 728	37 921	0	37 921
61701	40 341	0	40 341	0	0	0	0	0	0	40 341	0	40 341
70601	1 820 949	0	1 820 949	508 893	0	508 893	823 378	0	823 378	2 135 434	0	2 135 434
70603	744 716	0	744 716	202 631	0	202 631	333 756	0	333 756	875 841	0	875 841
70615	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
70801	141 363	0	141 363	141 363	0	141 363	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 068 796	1 361 914	32 430 710	78 673 109	4 373 860	83 046 969	79 221 366	4 370 195	83 591 561	31 617 053	1 358 249	32 975 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
90901	424 731	0	424 731	59 031	0	59 031	47 358	0	47 358	436 404	0	436 404
90902	1 090 355	0	1 090 355	102 623	0	102 623	136 382	0	136 382	1 056 596	0	1 056 596
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	13 335	0	13 335	38 541	0	38 541	20 344	0	20 344	31 532	0	31 532
91202	114 285	0	114 285	15 766 480	0	15 766 480	15 766 482	0	15 766 482	114 283	0	114 283
91203	9	0	9	6	0	6	7	0	7	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91219	0	0	0	0	4 734	4 734	0	2 100	2 100	0	2 634	2 634
91220	0	2 537	2 537	0	2 123	2 123	0	2 623	2 623	0	2 037	2 037
91412	715 851	0	715 851	111 715	0	111 715	21 671	0	21 671	805 895	0	805 895
91414	20 917 861	23 973	20 941 834	1 005 078	6 811	1 011 889	1 078 822	4 265	1 083 087	20 844 117	26 519	20 870 636
91417	1 022 460	0	1 022 460	1 035	0	1 035	13 880	0	13 880	1 009 615	0	1 009 615
91418	41 772	0	41 772	12 425	0	12 425	14 179	0	14 179	40 018	0	40 018
91501	208 903	0	208 903	0	0	0	452	0	452	208 451	0	208 451
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	107 573	0	107 573	18 973	0	18 973	28 512	0	28 512	98 034	0	98 034
91704	190 117	0	190 117	0	0	0	9	0	9	190 108	0	190 108
91802	767 542	0	767 542	0	0	0	7 192	0	7 192	760 350	0	760 350
91803	4 659	0	4 659	200	0	200	0	0	0	4 859	0	4 859
99998	22 132 682	0	22 132 682	7 023 234	0	7 023 234	6 540 137	0	6 540 137	22 615 779	0	22 615 779
Итого по активу (баланс)	47 752 191	26 510	47 778 701	24 143 021	13 668	24 156 689	23 679 108	8 988	23 688 096	48 216 104	31 190	48 247 294
Пассив
91004	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91211	9 522	0	9 522	0	0	0	109	0	109	9 631	0	9 631
91311	312 007	0	312 007	27 446	0	27 446	34 459	0	34 459	319 020	0	319 020
91312	14 600 261	0	14 600 261	467 350	0	467 350	487 953	0	487 953	14 620 864	0	14 620 864
91314	109 488	0	109 488	2 838 263	0	2 838 263	2 846 976	0	2 846 976	118 201	0	118 201
91315	4 015 801	162 810	4 178 611	185 312	10 134	195 446	461 931	8 128	470 059	4 292 420	160 804	4 453 224
91316	689 196	0	689 196	266 011	0	266 011	170 000	0	170 000	593 185	0	593 185
91317	1 889 682	0	1 889 682	2 694 802	0	2 694 802	2 850 354	0	2 850 354	2 045 234	0	2 045 234
91319	215 320	0	215 320	119 441	0	119 441	209 566	0	209 566	305 445	0	305 445
91507	128 594	0	128 594	278	0	278	22 658	0	22 658	150 974	0	150 974
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	25 646 019	0	25 646 019	17 145 468	0	17 145 468	17 130 964	0	17 130 964	25 631 515	0	25 631 515
Итого по пассиву (баланс)	47 615 891	162 810	47 778 701	23 744 914	10 134	23 755 048	24 215 513	8 128	24 223 641	48 086 490	160 804	48 247 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 547 641	87 716	1 635 357	1 547 641	87 716	1 635 357	0	0	0
99996	0	0	0	1 639 874	0	1 639 874	1 639 874	0	1 639 874	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 187 515	87 716	3 275 231	3 187 515	87 716	3 275 231	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	87 619	1 552 255	1 639 874	87 619	1 552 255	1 639 874	0	0	0
99997	0	0	0	1 635 357	0	1 635 357	1 635 357	0	1 635 357	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 722 976	1 552 255	3 275 231	1 722 976	1 552 255	3 275 231	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000	0	0	163,0000
98010	0	0	1 750 115,0000	0	0	0,0000	0	0	31 884,0000	0	0	1 718 231,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 750 284,0000	0	0	11,0000	0	0	31 901,0000	0	0	1 718 394,0000
Пассив
98050	0	0	1 417 303,0000	0	0	1 642 401,0000	0	0	1 610 511,0000	0	0	1 385 413,0000
98070	0	0	332 981,0000	0	0	1 610 500,0000	0	0	1 610 500,0000	0	0	332 981,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 750 284,0000	0	0	3 252 901,0000	0	0	3 221 011,0000	0	0	1 718 394,0000

Страница была полезной?