Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 448	12 757	32 205	142 979	68 204	211 183	114 724	53 225	167 949	47 703	27 736	75 439
20208	4 089	1 192	5 281	23 127	4 002	27 129	19 037	4 231	23 268	8 179	963	9 142
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	322 945	0	322 945	2 310 374	0	2 310 374	2 567 134	0	2 567 134	66 185	0	66 185
30110	22 173	61 861	84 034	185 341	278 202	463 543	107 801	268 846	376 647	99 713	71 217	170 930
30202	29 613	0	29 613	0	0	0	526	0	526	29 087	0	29 087
30204	17 814	0	17 814	0	0	0	497	0	497	17 317	0	17 317
30215	300	313	613	0	10	10	0	20	20	300	303	603
30221	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
30233	17	0	17	16 207	172	16 379	16 217	172	16 389	7	0	7
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30413	1 959	0	1 959	79 169	0	79 169	75 880	0	75 880	5 248	0	5 248
30424	0	0	0	597 682	0	597 682	597 682	0	597 682	0	0	0
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 220	2 220	0	68	68	0	139	139	0	2 149	2 149
32301	0	645	645	0	19	19	0	40	40	0	624	624
44605	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45104	14 725	0	14 725	8 760	0	8 760	14 804	0	14 804	8 681	0	8 681
45201	0	0	0	29 792	0	29 792	22 301	0	22 301	7 491	0	7 491
45203	75 000	0	75 000	250 701	0	250 701	75 000	0	75 000	250 701	0	250 701
45204	35 100	0	35 100	16 119	0	16 119	13 500	0	13 500	37 719	0	37 719
45205	12 555	0	12 555	3 800	0	3 800	10 370	0	10 370	5 985	0	5 985
45206	2 330 991	0	2 330 991	145 500	0	145 500	316 041	0	316 041	2 160 450	0	2 160 450
45207	976 977	0	976 977	78 500	0	78 500	2 254	0	2 254	1 053 223	0	1 053 223
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45306	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	7 031	0	7 031	0	0	0	479	0	479	6 552	0	6 552
45505	6 389	0	6 389	0	0	0	12	0	12	6 377	0	6 377
45506	10 797	0	10 797	0	0	0	1 375	0	1 375	9 422	0	9 422
45507	15 494	0	15 494	0	0	0	152	0	152	15 342	0	15 342
45509	20 035	1 842	21 877	18 550	656	19 206	20 763	1 240	22 003	17 822	1 258	19 080
45812	72 173	0	72 173	48 158	0	48 158	26 423	0	26 423	93 908	0	93 908
45814	478	0	478	303	0	303	0	0	0	781	0	781
45815	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45912	1 110	0	1 110	975	0	975	475	0	475	1 610	0	1 610
45914	0	0	0	70	0	70	23	0	23	47	0	47
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	0	0	0	518 505	0	518 505	518 505	0	518 505	0	0	0
47408	69 032	69 470	138 502	13 383 757	13 455 827	26 839 584	13 348 519	13 424 405	26 772 924	104 270	100 892	205 162
47423	764	19	783	177	636	813	165	637	802	776	18	794
47427	12 663	0	12 663	51 603	47	51 650	64 195	34	64 229	71	13	84
50104	670	0	670	399 671	0	399 671	399 390	0	399 390	951	0	951
50106	0	0	0	206 598	0	206 598	206 396	0	206 396	202	0	202
50118	150 260	0	150 260	606 850	0	606 850	606 265	0	606 265	150 845	0	150 845
51406	0	0	0	20 008	0	20 008	20 008	0	20 008	0	0	0
52503	76	641	717	0	20	20	7	108	115	69	553	622
60302	9 034	0	9 034	133	0	133	122	0	122	9 045	0	9 045
60308	50	0	50	6	0	6	56	0	56	0	0	0
60310	59	0	59	918	0	918	920	0	920	57	0	57
60312	5 408	0	5 408	8 157	0	8 157	7 031	0	7 031	6 534	0	6 534
60314	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	69	69
60323	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
60401	11 742	0	11 742	0	0	0	0	0	0	11 742	0	11 742
61008	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	0	0	0	4 066	0	4 066	0	0	0	4 066	0	4 066
61209	0	0	0	6 248	0	6 248	6 248	0	6 248	0	0	0
61210	0	0	0	20 008	0	20 008	20 008	0	20 008	0	0	0
61403	4 682	0	4 682	178	0	178	242	0	242	4 618	0	4 618
70606	585 082	0	585 082	182 679	0	182 679	0	0	0	767 761	0	767 761
70607	5 806	0	5 806	2 821	0	2 821	4 455	0	4 455	4 172	0	4 172
70608	378 742	0	378 742	45 794	0	45 794	0	0	0	424 536	0	424 536
70611	348	0	348	89	0	89	0	0	0	437	0	437
70614	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
Итого по активу (баланс)	5 290 753	151 029	5 441 782	19 463 482	13 808 213	33 271 695	19 246 307	13 753 447	32 999 754	5 507 928	205 795	5 713 723
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	21 954	0	21 954	46 093	0	46 093
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	112 178	0	112 178	238 035	0	238 035
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	955	138	1 093	50 567	4 535	55 102	51 045	5 268	56 313	1 433	871	2 304
30236	2	2	4	0	0	0	1	0	1	3	2	5
30410	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
30601	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32901	127 262	0	127 262	517 756	0	517 756	521 802	0	521 802	131 308	0	131 308
40502	1	14	15	2 734	1	2 735	2 800	0	2 800	67	13	80
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	610	0	610	31 343	0	31 343	32 566	0	32 566	1 833	0	1 833
40702	771 169	7 358	778 527	2 770 186	24 821	2 795 007	2 591 394	22 317	2 613 711	592 377	4 854	597 231
40703	119 100	12 354	131 454	74 418	770	75 188	33 165	377	33 542	77 847	11 961	89 808
40802	3 759	0	3 759	20 251	0	20 251	22 154	0	22 154	5 662	0	5 662
40807	148	70	218	0	5	5	0	2	2	148	67	215
40817	49 661	19 164	68 825	281 129	244 919	526 048	284 904	241 869	526 773	53 436	16 114	69 550
40820	95	307	402	109	422	531	89	307	396	75	192	267
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40910	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	10	0	10	2 384	0	2 384	2 374	0	2 374	0	0	0
40912	0	0	0	25	177	202	25	177	202	0	0	0
40913	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42103	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0
42105	54 395	19 462	73 857	48 500	1 219	49 719	155 482	805	156 287	161 377	19 048	180 425
42106	40 790	41 682	82 472	0	2 597	2 597	0	1 272	1 272	40 790	40 357	81 147
42205	0	0	0	0	0	0	57 100	0	57 100	57 100	0	57 100
42206	102 265	0	102 265	310	0	310	1 691	0	1 691	103 646	0	103 646
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	3 053	221	3 274	0	14	14	38	8	46	3 091	215	3 306
42305	4 903	5 125	10 028	3 078	320	3 398	15 222	169	15 391	17 047	4 974	22 021
42306	527 522	717 747	1 245 269	85 146	207 136	292 282	107 815	115 484	223 299	550 191	626 095	1 176 286
42307	4 816	0	4 816	2 002	0	2 002	302	0	302	3 116	0	3 116
42309	655 718	0	655 718	1 505	0	1 505	4	0	4	654 217	0	654 217
42506	1 001	679	1 680	0	40	40	0	26	26	1 001	665	1 666
42606	30 807	74 993	105 800	0	4 706	4 706	620	3 607	4 227	31 427	73 894	105 321
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44615	0	0	0	476	0	476	756	0	756	280	0	280
45115	3 092	0	3 092	3 109	0	3 109	1 840	0	1 840	1 823	0	1 823
45215	135 458	0	135 458	20 112	0	20 112	40 476	0	40 476	155 822	0	155 822
45315	60	0	60	0	0	0	60	0	60	120	0	120
45415	1 311	0	1 311	173	0	173	1 186	0	1 186	2 324	0	2 324
45515	8 884	0	8 884	2 313	0	2 313	1 839	0	1 839	8 410	0	8 410
45818	47 800	0	47 800	10 331	0	10 331	20 318	0	20 318	57 787	0	57 787
45918	690	0	690	127	0	127	439	0	439	1 002	0	1 002
47403	0	0	0	521 802	0	521 802	521 802	0	521 802	0	0	0
47407	68 897	69 471	138 368	13 450 024	13 359 889	26 809 913	13 485 891	13 391 310	26 877 201	104 764	100 892	205 656
47411	5 591	5 245	10 836	11 014	10 101	21 115	5 423	4 856	10 279	0	0	0
47416	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47422	87	0	87	0	41 845	41 845	0	41 845	41 845	87	0	87
47425	15 704	0	15 704	15 192	0	15 192	16 408	0	16 408	16 920	0	16 920
47426	5 784	1 586	7 370	8 748	315	9 063	5 645	290	5 935	2 681	1 561	4 242
50120	9 741	0	9 741	4 455	0	4 455	2 821	0	2 821	8 107	0	8 107
52306	888	13 183	14 071	0	815	815	0	413	413	888	12 781	13 669
60301	1	0	1	2 828	0	2 828	3 082	0	3 082	255	0	255
60305	0	0	0	8 043	0	8 043	8 043	0	8 043	0	0	0
60309	47	0	47	251	0	251	204	0	204	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	100	0	100	50	0	50
60322	14	0	14	5	0	5	1 517	0	1 517	1 526	0	1 526
60324	117	0	117	0	0	0	5	0	5	122	0	122
60601	6 082	0	6 082	0	0	0	107	0	107	6 189	0	6 189
61301	0	0	0	7 070	0	7 070	7 077	0	7 077	7	0	7
61304	180	0	180	30	0	30	14	0	14	164	0	164
70601	601 519	0	601 519	0	0	0	150 470	0	150 470	751 989	0	751 989
70603	382 527	0	382 527	0	0	0	67 613	0	67 613	450 140	0	450 140
70801	134 132	0	134 132	134 132	0	134 132	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 452 981	988 801	5 441 782	18 349 973	13 904 647	32 254 620	18 696 159	13 830 402	32 526 561	4 799 167	914 556	5 713 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	888	13 183	14 071	0	412	412	0	815	815	888	12 780	13 668
90901	12 960	0	12 960	401	0	401	2 891	0	2 891	10 470	0	10 470
90902	369	0	369	4 476	0	4 476	4 822	0	4 822	23	0	23
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	538 472	0	538 472	28 566	0	28 566	35 638	0	35 638	531 400	0	531 400
91604	6 600	0	6 600	1 582	0	1 582	3 634	0	3 634	4 548	0	4 548
91704	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
99998	1 817 156	0	1 817 156	480 604	0	480 604	481 204	0	481 204	1 816 556	0	1 816 556
Итого по активу (баланс)	2 376 452	13 210	2 389 662	515 630	413	516 043	528 189	816	529 005	2 363 893	12 807	2 376 700
Пассив
91311	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
91312	1 437 353	0	1 437 353	64 089	0	64 089	77 247	0	77 247	1 450 511	0	1 450 511
91315	207 139	0	207 139	2 357	0	2 357	9 000	0	9 000	213 782	0	213 782
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	111 813	11 074	122 887	412 420	2 338	414 758	391 655	2 702	394 357	91 048	11 438	102 486
91507	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	572 506	0	572 506	44 924	0	44 924	32 562	0	32 562	560 144	0	560 144
Итого по пассиву (баланс)	2 378 588	11 074	2 389 662	523 790	2 338	526 128	510 464	2 702	513 166	2 365 262	11 438	2 376 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	789 615	789 615	0	13 195 972	13 195 972	0	13 259 576	13 259 576	0	726 011	726 011
99996	789 685	0	789 685	13 153 544	0	13 153 544	13 210 255	0	13 210 255	732 974	0	732 974
Итого по активу (баланс)	789 685	789 615	1 579 300	13 153 544	13 195 972	26 349 516	13 210 255	13 259 576	26 469 831	732 974	726 011	1 458 985
Пассив
96901	789 685	0	789 685	13 210 255	0	13 210 255	13 153 544	0	13 153 544	732 974	0	732 974
99997	789 615	0	789 615	13 259 576	0	13 259 576	13 195 972	0	13 195 972	726 011	0	726 011
Итого по пассиву (баланс)	1 579 300	0	1 579 300	26 469 831	0	26 469 831	26 349 516	0	26 349 516	1 458 985	0	1 458 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	399 437,0000	0	0	600 466,0000	0	0	600 000,0000	0	0	399 903,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	399 437,0000	0	0	600 467,0000	0	0	600 001,0000	0	0	399 903,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	661,0000	0	0	600 001,0000	0	0	600 467,0000	0	0	1 127,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	399 437,0000	0	0	600 001,0000	0	0	600 467,0000	0	0	399 903,0000

Страница была полезной?