Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 371	16 181	46 552	1 126 541	295 320	1 421 861	1 119 836	298 693	1 418 529	37 076	12 808	49 884
20208	20 642	0	20 642	1 003 818	0	1 003 818	1 005 105	0	1 005 105	19 355	0	19 355
20209	10 843	0	10 843	783 856	0	783 856	789 033	0	789 033	5 666	0	5 666
30102	21 210	0	21 210	8 660 493	0	8 660 493	8 632 048	0	8 632 048	49 655	0	49 655
30110	137 288	697	137 985	3 009 282	3 515	3 012 797	3 029 596	3 554	3 033 150	116 974	658	117 632
30114	0	141 559	141 559	0	718 567	718 567	0	581 722	581 722	0	278 404	278 404
30202	8 710	0	8 710	737	0	737	0	0	0	9 447	0	9 447
30204	1 784	0	1 784	46	0	46	0	0	0	1 830	0	1 830
30221	19 252	0	19 252	3 237 378	34	3 237 412	3 230 916	34	3 230 950	25 714	0	25 714
30233	244 658	4	244 662	4 066 454	477	4 066 931	4 205 131	479	4 205 610	105 981	2	105 983
30235	11 000	0	11 000	175 009	0	175 009	166 000	0	166 000	20 009	0	20 009
30413	39	0	39	2 202 113	0	2 202 113	2 202 027	0	2 202 027	125	0	125
30424	0	0	0	2 632 032	0	2 632 032	2 631 968	0	2 631 968	64	0	64
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32010	0	1 042	1 042	0	32	32	0	65	65	0	1 009	1 009
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32902	0	0	0	75 283	0	75 283	75 283	0	75 283	0	0	0
45101	38 895	0	38 895	502	0	502	34 983	0	34 983	4 414	0	4 414
45201	2 903	0	2 903	6 611	0	6 611	1 839	0	1 839	7 675	0	7 675
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	795 540	0	795 540	49 500	0	49 500	52 290	0	52 290	792 750	0	792 750
45505	368	0	368	0	0	0	31	0	31	337	0	337
45506	4 332	0	4 332	1 600	0	1 600	956	0	956	4 976	0	4 976
45507	1 560	0	1 560	0	0	0	31	0	31	1 529	0	1 529
45509	54	0	54	46	0	46	100	0	100	0	0	0
45812	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45815	4 274	0	4 274	9	0	9	18	0	18	4 265	0	4 265
45915	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47002	0	0	0	319 391	0	319 391	319 391	0	319 391	0	0	0
47404	0	90 535	90 535	2 133 510	605 899	2 739 409	2 133 510	692 697	2 826 207	0	3 737	3 737
47408	0	0	0	2 103 706	1 775 721	3 879 427	2 103 706	1 775 721	3 879 427	0	0	0
47423	1 541	0	1 541	2 455 623	0	2 455 623	2 454 591	0	2 454 591	2 573	0	2 573
47427	290	0	290	10 617	2	10 619	10 812	2	10 814	95	0	95
50104	148 392	0	148 392	281 489	0	281 489	283 749	0	283 749	146 132	0	146 132
50105	73 422	0	73 422	1 417 308	0	1 417 308	1 335 645	0	1 335 645	155 085	0	155 085
50106	87 612	0	87 612	2 717 243	0	2 717 243	2 548 594	0	2 548 594	256 261	0	256 261
50107	137 337	0	137 337	1 160 535	0	1 160 535	1 224 175	0	1 224 175	73 697	0	73 697
50118	1 326 149	0	1 326 149	5 095 215	0	5 095 215	5 329 775	0	5 329 775	1 091 589	0	1 091 589
50121	3 363	0	3 363	3 415	0	3 415	4 885	0	4 885	1 893	0	1 893
50307	0	0	0	82 152	0	82 152	82 152	0	82 152	0	0	0
50318	20 478	0	20 478	82 286	0	82 286	82 152	0	82 152	20 612	0	20 612
50905	129	0	129	27	0	27	31	0	31	125	0	125
60302	24	0	24	135	0	135	159	0	159	0	0	0
60306	1	0	1	3 536	0	3 536	3 537	0	3 537	0	0	0
60308	48	0	48	118	0	118	88	0	88	78	0	78
60310	1 036	0	1 036	3 545	0	3 545	3 624	0	3 624	957	0	957
60312	13 364	0	13 364	13 218	0	13 218	15 369	0	15 369	11 213	0	11 213
60314	0	153	153	0	0	0	0	70	70	0	83	83
60323	2 170	0	2 170	864	0	864	208	0	208	2 826	0	2 826
60401	241 034	0	241 034	8 052	0	8 052	1 372	0	1 372	247 714	0	247 714
60701	953	0	953	7 630	0	7 630	8 035	0	8 035	548	0	548
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	3 551	0	3 551	566	0	566	367	0	367	3 750	0	3 750
61009	1 393	0	1 393	358	0	358	788	0	788	963	0	963
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
61210	0	0	0	301 873	0	301 873	301 873	0	301 873	0	0	0
61403	6 682	0	6 682	2 486	0	2 486	605	0	605	8 563	0	8 563
61702	11 096	0	11 096	0	0	0	0	0	0	11 096	0	11 096
70606	1 886 422	0	1 886 422	560 097	0	560 097	98	0	98	2 446 421	0	2 446 421
70607	26 964	0	26 964	25 590	0	25 590	30 498	0	30 498	22 056	0	22 056
70608	66 002	0	66 002	13 052	0	13 052	0	0	0	79 054	0	79 054
70611	9 155	0	9 155	1 914	0	1 914	0	0	0	11 069	0	11 069
70802	32 566	0	32 566	0	0	0	32 566	0	32 566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 459 116	252 950	5 712 066	45 878 288	3 399 651	49 277 939	45 530 973	3 353 210	48 884 183	5 806 431	299 391	6 105 822
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	800	0	800	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	354 474	0	354 474	31 766	0	31 766	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	244	12	256	38	2 576	2 614	12	2 573	2 585	218	9	227
30126	89 123	0	89 123	1 482	0	1 482	1 263	0	1 263	88 904	0	88 904
30226	2 554	0	2 554	397 287	0	397 287	395 154	0	395 154	421	0	421
30232	616 947	44	616 991	4 555 257	3 261	4 558 518	4 562 342	3 259	4 565 601	624 032	42	624 074
30601	1 828	0	1 828	671 760	0	671 760	671 683	0	671 683	1 751	0	1 751
31201	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
31501	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
31502	0	0	0	32 602	0	32 602	32 602	0	32 602	0	0	0
31503	0	0	0	22 582	0	22 582	22 582	0	22 582	0	0	0
32901	1 177 050	0	1 177 050	4 770 325	0	4 770 325	4 594 593	0	4 594 593	1 001 318	0	1 001 318
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	190	0	190	36 302	0	36 302	36 302	0	36 302	190	0	190
40702	251 929	2 129	254 058	4 405 500	2 055	4 407 555	4 394 484	1 883	4 396 367	240 913	1 957	242 870
40703	94	0	94	776	0	776	748	0	748	66	0	66
40802	1 164	0	1 164	13 248	10 178	23 426	13 033	10 178	23 211	949	0	949
40807	85	0	85	361	276	637	276	276	552	0	0	0
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	49 749	5 354	55 103	175 320	13 114	188 434	181 298	13 164	194 462	55 727	5 404	61 131
40820	1 022	858	1 880	4 392	53	4 445	5 054	26	5 080	1 684	831	2 515
40903	38 544	0	38 544	2 752 785	0	2 752 785	2 749 636	0	2 749 636	35 395	0	35 395
40905	1 304	0	1 304	35	0	35	65	0	65	1 334	0	1 334
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40910	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
40911	6 060	0	6 060	879 224	0	879 224	876 707	0	876 707	3 543	0	3 543
40912	0	0	0	16	7	23	16	7	23	0	0	0
40913	0	0	0	10	37	47	10	37	47	0	0	0
42301	557	242	799	0	15	15	0	7	7	557	234	791
42304	41 829	1 826	43 655	5 540	944	6 484	34 393	1 346	35 739	70 682	2 228	72 910
42305	30 866	9 940	40 806	4 820	1 605	6 425	17 139	4 859	21 998	43 185	13 194	56 379
42306	139 032	139 847	278 879	27 764	15 372	43 136	33 403	10 641	44 044	144 671	135 116	279 787
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	387	0	387	0	0	0	3	0	3	390	0	390
42605	137	0	137	0	0	0	7	0	7	144	0	144
42606	67	1 670	1 737	0	104	104	636	69	705	703	1 635	2 338
43702	0	0	0	75 283	0	75 283	75 283	0	75 283	0	0	0
45115	389	0	389	350	0	350	888	0	888	927	0	927
45215	104 341	0	104 341	13 634	0	13 634	13 352	0	13 352	104 059	0	104 059
45515	2 579	0	2 579	1 515	0	1 515	1 619	0	1 619	2 683	0	2 683
45818	4 320	0	4 320	18	0	18	9	0	9	4 311	0	4 311
45918	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47008	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
47403	0	0	0	2 777 078	604 063	3 381 141	2 777 078	604 063	3 381 141	0	0	0
47407	0	0	0	2 165 041	1 716 806	3 881 847	2 165 041	1 716 806	3 881 847	0	0	0
47411	3 363	1 453	4 816	4 807	1 363	6 170	2 214	831	3 045	770	921	1 691
47416	53	850	903	2 503	860	3 363	2 468	10	2 478	18	0	18
47422	2 277	0	2 277	2 556 421	0	2 556 421	2 554 662	0	2 554 662	518	0	518
47425	1 376	0	1 376	4 777	0	4 777	6 611	0	6 611	3 210	0	3 210
47426	899	0	899	6 850	0	6 850	6 984	0	6 984	1 033	0	1 033
50120	25 738	0	25 738	30 695	0	30 695	25 642	0	25 642	20 685	0	20 685
60301	1 027	0	1 027	6 839	0	6 839	6 959	0	6 959	1 147	0	1 147
60305	0	0	0	9 236	0	9 236	9 236	0	9 236	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	685	0	685	695	0	695	69	0	69	59	0	59
60311	38 016	0	38 016	63 474	0	63 474	54 673	0	54 673	29 215	0	29 215
60313	0	0	0	28	951	979	28	951	979	0	0	0
60322	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60324	2 170	0	2 170	208	0	208	177	0	177	2 139	0	2 139
60601	64 426	0	64 426	622	0	622	3 154	0	3 154	66 958	0	66 958
60903	604	0	604	0	0	0	10	0	10	614	0	614
61304	266	0	266	180	0	180	166	0	166	252	0	252
70601	1 933 430	0	1 933 430	2	0	2	561 716	0	561 716	2 495 144	0	2 495 144
70602	8 453	0	8 453	4 937	0	4 937	3 612	0	3 612	7 128	0	7 128
70603	64 328	0	64 328	0	0	0	16 503	0	16 503	80 831	0	80 831
70615	11 096	0	11 096	0	0	0	0	0	0	11 096	0	11 096
Итого по пассиву (баланс)	5 547 841	164 225	5 712 066	26 521 132	2 373 734	28 894 866	26 917 542	2 371 080	29 288 622	5 944 251	161 571	6 105 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 530	0	29 530	908	0	908	857	0	857	29 581	0	29 581
90902	4 280	0	4 280	154	0	154	25	0	25	4 409	0	4 409
90909	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
91202	38	0	38	3	0	3	2	0	2	39	0	39
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	4 105	0	4 105	4 105	0	4 105	0	0	0
91414	870 388	0	870 388	102 734	0	102 734	102 214	0	102 214	870 908	0	870 908
91604	6 642	0	6 642	89	0	89	21	0	21	6 710	0	6 710
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91802	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91803	1 454	0	1 454	0	0	0	1	0	1	1 453	0	1 453
99998	933 310	0	933 310	432 033	0	432 033	491 047	0	491 047	874 296	0	874 296
Итого по активу (баланс)	1 849 167	0	1 849 167	540 028	0	540 028	598 294	0	598 294	1 790 901	0	1 790 901
Пассив
91003	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	812 949	0	812 949	52 290	0	52 290	49 500	0	49 500	810 159	0	810 159
91314	0	0	0	332 038	0	332 038	332 038	0	332 038	0	0	0
91317	64 478	0	64 478	100 164	0	100 164	41 922	0	41 922	6 236	0	6 236
91507	54 519	80	54 599	14 568	5	14 573	16 379	2	16 381	56 330	77	56 407
91508	1 284	0	1 284	0	0	0	210	0	210	1 494	0	1 494
99999	915 857	0	915 857	107 239	0	107 239	107 987	0	107 987	916 605	0	916 605
Итого по пассиву (баланс)	1 849 087	80	1 849 167	607 082	5	607 087	548 819	2	548 821	1 790 824	77	1 790 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 207	0	90 207	797 442	956 754	1 754 196	745 921	956 112	1 702 033	141 728	642	142 370
99996	90 311	0	90 311	1 752 533	0	1 752 533	1 700 946	0	1 700 946	141 898	0	141 898
Итого по активу (баланс)	180 518	0	180 518	2 549 975	956 754	3 506 729	2 446 867	956 112	3 402 979	283 626	642	284 268
Пассив
96901	0	90 311	90 311	953 171	747 775	1 700 946	953 820	798 713	1 752 533	649	141 249	141 898
99997	90 207	0	90 207	1 702 033	0	1 702 033	1 754 196	0	1 754 196	142 370	0	142 370
Итого по пассиву (баланс)	90 207	90 311	180 518	2 655 204	747 775	3 402 979	2 708 016	798 713	3 506 729	143 019	141 249	284 268
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	710 394,0000	0	0	1 481 037,0000	0	0	1 336 529,0000	0	0	854 902,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	710 394,0000	0	0	1 481 037,0000	0	0	1 336 529,0000	0	0	854 902,0000
Пассив
98040	0	0	204 066,0000	0	0	838 968,0000	0	0	793 451,0000	0	0	158 549,0000
98050	0	0	371 656,0000	0	0	544 754,0000	0	0	734 779,0000	0	0	561 681,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 632 419,0000	0	0	1 632 419,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	134 672,0000	0	0	8 274,0000	0	0	8 274,0000	0	0	134 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	710 394,0000	0	0	3 024 415,0000	0	0	3 168 923,0000	0	0	854 902,0000

Страница была полезной?