Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 154	488	41 642	42 945	20 615	63 560	45 732	20 683	66 415	38 367	420	38 787
20209	0	0	0	20 000	6 902	26 902	20 000	6 902	26 902	0	0	0
30102	135 143	0	135 143	4 044 150	0	4 044 150	3 894 046	0	3 894 046	285 247	0	285 247
30110	629	859	1 488	190	24 721	24 911	117	24 254	24 371	702	1 326	2 028
30202	25 936	0	25 936	0	0	0	5 867	0	5 867	20 069	0	20 069
30204	575	0	575	0	0	0	129	0	129	446	0	446
30215	90	643	733	0	18	18	0	37	37	90	624	714
30233	0	0	0	239	5	244	139	5	144	100	0	100
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	9 020	0	9 020	0	0	0	440	0	440	8 580	0	8 580
45201	14 338	0	14 338	5 998	0	5 998	14 352	0	14 352	5 984	0	5 984
45204	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	650	0	650	650	0	650	3 000	0	3 000
45206	166 000	0	166 000	20 000	0	20 000	0	0	0	186 000	0	186 000
45207	322 229	0	322 229	0	0	0	36	0	36	322 193	0	322 193
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	826	0	826	0	0	0	382	0	382	444	0	444
45506	28 923	0	28 923	0	0	0	557	0	557	28 366	0	28 366
45507	1 723	0	1 723	0	0	0	50	0	50	1 673	0	1 673
45815	15 088	0	15 088	158	0	158	93	0	93	15 153	0	15 153
45915	28	0	28	50	0	50	54	0	54	24	0	24
47408	0	0	0	0	16 537	16 537	0	16 537	16 537	0	0	0
47423	361	0	361	27	0	27	19	0	19	369	0	369
47427	3 513	0	3 513	1 738	0	1 738	144	0	144	5 107	0	5 107
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	83	0	83	8	0	8	70	0	70	21	0	21
60306	2	0	2	638	0	638	640	0	640	0	0	0
60308	50	0	50	319	0	319	289	0	289	80	0	80
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	1 450	0	1 450	2 158	0	2 158	2 830	0	2 830	778	0	778
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1	0	1	206	0	206	206	0	206	1	0	1
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	722	0	722	1	0	1	12	0	12	711	0	711
61702	0	0	0	482	0	482	0	0	0	482	0	482
70606	197 885	0	197 885	27 912	0	27 912	64	0	64	225 733	0	225 733
70607	200	0	200	0	0	0	168	0	168	32	0	32
70608	33 249	0	33 249	8 173	0	8 173	0	0	0	41 422	0	41 422
70611	1 186	0	1 186	296	0	296	0	0	0	1 482	0	1 482
Итого по активу (баланс)	1 163 487	1 990	1 165 477	4 197 770	68 798	4 266 568	4 008 518	68 418	4 076 936	1 352 739	2 370	1 355 109
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
30126	592	0	592	22	0	22	0	0	0	570	0	570
30220	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
30232	42	8	50	166	1 280	1 446	124	1 310	1 434	0	38	38
40701	2 336	0	2 336	258 780	0	258 780	288 231	0	288 231	31 787	0	31 787
40702	262 014	281	262 295	3 754 108	8 831	3 762 939	3 867 700	9 570	3 877 270	375 606	1 020	376 626
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	5 438	0	5 438	92 449	0	92 449	95 778	0	95 778	8 767	0	8 767
40807	2 646	397	3 043	203	24	227	557	11	568	3 000	384	3 384
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 950	1 137	6 087	9 677	13 234	22 911	9 039	14 025	23 064	4 312	1 928	6 240
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	233	12	245	233	12	245	0	0	0
40911	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
40912	0	0	0	53	793	846	53	793	846	0	0	0
40913	0	0	0	10	514	524	10	514	524	0	0	0
42301	1 453	213	1 666	4 041	18	4 059	7 505	80	7 585	4 917	275	5 192
42304	810	0	810	826	0	826	16	0	16	0	0	0
42306	165 056	235	165 291	15 949	13	15 962	26 809	7	26 816	175 916	229	176 145
42307	73 396	6 989	80 385	4 756	510	5 266	1 491	685	2 176	70 131	7 164	77 295
42309	4	24	28	0	2	2	0	1	1	4	23	27
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	23	23
42606	144	0	144	0	0	0	11	0	11	155	0	155
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45115	902	0	902	44	0	44	0	0	0	858	0	858
45215	91 669	0	91 669	13 389	0	13 389	15 250	0	15 250	93 530	0	93 530
45515	11 045	0	11 045	204	0	204	300	0	300	11 141	0	11 141
45818	15 044	0	15 044	45	0	45	7	0	7	15 006	0	15 006
45918	24	0	24	14	0	14	10	0	10	20	0	20
47407	0	0	0	16 513	0	16 513	16 513	0	16 513	0	0	0
47411	7 489	9	7 498	1 494	0	1 494	516	1	517	6 511	10	6 521
47416	852	0	852	22 919	0	22 919	22 644	0	22 644	577	0	577
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 038	0	3 038	1 228	0	1 228	3 344	0	3 344	5 154	0	5 154
50620	1 577	0	1 577	168	0	168	0	0	0	1 409	0	1 409
50719	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	606	0	606	1 220	0	1 220	1 202	0	1 202	588	0	588
60305	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	3 065	0	3 065	0	0	0	24	0	24	3 089	0	3 089
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	7 551	0	7 551	4 757	0	4 757	431	0	431	3 225	0	3 225
70601	216 926	0	216 926	35	0	35	24 488	0	24 488	241 379	0	241 379
70602	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
70603	32 552	0	32 552	0	0	0	8 385	0	8 385	40 937	0	40 937
70615	0	0	0	0	0	0	482	0	482	482	0	482
Итого по пассиву (баланс)	1 156 155	9 322	1 165 477	4 206 074	25 336	4 231 410	4 393 929	27 113	4 421 042	1 344 010	11 099	1 355 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	211 500	0	211 500	725	0	725	6 307	0	6 307	205 918	0	205 918
90902	530	0	530	157	0	157	5	0	5	682	0	682
91202	782	0	782	0	0	0	1	0	1	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	104 300	0	104 300	0	0	0	8 011	0	8 011	96 289	0	96 289
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91604	821	0	821	150	0	150	0	0	0	971	0	971
99998	167 480	0	167 480	15 003	0	15 003	12 581	0	12 581	169 902	0	169 902
Итого по активу (баланс)	525 422	0	525 422	16 035	0	16 035	26 905	0	26 905	514 552	0	514 552
Пассив
91312	153 245	0	153 245	5 933	0	5 933	0	0	0	147 312	0	147 312
91317	7 961	0	7 961	6 647	0	6 647	15 002	0	15 002	16 316	0	16 316
91507	6 274	0	6 274	0	0	0	0	0	0	6 274	0	6 274
99999	357 942	0	357 942	14 325	0	14 325	1 033	0	1 033	344 650	0	344 650
Итого по пассиву (баланс)	525 422	0	525 422	26 905	0	26 905	16 035	0	16 035	514 552	0	514 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 061	2 061	0	2 061	2 061	0	0	0
99996	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 061	2 061	4 122	2 061	2 061	4 122	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
99997	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 122	0	4 122	4 122	0	4 122	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?