Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	240 267	17 784	258 051	306 831	134 769	441 600	319 420	130 082	449 502	227 678	22 471	250 149
20208	26 935	0	26 935	39 187	0	39 187	30 757	0	30 757	35 365	0	35 365
20209	0	0	0	194 922	291	195 213	194 922	291	195 213	0	0	0
30102	64 180	0	64 180	18 410 809	0	18 410 809	18 229 523	0	18 229 523	245 466	0	245 466
30110	33 550	264 765	298 315	1 717 290	1 278 656	2 995 946	1 725 736	1 301 764	3 027 500	25 104	241 657	266 761
30202	16 559	0	16 559	1 501	0	1 501	0	0	0	18 060	0	18 060
30204	2 916	0	2 916	667	0	667	0	0	0	3 583	0	3 583
30215	60	286	346	0	9	9	0	17	17	60	278	338
30221	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30233	0	7	7	6 357	293	6 650	6 357	300	6 657	0	0	0
30302	228 849	322	229 171	373 417	48 134	421 551	252 991	47 954	300 945	349 275	502	349 777
30306	974 968	3	974 971	671 033	3 471	674 504	895 489	3 468	898 957	750 512	6	750 518
30424	14 991	0	14 991	805 863	0	805 863	805 863	0	805 863	14 991	0	14 991
30602	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
31902	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	335 000	0	335 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	435 000	0	435 000	360 000	0	360 000	105 000	0	105 000
32010	0	357	357	0	11	11	0	21	21	0	347	347
32201	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
45201	537	0	537	14 664	0	14 664	13 245	0	13 245	1 956	0	1 956
45205	44 756	0	44 756	7 062	0	7 062	6 694	0	6 694	45 124	0	45 124
45206	503 860	0	503 860	103 000	0	103 000	57 433	0	57 433	549 427	0	549 427
45207	140 791	0	140 791	300	0	300	2 317	0	2 317	138 774	0	138 774
45407	15 000	0	15 000	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	15 000	0	15 000
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	1 173	0	1 173	80	0	80	69	0	69	1 184	0	1 184
45506	88 694	0	88 694	5 449	0	5 449	7 659	0	7 659	86 484	0	86 484
45507	48 405	0	48 405	0	0	0	1 270	0	1 270	47 135	0	47 135
45509	109	0	109	468	0	468	128	0	128	449	0	449
45812	2 240	0	2 240	0	0	0	12	0	12	2 228	0	2 228
45815	1 017	0	1 017	28	0	28	103	0	103	942	0	942
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	78	0	78	0	0	0	63	0	63	15	0	15
47404	0	0	0	0	1 469 097	1 469 097	0	1 469 097	1 469 097	0	0	0
47408	0	0	0	3 680 387	4 199 424	7 879 811	3 680 387	4 199 424	7 879 811	0	0	0
47423	8 110	0	8 110	1 252	1	1 253	7 920	1	7 921	1 442	0	1 442
47427	1 435	0	1 435	12 763	0	12 763	12 705	0	12 705	1 493	0	1 493
51403	0	0	0	19 718	0	19 718	19 718	0	19 718	0	0	0
51405	105 362	0	105 362	695	0	695	0	0	0	106 057	0	106 057
51409	69 930	0	69 930	10 037	0	10 037	79 967	0	79 967	0	0	0
60302	367	0	367	369	0	369	136	0	136	600	0	600
60306	98	0	98	1 837	0	1 837	1 935	0	1 935	0	0	0
60308	11	0	11	37	0	37	38	0	38	10	0	10
60310	14	0	14	462	0	462	464	0	464	12	0	12
60312	109 446	0	109 446	5 202	0	5 202	4 274	0	4 274	110 374	0	110 374
60314	0	46	46	0	0	0	0	23	23	0	23	23
60323	189	0	189	1	0	1	0	0	0	190	0	190
60401	215 535	0	215 535	0	0	0	0	0	0	215 535	0	215 535
60701	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61002	116	0	116	57	0	57	36	0	36	137	0	137
61008	621	0	621	739	0	739	257	0	257	1 103	0	1 103
61009	26	0	26	58	0	58	58	0	58	26	0	26
61209	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
61210	0	0	0	99 802	0	99 802	99 802	0	99 802	0	0	0
61403	1 320	0	1 320	0	0	0	89	0	89	1 231	0	1 231
61702	0	0	0	1 830	0	1 830	0	0	0	1 830	0	1 830
61703	0	0	0	14 832	0	14 832	0	0	0	14 832	0	14 832
70606	250 473	0	250 473	52 939	0	52 939	195	0	195	303 217	0	303 217
70607	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70608	69 782	0	69 782	24 483	0	24 483	0	0	0	94 265	0	94 265
70611	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	3 365 214	283 570	3 648 784	29 646 071	7 134 156	36 780 227	29 492 675	7 152 442	36 645 117	3 518 610	265 284	3 783 894
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	82 026	0	82 026	0	0	0	0	0	0	82 026	0	82 026
30109	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30126	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
30223	62	0	62	28 719	0	28 719	28 657	0	28 657	0	0	0
30232	0	0	0	47 815	2 240	50 055	47 828	2 240	50 068	13	0	13
30236	0	0	0	4 109	0	4 109	4 158	0	4 158	49	0	49
30301	228 849	322	229 171	252 991	47 954	300 945	373 417	48 134	421 551	349 275	502	349 777
30305	974 968	3	974 971	895 489	3 468	898 957	671 033	3 471	674 504	750 512	6	750 518
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40502	2	0	2	78	0	78	79	0	79	3	0	3
40701	15 670	0	15 670	742 131	0	742 131	745 453	0	745 453	18 992	0	18 992
40702	848 667	130 602	979 269	15 479 793	530 303	16 010 096	15 709 175	516 765	16 225 940	1 078 049	117 064	1 195 113
40703	651	0	651	783	0	783	639	0	639	507	0	507
40802	6 647	38	6 685	61 704	186	61 890	61 076	148	61 224	6 019	0	6 019
40807	557	3	560	1	0	1	0	0	0	556	3	559
40817	72 412	6 803	79 215	96 569	6 837	103 406	88 414	6 024	94 438	64 257	5 990	70 247
40820	66	14	80	18	27 118	27 136	128	27 118	27 246	176	14	190
40905	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
40909	0	0	0	82	139	221	82	139	221	0	0	0
40910	0	0	0	102	65	167	102	65	167	0	0	0
40911	33	0	33	5 377	0	5 377	5 344	0	5 344	0	0	0
40912	0	0	0	958	483	1 441	958	483	1 441	0	0	0
40913	0	0	0	321	62	383	321	62	383	0	0	0
42103	0	98 794	98 794	0	6 419	6 419	0	2 895	2 895	0	95 270	95 270
42301	5 435	54	5 489	6 888	202	7 090	9 566	199	9 765	8 113	51	8 164
42302	2 793	2 141	4 934	2 806	2 185	4 991	13	769	782	0	725	725
42303	1 034	1 141	2 175	341	1 164	1 505	2 297	688	2 985	2 990	665	3 655
42304	12 092	3 117	15 209	380	428	808	3 309	907	4 216	15 021	3 596	18 617
42305	191 733	13 601	205 334	43 602	1 650	45 252	27 044	1 177	28 221	175 175	13 128	188 303
42306	163 123	0	163 123	8 495	0	8 495	4 467	0	4 467	159 095	0	159 095
42601	0	8	8	21	0	21	21	0	21	0	8	8
42605	20	0	20	21	0	21	1	0	1	0	0	0
42606	730	0	730	117	0	117	77	0	77	690	0	690
45215	62 955	0	62 955	11 422	0	11 422	19 393	0	19 393	70 926	0	70 926
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	7 108	0	7 108	1 200	0	1 200	1 449	0	1 449	7 357	0	7 357
45818	3 141	0	3 141	60	0	60	40	0	40	3 121	0	3 121
45918	733	0	733	6	0	6	0	0	0	727	0	727
47403	0	0	0	314 945	0	314 945	314 945	0	314 945	0	0	0
47407	0	0	0	4 190 716	3 596 743	7 787 459	4 190 716	3 596 743	7 787 459	0	0	0
47411	980	26	1 006	2 622	72	2 694	3 322	72	3 394	1 680	26	1 706
47416	7 095	0	7 095	37 029	0	37 029	32 722	0	32 722	2 788	0	2 788
47422	2 778	0	2 778	13	0	13	132	0	132	2 897	0	2 897
47425	10 430	0	10 430	6 810	0	6 810	631	0	631	4 251	0	4 251
47426	0	101	101	183	7	190	183	203	386	0	297	297
52301	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
60301	117	0	117	2 955	0	2 955	3 047	0	3 047	209	0	209
60305	106	0	106	7 412	0	7 412	7 383	0	7 383	77	0	77
60309	1	0	1	169	0	169	170	0	170	2	0	2
60311	2 209	0	2 209	472	0	472	316	0	316	2 053	0	2 053
60322	29	0	29	13	0	13	13	0	13	29	0	29
60324	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60601	73 711	0	73 711	0	0	0	1 120	0	1 120	74 831	0	74 831
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	209 256	0	209 256	0	0	0	51 972	0	51 972	261 228	0	261 228
70602	14 288	0	14 288	0	0	0	0	0	0	14 288	0	14 288
70603	69 454	0	69 454	0	0	0	22 794	0	22 794	92 248	0	92 248
70615	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662	16 662	0	16 662
Итого по пассиву (баланс)	3 392 016	256 768	3 648 784	22 698 725	4 227 725	26 926 450	22 853 258	4 208 302	27 061 560	3 546 549	237 345	3 783 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	60 452	0	60 452	676	0	676	321	0	321	60 807	0	60 807
90902	373 584	0	373 584	548	0	548	2 739	0	2 739	371 393	0	371 393
91202	256 112 627	0	256 112 627	4	0	4	1	0	1	256 112 630	0	256 112 630
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	943 210	0	943 210	2 695	0	2 695	15 329	0	15 329	930 576	0	930 576
91417	416 000	0	416 000	0	0	0	0	0	0	416 000	0	416 000
91604	7 853	0	7 853	41	0	41	0	0	0	7 894	0	7 894
91704	20 942	0	20 942	0	0	0	0	0	0	20 942	0	20 942
91802	27 372	0	27 372	0	0	0	0	0	0	27 372	0	27 372
91803	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
99998	1 020 089	0	1 020 089	184 394	0	184 394	153 386	0	153 386	1 051 097	0	1 051 097
Итого по активу (баланс)	268 420 846	0	268 420 846	188 359	0	188 359	171 776	0	171 776	268 437 429	0	268 437 429
Пассив
91003	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
91004	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
91312	948 644	0	948 644	110 859	0	110 859	154 527	0	154 527	992 312	0	992 312
91316	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
91317	40 383	990	41 373	39 151	73	39 224	27 551	28	27 579	28 783	945	29 728
91507	28 418	0	28 418	1 135	0	1 135	120	0	120	27 403	0	27 403
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	267 400 757	0	267 400 757	18 389	0	18 389	3 964	0	3 964	267 386 332	0	267 386 332
Итого по пассиву (баланс)	268 419 856	990	268 420 846	171 702	73	171 775	188 330	28	188 358	268 436 484	945	268 437 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 118 276	1 377 250	2 495 526	1 118 276	1 377 250	2 495 526	0	0	0
93901	0	0	0	612 112	675 582	1 287 694	471 863	535 210	1 007 073	140 249	140 372	280 621
99996	0	0	0	3 782 433	0	3 782 433	3 501 814	0	3 501 814	280 619	0	280 619
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 512 821	2 052 832	7 565 653	5 091 953	1 912 460	7 004 413	420 868	140 372	561 240
Пассив
96301	0	0	0	1 372 070	1 122 567	2 494 637	1 372 070	1 122 567	2 494 637	0	0	0
96901	0	0	0	534 277	472 900	1 007 177	674 524	613 272	1 287 796	140 247	140 372	280 619
99997	0	0	0	3 502 599	0	3 502 599	3 783 220	0	3 783 220	280 621	0	280 621
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 408 946	1 595 467	7 004 413	5 829 814	1 735 839	7 565 653	420 868	140 372	561 240
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?