Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 756	5 669	19 425	58 711	26 540	85 251	55 534	26 418	81 952	16 933	5 791	22 724
20209	0	0	0	27 865	8 673	36 538	27 865	8 673	36 538	0	0	0
30102	66 866	0	66 866	5 084 926	0	5 084 926	5 032 276	0	5 032 276	119 516	0	119 516
30110	1 796	7 084	8 880	290	35 182	35 472	290	36 905	37 195	1 796	5 361	7 157
30202	3 150	0	3 150	1 414	0	1 414	0	0	0	4 564	0	4 564
30204	105	0	105	5	0	5	0	0	0	110	0	110
30215	2 204	1 817	4 021	7 895	11 195	19 090	7 405	11 567	18 972	2 694	1 445	4 139
30233	0	0	0	2 894	36	2 930	2 894	36	2 930	0	0	0
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	480 000	0	480 000	380 000	0	380 000	150 000	0	150 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45506	2 962	0	2 962	0	0	0	106	0	106	2 856	0	2 856
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47406	0	0	0	24 398	0	24 398	24 398	0	24 398	0	0	0
47408	0	0	0	82 384	34 825	117 209	82 384	34 825	117 209	0	0	0
47423	14	0	14	7	0	7	10	0	10	11	0	11
47427	249	0	249	1 807	0	1 807	1 941	0	1 941	115	0	115
50606	0	0	0	39 006	0	39 006	39 006	0	39 006	0	0	0
50621	0	0	0	3 989	0	3 989	3 989	0	3 989	0	0	0
60302	406	0	406	91	0	91	0	0	0	497	0	497
60306	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60310	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60312	803	0	803	4 386	0	4 386	4 395	0	4 395	794	0	794
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61210	0	0	0	43 378	0	43 378	43 378	0	43 378	0	0	0
61403	1 832	0	1 832	70	0	70	172	0	172	1 730	0	1 730
70606	29 624	0	29 624	7 133	0	7 133	0	0	0	36 757	0	36 757
70608	2 554	0	2 554	979	0	979	0	0	0	3 533	0	3 533
70611	689	0	689	172	0	172	0	0	0	861	0	861
70802	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0	13 603	0	13 603
Итого по активу (баланс)	373 576	14 570	388 146	6 338 084	116 451	6 454 535	6 272 327	118 424	6 390 751	439 333	12 597	451 930
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
30111	0	45	45	0	3	3	0	1	1	0	43	43
30232	0	0	0	7 290	11 378	18 668	7 290	11 378	18 668	0	0	0
40701	25 624	0	25 624	1 984 608	0	1 984 608	2 080 145	0	2 080 145	121 161	0	121 161
40702	91 353	2 658	94 011	2 103 873	25 341	2 129 214	2 064 112	24 347	2 088 459	51 592	1 664	53 256
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40909	0	0	0	755	36	791	755	36	791	0	0	0
40910	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
40911	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
40912	0	0	0	2 715	3 058	5 773	2 715	3 058	5 773	0	0	0
40913	0	0	0	3 452	8 238	11 690	3 452	8 238	11 690	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	24 410	24 410	0	24 410	24 410	0	0	0
47407	0	0	0	117 061	0	117 061	117 061	0	117 061	0	0	0
47416	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
47422	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47426	716	0	716	46	0	46	231	0	231	901	0	901
60301	70	0	70	948	0	948	966	0	966	88	0	88
60305	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	695	0	695	42	0	42	37	0	37	690	0	690
60601	1 162	0	1 162	0	0	0	66	0	66	1 228	0	1 228
61304	998	0	998	135	0	135	68	0	68	931	0	931
70601	15 961	0	15 961	0	0	0	8 299	0	8 299	24 260	0	24 260
70602	0	0	0	3 989	0	3 989	3 989	0	3 989	0	0	0
70603	3 264	0	3 264	0	0	0	508	0	508	3 772	0	3 772
70613	17 450	0	17 450	0	0	0	0	0	0	17 450	0	17 450
Итого по пассиву (баланс)	385 443	2 703	388 146	4 231 662	72 464	4 304 126	4 296 442	71 468	4 367 910	450 223	1 707	451 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
90902	33 154	0	33 154	49	0	49	10	0	10	33 193	0	33 193
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	150 168	0	150 168	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	150 168	0	150 168
Итого по активу (баланс)	183 476	0	183 476	1 468	0	1 468	1 429	0	1 429	183 515	0	183 515
Пассив
91003	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	146 470	0	146 470	0	0	0	0	0	0	146 470	0	146 470
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 308	0	33 308	10	0	10	49	0	49	33 347	0	33 347
Итого по пассиву (баланс)	183 476	0	183 476	1 429	0	1 429	1 468	0	1 468	183 515	0	183 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	43 378	0	43 378	43 378	0	43 378	0	0	0
94101	0	0	0	43 493	0	43 493	43 493	0	43 493	0	0	0
99996	0	0	0	82 703	0	82 703	82 703	0	82 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	169 574	0	169 574	169 574	0	169 574	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 006	0	39 006	39 006	0	39 006	0	0	0
97101	0	0	0	43 697	0	43 697	43 697	0	43 697	0	0	0
99997	0	0	0	86 872	0	86 872	86 872	0	86 872	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	169 575	0	169 575	169 575	0	169 575	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	62 941 250,0000	0	0	62 941 250,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	62 941 250,0000	0	0	62 941 250,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	62 941 250,0000	0	0	62 941 250,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	62 941 250,0000	0	0	62 941 250,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?