Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 740	0	3 740	535	0	535	863	0	863	3 412	0	3 412
20202	57 431	41 678	99 109	432 901	68 255	501 156	393 969	77 098	471 067	96 363	32 835	129 198
20208	9 410	135	9 545	70 269	555	70 824	65 888	488	66 376	13 791	202	13 993
20209	0	0	0	300 904	50 133	351 037	300 904	50 133	351 037	0	0	0
30102	53 372	0	53 372	1 726 457	0	1 726 457	1 659 171	0	1 659 171	120 658	0	120 658
30110	7 611	89 061	96 672	1 874 030	734 298	2 608 328	1 873 555	807 085	2 680 640	8 086	16 274	24 360
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	22 042	0	22 042	0	0	0	320	0	320	21 722	0	21 722
30204	1 936	0	1 936	0	0	0	524	0	524	1 412	0	1 412
30215	130	173	303	570	342	912	0	11	11	700	504	1 204
30221	0	173	173	0	508	508	0	681	681	0	0	0
30233	25	0	25	317	304	621	317	304	621	25	0	25
30413	1 082	0	1 082	20 560	0	20 560	20 559	0	20 559	1 083	0	1 083
30424	622	0	622	1 891 692	0	1 891 692	1 891 730	0	1 891 730	584	0	584
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	696 000	0	696 000	161 000	0	161 000	535 000	0	535 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
32308	0	3 046	3 046	0	1 310	1 310	0	260	260	0	4 096	4 096
45201	11 793	0	11 793	45 914	0	45 914	39 712	0	39 712	17 995	0	17 995
45204	16 000	0	16 000	16 700	0	16 700	0	0	0	32 700	0	32 700
45205	25 500	0	25 500	20 000	0	20 000	0	0	0	45 500	0	45 500
45206	4 960	0	4 960	0	0	0	1 800	0	1 800	3 160	0	3 160
45505	561	0	561	0	0	0	154	0	154	407	0	407
45506	8 364	0	8 364	2 890	0	2 890	1 030	0	1 030	10 224	0	10 224
45507	20 503	0	20 503	8 700	0	8 700	675	0	675	28 528	0	28 528
45509	146	0	146	315	144	459	335	144	479	126	0	126
45815	139	0	139	223	0	223	140	0	140	222	0	222
47404	0	4 413	4 413	1	2 541 437	2 541 438	1	2 513 772	2 513 773	0	32 078	32 078
47408	0	0	0	13 157 898	13 035 414	26 193 312	13 157 898	13 035 414	26 193 312	0	0	0
47423	255	0	255	114	0	114	87	0	87	282	0	282
47427	236	0	236	1 224	0	1 224	1 423	0	1 423	37	0	37
50206	188 845	0	188 845	1 097	0	1 097	3 241	0	3 241	186 701	0	186 701
50207	23 297	0	23 297	153	0	153	0	0	0	23 450	0	23 450
50208	65 858	0	65 858	441	0	441	0	0	0	66 299	0	66 299
50221	226	0	226	355	0	355	167	0	167	414	0	414
51403	334 215	0	334 215	242 351	0	242 351	69 853	0	69 853	506 713	0	506 713
51404	40 009	0	40 009	263	0	263	0	0	0	40 272	0	40 272
51405	62 894	0	62 894	396	0	396	0	0	0	63 290	0	63 290
60302	492	0	492	87	0	87	25	0	25	554	0	554
60306	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
60308	15	0	15	50	0	50	50	0	50	15	0	15
60310	190	0	190	321	0	321	306	0	306	205	0	205
60312	2 006	0	2 006	2 419	0	2 419	2 847	0	2 847	1 578	0	1 578
60401	18 629	0	18 629	25 545	0	25 545	0	0	0	44 174	0	44 174
60701	6	0	6	154	0	154	25	0	25	135	0	135
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	89	0	89	2	0	2	0	0	0	91	0	91
61008	737	0	737	64	0	64	73	0	73	728	0	728
61009	81	0	81	203	0	203	192	0	192	92	0	92
61010	81	0	81	0	0	0	38	0	38	43	0	43
61210	0	0	0	69 854	0	69 854	69 854	0	69 854	0	0	0
61403	1 360	0	1 360	46	0	46	89	0	89	1 317	0	1 317
61702	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70606	383 493	0	383 493	50 584	0	50 584	0	0	0	434 077	0	434 077
70608	364 863	0	364 863	51 740	0	51 740	0	0	0	416 603	0	416 603
70611	3 555	0	3 555	534	0	534	0	0	0	4 089	0	4 089
70616	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	2 737 024	138 684	2 875 708	20 718 711	16 432 700	37 151 411	20 722 653	16 485 390	37 208 043	2 733 082	85 994	2 819 076
Пассив
10208	186 900	0	186 900	0	0	0	25 520	0	25 520	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	226	0	226	167	0	167	355	0	355	414	0	414
10609	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	0	0	0	28 035	0	28 035
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	0	0	0	118 711	0	118 711
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	11 421	0	11 421	173	0	173	4	0	4	11 252	0	11 252
30226	28	0	28	0	0	0	9	0	9	37	0	37
30232	978	199	1 177	81 030	4 046	85 076	81 584	4 192	85 776	1 532	345	1 877
30601	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
40503	0	9 020	9 020	0	562	562	0	305	305	0	8 763	8 763
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	1 232 171	10 200	1 242 371	2 137 806	136 529	2 274 335	1 884 126	150 518	2 034 644	978 491	24 189	1 002 680
40703	7 064	0	7 064	6 524	0	6 524	5 339	0	5 339	5 879	0	5 879
40802	12 369	39	12 408	40 862	37	40 899	46 335	0	46 335	17 842	2	17 844
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	43	11	54	0	1	1	0	1	1	43	11	54
40817	188 432	47 554	235 986	193 334	110 646	303 980	195 594	107 559	303 153	190 692	44 467	235 159
40820	206	359	565	118	232	350	223	220	443	311	347	658
40905	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
40906	0	0	0	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	0	0	0
40909	0	4	4	109	10	119	109	6	115	0	0	0
40910	0	0	0	38	277	315	38	277	315	0	0	0
40911	860	0	860	74 966	0	74 966	91 812	0	91 812	17 706	0	17 706
40912	0	0	0	233	607	840	233	607	840	0	0	0
40913	0	3	3	2 462	2 090	4 552	2 462	2 087	4 549	0	0	0
42105	183 235	0	183 235	31 359	0	31 359	64 899	0	64 899	216 775	0	216 775
42301	1 593	1 563	3 156	24	98	122	36	52	88	1 605	1 517	3 122
42303	0	1 402	1 402	839	1 465	2 304	839	721	1 560	0	658	658
42304	327	183	510	0	87	87	795	82	877	1 122	178	1 300
42305	3 463	118	3 581	2 189	7	2 196	56	4	60	1 330	115	1 445
42306	15 017	1 455	16 472	1 903	90	1 993	2 420	50	2 470	15 534	1 415	16 949
42307	3 633	0	3 633	0	0	0	29	0	29	3 662	0	3 662
42310	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	192	0	192	6	0	6	0	0	0	186	0	186
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
42606	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	962	0	962	6 089	0	6 089	6 374	0	6 374	1 247	0	1 247
45515	1 837	0	1 837	1 340	0	1 340	1 407	0	1 407	1 904	0	1 904
45818	139	0	139	76	0	76	114	0	114	177	0	177
47405	0	0	0	0	2 355	2 355	0	2 355	2 355	0	0	0
47407	0	0	0	13 274 188	12 936 753	26 210 941	13 274 188	12 936 753	26 210 941	0	0	0
47411	460	27	487	162	3	165	89	8	97	387	32	419
47416	1 058	0	1 058	9 706	3	9 709	9 135	162	9 297	487	159	646
47422	867	0	867	9	0	9	11	0	11	869	0	869
47425	2 676	0	2 676	1 898	0	1 898	1 513	0	1 513	2 291	0	2 291
47426	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
50220	3 740	0	3 740	863	0	863	535	0	535	3 412	0	3 412
51410	400	0	400	0	0	0	3	0	3	403	0	403
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	2 043	0	2 043	2 880	0	2 880	3 314	0	3 314	2 477	0	2 477
60305	2 106	0	2 106	5 983	0	5 983	6 734	0	6 734	2 857	0	2 857
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	206	0	206	449	0	449	442	0	442	199	0	199
60322	109	0	109	20	0	20	20	0	20	109	0	109
60324	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
60601	14 523	0	14 523	0	0	0	145	0	145	14 668	0	14 668
61304	100	0	100	25	0	25	39	0	39	114	0	114
70601	386 054	0	386 054	1	0	1	72 577	0	72 577	458 630	0	458 630
70603	388 045	0	388 045	0	0	0	31 820	0	31 820	419 865	0	419 865
Итого по пассиву (баланс)	2 803 566	72 142	2 875 708	15 883 108	13 195 898	29 079 006	15 816 415	13 205 959	29 022 374	2 736 873	82 203	2 819 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
90901	79 392	0	79 392	8 766	0	8 766	1 718	0	1 718	86 440	0	86 440
90902	237 339	0	237 339	2 086	47	2 133	1 760	1	1 761	237 665	46	237 711
91202	13	0	13	8	0	8	11	0	11	10	0	10
91203	1	0	1	21	0	21	19	0	19	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	94 134	0	94 134	6 555	0	6 555	8 099	0	8 099	92 590	0	92 590
91604	75	0	75	298	0	298	300	0	300	73	0	73
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	490 880	0	490 880	108 112	0	108 112	141 049	0	141 049	457 943	0	457 943
Итого по активу (баланс)	906 800	0	906 800	125 846	47	125 893	152 956	1	152 957	879 690	46	879 736
Пассив
91312	191 180	0	191 180	5 285	0	5 285	22 065	0	22 065	207 960	0	207 960
91315	65 656	0	65 656	115	0	115	0	0	0	65 541	0	65 541
91317	37 647	818	38 465	94 749	193	94 942	68 998	170	69 168	11 896	795	12 691
91507	195 579	0	195 579	40 707	0	40 707	16 879	0	16 879	171 751	0	171 751
99999	415 920	0	415 920	11 869	0	11 869	17 742	0	17 742	421 793	0	421 793
Итого по пассиву (баланс)	905 982	818	906 800	152 725	193	152 918	125 684	170	125 854	878 941	795	879 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	65 921	0	65 921	12 757 137	94 567	12 851 704	12 819 684	93 268	12 912 952	3 374	1 299	4 673
99996	65 831	0	65 831	12 891 923	0	12 891 923	12 953 076	0	12 953 076	4 678	0	4 678
Итого по активу (баланс)	131 752	0	131 752	25 649 060	94 567	25 743 627	25 772 760	93 268	25 866 028	8 052	1 299	9 351
Пассив
96901	0	65 831	65 831	92 870	12 860 206	12 953 076	94 184	12 797 738	12 891 922	1 314	3 363	4 677
99997	65 921	0	65 921	12 912 952	0	12 912 952	12 851 705	0	12 851 705	4 674	0	4 674
Итого по пассиву (баланс)	65 921	65 831	131 752	13 005 822	12 860 206	25 866 028	12 945 889	12 797 738	25 743 627	5 988	3 363	9 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	4,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	271 863,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	271 862,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	271 888,0000	0	0	29,0000	0	0	9,0000	0	0	271 908,0000
Пассив
98050	0	0	232 888,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000	0	0	232 908,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	271 888,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000	0	0	271 908,0000

Страница была полезной?