Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	5 488	0	5 488	0	0	0	5 488	0	5 488
10901	34 512	0	34 512	0	0	0	0	0	0	34 512	0	34 512
20202	53 870	15 724	69 594	354 403	51 004	405 407	354 874	53 009	407 883	53 399	13 719	67 118
20208	8 010	0	8 010	6 900	0	6 900	7 101	0	7 101	7 809	0	7 809
20209	0	0	0	150 792	1 523	152 315	150 792	1 523	152 315	0	0	0
30102	61 546	0	61 546	485 084	0	485 084	485 211	0	485 211	61 419	0	61 419
30110	6 606	5 875	12 481	130 463	30 543	161 006	133 657	28 498	162 155	3 412	7 920	11 332
30202	5 046	0	5 046	0	0	0	289	0	289	4 757	0	4 757
30204	51	0	51	1	0	1	0	0	0	52	0	52
30210	0	0	0	44 064	0	44 064	44 064	0	44 064	0	0	0
30215	1 871	2 791	4 662	1 227	175	1 402	1 173	1 427	2 600	1 925	1 539	3 464
30218	0	0	0	1 172	101	1 273	1 172	101	1 273	0	0	0
30221	508	104	612	1 783	1 587	3 370	2 291	1 691	3 982	0	0	0
30233	294	0	294	18 026	760	18 786	18 113	731	18 844	207	29	236
30302	0	448	448	14 385	11 984	26 369	13 296	12 075	25 371	1 089	357	1 446
30306	97 131	71	97 202	11 791	11 283	23 074	3 586	10 789	14 375	105 336	565	105 901
31901	125 000	0	125 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000
31902	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	9 858	0	9 858	0	0	0	108	0	108	9 750	0	9 750
45201	86	0	86	269	0	269	355	0	355	0	0	0
45205	6 518	0	6 518	1 960	0	1 960	4 551	0	4 551	3 927	0	3 927
45206	47 096	0	47 096	6 000	0	6 000	6 136	0	6 136	46 960	0	46 960
45207	39 809	0	39 809	0	0	0	4 430	0	4 430	35 379	0	35 379
45208	76 583	0	76 583	0	0	0	0	0	0	76 583	0	76 583
45401	2 921	0	2 921	4 929	0	4 929	3 797	0	3 797	4 053	0	4 053
45405	571	0	571	152	0	152	218	0	218	505	0	505
45406	2 321	0	2 321	15 000	0	15 000	970	0	970	16 351	0	16 351
45407	22 242	0	22 242	14 957	0	14 957	1 540	0	1 540	35 659	0	35 659
45408	52 876	0	52 876	0	0	0	2 331	0	2 331	50 545	0	50 545
45505	2 642	0	2 642	750	0	750	650	0	650	2 742	0	2 742
45506	71 744	0	71 744	3 879	0	3 879	5 927	0	5 927	69 696	0	69 696
45507	124 136	0	124 136	4 100	0	4 100	4 848	0	4 848	123 388	0	123 388
45509	40	0	40	268	0	268	266	0	266	42	0	42
45812	1 678	0	1 678	0	0	0	7	0	7	1 671	0	1 671
45814	15 701	0	15 701	1 883	0	1 883	37	0	37	17 547	0	17 547
45815	3 383	0	3 383	247	0	247	267	0	267	3 363	0	3 363
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45914	838	0	838	13	0	13	14	0	14	837	0	837
45915	334	0	334	116	0	116	66	0	66	384	0	384
47406	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
47408	0	0	0	7 164	16 816	23 980	7 164	16 816	23 980	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	108	0	108	28	0	28	44	0	44	92	0	92
47427	1 804	0	1 804	6 233	0	6 233	6 089	0	6 089	1 948	0	1 948
60302	495	0	495	408	0	408	418	0	418	485	0	485
60306	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	1 280	0	1 280	1 200	0	1 200	1 254	0	1 254	1 226	0	1 226
60323	2 529	1 074	3 603	5	33	38	5	62	67	2 529	1 045	3 574
60401	73 223	0	73 223	0	0	0	0	0	0	73 223	0	73 223
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	301	0	301	95	0	95	100	0	100	296	0	296
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	12 763	0	12 763
61403	3 774	0	3 774	65	0	65	143	0	143	3 696	0	3 696
61702	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
70606	57 542	0	57 542	14 686	0	14 686	44	0	44	72 184	0	72 184
70608	5 690	0	5 690	2 789	0	2 789	0	0	0	8 479	0	8 479
Итого по активу (баланс)	1 065 756	26 087	1 091 843	1 350 539	125 809	1 476 348	1 325 164	126 722	1 451 886	1 091 131	25 174	1 116 305
Пассив
10208	194 360	0	194 360	0	0	0	0	0	0	194 360	0	194 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
30126	35	0	35	22	0	22	0	0	0	13	0	13
30223	3 762	0	3 762	83 013	0	83 013	85 850	0	85 850	6 599	0	6 599
30226	1 049	0	1 049	30	0	30	1	0	1	1 020	0	1 020
30232	1	56	57	23 920	9 238	33 158	23 949	9 207	33 156	30	25	55
30236	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
30301	0	448	448	13 296	12 075	25 371	14 385	11 984	26 369	1 089	357	1 446
30305	97 131	71	97 202	3 586	10 789	14 375	11 791	11 283	23 074	105 336	565	105 901
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40502	2	0	2	32	0	32	30	0	30	0	0	0
40602	355	0	355	5 141	0	5 141	4 900	0	4 900	114	0	114
40701	1 731	0	1 731	4 251	0	4 251	4 294	0	4 294	1 774	0	1 774
40702	96 930	0	96 930	370 094	2 505	372 599	363 264	2 505	365 769	90 100	0	90 100
40703	3 446	0	3 446	3 422	0	3 422	2 945	0	2 945	2 969	0	2 969
40802	11 823	0	11 823	169 263	0	169 263	169 199	0	169 199	11 759	0	11 759
40817	20 854	1 524	22 378	73 186	4 925	78 111	69 244	5 187	74 431	16 912	1 786	18 698
40820	134	32	166	138	1 836	1 974	138	2 030	2 168	134	226	360
40821	264	0	264	1 723	0	1 723	1 943	0	1 943	484	0	484
40905	2	0	2	9 376	0	9 376	9 376	0	9 376	2	0	2
40909	0	0	0	1 743	406	2 149	1 743	406	2 149	0	0	0
40910	0	0	0	2 226	343	2 569	2 226	343	2 569	0	0	0
40911	527	0	527	25 278	0	25 278	25 190	0	25 190	439	0	439
40912	0	0	0	2 220	3 234	5 454	2 220	3 234	5 454	0	0	0
40913	0	0	0	3 766	6 212	9 978	3 766	6 212	9 978	0	0	0
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	17 654	0	17 654	0	0	0	0	0	0	17 654	0	17 654
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	10 003	5	10 008	16 533	1	16 534	15 738	1	15 739	9 208	5	9 213
42305	582	361	943	0	20	20	28	10	38	610	351	961
42306	283 697	2 482	286 179	22 317	156	22 473	19 960	623	20 583	281 340	2 949	284 289
42307	54 561	0	54 561	3 911	0	3 911	2 728	0	2 728	53 378	0	53 378
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	11	1	12	0	1	1	0	0	0	11	0	11
42606	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 137	0	2 137	2 132	0	2 132	529	0	529	534	0	534
45415	18 951	0	18 951	2 692	0	2 692	1 544	0	1 544	17 803	0	17 803
45515	867	0	867	496	0	496	19	0	19	390	0	390
45818	20 530	0	20 530	156	0	156	1 876	0	1 876	22 250	0	22 250
45918	1 109	0	1 109	7	0	7	29	0	29	1 131	0	1 131
47405	0	0	0	1 078	1 458	2 536	1 078	1 458	2 536	0	0	0
47407	0	0	0	15 903	7 163	23 066	15 903	7 163	23 066	0	0	0
47411	1 142	25	1 167	1 247	1	1 248	2 792	6	2 798	2 687	30	2 717
47416	49	0	49	1 438	0	1 438	1 440	3 473	4 913	51	3 473	3 524
47422	0	0	0	16	0	16	18	0	18	2	0	2
47425	499	0	499	1 051	0	1 051	1 162	0	1 162	610	0	610
47426	212	0	212	347	0	347	381	0	381	246	0	246
60301	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
60305	0	0	0	5 145	0	5 145	5 145	0	5 145	0	0	0
60309	12	0	12	58	0	58	71	0	71	25	0	25
60311	470	0	470	84	0	84	84	0	84	470	0	470
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	4 388	0	4 388	29	0	29	15	0	15	4 374	0	4 374
60601	14 368	0	14 368	0	0	0	233	0	233	14 601	0	14 601
61301	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
61304	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
61701	0	0	0	924	0	924	5 488	0	5 488	4 564	0	4 564
70601	56 861	0	56 861	317	0	317	15 543	0	15 543	72 087	0	72 087
70603	6 843	0	6 843	0	0	0	2 066	0	2 066	8 909	0	8 909
70615	0	0	0	0	0	0	924	0	924	924	0	924
Итого по пассиву (баланс)	1 086 838	5 005	1 091 843	873 123	60 375	933 498	892 823	65 137	957 960	1 106 538	9 767	1 116 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 900	0	8 900	588	0	588	604	0	604	8 884	0	8 884
90902	731 671	0	731 671	23 446	0	23 446	11 404	0	11 404	743 713	0	743 713
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	1 049 902	0	1 049 902	78 577	0	78 577	48 644	0	48 644	1 079 835	0	1 079 835
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	3 229	0	3 229	687	0	687	717	0	717	3 199	0	3 199
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	808 880	0	808 880	108 634	0	108 634	104 215	0	104 215	813 299	0	813 299
Итого по активу (баланс)	2 604 681	0	2 604 681	211 936	0	211 936	165 588	0	165 588	2 651 029	0	2 651 029
Пассив
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	757 839	0	757 839	49 657	0	49 657	58 430	0	58 430	766 612	0	766 612
91315	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
91316	0	0	0	11 957	0	11 957	20 000	0	20 000	8 043	0	8 043
91317	30 639	0	30 639	42 601	0	42 601	30 204	0	30 204	18 242	0	18 242
91507	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
99999	1 795 801	0	1 795 801	60 846	0	60 846	102 775	0	102 775	1 837 730	0	1 837 730
Итого по пассиву (баланс)	2 604 681	0	2 604 681	165 062	0	165 062	211 410	0	211 410	2 651 029	0	2 651 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?