Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	6 379	38	6 417	69 556	436	69 992	72 683	294	72 977	3 252	180	3 432
20209	0	0	0	33 811	0	33 811	33 811	0	33 811	0	0	0
30102	152 410	0	152 410	730 310	0	730 310	862 873	0	862 873	19 847	0	19 847
30110	6	33	39	1 696 130	702	1 696 832	1 696 129	723	1 696 852	7	12	19
30202	2 005	0	2 005	133	0	133	0	0	0	2 138	0	2 138
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	127	9	136	127	9	136	0	0	0
31902	22 200	0	22 200	1 661 120	0	1 661 120	1 625 710	0	1 625 710	57 610	0	57 610
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45204	15 500	0	15 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	14 000	0	14 000
45206	66 047	0	66 047	800	0	800	11 077	0	11 077	55 770	0	55 770
45207	123 282	0	123 282	4 052	0	4 052	900	0	900	126 434	0	126 434
45208	51 785	0	51 785	0	0	0	170	0	170	51 615	0	51 615
45307	56	0	56	0	0	0	6	0	6	50	0	50
45406	4 400	0	4 400	0	0	0	400	0	400	4 000	0	4 000
45407	55 489	0	55 489	0	0	0	872	0	872	54 617	0	54 617
45408	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45505	1 388	0	1 388	0	0	0	250	0	250	1 138	0	1 138
45506	63 591	0	63 591	3 830	0	3 830	3 480	0	3 480	63 941	0	63 941
45507	19 552	0	19 552	670	0	670	1 298	0	1 298	18 924	0	18 924
45812	2 218	0	2 218	0	0	0	37	0	37	2 181	0	2 181
45814	333	0	333	0	0	0	143	0	143	190	0	190
45815	14 442	0	14 442	0	0	0	86	0	86	14 356	0	14 356
45915	242	0	242	60	0	60	86	0	86	216	0	216
47408	0	0	0	0	695	695	0	695	695	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	75	0	75	16	0	16	10	0	10	81	0	81
47427	3 176	0	3 176	5 493	0	5 493	4 086	0	4 086	4 583	0	4 583
50104	2 363	0	2 363	13	0	13	0	0	0	2 376	0	2 376
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	336	0	336	87	0	87	384	0	384	39	0	39
60306	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	281	0	281	770	0	770	739	0	739	312	0	312
60323	61	0	61	6	0	6	6	0	6	61	0	61
60401	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
61002	125	0	125	3	0	3	61	0	61	67	0	67
61008	41	0	41	41	0	41	30	0	30	52	0	52
61009	22	0	22	9	0	9	7	0	7	24	0	24
61011	23 312	0	23 312	0	0	0	0	0	0	23 312	0	23 312
61403	167	0	167	0	0	0	19	0	19	148	0	148
61702	0	0	0	570	0	570	0	0	0	570	0	570
70606	20 535	0	20 535	6 295	0	6 295	3	0	3	26 827	0	26 827
70607	174	0	174	0	0	0	168	0	168	6	0	6
70608	61	0	61	19	0	19	0	0	0	80	0	80
70611	2 411	0	2 411	391	0	391	0	0	0	2 802	0	2 802
Итого по активу (баланс)	662 994	71	663 065	4 215 748	1 842	4 217 590	4 318 586	1 721	4 320 307	560 156	192	560 348
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	7 930	0	7 930	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	21 296	0	21 296	37 145	0	37 145
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	1 901	0	1 901	86 393	0	86 393
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	33 532	0	33 532	85 739	0	85 739
30232	14	0	14	91	11	102	78	11	89	1	0	1
32211	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40502	17 140	0	17 140	6 011	0	6 011	12 180	0	12 180	23 309	0	23 309
40702	167 625	0	167 625	360 651	0	360 651	229 056	0	229 056	36 030	0	36 030
40703	2 768	0	2 768	6 977	0	6 977	7 170	0	7 170	2 961	0	2 961
40802	5 505	0	5 505	34 725	0	34 725	35 523	0	35 523	6 303	0	6 303
40905	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
40912	0	0	0	51	11	62	51	11	62	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 609	17	2 626	33 143	714	33 857	33 325	714	34 039	2 791	17	2 808
42306	114 411	0	114 411	36 413	0	36 413	25 831	0	25 831	103 829	0	103 829
42307	12 840	0	12 840	6 141	0	6 141	92	0	92	6 791	0	6 791
42313	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 150	0	4 150	45	0	45	1 001	0	1 001	5 106	0	5 106
45415	899	0	899	8	0	8	0	0	0	891	0	891
45515	11 073	0	11 073	359	0	359	900	0	900	11 614	0	11 614
45818	16 993	0	16 993	266	0	266	0	0	0	16 727	0	16 727
45918	234	0	234	31	0	31	13	0	13	216	0	216
47407	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
47411	735	0	735	506	0	506	442	0	442	671	0	671
47416	1	0	1	165	0	165	164	0	164	0	0	0
47422	65	0	65	451 748	0	451 748	451 748	0	451 748	65	0	65
47425	173	0	173	19	0	19	29	0	29	183	0	183
47426	15	0	15	15	0	15	20	0	20	20	0	20
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 373	0	1 373	168	0	168	0	0	0	1 205	0	1 205
60301	829	0	829	1 658	0	1 658	1 250	0	1 250	421	0	421
60305	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
60309	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
60311	55	0	55	55	0	55	65	0	65	65	0	65
60322	0	0	0	155	0	155	2 600	0	2 600	2 445	0	2 445
60324	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60601	2 895	0	2 895	0	0	0	30	0	30	2 925	0	2 925
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61701	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	31 145	0	31 145	0	0	0	7 909	0	7 909	39 054	0	39 054
70603	77	0	77	0	0	0	5	0	5	82	0	82
70615	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
70801	38 034	0	38 034	38 034	0	38 034	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	663 048	17	663 065	982 393	745	983 138	879 676	745	880 421	560 331	17	560 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	7 930	0	7 930	0	0	0	7 930	0	7 930	0	0	0
90901	5 060	0	5 060	610	0	610	103	0	103	5 567	0	5 567
90902	7 633	0	7 633	973	7	980	938	7	945	7 668	0	7 668
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	472 244	0	472 244	1 485	0	1 485	6 758	0	6 758	466 971	0	466 971
91604	12 275	0	12 275	937	0	937	721	0	721	12 491	0	12 491
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 309	0	5 309	0	0	0	3	0	3	5 306	0	5 306
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	9 241	0	9 241	0	0	0	1	0	1	9 240	0	9 240
91803	143	0	143	1	0	1	0	0	0	144	0	144
99998	618 290	0	618 290	100 280	0	100 280	67 660	0	67 660	650 910	0	650 910
Итого по активу (баланс)	1 142 133	0	1 142 133	104 287	7	104 294	84 115	7	84 122	1 162 305	0	1 162 305
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	569 594	0	569 594	63 012	0	63 012	96 347	0	96 347	602 929	0	602 929
91315	11 254	0	11 254	0	0	0	0	0	0	11 254	0	11 254
91316	34 337	0	34 337	1 515	0	1 515	0	0	0	32 822	0	32 822
91317	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	523 843	0	523 843	16 320	0	16 320	3 872	0	3 872	511 395	0	511 395
Итого по пассиву (баланс)	1 142 133	0	1 142 133	83 980	0	83 980	104 152	0	104 152	1 162 305	0	1 162 305
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?