Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1354

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 794	0	5 794	0	0	0	0	0	0	5 794	0	5 794
20202	1 078 856	1 315 826	2 394 682	12 972 850	4 660 655	17 633 505	12 242 369	5 408 546	17 650 915	1 809 337	567 935	2 377 272
20208	76 468	0	76 468	466 252	0	466 252	305 596	0	305 596	237 124	0	237 124
20209	21 001	285 226	306 227	5 652 292	4 258 051	9 910 343	5 613 493	4 542 604	10 156 097	59 800	673	60 473
20302	0	0	0	0	1 648	1 648	0	9	9	0	1 639	1 639
20308	0	0	0	0	1 298	1 298	0	0	0	0	1 298	1 298
30102	1 467 449	0	1 467 449	75 960 627	0	75 960 627	75 251 092	0	75 251 092	2 176 984	0	2 176 984
30110	3 606	541 557	545 163	117 739	8 627 475	8 745 214	61 218	7 027 306	7 088 524	60 127	2 141 726	2 201 853
30114	0	325 798	325 798	0	662 083	662 083	0	910 989	910 989	0	76 892	76 892
30202	29 202	0	29 202	112 758	0	112 758	0	0	0	141 960	0	141 960
30204	30 609	0	30 609	37 131	0	37 131	0	0	0	67 740	0	67 740
30210	4 951	0	4 951	2 045 884	0	2 045 884	2 050 835	0	2 050 835	0	0	0
30233	90	0	90	39 971	201	40 172	39 713	198	39 911	348	3	351
30302	66 063	0	66 063	20 054	0	20 054	2 346	0	2 346	83 771	0	83 771
30306	334	3 662	3 996	552 757	3 320	556 077	552 737	228	552 965	354	6 754	7 108
30424	812	0	812	1 981 222	0	1 981 222	1 980 481	0	1 980 481	1 553	0	1 553
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
31902	0	0	0	43 400 000	0	43 400 000	37 900 000	0	37 900 000	5 500 000	0	5 500 000
31903	1 900 000	0	1 900 000	11 800 000	0	11 800 000	13 700 000	0	13 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000
32010	0	347	347	0	11	11	0	22	22	0	336	336
32201	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
44905	476 159	0	476 159	7 195	0	7 195	16 680	0	16 680	466 674	0	466 674
44907	1 305 107	0	1 305 107	0	0	0	0	0	0	1 305 107	0	1 305 107
45208	0	0	0	197 841	0	197 841	0	0	0	197 841	0	197 841
45505	0	0	0	744	0	744	0	0	0	744	0	744
45506	0	0	0	5 338	0	5 338	10	0	10	5 328	0	5 328
45507	0	0	0	1 249	0	1 249	0	0	0	1 249	0	1 249
45509	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
45812	4 665	0	4 665	0	0	0	0	0	0	4 665	0	4 665
45814	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
47107	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
47404	0	1 830	1 830	9 569 963	10 778 088	20 348 051	9 569 963	10 711 965	20 281 928	0	67 953	67 953
47408	0	0	0	42 561 461	43 098 640	85 660 101	42 561 461	43 098 640	85 660 101	0	0	0
47423	82 440	0	82 440	1 855 420	713 435	2 568 855	1 811 797	713 435	2 525 232	126 063	0	126 063
47427	683	1	684	32 362	0	32 362	24 151	1	24 152	8 894	0	8 894
47802	0	6 982	6 982	0	36 790	36 790	0	41 748	41 748	0	2 024	2 024
50306	3 985	0	3 985	26	0	26	0	0	0	4 011	0	4 011
50505	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50606	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
50709	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
51403	593 446	0	593 446	710 558	0	710 558	298 433	0	298 433	1 005 571	0	1 005 571
60204	0	130	130	0	4	4	0	8	8	0	126	126
60302	10 020	0	10 020	138	0	138	109	0	109	10 049	0	10 049
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	934	31	965	1 995	47	2 042	2 174	78	2 252	755	0	755
60310	130 741	0	130 741	66 746	0	66 746	158 756	0	158 756	38 731	0	38 731
60312	312 051	0	312 051	292 046	0	292 046	143 301	0	143 301	460 796	0	460 796
60314	19 535	9 042	28 577	5 538	310 312	315 850	4 961	6 243	11 204	20 112	313 111	333 223
60323	53	5	58	319	3	322	356	8	364	16	0	16
60401	421 002	0	421 002	3 990	0	3 990	0	0	0	424 992	0	424 992
60410	79 949	0	79 949	0	0	0	0	0	0	79 949	0	79 949
60701	108 905	0	108 905	11 608	0	11 608	3 990	0	3 990	116 523	0	116 523
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61008	48 766	0	48 766	9 548	0	9 548	1 036	0	1 036	57 278	0	57 278
61009	112 823	0	112 823	25 234	0	25 234	5 436	0	5 436	132 621	0	132 621
61010	80	0	80	301	0	301	0	0	0	381	0	381
61210	0	0	0	298 309	0	298 309	298 309	0	298 309	0	0	0
61212	0	0	0	0	41 779	41 779	0	41 779	41 779	0	0	0
61403	3 437	0	3 437	27 551	0	27 551	503	0	503	30 485	0	30 485
61703	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675
70606	1 223 310	0	1 223 310	635 879	0	635 879	149	0	149	1 859 040	0	1 859 040
70607	143	0	143	0	0	0	8	0	8	135	0	135
70608	751 967	0	751 967	285 792	0	285 792	20	0	20	1 037 739	0	1 037 739
70609	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70610	42	0	42	58	0	58	0	0	0	100	0	100
70611	20	0	20	4	0	4	0	0	0	24	0	24
70614	88	0	88	88	0	88	88	0	88	88	0	88
70616	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
Итого по активу (баланс)	12 025 891	2 493 216	14 519 107	215 069 013	73 193 924	288 262 937	208 003 737	72 503 980	280 507 717	19 091 167	3 183 160	22 274 327
Пассив
10207	320 972	0	320 972	0	0	0	0	0	0	320 972	0	320 972
10601	60 041	0	60 041	0	0	0	0	0	0	60 041	0	60 041
10701	48 146	0	48 146	0	0	0	0	0	0	48 146	0	48 146
10801	825 471	0	825 471	0	0	0	37 863	0	37 863	863 334	0	863 334
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	668	6 314	6 982	18 593	492 427	511 020	22 605	506 901	529 506	4 680	20 788	25 468
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 357	0	1 357	984 414	0	984 414	997 716	0	997 716	14 659	0	14 659
30301	66 063	0	66 063	2 340	0	2 340	20 048	0	20 048	83 771	0	83 771
30305	334	3 662	3 996	552 737	228	552 965	552 757	3 320	556 077	354	6 754	7 108
30606	0	312 118	312 118	0	19 445	19 445	0	9 520	9 520	0	302 193	302 193
31204	0	0	0	8 000	0	8 000	155 000	0	155 000	147 000	0	147 000
31205	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
31219	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
40105	245	0	245	177	0	177	63	0	63	131	0	131
40116	167	0	167	158	0	158	0	0	0	9	0	9
40201	2	0	2	192	0	192	193	0	193	3	0	3
40204	0	0	0	72	0	72	108	0	108	36	0	36
40406	30	0	30	7 737	0	7 737	8 941	0	8 941	1 234	0	1 234
40410	4 628	0	4 628	7 535	0	7 535	3 574	0	3 574	667	0	667
40502	44 707	0	44 707	224 610	0	224 610	273 518	0	273 518	93 615	0	93 615
40503	9 146	88	9 234	32 356	6	32 362	41 663	3	41 666	18 453	85	18 538
40602	527 426	5 422	532 848	1 054 539	12 811	1 067 350	912 819	18 410	931 229	385 706	11 021	396 727
40603	21 601	14	21 615	156 509	14	156 523	196 046	0	196 046	61 138	0	61 138
40701	4 221	62	4 283	4 393	62	4 455	35 124	0	35 124	34 952	0	34 952
40702	2 856 098	277 027	3 133 125	10 763 630	1 334 178	12 097 808	12 620 995	1 454 796	14 075 791	4 713 463	397 645	5 111 108
40703	1 729 596	7 198	1 736 794	6 119 118	10 457	6 129 575	7 517 060	9 736	7 526 796	3 127 538	6 477	3 134 015
40704	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
40802	153 777	10 634	164 411	799 510	34 727	834 237	891 635	44 246	935 881	245 902	20 153	266 055
40804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	8 368	107	8 475	16 509	129	16 638	16 751	126	16 877	8 610	104	8 714
40810	0	0	0	1	0	1	252	0	252	251	0	251
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	329 429	439 709	769 138	6 248 258	665 510	6 913 768	6 625 802	915 231	7 541 033	706 973	689 430	1 396 403
40819	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40820	7 023	847	7 870	6 020	2 095	8 115	6 411	4 423	10 834	7 414	3 175	10 589
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1 285	0	1 285	4 648	0	4 648	5 086	0	5 086	1 723	0	1 723
40906	0	2 838	2 838	0	2 910	2 910	0	72	72	0	0	0
40911	4 611	0	4 611	532 541	0	532 541	535 151	0	535 151	7 221	0	7 221
40912	14	0	14	5 581	0	5 581	5 577	0	5 577	10	0	10
40913	0	0	0	137	0	137	140	0	140	3	0	3
42301	18 189	43 318	61 507	31 939	33 083	65 022	41 256	54 778	96 034	27 506	65 013	92 519
42303	56 500	0	56 500	536	0	536	296	0	296	56 260	0	56 260
42304	520 785	30 353	551 138	28 872	14 306	43 178	887 458	70 887	958 345	1 379 371	86 934	1 466 305
42305	408 432	6 916	415 348	24 374	3 569	27 943	562 212	22 789	585 001	946 270	26 136	972 406
42306	297 440	10 321	307 761	35 900	2 990	38 890	1 200 359	26 892	1 227 251	1 461 899	34 223	1 496 122
42307	232 950	137	233 087	489 685	4 874	494 559	523 263	9 799	533 062	266 528	5 062	271 590
42315	34	155	189	4	27	31	0	4	4	30	132	162
42601	56	1 664	1 720	40	103	143	44	50	94	60	1 611	1 671
42603	12 099	0	12 099	2	0	2	62	0	62	12 159	0	12 159
42604	5 089	1 997	7 086	25	283	308	2 887	4 623	7 510	7 951	6 337	14 288
42605	1 469	0	1 469	0	29	29	1 276	1 267	2 543	2 745	1 238	3 983
42606	33	0	33	1	0	1	386	0	386	418	0	418
42607	2 568	0	2 568	14 928	1 780	16 708	16 573	9 757	26 330	4 213	7 977	12 190
44915	17 813	0	17 813	167	0	167	72	0	72	17 718	0	17 718
45215	0	0	0	39 568	0	39 568	41 546	0	41 546	1 978	0	1 978
45515	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
45818	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
47108	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
47401	0	6 982	6 982	41 238	41 748	82 986	41 238	36 790	78 028	0	2 024	2 024
47403	0	0	0	9 848 035	9 560 219	19 408 254	9 848 035	9 560 219	19 408 254	0	0	0
47405	0	0	0	0	49 391	49 391	0	49 391	49 391	0	0	0
47407	0	0	0	44 064 026	41 592 209	85 656 235	44 064 026	41 592 209	85 656 235	0	0	0
47411	2 450	24	2 474	6 341	31	6 372	12 956	74	13 030	9 065	67	9 132
47416	71 768	12 552	84 320	358 569	41 054	399 623	323 914	38 474	362 388	37 113	9 972	47 085
47422	532	636 766	637 298	1 090 819	548 540	1 639 359	1 091 401	532 216	1 623 617	1 114	620 442	621 556
47425	32 739	0	32 739	531	0	531	760	0	760	32 968	0	32 968
47426	5 936	0	5 936	8 266	0	8 266	9 923	0	9 923	7 593	0	7 593
47804	6 982	0	6 982	41 748	0	41 748	36 790	0	36 790	2 024	0	2 024
50507	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50620	334	0	334	8	0	8	0	0	0	326	0	326
50719	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	174 336	0	174 336	31 501	0	31 501	148 685	0	148 685	291 520	0	291 520
60305	0	0	0	101 275	0	101 275	101 309	0	101 309	34	0	34
60307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60309	775	0	775	1 889	0	1 889	7 039	0	7 039	5 925	0	5 925
60311	33 423	0	33 423	32 441	0	32 441	6 936	0	6 936	7 918	0	7 918
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	2	0	2	10	932	942	31	932	963	23	0	23
60324	75	0	75	1 233	0	1 233	1 296	0	1 296	138	0	138
60601	17 886	0	17 886	0	0	0	1 182	0	1 182	19 068	0	19 068
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	51	0	51	13	0	13	0	0	0	38	0	38
61701	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
70601	1 231 322	0	1 231 322	908	0	908	365 929	0	365 929	1 596 343	0	1 596 343
70602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70603	662 667	0	662 667	575	0	575	308 469	0	308 469	970 561	0	970 561
70605	49	0	49	0	0	0	353	0	353	402	0	402
70613	118	0	118	118	0	118	118	0	118	118	0	118
70615	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675
70801	37 863	0	37 863	37 863	0	37 863	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 701 866	1 817 241	14 519 107	83 883 972	54 470 230	138 354 202	91 131 424	54 977 998	146 109 422	19 949 318	2 325 009	22 274 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 131	0	1 131	378	0	378	241	0	241	1 268	0	1 268
90902	68 393	0	68 393	9 016	0	9 016	6 678	0	6 678	70 731	0	70 731
91202	168	0	168	796	0	796	634	0	634	330	0	330
91203	248	0	248	881	0	881	855	0	855	274	0	274
91207	20	0	20	7	0	7	9	0	9	18	0	18
91412	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
91414	1 305 768	0	1 305 768	55 957	0	55 957	0	0	0	1 361 725	0	1 361 725
91418	0	7 052	7 052	0	37 162	37 162	0	42 169	42 169	0	2 045	2 045
91604	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	448 225	0	448 225	899 473	0	899 473	354 925	0	354 925	992 773	0	992 773
Итого по активу (баланс)	2 093 985	7 052	2 101 037	966 508	37 162	1 003 670	363 342	42 169	405 511	2 697 151	2 045	2 699 196
Пассив
91003	0	0	0	112 758	0	112 758	112 758	0	112 758	0	0	0
91004	0	0	0	37 131	0	37 131	37 131	0	37 131	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	300 746	0	300 746	300 746	0	300 746
91315	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100
91317	243 841	0	243 841	205 036	0	205 036	216 680	0	216 680	255 485	0	255 485
91507	176 284	0	176 284	0	0	0	232 158	0	232 158	408 442	0	408 442
99999	1 652 812	0	1 652 812	49 309	0	49 309	102 920	0	102 920	1 706 423	0	1 706 423
Итого по пассиву (баланс)	2 101 037	0	2 101 037	404 234	0	404 234	1 002 393	0	1 002 393	2 699 196	0	2 699 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	389 940	14 184	404 124	38 325 840	4 503 093	42 828 933	37 926 105	4 236 610	42 162 715	789 675	280 667	1 070 342
94101	0	0	0	195 752	0	195 752	195 752	0	195 752	0	0	0
99996	408 631	0	408 631	43 077 169	0	43 077 169	42 416 559	0	42 416 559	1 069 241	0	1 069 241
Итого по активу (баланс)	798 571	14 184	812 755	81 598 761	4 503 093	86 101 854	80 538 416	4 236 610	84 775 026	1 858 916	280 667	2 139 583
Пассив
96901	0	408 631	408 631	4 384 956	37 832 550	42 217 506	4 668 064	38 210 052	42 878 116	283 108	786 133	1 069 241
97101	0	0	0	199 053	0	199 053	199 053	0	199 053	0	0	0
99997	404 124	0	404 124	42 358 467	0	42 358 467	43 024 685	0	43 024 685	1 070 342	0	1 070 342
Итого по пассиву (баланс)	404 124	408 631	812 755	46 942 476	37 832 550	84 775 026	47 891 802	38 210 052	86 101 854	1 353 450	786 133	2 139 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	36,0000	0	0	15,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	114 106 384,0000	0	0	0,0000	0	0	174 600,0000	0	0	113 931 784,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 106 405,0000	0	0	87,0000	0	0	174 666,0000	0	0	113 931 826,0000
Пассив
98040	0	0	114 074 508,0000	0	0	174 600,0000	0	0	0,0000	0	0	113 899 908,0000
98050	0	0	31 842,0000	0	0	15,0000	0	0	36,0000	0	0	31 863,0000
98070	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 106 405,0000	0	0	174 615,0000	0	0	36,0000	0	0	113 931 826,0000

Страница была полезной?