Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 806	0	2 806	21	0	21	2 552	0	2 552	275	0	275
20202	78 061	172 986	251 047	642 484	208 832	851 316	636 042	326 371	962 413	84 503	55 447	139 950
20208	27 354	0	27 354	19 306	0	19 306	18 055	0	18 055	28 605	0	28 605
20209	4 050	0	4 050	400 943	82 626	483 569	400 332	82 626	482 958	4 661	0	4 661
30102	88 105	0	88 105	14 023 637	0	14 023 637	13 982 055	0	13 982 055	129 687	0	129 687
30110	21 120	147 803	168 923	1 266 144	1 822 169	3 088 313	1 272 323	1 875 527	3 147 850	14 941	94 445	109 386
30202	94 145	0	94 145	0	0	0	1 100	0	1 100	93 045	0	93 045
30204	16 456	0	16 456	0	0	0	2 653	0	2 653	13 803	0	13 803
30215	1 000	3 391	4 391	0	103	103	0	194	194	1 000	3 300	4 300
30221	0	0	0	0	6 367	6 367	0	6 367	6 367	0	0	0
30233	367	0	367	46 007	6 622	52 629	45 379	6 619	51 998	995	3	998
30302	178 404	1 162 305	1 340 709	12 789 830	3 363 360	16 153 190	12 564 625	3 166 906	15 731 531	403 609	1 358 759	1 762 368
30306	1 107 447	0	1 107 447	4 340 167	1 450 192	5 790 359	4 178 004	1 450 192	5 628 196	1 269 610	0	1 269 610
30413	503	0	503	660 417	0	660 417	660 328	0	660 328	592	0	592
30602	148 361	18	148 379	287 437	50 529	337 966	254 925	50 364	305 289	180 873	183	181 056
32201	0	2 799	2 799	0	85	85	0	161	161	0	2 723	2 723
45201	22 444	0	22 444	22 650	0	22 650	22 367	0	22 367	22 727	0	22 727
45203	800	0	800	10 159	0	10 159	1 359	0	1 359	9 600	0	9 600
45204	167 106	0	167 106	122 152	0	122 152	98 610	0	98 610	190 648	0	190 648
45205	308 677	0	308 677	89 898	0	89 898	86 275	0	86 275	312 300	0	312 300
45206	412 989	0	412 989	4 835	0	4 835	225 184	0	225 184	192 640	0	192 640
45207	186 012	0	186 012	11 000	0	11 000	3 265	0	3 265	193 747	0	193 747
45208	474 759	0	474 759	38 500	0	38 500	858	0	858	512 401	0	512 401
45405	5 467	0	5 467	3 910	0	3 910	5 454	0	5 454	3 923	0	3 923
45406	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
45407	4 335	0	4 335	0	0	0	646	0	646	3 689	0	3 689
45504	111	0	111	5	0	5	48	0	48	68	0	68
45505	37 970	124	38 094	671	1	672	1 003	125	1 128	37 638	0	37 638
45506	191 969	64 619	256 588	20 661	1 816	22 477	26 696	4 759	31 455	185 934	61 676	247 610
45507	213 049	25 696	238 745	26 078	780	26 858	13 395	1 539	14 934	225 732	24 937	250 669
45509	136	0	136	255	0	255	276	0	276	115	0	115
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	236 437	0	236 437	14 646	0	14 646	31 160	0	31 160	219 923	0	219 923
45814	1 868	0	1 868	0	0	0	868	0	868	1 000	0	1 000
45815	38 866	0	38 866	6 631	0	6 631	4 841	0	4 841	40 656	0	40 656
45912	10 735	0	10 735	2 895	0	2 895	3 685	0	3 685	9 945	0	9 945
45914	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
45915	2 436	176	2 612	693	0	693	704	176	880	2 425	0	2 425
47404	998	67 008	68 006	8 996 392	8 606 197	17 602 589	8 996 149	8 465 768	17 461 917	1 241	207 437	208 678
47408	0	0	0	12 022 646	11 520 587	23 543 233	12 022 646	11 520 587	23 543 233	0	0	0
47423	53 047	568	53 615	3 838	144 821	148 659	3 836	144 836	148 672	53 049	553	53 602
47427	17 949	342	18 291	23 767	659	24 426	23 600	655	24 255	18 116	346	18 462
47801	20 769	0	20 769	184 200	0	184 200	5 588	0	5 588	199 381	0	199 381
50104	119 101	0	119 101	119 893	0	119 893	119 112	0	119 112	119 882	0	119 882
50106	708 545	0	708 545	333 102	0	333 102	542 050	0	542 050	499 597	0	499 597
50107	41 638	0	41 638	370	0	370	24 461	0	24 461	17 547	0	17 547
50118	200 671	0	200 671	527 909	0	527 909	390 047	0	390 047	338 533	0	338 533
50121	198	0	198	252	0	252	400	0	400	50	0	50
50211	0	142 935	142 935	0	55 964	55 964	0	8 202	8 202	0	190 697	190 697
50221	0	0	0	82	0	82	62	0	62	20	0	20
50606	0	0	0	26 203	0	26 203	26 203	0	26 203	0	0	0
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	39 880	0	39 880	39 880	0	39 880	0	0	0
51403	197 473	0	197 473	770	0	770	49 179	0	49 179	149 064	0	149 064
51404	19 294	0	19 294	80	0	80	19 374	0	19 374	0	0	0
51405	98 383	384 650	483 033	895	13 672	14 567	0	23 145	23 145	99 278	375 177	474 455
51502	0	0	0	160 051	0	160 051	160 051	0	160 051	0	0	0
52503	8 830	0	8 830	4 657	0	4 657	3 632	0	3 632	9 855	0	9 855
52601	0	0	0	35 116	0	35 116	35 116	0	35 116	0	0	0
60302	6 315	0	6 315	32	0	32	49	0	49	6 298	0	6 298
60306	0	0	0	2 557	0	2 557	187	0	187	2 370	0	2 370
60308	384	0	384	905	0	905	605	0	605	684	0	684
60310	812	0	812	1 396	0	1 396	1 403	0	1 403	805	0	805
60312	11 343	0	11 343	7 189	0	7 189	7 577	0	7 577	10 955	0	10 955
60314	0	855	855	0	215	215	0	441	441	0	629	629
60323	8 734	0	8 734	928	0	928	711	0	711	8 951	0	8 951
60401	177 809	0	177 809	1 709	0	1 709	0	0	0	179 518	0	179 518
60701	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
60901	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61002	28	0	28	50	0	50	78	0	78	0	0	0
61008	183	0	183	689	0	689	632	0	632	240	0	240
61009	138	0	138	1 251	0	1 251	1 089	0	1 089	300	0	300
61010	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61011	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61210	0	0	0	454 480	0	454 480	454 480	0	454 480	0	0	0
61212	0	0	0	6 342	0	6 342	6 342	0	6 342	0	0	0
61403	19 861	0	19 861	891	0	891	1 362	0	1 362	19 390	0	19 390
61601	0	0	0	71 553	0	71 553	71 553	0	71 553	0	0	0
61702	0	0	0	493	0	493	149	0	149	344	0	344
70606	1 275 442	0	1 275 442	437 781	0	437 781	82	0	82	1 713 141	0	1 713 141
70607	16 194	0	16 194	2 762	0	2 762	8 369	0	8 369	10 587	0	10 587
70608	750 108	0	750 108	193 551	0	193 551	0	0	0	943 659	0	943 659
70611	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
70614	0	0	0	36 437	0	36 437	36 437	0	36 437	0	0	0
70616	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
Итого по активу (баланс)	7 846 433	2 176 275	10 022 708	58 554 992	27 335 597	85 890 589	57 599 283	27 135 560	84 734 843	8 802 142	2 376 312	11 178 454
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10609	0	0	0	0	0	0	493	0	493	493	0	493
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
30109	70 609	0	70 609	0	0	0	0	0	0	70 609	0	70 609
30126	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
30220	0	6 982	6 982	0	11 787	11 787	0	4 805	4 805	0	0	0
30232	210	720	930	41 809	72 883	114 692	42 027	74 570	116 597	428	2 407	2 835
30236	0	0	0	0	8 559	8 559	0	8 559	8 559	0	0	0
30301	178 404	1 162 305	1 340 709	12 564 625	3 166 906	15 731 531	12 789 830	3 363 360	16 153 190	403 609	1 358 759	1 762 368
30305	1 107 447	0	1 107 447	4 178 004	1 450 192	5 628 196	4 340 167	1 450 192	5 790 359	1 269 610	0	1 269 610
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32901	150 000	0	150 000	280 000	0	280 000	379 417	0	379 417	249 417	0	249 417
40502	29 840	0	29 840	1	0	1	0	0	0	29 839	0	29 839
40701	55 112	173	55 285	491 040	583 892	1 074 932	449 546	596 613	1 046 159	13 618	12 894	26 512
40702	650 800	85 436	736 236	12 631 828	1 498 284	14 130 112	12 603 416	1 469 597	14 073 013	622 388	56 749	679 137
40703	6 240	0	6 240	32 944	0	32 944	32 904	0	32 904	6 200	0	6 200
40802	9 251	0	9 251	83 158	0	83 158	84 488	0	84 488	10 581	0	10 581
40807	2 184	5 128	7 312	1 891	3 691	5 582	3 455	79	3 534	3 748	1 516	5 264
40817	82 291	6 349	88 640	439 340	40 478	479 818	393 276	39 715	432 991	36 227	5 586	41 813
40820	36	0	36	1 275	2 285	3 560	1 285	2 285	3 570	46	0	46
40821	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
40905	0	0	0	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	0	0	0
40909	0	0	0	4 896	2 551	7 447	4 896	2 551	7 447	0	0	0
40910	0	0	0	1 489	1 363	2 852	1 489	1 363	2 852	0	0	0
40911	39	0	39	20 701	0	20 701	20 762	0	20 762	100	0	100
40912	0	0	0	5 056	39 942	44 998	5 056	39 942	44 998	0	0	0
40913	0	0	0	6 122	34 795	40 917	6 122	34 795	40 917	0	0	0
41604	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
42006	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	13 702	23 702	10 000	13 702	23 702
42106	269 941	0	269 941	11 291	0	11 291	3 973	0	3 973	262 623	0	262 623
42107	274 027	0	274 027	156 934	0	156 934	0	0	0	117 093	0	117 093
42206	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134
42301	444	16	460	1	629	630	0	629	629	443	16	459
42303	220	2 531	2 751	220	2 547	2 767	0	16	16	0	0	0
42304	0	7 004	7 004	0	3 262	3 262	0	886	886	0	4 628	4 628
42305	625 833	9 882	635 715	89 043	2 867	91 910	152 995	8 026	161 021	689 785	15 041	704 826
42306	186 417	72 456	258 873	38 982	7 750	46 732	8 814	10 458	19 272	156 249	75 164	231 413
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42312	8	0	8	4	0	4	3	0	3	7	0	7
42313	148	0	148	7	0	7	3	0	3	144	0	144
42314	103	0	103	0	0	0	11	0	11	114	0	114
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42603	0	916	916	0	922	922	0	6	6	0	0	0
42605	1 218	0	1 218	1 067	0	1 067	31	0	31	182	0	182
42606	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42610	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	144 714	0	144 714	113 507	0	113 507	117 600	0	117 600	148 807	0	148 807
45415	3 150	0	3 150	155	0	155	78	0	78	3 073	0	3 073
45515	28 558	0	28 558	7 436	0	7 436	3 510	0	3 510	24 632	0	24 632
45818	272 434	0	272 434	24 992	0	24 992	14 107	0	14 107	261 549	0	261 549
45918	12 750	0	12 750	1 316	0	1 316	512	0	512	11 946	0	11 946
47407	0	0	0	13 623 630	13 161 437	26 785 067	13 623 630	13 161 437	26 785 067	0	0	0
47411	15 899	1 705	17 604	11 477	496	11 973	7 148	380	7 528	11 570	1 589	13 159
47416	93	3 320	3 413	37 717	3 322	41 039	37 712	2	37 714	88	0	88
47422	1 082	0	1 082	134 358	2	134 360	172 480	2	172 482	39 204	0	39 204
47425	74 841	0	74 841	72 783	0	72 783	72 365	0	72 365	74 423	0	74 423
47426	2 326	0	2 326	9 128	3	9 131	9 958	3	9 961	3 156	0	3 156
47804	151	0	151	62 016	0	62 016	73 038	0	73 038	11 173	0	11 173
50120	19 770	0	19 770	8 078	0	8 078	2 322	0	2 322	14 014	0	14 014
50220	2 806	0	2 806	2 511	0	2 511	0	0	0	295	0	295
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	10 321	0	10 321	10 321	0	10 321	20 848	0	20 848	20 848	0	20 848
51510	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0
52301	98 000	5 149	103 149	20 000	5 192	25 192	40 000	43	40 043	118 000	0	118 000
52304	425 326	0	425 326	374 686	0	374 686	339 657	0	339 657	390 297	0	390 297
52305	169 790	0	169 790	10 000	0	10 000	0	0	0	159 790	0	159 790
52406	0	0	0	121 386	257	121 643	121 386	5 172	126 558	0	4 915	4 915
52602	0	0	0	36 437	0	36 437	36 437	0	36 437	0	0	0
60301	4 658	0	4 658	5 103	0	5 103	999	0	999	554	0	554
60305	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
60309	184	0	184	153	0	153	318	0	318	349	0	349
60311	0	0	0	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	0	0	0
60322	145	0	145	390	0	390	445	0	445	200	0	200
60324	9 237	0	9 237	1 095	0	1 095	1 136	0	1 136	9 278	0	9 278
60601	24 671	0	24 671	0	0	0	981	0	981	25 652	0	25 652
60903	118	0	118	0	0	0	8	0	8	126	0	126
61304	409	0	409	77	0	77	47	0	47	379	0	379
70601	1 021 497	0	1 021 497	4	0	4	458 200	0	458 200	1 479 693	0	1 479 693
70603	843 757	0	843 757	0	0	0	165 065	0	165 065	1 008 822	0	1 008 822
70613	2 703	0	2 703	36 437	0	36 437	35 117	0	35 117	1 383	0	1 383
70801	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
Итого по пассиву (баланс)	8 652 636	1 370 072	10 022 708	46 424 011	20 106 294	66 530 305	47 396 863	20 289 188	67 686 051	9 625 488	1 552 966	11 178 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	339 176	0	339 176	0	0	0	111 386	0	111 386	227 790	0	227 790
90901	311 772	0	311 772	6 187	0	6 187	4 657	0	4 657	313 302	0	313 302
90902	243 442	0	243 442	22 639	0	22 639	17 541	0	17 541	248 540	0	248 540
91202	338 247	390 594	728 841	41 191	11 715	52 906	111 345	23 518	134 863	268 093	378 791	646 884
91203	9	0	9	111 345	0	111 345	110 000	0	110 000	1 354	0	1 354
91414	6 364 212	0	6 364 212	705 525	0	705 525	255 208	0	255 208	6 814 529	0	6 814 529
91418	20 769	0	20 769	184 200	0	184 200	1 200	0	1 200	203 769	0	203 769
91604	40 012	0	40 012	7 329	0	7 329	8 442	0	8 442	38 899	0	38 899
91704	0	0	0	6 188	0	6 188	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	0	0	0	19 307	0	19 307	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	274	0	274	386	0	386	0	0	0	660	0	660
99998	2 849 499	0	2 849 499	527 263	0	527 263	527 439	0	527 439	2 849 323	0	2 849 323
Итого по активу (баланс)	10 507 413	390 594	10 898 007	1 631 560	11 715	1 643 275	1 147 218	23 518	1 170 736	10 991 755	378 791	11 370 546
Пассив
91311	398 388	0	398 388	111 386	0	111 386	1 772	0	1 772	288 774	0	288 774
91312	1 865 538	8 403	1 873 941	96 951	482	97 433	226 857	255	227 112	1 995 444	8 176	2 003 620
91315	317 495	0	317 495	86	0	86	0	0	0	317 409	0	317 409
91316	6 939	0	6 939	50 400	0	50 400	49 500	0	49 500	6 039	0	6 039
91317	201 026	0	201 026	256 576	0	256 576	237 321	0	237 321	181 771	0	181 771
91319	5 512	0	5 512	0	0	0	0	0	0	5 512	0	5 512
91507	41 344	0	41 344	7 948	0	7 948	7 948	0	7 948	41 344	0	41 344
91508	4 854	0	4 854	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	4 854	0	4 854
99999	8 048 508	0	8 048 508	528 070	0	528 070	1 000 785	0	1 000 785	8 521 223	0	8 521 223
Итого по пассиву (баланс)	10 889 604	8 403	10 898 007	1 055 028	482	1 055 510	1 527 794	255	1 528 049	11 362 370	8 176	11 370 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	52 674	0	52 674	52 674	0	52 674	0	0	0
93304	131 933	0	131 933	0	0	0	131 933	0	131 933	0	0	0
93503	0	0	0	167 172	0	167 172	41 796	0	41 796	125 376	0	125 376
93901	1 261 105	481 927	1 743 032	11 662 886	7 184 755	18 847 641	11 518 241	7 004 976	18 523 217	1 405 750	661 706	2 067 456
99996	1 873 509	0	1 873 509	19 026 758	0	19 026 758	18 704 065	0	18 704 065	2 196 202	0	2 196 202
Итого по активу (баланс)	3 266 547	481 927	3 748 474	30 909 490	7 184 755	38 094 245	30 448 709	7 004 976	37 453 685	3 727 328	661 706	4 389 034
Пассив
96303	0	0	0	35 174	0	35 174	156 420	0	156 420	121 246	0	121 246
96503	0	0	0	53 144	0	53 144	53 144	0	53 144	0	0	0
96504	132 308	0	132 308	139 138	0	139 138	6 830	0	6 830	0	0	0
96901	481 604	1 259 597	1 741 201	6 984 108	11 545 383	18 529 491	7 163 450	11 699 796	18 863 246	660 946	1 414 010	2 074 956
99997	1 874 965	0	1 874 965	18 702 364	0	18 702 364	19 020 231	0	19 020 231	2 192 832	0	2 192 832
Итого по пассиву (баланс)	2 488 877	1 259 597	3 748 474	25 913 928	11 545 383	37 459 311	26 400 075	11 699 796	38 099 871	2 975 024	1 414 010	4 389 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	1 054 130,0000	0	0	2 279 723,0000	0	0	2 371 824,0000	0	0	962 029,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 054 172,0000	0	0	2 279 737,0000	0	0	2 371 844,0000	0	0	962 065,0000
Пассив
98050	0	0	855 656,0000	0	0	2 252 633,0000	0	0	2 026 354,0000	0	0	629 377,0000
98070	0	0	198 516,0000	0	0	337 849,0000	0	0	472 021,0000	0	0	332 688,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 054 172,0000	0	0	2 590 482,0000	0	0	2 498 375,0000	0	0	962 065,0000

Страница была полезной?