Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 767	157 638	262 405	838 826	321 543	1 160 369	866 360	340 849	1 207 209	77 233	138 332	215 565
20208	13 037	868	13 905	10 944	4 307	15 251	16 778	1 056	17 834	7 203	4 119	11 322
20209	26 113	12 505	38 618	652 840	219 355	872 195	672 165	226 206	898 371	6 788	5 654	12 442
30102	424 952	0	424 952	9 614 011	0	9 614 011	9 777 302	0	9 777 302	261 661	0	261 661
30110	48 055	288 388	336 443	36 806	1 949 768	1 986 574	26 561	2 199 319	2 225 880	58 300	38 837	97 137
30114	0	372 827	372 827	0	3 424 187	3 424 187	0	2 800 175	2 800 175	0	996 839	996 839
30202	78 589	0	78 589	0	0	0	1 447	0	1 447	77 142	0	77 142
30204	102 862	0	102 862	0	0	0	12 405	0	12 405	90 457	0	90 457
30215	600	2 084	2 684	0	64	64	0	130	130	600	2 018	2 618
30221	0	0	0	0	1 843	1 843	0	0	0	0	1 843	1 843
30233	319	0	319	52 333	9 633	61 966	52 499	9 633	62 132	153	0	153
30235	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
30424	30 078	40 860	70 938	449	3 618	4 067	449	2 622	3 071	30 078	41 856	71 934
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	174	174	0	2 690	2 690
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 800 000	0	1 800 000	250 000	0	250 000
32003	500 000	0	500 000	1 700 000	0	1 700 000	2 000 000	0	2 000 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	850 000	0	850 000	700 000	0	700 000	150 000	0	150 000
32107	0	94 535	94 535	0	2 959	2 959	0	5 844	5 844	0	91 650	91 650
32108	0	104 206	104 206	0	3 178	3 178	0	6 492	6 492	0	100 892	100 892
32201	0	4 168	4 168	0	128	128	0	260	260	0	4 036	4 036
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	168 336	0	168 336	351 761	0	351 761	297 366	0	297 366	222 731	0	222 731
45203	0	17 020	17 020	20 000	462	20 462	0	17 482	17 482	20 000	0	20 000
45204	705	0	705	1 053	30 450	31 503	1 707	1 140	2 847	51	29 310	29 361
45205	22 101	47 422	69 523	0	6 490	6 490	14 009	18 303	32 312	8 092	35 609	43 701
45206	199 419	77 010	276 429	35 019	37 962	72 981	88 959	6 253	95 212	145 479	108 719	254 198
45207	285 271	462 860	748 131	89 612	14 276	103 888	46 570	43 884	90 454	328 313	433 252	761 565
45208	325 812	173 295	499 107	149 025	22 682	171 707	1 533	159 616	161 149	473 304	36 361	509 665
45307	65 487	0	65 487	0	0	0	1 050	0	1 050	64 437	0	64 437
45308	27 833	0	27 833	0	0	0	540	0	540	27 293	0	27 293
45502	0	35	35	0	1	1	0	36	36	0	0	0
45503	49	0	49	220	0	220	49	0	49	220	0	220
45504	13 490	6 400	19 890	5 801	1 385	7 186	2 359	4 726	7 085	16 932	3 059	19 991
45505	99 488	27 938	127 426	0	4 310	4 310	8 648	2 231	10 879	90 840	30 017	120 857
45506	202 463	70 512	272 975	29 068	2 157	31 225	4 907	4 389	9 296	226 624	68 280	294 904
45507	18 195	56 321	74 516	0	1 390	1 390	808	57 711	58 519	17 387	0	17 387
45509	10 699	287	10 986	11 215	1 625	12 840	10 196	1 411	11 607	11 718	501	12 219
45605	0	2 431	2 431	0	75	75	0	236	236	0	2 270	2 270
45606	0	16 153	16 153	0	492	492	0	1 090	1 090	0	15 555	15 555
45704	26 990	0	26 990	0	0	0	26 990	0	26 990	0	0	0
45705	14	7 989	8 003	0	244	244	3	498	501	11	7 735	7 746
45708	450	42	492	180	81	261	0	5	5	630	118	748
45812	76 695	14 867	91 562	2 111	384	2 495	7 886	15 251	23 137	70 920	0	70 920
45815	141 168	138 441	279 609	2 780	23 489	26 269	58 904	114 411	173 315	85 044	47 519	132 563
45816	0	174	174	0	0	0	0	174	174	0	0	0
45817	333	11 404	11 737	0	348	348	34	11 752	11 786	299	0	299
45912	612	74	686	376	2	378	275	76	351	713	0	713
45915	8 404	14 069	22 473	667	1 199	1 866	2 676	11 363	14 039	6 395	3 905	10 300
45916	0	42	42	0	0	0	0	42	42	0	0	0
45917	3 624	913	4 537	420	28	448	4 037	941	4 978	7	0	7
47404	0	0	0	2 638 573	13 217 841	15 856 414	2 638 573	13 217 841	15 856 414	0	0	0
47408	0	0	0	988 056	768 614	1 756 670	988 056	768 614	1 756 670	0	0	0
47415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47423	13 085	7 125	20 210	705	98 671	99 376	369	99 710	100 079	13 421	6 086	19 507
47427	43 062	92 212	135 274	72 239	18 016	90 255	25 055	76 018	101 073	90 246	34 210	124 456
51403	0	0	0	97 664	0	97 664	0	0	0	97 664	0	97 664
51506	3 510	0	3 510	0	0	0	780	0	780	2 730	0	2 730
51507	82 860	0	82 860	0	0	0	0	0	0	82 860	0	82 860
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	370	0	370	275	0	275	284	0	284	361	0	361
60306	1	0	1	20	0	20	1	0	1	20	0	20
60308	547	803	1 350	561	25	586	653	50	703	455	778	1 233
60310	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60312	95 920	0	95 920	7 533	0	7 533	2 945	0	2 945	100 508	0	100 508
60314	13 595	0	13 595	2 626	227	2 853	0	227	227	16 221	0	16 221
60323	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60401	47 872	0	47 872	860	0	860	0	0	0	48 732	0	48 732
60701	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	109	0	109	189	0	189	215	0	215	83	0	83
61011	390 923	0	390 923	9 081	0	9 081	0	0	0	400 004	0	400 004
61209	0	0	0	34 640	190 396	225 036	34 640	190 396	225 036	0	0	0
61210	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61403	1 094	0	1 094	220	0	220	560	0	560	754	0	754
70606	608 332	0	608 332	167 933	0	167 933	562	0	562	775 703	0	775 703
70608	1 191 367	0	1 191 367	210 516	0	210 516	0	0	0	1 401 883	0	1 401 883
70611	3 372	0	3 372	674	0	674	0	0	0	4 046	0	4 046
70616	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по активу (баланс)	5 544 277	2 326 697	7 870 974	20 752 144	20 383 990	41 136 134	20 212 427	20 418 637	40 631 064	6 083 994	2 292 050	8 376 044
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	302 757	249 311	552 068	5 456 422	1 870 063	7 326 485	5 194 499	1 626 397	6 820 896	40 834	5 645	46 479
30126	41 504	0	41 504	394	0	394	0	0	0	41 110	0	41 110
30220	0	0	0	0	169 161	169 161	0	169 161	169 161	0	0	0
30226	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
30232	556	388	944	15 324	24 764	40 088	15 114	25 039	40 153	346	663	1 009
31402	0	0	0	2 389 000	0	2 389 000	2 735 000	0	2 735 000	346 000	0	346 000
31403	278 000	0	278 000	1 003 000	0	1 003 000	725 000	0	725 000	0	0	0
31405	675	0	675	675	0	675	620	0	620	620	0	620
31409	0	228 560	228 560	0	14 213	14 213	0	7 015	7 015	0	221 362	221 362
31501	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
32015	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40701	399	321	720	28 609	26 219	54 828	28 691	25 898	54 589	481	0	481
40702	643 215	24 758	667 973	6 768 251	1 670 908	8 439 159	6 760 826	1 672 258	8 433 084	635 790	26 108	661 898
40703	9 026	0	9 026	28 292	0	28 292	27 307	0	27 307	8 041	0	8 041
40802	8 051	7	8 058	62 556	0	62 556	63 171	0	63 171	8 666	7	8 673
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	89 179	21 507	110 686	872 536	817 143	1 689 679	824 879	1 254 131	2 079 010	41 522	458 495	500 017
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	54 980	43 756	98 736	522 296	190 502	712 798	540 223	213 536	753 759	72 907	66 790	139 697
40820	3 868	12 001	15 869	2 142	6 979	9 121	12 925	7 397	20 322	14 651	12 419	27 070
40821	809	0	809	105	0	105	130	0	130	834	0	834
40905	716	0	716	8 955	0	8 955	8 987	0	8 987	748	0	748
40909	0	240	240	1 554	2 393	3 947	1 554	2 386	3 940	0	233	233
40910	0	0	0	742	2 133	2 875	742	2 133	2 875	0	0	0
40911	1 503	0	1 503	17 617	0	17 617	18 264	0	18 264	2 150	0	2 150
40912	651	0	651	12 114	6 711	18 825	11 917	6 711	18 628	454	0	454
40913	0	280	280	2 330	14 685	17 015	2 330	14 405	16 735	0	0	0
42006	0	25 997	25 997	0	26 150	26 150	0	153	153	0	0	0
42102	32 400	0	32 400	602 320	0	602 320	646 740	0	646 740	76 820	0	76 820
42103	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42105	1 500	19 921	21 421	0	1 241	1 241	0	607	607	1 500	19 287	20 787
42106	10 467	0	10 467	0	0	0	5 000	0	5 000	15 467	0	15 467
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	3 798	9 379	13 177	2 069	96 055	98 124	2 423	96 340	98 763	4 152	9 664	13 816
42303	13 553	0	13 553	13 553	346	13 899	3 303	14 186	17 489	3 303	13 840	17 143
42304	191	5 908	6 099	1 551	365	1 916	51 652	11 956	63 608	50 292	17 499	67 791
42305	4 047	30 691	34 738	1 513	2 943	4 456	1 619	11 563	13 182	4 153	39 311	43 464
42306	1 089 865	1 136 521	2 226 386	129 711	174 779	304 490	300 094	85 627	385 721	1 260 248	1 047 369	2 307 617
42502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42503	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42506	0	45 850	45 850	0	2 856	2 856	0	1 398	1 398	0	44 392	44 392
42601	32	3 519	3 551	0	533	533	8	158	166	40	3 144	3 184
42604	0	0	0	0	51	51	0	2 233	2 233	0	2 182	2 182
42605	4 856	1 216	6 072	0	76	76	4	37	41	4 860	1 177	6 037
42606	20 368	355 964	376 332	9 325	24 983	34 308	2 977	11 911	14 888	14 020	342 892	356 912
42607	0	1 042	1 042	0	65	65	0	32	32	0	1 009	1 009
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	24 940	0	24 940	10 925	0	10 925	8 691	0	8 691	22 706	0	22 706
45315	3 376	0	3 376	81	0	81	0	0	0	3 295	0	3 295
45515	33 688	0	33 688	31 773	0	31 773	15 626	0	15 626	17 541	0	17 541
45615	4 089	0	4 089	167	0	167	0	0	0	3 922	0	3 922
45715	277	0	277	270	0	270	2	0	2	9	0	9
45818	78 690	0	78 690	21 945	0	21 945	32 416	0	32 416	89 161	0	89 161
45918	4 030	0	4 030	1 879	0	1 879	2 418	0	2 418	4 569	0	4 569
47403	0	0	0	2 164 107	12 521 385	14 685 492	2 164 107	12 521 385	14 685 492	0	0	0
47407	0	0	0	863 098	890 532	1 753 630	863 098	890 532	1 753 630	0	0	0
47411	8 939	5 352	14 291	6 478	550	7 028	680	679	1 359	3 141	5 481	8 622
47416	141	0	141	7 580	0	7 580	7 556	0	7 556	117	0	117
47422	289	1 592	1 881	89 891	110 594	200 485	89 888	109 868	199 756	286	866	1 152
47425	21 610	0	21 610	4 161	0	4 161	6 019	0	6 019	23 468	0	23 468
47426	1 868	1 698	3 566	1 090	1 378	2 468	2 453	1 338	3 791	3 231	1 658	4 889
51510	18 190	0	18 190	164	0	164	0	0	0	18 026	0	18 026
52301	40 900	26 126	67 026	91 606	2 277	93 883	150 773	18 274	169 047	100 067	42 123	142 190
52302	0	17 368	17 368	83 864	17 890	101 754	83 864	12 253	96 117	0	11 731	11 731
52304	82 361	0	82 361	82 361	0	82 361	0	0	0	0	0	0
52305	9 000	9 454	18 454	0	585	585	0	296	296	9 000	9 165	18 165
52306	500	44 285	44 785	0	2 746	2 746	0	1 373	1 373	500	42 912	43 412
52406	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
52501	3 255	1 979	5 234	5	123	128	346	360	706	3 596	2 216	5 812
60301	5 307	0	5 307	6 715	0	6 715	7 368	0	7 368	5 960	0	5 960
60305	183	0	183	16 959	0	16 959	17 000	0	17 000	224	0	224
60309	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60311	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	2 288	0	2 288	25	0	25	0	0	0	2 263	0	2 263
60601	31 840	0	31 840	0	0	0	489	0	489	32 329	0	32 329
60903	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61012	67 021	0	67 021	0	0	0	0	0	0	67 021	0	67 021
61304	1 695	0	1 695	212	0	212	0	0	0	1 483	0	1 483
61701	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70601	596 601	0	596 601	25	0	25	166 973	0	166 973	763 549	0	763 549
70603	1 212 182	0	1 212 182	0	0	0	212 992	0	212 992	1 425 174	0	1 425 174
Итого по пассиву (баланс)	5 545 983	2 324 991	7 870 974	21 468 612	18 694 377	40 162 989	21 849 033	18 819 026	40 668 059	5 926 404	2 449 640	8 376 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	67 857	97 233	165 090	15 000	3 003	18 003	15 500	6 036	21 536	67 357	94 200	161 557
90901	283 545	0	283 545	577 292	0	577 292	5 556	0	5 556	855 281	0	855 281
90902	2 877 715	0	2 877 715	67 937	0	67 937	6 408	0	6 408	2 939 244	0	2 939 244
91104	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
91202	6	0	6	21	0	21	16	0	16	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 350 882	3 780 967	8 131 849	903 815	201 565	1 105 380	323 602	742 120	1 065 722	4 931 095	3 240 412	8 171 507
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	17 217	2 696	19 913	1 179	111	1 290	3 381	1 397	4 778	15 015	1 410	16 425
91704	4 124	40 757	44 881	0	1 259	1 259	0	2 530	2 530	4 124	39 486	43 610
91802	5 781	181 154	186 935	0	5 634	5 634	15	11 220	11 235	5 766	175 568	181 334
91803	371	291	662	40	9	49	0	18	18	411	282	693
99998	3 753 319	0	3 753 319	849 341	0	849 341	1 093 163	0	1 093 163	3 509 497	0	3 509 497
Итого по активу (баланс)	11 363 574	4 103 098	15 466 672	2 414 625	211 588	2 626 213	1 447 641	763 321	2 210 962	12 330 558	3 551 365	15 881 923
Пассив
91311	65 842	141 657	207 499	8 000	75 385	83 385	15 000	4 025	19 025	72 842	70 297	143 139
91312	1 609 337	1 524 305	3 133 642	63 847	415 586	479 433	139 936	140 796	280 732	1 685 426	1 249 515	2 934 941
91315	62 246	1 042	63 288	10 000	65	10 065	2 820	32	2 852	55 066	1 009	56 075
91316	6 309	0	6 309	14 608	3 454	18 062	14 000	4 463	18 463	5 701	1 009	6 710
91317	216 670	16 912	233 582	417 928	74 672	492 600	456 168	72 100	528 268	254 910	14 340	269 250
91507	108 999	0	108 999	9 617	0	9 617	0	0	0	99 382	0	99 382
99999	11 713 353	0	11 713 353	1 117 580	0	1 117 580	1 776 653	0	1 776 653	12 372 426	0	12 372 426
Итого по пассиву (баланс)	13 782 756	1 683 916	15 466 672	1 641 580	569 162	2 210 742	2 404 577	221 416	2 625 993	14 545 753	1 336 170	15 881 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 949	357 720	380 669	503 320	7 103 303	7 606 623	359 028	6 890 171	7 249 199	167 241	570 852	738 093
93902	0	0	0	193 420	0	193 420	193 420	0	193 420	0	0	0
99996	380 734	0	380 734	7 797 887	0	7 797 887	7 439 929	0	7 439 929	738 692	0	738 692
Итого по активу (баланс)	403 683	357 720	761 403	8 494 627	7 103 303	15 597 930	7 992 377	6 890 171	14 882 548	905 933	570 852	1 476 785
Пассив
96901	44 886	335 849	380 735	1 299 502	5 946 446	7 245 948	1 597 040	6 006 867	7 603 907	342 424	396 270	738 694
96902	0	0	0	0	193 980	193 980	0	193 980	193 980	0	0	0
99997	380 668	0	380 668	7 442 620	0	7 442 620	7 800 043	0	7 800 043	738 091	0	738 091
Итого по пассиву (баланс)	425 554	335 849	761 403	8 742 122	6 140 426	14 882 548	9 397 083	6 200 847	15 597 930	1 080 515	396 270	1 476 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	86,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	86,0000
Пассив
98050	0	0	78,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	86,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	86,0000

Страница была полезной?