Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Уралприватбанк"

Регистрационный номер

153

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 423	0	2 423	257	0	257	952	0	952	1 728	0	1 728
10610	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
20202	36 210	78 336	114 546	536 729	270 581	807 310	520 974	328 525	849 499	51 965	20 392	72 357
20208	7 935	0	7 935	21 922	0	21 922	23 524	0	23 524	6 333	0	6 333
20209	0	0	0	231 727	39 592	271 319	231 727	39 592	271 319	0	0	0
30102	46 694	0	46 694	1 549 144	0	1 549 144	1 533 429	0	1 533 429	62 409	0	62 409
30110	9 052	15 024	24 076	339 303	132 923	472 226	339 141	135 919	475 060	9 214	12 028	21 242
30202	9 903	0	9 903	0	0	0	237	0	237	9 666	0	9 666
30204	702	0	702	0	0	0	17	0	17	685	0	685
30233	405	0	405	30 599	1 675	32 274	30 618	1 675	32 293	386	0	386
30602	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45101	1 515	0	1 515	9 924	0	9 924	4 593	0	4 593	6 846	0	6 846
45107	26 320	0	26 320	0	0	0	62	0	62	26 258	0	26 258
45201	12 477	0	12 477	18 192	0	18 192	17 167	0	17 167	13 502	0	13 502
45203	4 287	0	4 287	4 493	0	4 493	5 780	0	5 780	3 000	0	3 000
45204	51 010	0	51 010	66 105	0	66 105	74 705	0	74 705	42 410	0	42 410
45205	28 537	0	28 537	8 455	0	8 455	7 999	0	7 999	28 993	0	28 993
45206	41 340	0	41 340	740	0	740	5 585	0	5 585	36 495	0	36 495
45207	62 206	0	62 206	2 900	0	2 900	2 129	0	2 129	62 977	0	62 977
45208	68 240	0	68 240	0	0	0	1 436	0	1 436	66 804	0	66 804
45406	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
45407	16 233	0	16 233	700	0	700	1 733	0	1 733	15 200	0	15 200
45408	18 071	0	18 071	0	0	0	539	0	539	17 532	0	17 532
45505	12 324	0	12 324	581	0	581	3 188	0	3 188	9 717	0	9 717
45506	95 564	0	95 564	3 893	0	3 893	5 499	0	5 499	93 958	0	93 958
45507	137 316	0	137 316	5 025	0	5 025	4 131	0	4 131	138 210	0	138 210
45509	6 546	0	6 546	2 586	0	2 586	2 282	0	2 282	6 850	0	6 850
45812	38 857	0	38 857	1 007	0	1 007	849	0	849	39 015	0	39 015
45814	3 856	0	3 856	76	0	76	60	0	60	3 872	0	3 872
45815	49 798	206	50 004	2 234	6	2 240	1 923	12	1 935	50 109	200	50 309
45912	404	0	404	85	0	85	60	0	60	429	0	429
45914	0	0	0	18	0	18	1	0	1	17	0	17
45915	2 212	0	2 212	610	0	610	335	0	335	2 487	0	2 487
47408	0	0	0	2 348 362	2 470 662	4 819 024	2 348 362	2 470 662	4 819 024	0	0	0
47423	990	59 345	60 335	2 712	95 819	98 531	2 816	98 369	101 185	886	56 795	57 681
47427	2 588	1	2 589	7 720	0	7 720	7 940	1	7 941	2 368	0	2 368
47802	3 376	0	3 376	73	0	73	225	0	225	3 224	0	3 224
50207	136 496	0	136 496	1 104	0	1 104	0	0	0	137 600	0	137 600
50211	0	52 725	52 725	0	1 893	1 893	0	3 287	3 287	0	51 331	51 331
50221	68	0	68	15	0	15	0	0	0	83	0	83
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51404	28 877	0	28 877	237	0	237	0	0	0	29 114	0	29 114
51405	142 458	17 014	159 472	1 094	593	1 687	0	1 060	1 060	143 552	16 547	160 099
51406	27 610	0	27 610	215	0	215	0	0	0	27 825	0	27 825
51509	5 823	0	5 823	0	0	0	0	0	0	5 823	0	5 823
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	126	0	126	150	0	150	0	0	0	276	0	276
60306	1 494	0	1 494	1 704	0	1 704	1 616	0	1 616	1 582	0	1 582
60308	0	0	0	34	0	34	29	0	29	5	0	5
60310	312	0	312	170	0	170	184	0	184	298	0	298
60312	5 964	0	5 964	3 712	0	3 712	4 405	0	4 405	5 271	0	5 271
60323	2 989	0	2 989	86	0	86	92	0	92	2 983	0	2 983
60401	72 544	0	72 544	475	0	475	0	0	0	73 019	0	73 019
60410	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
60411	30 327	0	30 327	0	0	0	0	0	0	30 327	0	30 327
60412	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60413	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60701	25	0	25	475	0	475	475	0	475	25	0	25
60901	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	187	0	187	80	0	80	110	0	110	157	0	157
61009	121	0	121	7	0	7	13	0	13	115	0	115
61011	30 133	0	30 133	0	0	0	0	0	0	30 133	0	30 133
61212	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61403	17 924	0	17 924	326	0	326	463	0	463	17 787	0	17 787
70606	256 896	0	256 896	37 434	0	37 434	150	0	150	294 180	0	294 180
70608	74 744	0	74 744	11 631	0	11 631	0	0	0	86 375	0	86 375
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70802	76 998	0	76 998	0	0	0	76 998	0	76 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 730 844	222 651	1 953 495	5 665 315	3 013 744	8 679 059	5 674 747	3 079 102	8 753 849	1 721 412	157 293	1 878 705
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	24 327	0	24 327	0	0	0	0	0	0	24 327	0	24 327
10603	68	0	68	0	0	0	15	0	15	83	0	83
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 617	0	77 617	76 998	0	76 998	0	0	0	619	0	619
30220	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
30223	5 593	0	5 593	5 625	0	5 625	2 034	0	2 034	2 002	0	2 002
30226	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
30232	422	3	425	34 313	1 397	35 710	34 035	1 397	35 432	144	3	147
31201	0	0	0	8 932	0	8 932	8 932	0	8 932	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
40502	126	0	126	423	0	423	377	0	377	80	0	80
40602	490	0	490	2 994	0	2 994	2 683	0	2 683	179	0	179
40701	27	0	27	21 399	0	21 399	21 408	0	21 408	36	0	36
40702	152 531	2 929	155 460	1 646 885	21 124	1 668 009	1 611 977	18 461	1 630 438	117 623	266	117 889
40703	5 558	0	5 558	8 387	0	8 387	6 519	0	6 519	3 690	0	3 690
40802	7 306	1	7 307	56 958	0	56 958	58 413	0	58 413	8 761	1	8 762
40817	29 544	2 148	31 692	71 343	3 883	75 226	70 397	3 843	74 240	28 598	2 108	30 706
40820	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40821	112	0	112	142	0	142	244	0	244	214	0	214
40905	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
40909	0	0	0	736	211	947	736	211	947	0	0	0
40910	0	0	0	15	403	418	15	403	418	0	0	0
40911	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
40912	0	0	0	811	3 517	4 328	811	3 517	4 328	0	0	0
40913	0	0	0	544	3 139	3 683	544	3 139	3 683	0	0	0
42103	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42105	34 085	0	34 085	10 002	0	10 002	12 719	0	12 719	36 802	0	36 802
42106	8 100	0	8 100	0	0	0	1 120	0	1 120	9 220	0	9 220
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	22 000	0	22 000	1 143	0	1 143	0	0	0	20 857	0	20 857
42301	16 748	1 442	18 190	53 665	509	54 174	45 387	570	45 957	8 470	1 503	9 973
42304	5 081	0	5 081	808	0	808	40	0	40	4 313	0	4 313
42305	6 703	260	6 963	1 268	15	1 283	838	7	845	6 273	252	6 525
42306	684 279	45 454	729 733	71 546	5 166	76 712	74 023	3 817	77 840	686 756	44 105	730 861
42307	16 387	688	17 075	769	41	810	750	20	770	16 368	667	17 035
42507	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42601	28	2	30	0	3	3	0	2	2	28	1	29
42606	1 417	0	1 417	0	0	0	7	0	7	1 424	0	1 424
45115	278	0	278	47	0	47	100	0	100	331	0	331
45215	8 417	0	8 417	1 572	0	1 572	4 391	0	4 391	11 236	0	11 236
45415	548	0	548	22	0	22	308	0	308	834	0	834
45515	10 406	0	10 406	1 165	0	1 165	1 599	0	1 599	10 840	0	10 840
45818	88 649	0	88 649	1 873	0	1 873	1 966	0	1 966	88 742	0	88 742
45918	2 206	0	2 206	15	0	15	104	0	104	2 295	0	2 295
47407	0	0	0	2 475 503	2 347 952	4 823 455	2 475 503	2 347 952	4 823 455	0	0	0
47411	6 323	201	6 524	6 566	139	6 705	5 883	139	6 022	5 640	201	5 841
47416	142	0	142	8 456	243	8 699	9 552	243	9 795	1 238	0	1 238
47422	107	111	218	2 931	6 524	9 455	2 881	6 609	9 490	57	196	253
47425	1 276	0	1 276	1 194	0	1 194	1 108	0	1 108	1 190	0	1 190
47426	339	0	339	829	0	829	865	0	865	375	0	375
47804	252	0	252	3	0	3	106	0	106	355	0	355
50220	2 423	0	2 423	952	0	952	257	0	257	1 728	0	1 728
50408	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
52301	0	1 134	1 134	0	70	70	0	36	36	0	1 100	1 100
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	84	0	84	3 119	0	3 119	3 120	0	3 120	85	0	85
60305	0	0	0	7 459	0	7 459	7 459	0	7 459	0	0	0
60309	125	0	125	87	0	87	39	0	39	77	0	77
60311	3 323	0	3 323	217	0	217	125	0	125	3 231	0	3 231
60322	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
60324	4 107	0	4 107	85	0	85	91	0	91	4 113	0	4 113
60601	41 292	0	41 292	0	0	0	446	0	446	41 738	0	41 738
60903	270	0	270	0	0	0	26	0	26	296	0	296
61301	136	0	136	209	0	209	125	0	125	52	0	52
61304	53	0	53	16	0	16	9	0	9	46	0	46
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70601	209 488	0	209 488	545	0	545	38 527	0	38 527	247 470	0	247 470
70603	99 849	0	99 849	0	0	0	9 137	0	9 137	108 986	0	108 986
70615	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
Итого по пассиву (баланс)	1 899 122	54 373	1 953 495	4 593 079	2 395 011	6 988 090	4 522 259	2 391 041	6 913 300	1 828 302	50 403	1 878 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	1 512	0	1 512	1 281	0	1 281	232	0	232
90902	295 727	0	295 727	7 167	0	7 167	22 344	0	22 344	280 550	0	280 550
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91411	0	0	0	10 480	0	10 480	10 480	0	10 480	0	0	0
91414	1 760 005	0	1 760 005	30 520	0	30 520	162 780	0	162 780	1 627 745	0	1 627 745
91418	3 377	0	3 377	0	0	0	153	0	153	3 224	0	3 224
91603	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	3 681	100	3 781	725	3	728	645	6	651	3 761	97	3 858
91704	2 241	0	2 241	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241
91802	10 754	0	10 754	0	0	0	0	0	0	10 754	0	10 754
91803	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99998	991 540	0	991 540	160 289	0	160 289	143 891	0	143 891	1 007 938	0	1 007 938
Итого по активу (баланс)	3 067 480	100	3 067 580	210 693	3	210 696	341 574	6	341 580	2 936 599	97	2 936 696
Пассив
91311	0	1 135	1 135	0	70	70	0	35	35	0	1 100	1 100
91312	893 072	0	893 072	27 725	0	27 725	43 249	0	43 249	908 596	0	908 596
91315	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
91317	31 163	0	31 163	116 091	0	116 091	117 000	0	117 000	32 072	0	32 072
91318	30 133	0	30 133	0	0	0	0	0	0	30 133	0	30 133
91507	35 134	0	35 134	0	0	0	0	0	0	35 134	0	35 134
99999	2 076 040	0	2 076 040	197 692	0	197 692	50 410	0	50 410	1 928 758	0	1 928 758
Итого по пассиву (баланс)	3 066 445	1 135	3 067 580	341 508	70	341 578	210 659	35	210 694	2 935 596	1 100	2 936 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	178 723	12 927	191 650	2 271 762	184 439	2 456 201	2 347 421	197 366	2 544 787	103 064	0	103 064
99996	191 583	0	191 583	2 461 944	0	2 461 944	2 551 331	0	2 551 331	102 196	0	102 196
Итого по активу (баланс)	370 306	12 927	383 233	4 733 706	184 439	4 918 145	4 898 752	197 366	5 096 118	205 260	0	205 260
Пассив
96901	12 934	178 649	191 583	196 230	2 355 098	2 551 328	183 296	2 278 645	2 461 941	0	102 196	102 196
99997	191 650	0	191 650	2 544 791	0	2 544 791	2 456 205	0	2 456 205	103 064	0	103 064
Итого по пассиву (баланс)	204 584	178 649	383 233	2 741 021	2 355 098	5 096 119	2 639 501	2 278 645	4 918 146	103 064	102 196	205 260
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	451 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	451 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 118,0000
Пассив
98050	0	0	316 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	316 118,0000
98070	0	0	135 000,0000	0	0	20 960,0000	0	0	20 960,0000	0	0	135 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 118,0000	0	0	20 960,0000	0	0	20 960,0000	0	0	451 118,0000

Страница была полезной?