Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
20202	102 459	99 918	202 377	534 091	153 680	687 771	522 343	142 158	664 501	114 207	111 440	225 647
20208	6 344	0	6 344	14 340	0	14 340	15 507	0	15 507	5 177	0	5 177
20209	0	0	0	146 700	15 026	161 726	146 700	15 026	161 726	0	0	0
30102	263 516	0	263 516	4 205 957	0	4 205 957	4 384 643	0	4 384 643	84 830	0	84 830
30110	16 556	18 546	35 102	213 131	143 516	356 647	210 453	149 203	359 656	19 234	12 859	32 093
30202	56 180	0	56 180	0	0	0	1 381	0	1 381	54 799	0	54 799
30204	10 895	0	10 895	0	0	0	1 024	0	1 024	9 871	0	9 871
30233	75	1	76	13 798	1 974	15 772	13 809	1 973	15 782	64	2	66
30413	0	0	0	20 007	0	20 007	20 007	0	20 007	0	0	0
30424	993	0	993	47 856	0	47 856	46 334	0	46 334	2 515	0	2 515
30602	10	0	10	500 186	0	500 186	500 191	0	500 191	5	0	5
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	185 000	0	185 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0	58 000	0	58 000
45203	46 630	0	46 630	68 685	0	68 685	65 315	0	65 315	50 000	0	50 000
45204	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500	0	0	0	16 500	0	16 500
45205	193 500	0	193 500	0	0	0	0	0	0	193 500	0	193 500
45206	447 854	0	447 854	62 428	25 772	88 200	42 121	1 558	43 679	468 161	24 214	492 375
45207	1 259 561	356 211	1 615 772	20 879	11 075	31 954	69 585	22 064	91 649	1 210 855	345 222	1 556 077
45208	829 355	0	829 355	0	0	0	0	0	0	829 355	0	829 355
45407	0	43 904	43 904	0	1 339	1 339	0	2 735	2 735	0	42 508	42 508
45410	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
45503	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
45504	2 837	0	2 837	0	0	0	2 820	0	2 820	17	0	17
45505	15 330	0	15 330	0	0	0	330	0	330	15 000	0	15 000
45506	63 176	0	63 176	9 121	0	9 121	4 853	0	4 853	67 444	0	67 444
45507	1 414 772	549 892	1 964 664	125 298	16 049	141 347	52 589	66 026	118 615	1 487 481	499 915	1 987 396
45509	1 608	0	1 608	2 934	0	2 934	1 366	0	1 366	3 176	0	3 176
45705	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45708	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45812	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45815	29 831	913	30 744	2 710	141	2 851	2 442	925	3 367	30 099	129	30 228
45915	9 189	0	9 189	846	0	846	774	0	774	9 261	0	9 261
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	16 466	16 466	5 749 640	5 727 603	11 477 243	5 749 640	5 735 144	11 484 784	0	8 925	8 925
47408	0	0	0	5 671 179	5 717 861	11 389 040	5 671 179	5 717 861	11 389 040	0	0	0
47415	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47423	210	0	210	370	6 781	7 151	346	6 781	7 127	234	0	234
47427	19 722	3 706	23 428	2 823	317	3 140	15 093	3 817	18 910	7 452	206	7 658
50104	1 015	0	1 015	7	0	7	0	0	0	1 022	0	1 022
50105	10 325	0	10 325	68	0	68	0	0	0	10 393	0	10 393
50106	335 242	0	335 242	297 919	0	297 919	276 828	0	276 828	356 333	0	356 333
50118	20 056	0	20 056	153 165	0	153 165	173 221	0	173 221	0	0	0
50121	598	0	598	595	0	595	596	0	596	597	0	597
50307	281 774	0	281 774	18 664	0	18 664	12 563	0	12 563	287 875	0	287 875
50318	0	0	0	12 573	0	12 573	12 573	0	12 573	0	0	0
50605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
50606	3 049	0	3 049	0	0	0	3 049	0	3 049	0	0	0
50621	23	0	23	12	0	12	35	0	35	0	0	0
51504	25 785	0	25 785	47	0	47	0	0	0	25 832	0	25 832
52503	786 876	323	787 199	66 246	10	66 256	62 415	28	62 443	790 707	305	791 012
60302	9 987	0	9 987	68	0	68	68	0	68	9 987	0	9 987
60308	50	0	50	2 385	0	2 385	2 435	0	2 435	0	0	0
60310	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60312	3 647	149	3 796	19 270	20	19 290	11 796	71	11 867	11 121	98	11 219
60401	62 387	0	62 387	208	0	208	0	0	0	62 595	0	62 595
60411	119 481	0	119 481	0	0	0	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	37 056	0	37 056	208	0	208	208	0	208	37 056	0	37 056
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	498	0	498	705	0	705	628	0	628	575	0	575
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61209	0	0	0	27 232	0	27 232	27 232	0	27 232	0	0	0
61210	0	0	0	124 854	0	124 854	124 854	0	124 854	0	0	0
61403	6 251	0	6 251	32	0	32	352	0	352	5 931	0	5 931
70606	660 138	0	660 138	89 765	0	89 765	240	0	240	749 663	0	749 663
70607	1 658	0	1 658	317	0	317	622	0	622	1 353	0	1 353
70608	502 528	0	502 528	92 934	0	92 934	0	0	0	595 462	0	595 462
70616	10 506	0	10 506	0	0	0	0	0	0	10 506	0	10 506
Итого по активу (баланс)	7 922 825	1 090 029	9 012 854	19 565 811	11 821 164	31 386 975	19 426 861	11 865 370	31 292 231	8 061 775	1 045 823	9 107 598
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	0	0	0	0	0	0	67 689	0	67 689
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 363	0	10 363	10	0	10	0	0	0	10 353	0	10 353
30220	0	0	0	0	3 728	3 728	0	3 728	3 728	0	0	0
30226	2	0	2	141	0	141	140	0	140	1	0	1
30232	20	97	117	11 883	13 974	25 857	12 022	13 911	25 933	159	34	193
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	19 683	0	19 683	78 885	0	78 885	78 284	0	78 284	19 082	0	19 082
40702	383 205	13 648	396 853	3 405 148	87 390	3 492 538	3 366 589	82 465	3 449 054	344 646	8 723	353 369
40703	6 891	0	6 891	7 702	0	7 702	9 019	0	9 019	8 208	0	8 208
40802	14 876	9	14 885	45 435	1 603	47 038	44 380	1 604	45 984	13 821	10	13 831
40817	157 012	29 577	186 589	625 063	186 397	811 460	619 364	213 496	832 860	151 313	56 676	207 989
40820	741	7	748	557	0	557	592	10	602	776	17	793
40821	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
40905	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
40909	0	0	0	130	935	1 065	130	935	1 065	0	0	0
40910	0	0	0	37	663	700	37	663	700	0	0	0
40911	27	0	27	1 312	0	1 312	1 317	0	1 317	32	0	32
40912	0	0	0	1 122	1 840	2 962	1 122	1 840	2 962	0	0	0
40913	0	0	0	735	8 133	8 868	735	8 133	8 868	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	6 921	26 921	0	428	428	0	217	217	20 000	6 710	26 710
42105	6 000	0	6 000	1 700	0	1 700	0	0	0	4 300	0	4 300
42106	72 529	0	72 529	5 351	0	5 351	6 994	0	6 994	74 172	0	74 172
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	6 339	0	6 339	450	0	450	33	0	33	5 922	0	5 922
42301	19 407	3	19 410	98 350	1	98 351	102 449	0	102 449	23 506	2	23 508
42303	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290
42304	6 484	19 883	26 367	2 614	6 996	9 610	4 551	1 571	6 122	8 421	14 458	22 879
42305	38 415	20 116	58 531	7 555	3 706	11 261	3 659	5 464	9 123	34 519	21 874	56 393
42306	2 681 643	591 996	3 273 639	255 420	111 131	366 551	213 569	120 241	333 810	2 639 792	601 106	3 240 898
42307	442 804	83 899	526 703	6 096	6 664	12 760	72 206	18 646	90 852	508 914	95 881	604 795
42309	8 599	0	8 599	3	0	3	0	0	0	8 596	0	8 596
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	21	0	21	18	0	18	15	0	15	18	0	18
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	33	0	33	6	0	6	3	0	3	30	0	30
42314	99	0	99	9	0	9	18	0	18	108	0	108
42315	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42606	1 400	1 848	3 248	70	128	198	690	484	1 174	2 020	2 204	4 224
42607	575	960	1 535	0	60	60	0	30	30	575	930	1 505
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	16 995	0	16 995	154 888	0	154 888	137 893	0	137 893	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
45215	32 299	0	32 299	797	0	797	3 751	0	3 751	35 253	0	35 253
45415	439	0	439	14	0	14	0	0	0	425	0	425
45515	25 838	0	25 838	1 436	0	1 436	2	0	2	24 404	0	24 404
45715	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
45818	37 658	0	37 658	930	0	930	434	0	434	37 162	0	37 162
45918	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
47405	0	0	0	54 213	2 143	56 356	54 213	2 143	56 356	0	0	0
47407	0	0	0	5 706 353	5 673 020	11 379 373	5 706 353	5 673 020	11 379 373	0	0	0
47411	2 969	4 795	7 764	478	618	1 096	453	1 129	1 582	2 944	5 306	8 250
47416	150	0	150	2 450	0	2 450	2 453	0	2 453	153	0	153
47422	125	0	125	1 964	6 783	8 747	1 839	6 783	8 622	0	0	0
47425	2 322	0	2 322	4 056	0	4 056	4 202	0	4 202	2 468	0	2 468
47426	965	4	969	1 409	0	1 409	469	11	480	25	15	40
50120	835	0	835	615	0	615	314	0	314	534	0	534
50620	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
52301	26 000	0	26 000	50 500	0	50 500	24 500	0	24 500	0	0	0
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 161 563	1 885	2 163 448	155 400	117	155 517	144 182	59	144 241	2 150 345	1 827	2 152 172
52501	692	0	692	0	0	0	65	0	65	757	0	757
60301	3 048	0	3 048	4 180	0	4 180	4 973	0	4 973	3 841	0	3 841
60305	3 279	0	3 279	9 952	0	9 952	9 856	0	9 856	3 183	0	3 183
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	89	0	89	761	0	761	685	0	685	13	0	13
60322	3	0	3	129	0	129	129	0	129	3	0	3
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	19 135	0	19 135	0	0	0	620	0	620	19 755	0	19 755
61701	13 914	0	13 914	0	0	0	0	0	0	13 914	0	13 914
70601	630 472	0	630 472	3	0	3	101 269	0	101 269	731 738	0	731 738
70602	898	0	898	642	0	642	614	0	614	870	0	870
70603	546 228	0	546 228	0	0	0	84 130	0	84 130	630 358	0	630 358
Итого по пассиву (баланс)	8 237 206	775 648	9 012 854	10 783 174	6 116 458	16 899 632	10 837 793	6 156 583	16 994 376	8 291 825	815 773	9 107 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 474	0	45 474	28 689	0	28 689	10 569	0	10 569	63 594	0	63 594
90902	29 427	0	29 427	30 013	0	30 013	27 158	0	27 158	32 282	0	32 282
90909	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	473 954	0	473 954	174 037	87 230	261 267	52	5 274	5 326	647 939	81 956	729 895
91604	30 575	8 955	39 530	12 396	3 461	15 857	11 496	625	12 121	31 475	11 791	43 266
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	4 864 243	0	4 864 243	583 196	0	583 196	456 568	0	456 568	4 990 871	0	4 990 871
Итого по активу (баланс)	5 445 018	8 955	5 453 973	828 331	90 691	919 022	505 843	5 899	511 742	5 767 506	93 747	5 861 253
Пассив
91311	2 599 275	1 885	2 601 160	155 400	117	155 517	144 182	59	144 241	2 588 057	1 827	2 589 884
91312	2 126 524	0	2 126 524	112 206	0	112 206	256 355	0	256 355	2 270 673	0	2 270 673
91315	41 429	0	41 429	9 262	0	9 262	12 000	0	12 000	44 167	0	44 167
91316	17 556	0	17 556	36 348	0	36 348	29 800	0	29 800	11 008	0	11 008
91317	17 722	0	17 722	143 235	0	143 235	140 773	0	140 773	15 260	0	15 260
91507	57 937	0	57 937	0	0	0	27	0	27	57 964	0	57 964
91508	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
99999	589 730	0	589 730	27 860	0	27 860	308 512	0	308 512	870 382	0	870 382
Итого по пассиву (баланс)	5 452 088	1 885	5 453 973	484 311	117	484 428	891 649	59	891 708	5 859 426	1 827	5 861 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	317 407	0	317 407	5 532 161	0	5 532 161	5 613 357	0	5 613 357	236 211	0	236 211
93302	0	0	0	296 202	0	296 202	296 202	0	296 202	0	0	0
93901	1 238	7 126	8 364	2 371	138 457	140 828	3 609	139 351	142 960	0	6 232	6 232
99996	516 508	0	516 508	5 688 034	0	5 688 034	5 640 782	0	5 640 782	563 760	0	563 760
Итого по активу (баланс)	835 153	7 126	842 279	11 518 768	138 457	11 657 225	11 553 950	139 351	11 693 301	799 971	6 232	806 203
Пассив
96301	0	317 699	317 699	0	5 628 939	5 628 939	0	5 546 578	5 546 578	0	235 338	235 338
96302	0	0	0	0	296 767	296 767	0	296 767	296 767	0	0	0
96901	7 140	0	7 140	134 197	5 246	139 443	131 501	7 083	138 584	4 444	1 837	6 281
97101	1 234	0	1 234	3 122	0	3 122	1 888	0	1 888	0	0	0
99997	516 206	0	516 206	5 756 216	0	5 756 216	5 804 594	0	5 804 594	564 584	0	564 584
Итого по пассиву (баланс)	524 580	317 699	842 279	5 893 535	5 930 952	11 824 487	5 937 983	5 850 428	11 788 411	569 028	237 175	806 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	689 548,0000	0	0	428 843,0000	0	0	460 767,0000	0	0	657 624,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	689 668,0000	0	0	428 847,0000	0	0	460 773,0000	0	0	657 742,0000
Пассив
98050	0	0	617 216,0000	0	0	376 229,0000	0	0	380 810,0000	0	0	621 797,0000
98070	0	0	72 452,0000	0	0	72 346,0000	0	0	35 839,0000	0	0	35 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	689 668,0000	0	0	448 575,0000	0	0	416 649,0000	0	0	657 742,0000

Страница была полезной?