Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	296 441	0	296 441	33 963	0	33 963	134 241	0	134 241	196 163	0	196 163
20202	11 731	12 726	24 457	34 227	67 033	101 260	28 727	60 979	89 706	17 231	18 780	36 011
30102	2 669 618	0	2 669 618	28 081 630	0	28 081 630	30 636 382	0	30 636 382	114 866	0	114 866
30110	1 168	984	2 152	1	27	28	4	56	60	1 165	955	2 120
30114	47	127 383	127 430	0	25 913 610	25 913 610	0	25 999 663	25 999 663	47	41 330	41 377
30202	21 348	0	21 348	0	0	0	626	0	626	20 722	0	20 722
30204	69 396	0	69 396	0	0	0	18 173	0	18 173	51 223	0	51 223
30235	0	0	0	29 300	0	29 300	9 000	0	9 000	20 300	0	20 300
30413	641	0	641	665 166	0	665 166	664 790	0	664 790	1 017	0	1 017
30424	76 164	0	76 164	4 080 695	0	4 080 695	4 080 489	0	4 080 489	76 370	0	76 370
30425	5 000	2 856	7 856	0	80	80	0	164	164	5 000	2 772	7 772
32002	0	0	0	2 510 000	3 342 909	5 852 909	2 510 000	3 342 909	5 852 909	0	0	0
32003	1 200 000	214 190	1 414 190	985 000	1 329 789	2 314 789	1 985 000	851 017	2 836 017	200 000	692 962	892 962
32101	0	0	0	34 862	0	34 862	34 862	0	34 862	0	0	0
32102	0	377 331	377 331	0	5 848 429	5 848 429	0	6 225 760	6 225 760	0	0	0
32103	0	321 285	321 285	0	1 326 733	1 326 733	0	1 615 795	1 615 795	0	32 223	32 223
32110	0	7 622	7 622	0	883 563	883 563	0	883 770	883 770	0	7 415	7 415
32202	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
32203	272	0	272	0	0	0	272	0	272	0	0	0
45203	0	0	0	0	1 152	1 152	0	1 152	1 152	0	0	0
45204	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45205	425 000	98 170	523 170	0	2 745	2 745	0	5 633	5 633	425 000	95 282	520 282
45206	1 781 600	1 019 911	2 801 511	140 000	27 352	167 352	121 000	118 015	239 015	1 800 600	929 248	2 729 848
45207	2 587 329	1 526 136	4 113 465	0	48 887	48 887	150 000	87 611	237 611	2 437 329	1 487 412	3 924 741
45504	0	30	30	0	1	1	0	31	31	0	0	0
45506	0	1 613	1 613	0	45	45	0	262	262	0	1 396	1 396
45604	0	249 888	249 888	0	6 988	6 988	0	14 339	14 339	0	242 537	242 537
45705	0	178	178	0	5	5	0	68	68	0	115	115
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47404	0	1 322	1 322	15 425 095	6 494 482	21 919 577	15 425 095	6 494 521	21 919 616	0	1 283	1 283
47408	0	0	0	8 751 502	12 909 695	21 661 197	8 751 502	12 909 695	21 661 197	0	0	0
47423	2 871	0	2 871	39	55 271	55 310	40	55 271	55 311	2 870	0	2 870
47427	14	0	14	48 610	12 721	61 331	47 155	12 322	59 477	1 469	399	1 868
50205	684 691	0	684 691	2 087 191	0	2 087 191	2 233 474	0	2 233 474	538 408	0	538 408
50207	279 054	0	279 054	6 131 004	0	6 131 004	5 966 021	0	5 966 021	444 037	0	444 037
50208	0	0	0	4 285 400	0	4 285 400	4 023 549	0	4 023 549	261 851	0	261 851
50210	91 139	0	91 139	229	0	229	0	0	0	91 368	0	91 368
50211	0	1 077 273	1 077 273	0	151 366	151 366	0	316 587	316 587	0	912 052	912 052
50218	3 073 001	0	3 073 001	12 243 274	244 521	12 487 795	12 306 327	122 533	12 428 860	3 009 948	121 988	3 131 936
50221	4 323	0	4 323	29 496	0	29 496	32 749	0	32 749	1 070	0	1 070
52601	0	0	0	56 960	0	56 960	56 960	0	56 960	0	0	0
60302	35 303	0	35 303	6	0	6	6	0	6	35 303	0	35 303
60306	0	0	0	6 194	0	6 194	6 194	0	6 194	0	0	0
60308	50	0	50	258	0	258	273	0	273	35	0	35
60310	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60312	7 722	0	7 722	7 374	0	7 374	8 644	0	8 644	6 452	0	6 452
60314	6 112	0	6 112	41	0	41	1 354	0	1 354	4 799	0	4 799
60323	554	0	554	37	0	37	585	0	585	6	0	6
60401	491 508	0	491 508	0	0	0	0	0	0	491 508	0	491 508
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61403	3 474	10 985	14 459	268	220	488	750	804	1 554	2 992	10 401	13 393
61601	0	0	0	4 422 195	0	4 422 195	4 422 195	0	4 422 195	0	0	0
61702	0	0	0	35 264	0	35 264	12 501	0	12 501	22 763	0	22 763
70606	520 217	0	520 217	123 550	0	123 550	44	0	44	643 723	0	643 723
70608	2 005 118	0	2 005 118	396 805	0	396 805	0	0	0	2 401 923	0	2 401 923
70611	2 839	0	2 839	947	0	947	0	0	0	3 786	0	3 786
70614	13 818	0	13 818	19 752	0	19 752	0	0	0	33 570	0	33 570
70616	0	0	0	12 501	0	12 501	0	0	0	12 501	0	12 501
Итого по активу (баланс)	16 979 737	5 049 883	22 029 620	90 680 820	58 667 624	149 348 444	93 870 968	59 118 957	152 989 925	13 789 589	4 598 550	18 388 139
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	4 323	0	4 323	3 494	0	3 494	241	0	241	1 070	0	1 070
10609	0	0	0	0	0	0	35 264	0	35 264	35 264	0	35 264
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 185 995	0	2 185 995	0	0	0	222 948	0	222 948	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	227	227	0	14	14	0	128	128	0	341	341
30111	3 227 424	130 015	3 357 439	12 405 416	304 440	12 709 856	9 201 619	367 501	9 569 120	23 627	193 076	216 703
30220	0	0	0	0	397 544	397 544	0	397 544	397 544	0	0	0
30223	309 874	0	309 874	2 848 060	0	2 848 060	2 605 241	0	2 605 241	67 055	0	67 055
31203	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0
31205	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000
31302	0	0	0	10 040 000	0	10 040 000	10 040 000	0	10 040 000	0	0	0
31303	1 260 000	0	1 260 000	10 385 000	0	10 385 000	9 705 000	0	9 705 000	580 000	0	580 000
31304	1 420 000	0	1 420 000	3 000 000	0	3 000 000	3 450 000	0	3 450 000	1 870 000	0	1 870 000
31406	0	2 498 881	2 498 881	0	2 060 774	2 060 774	0	1 467 539	1 467 539	0	1 905 646	1 905 646
31407	0	356 983	356 983	0	363 055	363 055	0	6 072	6 072	0	0	0
32901	2 578 510	0	2 578 510	10 441 349	0	10 441 349	10 505 450	0	10 505 450	2 642 611	0	2 642 611
40702	839 806	249 974	1 089 780	12 981 408	2 431 495	15 412 903	13 088 498	2 428 798	15 517 296	946 896	247 277	1 194 173
40802	1 685	1 085	2 770	799	62	861	441	30	471	1 327	1 053	2 380
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	195 897	198 133	394 030	1 883 221	236 933	2 120 154	1 789 905	1 303 921	3 093 826	102 581	1 265 121	1 367 702
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 156	34 938	38 094	29 781	16 756	46 537	29 665	15 105	44 770	3 040	33 287	36 327
40820	45 710	28 391	74 101	25 640	13 320	38 960	57 421	14 635	72 056	77 491	29 706	107 197
40901	0	0	0	0	55 794	55 794	0	55 794	55 794	0	0	0
40909	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 289	2 289	0	2 289	2 289	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 852	2 852	0	2 852	2 852	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	639 200	24 753	663 953	4 669 900	25 028	4 694 928	4 366 700	275	4 366 975	336 000	0	336 000
42103	2 342	159 936	162 278	2 342	10 362	12 704	3 513	4 253	7 766	3 513	153 827	157 340
42104	5 794	0	5 794	5 794	0	5 794	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342
42106	0	43 392	43 392	0	43 316	43 316	0	392	392	0	468	468
42301	24 982	10 241	35 223	13 494	9 096	22 590	13 589	7 257	20 846	25 077	8 402	33 479
42303	26 704	105 775	132 479	5 937	10 997	16 934	1 460	2 979	4 439	22 227	97 757	119 984
42304	9 777	63 165	72 942	0	4 426	4 426	36	1 968	2 004	9 813	60 707	70 520
42305	7 971	22 215	30 186	0	1 435	1 435	37	742	779	8 008	21 522	29 530
42306	18 297	23 948	42 245	326	1 406	1 732	22 541	704	23 245	40 512	23 246	63 758
42502	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0
42601	49	10 185	10 234	664	21 712	22 376	664	18 775	19 439	49	7 248	7 297
42603	4 061	18 183	22 244	0	1 267	1 267	170	518	688	4 231	17 434	21 665
42604	2 008	25 465	27 473	1 500	6 881	8 381	150	581	731	658	19 165	19 823
42605	1 050	22 856	23 906	0	1 312	1 312	0	986	986	1 050	22 530	23 580
42606	0	18 281	18 281	0	1 049	1 049	0	511	511	0	17 743	17 743
45215	29 570	0	29 570	15 185	0	15 185	5 065	0	5 065	19 450	0	19 450
45818	103 607	0	103 607	0	0	0	0	0	0	103 607	0	103 607
47407	0	0	0	11 257 302	10 356 777	21 614 079	11 257 302	10 356 777	21 614 079	0	0	0
47411	915	1 480	2 395	304	573	877	387	579	966	998	1 486	2 484
47416	110	135	245	4 167	5 049	9 216	4 057	4 914	8 971	0	0	0
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	3 207	0	3 207	660	0	660	353	0	353	2 900	0	2 900
47426	727	14 871	15 598	43 023	17 714	60 737	46 921	5 517	52 438	4 625	2 674	7 299
50220	296 441	0	296 441	1 046 537	0	1 046 537	946 259	0	946 259	196 163	0	196 163
52602	272	0	272	60 599	0	60 599	72 507	0	72 507	12 180	0	12 180
60301	439	0	439	6 638	0	6 638	6 647	0	6 647	448	0	448
60305	0	0	0	20 648	0	20 648	20 648	0	20 648	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60601	81 588	0	81 588	0	0	0	1 689	0	1 689	83 277	0	83 277
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	128	744	872	128	744	872	0	0	0
70601	537 894	0	537 894	153	0	153	144 521	0	144 521	682 262	0	682 262
70603	1 998 072	0	1 998 072	0	0	0	372 196	0	372 196	2 370 268	0	2 370 268
70613	42 288	0	42 288	19 837	0	19 837	78 990	0	78 990	101 441	0	101 441
70801	222 948	0	222 948	222 948	0	222 948	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 966 111	4 063 509	22 029 620	82 588 403	16 404 491	98 992 894	78 880 714	16 470 699	95 351 413	14 258 422	4 129 717	18 388 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 425	0	368 425	10 996	0	10 996	6 961	0	6 961	372 460	0	372 460
90902	733	0	733	93	0	93	139	0	139	687	0	687
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 253 954	0	1 253 954	1 014 954	465 240	1 480 194	1 253 954	240 028	1 493 982	1 014 954	225 212	1 240 166
91414	12 753 757	6 594 622	19 348 379	0	192 814	192 814	645 000	773 974	1 418 974	12 108 757	6 013 462	18 122 219
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	44 720	0	44 720	2 243	0	2 243	0	0	0	46 963	0	46 963
91704	111 235	55 902	167 137	0	1 564	1 564	0	3 208	3 208	111 235	54 258	165 493
91802	108 512	195 819	304 331	0	5 476	5 476	0	11 237	11 237	108 512	190 058	298 570
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	7 971 793	0	7 971 793	452 435	0	452 435	2 375 363	0	2 375 363	6 048 865	0	6 048 865
Итого по активу (баланс)	23 013 146	6 846 343	29 859 489	1 480 721	665 094	2 145 815	4 281 417	1 028 447	5 309 864	20 212 450	6 482 990	26 695 440
Пассив
91312	229 040	0	229 040	0	0	0	13 315	0	13 315	242 355	0	242 355
91315	1 590 114	197 496	1 787 610	207 631	169 504	377 135	35 134	2 552	37 686	1 417 617	30 544	1 448 161
91316	0	0	0	0	12 178	12 178	0	12 178	12 178	0	0	0
91317	5 124 908	829 770	5 954 678	1 789 862	196 188	1 986 050	355 862	33 394	389 256	3 690 908	666 976	4 357 884
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	21 887 696	0	21 887 696	2 934 421	0	2 934 421	1 693 300	0	1 693 300	20 646 575	0	20 646 575
Итого по пассиву (баланс)	28 832 223	1 027 266	29 859 489	4 931 914	377 870	5 309 784	2 097 611	48 124	2 145 735	25 997 920	697 520	26 695 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	3 200 000	98 941	3 298 941	3 200 000	98 941	3 298 941	0	0	0
93307	900 000	0	900 000	4 300 000	100 685	4 400 685	4 100 000	100 685	4 200 685	1 100 000	0	1 100 000
93901	0	178 492	178 492	377 042	2 554 126	2 931 168	41 461	2 044 273	2 085 734	335 581	688 345	1 023 926
93902	250 000	0	250 000	1 550 000	1 489 224	3 039 224	1 800 000	891 190	2 691 190	0	598 034	598 034
99996	1 327 492	0	1 327 492	10 407 080	0	10 407 080	8 997 540	0	8 997 540	2 737 032	0	2 737 032
Итого по активу (баланс)	2 477 492	178 492	2 655 984	19 834 122	4 242 976	24 077 098	18 139 001	3 135 089	21 274 090	4 172 613	1 286 379	5 458 992
Пассив
96306	0	0	0	100 000	3 171 185	3 271 185	100 000	3 171 185	3 271 185	0	0	0
96307	0	899 227	899 227	100 000	4 119 528	4 219 528	100 000	4 331 821	4 431 821	0	1 111 520	1 111 520
96901	178 372	0	178 372	1 365 220	712 237	2 077 457	1 580 258	1 344 339	2 924 597	393 410	632 102	1 025 512
96902	0	249 894	249 894	890 000	1 805 415	2 695 415	1 490 000	1 555 521	3 045 521	600 000	0	600 000
99997	1 328 491	0	1 328 491	8 977 609	0	8 977 609	10 371 078	0	10 371 078	2 721 960	0	2 721 960
Итого по пассиву (баланс)	1 506 863	1 149 121	2 655 984	11 432 829	9 808 365	21 241 194	13 641 336	10 402 866	24 044 202	3 715 370	1 743 622	5 458 992
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	981 909,0000	0	0	516 052,0000	0	0	252 827,0000	0	0	1 245 134,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	981 909,0000	0	0	516 052,0000	0	0	252 827,0000	0	0	1 245 134,0000
Пассив
98050	0	0	747 902,0000	0	0	225 327,0000	0	0	488 552,0000	0	0	1 011 127,0000
98070	0	0	234 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	981 909,0000	0	0	225 327,0000	0	0	488 552,0000	0	0	1 245 134,0000

Страница была полезной?