Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
20202	43 436	33 922	77 358	950 618	274 604	1 225 222	949 139	285 909	1 235 048	44 915	22 617	67 532
20208	8 791	0	8 791	24 579	0	24 579	26 168	0	26 168	7 202	0	7 202
20209	0	0	0	735 891	157 699	893 590	735 891	157 699	893 590	0	0	0
30102	12 497	0	12 497	1 048 137	0	1 048 137	1 051 891	0	1 051 891	8 743	0	8 743
30110	9 541	28 846	38 387	131 014	341 077	472 091	127 434	344 176	471 610	13 121	25 747	38 868
30202	22 029	0	22 029	0	0	0	2 074	0	2 074	19 955	0	19 955
30204	4 379	0	4 379	525	0	525	0	0	0	4 904	0	4 904
30215	1 519	3 722	5 241	0	113	113	0	214	214	1 519	3 621	5 140
30221	0	0	0	119 966	11 574	131 540	119 966	11 574	131 540	0	0	0
30233	338	34	372	38 748	6 409	45 157	38 601	6 410	45 011	485	33	518
30302	467 664	47 549	515 213	65 848	10 696	76 544	0	3 216	3 216	533 512	55 029	588 541
30306	269 078	0	269 078	46 665	14 956	61 621	28 704	14 956	43 660	287 039	0	287 039
45206	352 800	0	352 800	15 000	26 566	41 566	100 800	1 479	102 279	267 000	25 087	292 087
45207	865 300	11 826	877 126	129 000	360	129 360	117 000	679	117 679	877 300	11 507	888 807
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	3 433	0	3 433	3 463	0	3 463	2 764	0	2 764	4 132	0	4 132
45708	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
45812	0	29 040	29 040	146 060	20	146 080	66 060	29 060	95 120	80 000	0	80 000
45815	52	0	52	3	0	3	1	0	1	54	0	54
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	127 072	127 072	0	127 072	127 072	0	0	0
47413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47415	6 007	0	6 007	45	0	45	15	0	15	6 037	0	6 037
47423	2 625	28	2 653	3 592	1	3 593	5 584	29	5 613	633	0	633
47427	8	0	8	12	0	12	11	0	11	9	0	9
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	30	0	30	4	0	4	0	0	0	34	0	34
60302	1 153	0	1 153	229	0	229	203	0	203	1 179	0	1 179
60306	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
60308	0	0	0	183	0	183	168	0	168	15	0	15
60310	80	0	80	308	0	308	319	0	319	69	0	69
60312	1 035	0	1 035	3 596	0	3 596	4 094	0	4 094	537	0	537
60323	21 905	86	21 991	1	2	3	788	45	833	21 118	43	21 161
60401	34 453	0	34 453	0	0	0	0	0	0	34 453	0	34 453
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	13	0	13	254	0	254	246	0	246	21	0	21
61009	1	0	1	67	0	67	46	0	46	22	0	22
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 169	0	1 169	253	0	253	293	0	293	1 129	0	1 129
61703	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70606	275 392	0	275 392	128 024	0	128 024	6	0	6	403 410	0	403 410
70608	47 778	0	47 778	14 651	0	14 651	1	0	1	62 428	0	62 428
70611	403	0	403	101	0	101	0	0	0	504	0	504
70616	0	0	0	360	0	360	29	0	29	331	0	331
Итого по активу (баланс)	2 489 148	155 053	2 644 201	3 609 226	971 149	4 580 375	3 380 290	982 518	4 362 808	2 718 084	143 684	2 861 768
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	0	0	0	39 859	0	39 859
30222	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30223	0	0	0	852	0	852	863	0	863	11	0	11
30226	330	0	330	35	0	35	15	0	15	310	0	310
30232	689	148	837	148 314	155 180	303 494	148 462	157 450	305 912	837	2 418	3 255
30301	467 664	47 549	515 213	0	3 216	3 216	65 848	10 696	76 544	533 512	55 029	588 541
30305	269 078	0	269 078	28 704	14 956	43 660	46 665	14 956	61 621	287 039	0	287 039
40602	1 911	0	1 911	5 254	0	5 254	4 276	0	4 276	933	0	933
40701	11	65	76	0	4	4	0	2	2	11	63	74
40702	91 073	138	91 211	2 027 850	2 841	2 030 691	2 023 394	2 822	2 026 216	86 617	119	86 736
40703	5 725	0	5 725	15 793	0	15 793	15 985	0	15 985	5 917	0	5 917
40802	3 287	0	3 287	16 754	0	16 754	15 499	0	15 499	2 032	0	2 032
40807	237	924	1 161	27 913	7 951	35 864	27 901	7 215	35 116	225	188	413
40817	29 880	10 079	39 959	178 416	22 761	201 177	176 140	14 692	190 832	27 604	2 010	29 614
40820	625	12	637	159	4	163	577	170	747	1 043	178	1 221
40821	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
40905	284	0	284	21 001	0	21 001	21 001	0	21 001	284	0	284
40909	16	113	129	1 883	3 936	5 819	1 883	3 933	5 816	16	110	126
40910	30	53	83	1 667	2 322	3 989	1 667	2 321	3 988	30	52	82
40911	2	0	2	229 499	0	229 499	229 603	0	229 603	106	0	106
40912	0	0	0	11 617	25 120	36 737	11 617	25 120	36 737	0	0	0
40913	0	0	0	44 622	128 507	173 129	44 622	128 507	173 129	0	0	0
42301	922	47	969	0	2	2	0	1	1	922	46	968
42304	2 121	409	2 530	0	24	24	19	12	31	2 140	397	2 537
42305	202 414	5 114	207 528	68 784	533	69 317	60 177	150	60 327	193 807	4 731	198 538
42306	179 979	6 156	186 135	2 855	402	3 257	7 403	179	7 582	184 527	5 933	190 460
42307	29 600	91 030	120 630	690	5 223	5 913	708	2 768	3 476	29 618	88 575	118 193
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	432 471	0	432 471	35 516	0	35 516	45 000	0	45 000	441 955	0	441 955
45515	96	0	96	20	0	20	27	0	27	103	0	103
45818	29 091	0	29 091	47 539	0	47 539	35 300	0	35 300	16 852	0	16 852
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	127 131	0	127 131	127 131	0	127 131	0	0	0
47411	13 749	19	13 768	2 213	626	2 839	3 485	630	4 115	15 021	23	15 044
47416	4	0	4	187	0	187	183	0	183	0	0	0
47422	111	112	223	128	115	243	17	3	20	0	0	0
47425	2 622	0	2 622	22 511	0	22 511	29 027	0	29 027	9 138	0	9 138
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	17	0	17	2 255	0	2 255	2 273	0	2 273	35	0	35
60305	0	0	0	5 387	0	5 387	5 387	0	5 387	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	8	0	8	27	0	27
60311	1 505	0	1 505	1 512	0	1 512	1 465	0	1 465	1 458	0	1 458
60322	327	0	327	127	0	127	43	0	43	243	0	243
60324	22 207	0	22 207	1 091	0	1 091	45	0	45	21 161	0	21 161
60601	21 890	0	21 890	0	0	0	332	0	332	22 222	0	22 222
61304	62	0	62	13	0	13	13	0	13	62	0	62
61701	0	0	0	0	0	0	366	0	366	366	0	366
70601	281 134	0	281 134	4	0	4	128 995	0	128 995	410 125	0	410 125
70603	44 779	0	44 779	0	0	0	14 533	0	14 533	59 312	0	59 312
Итого по пассиву (баланс)	2 482 231	161 970	2 644 201	3 094 610	373 723	3 468 333	3 314 273	371 627	3 685 900	2 701 894	159 874	2 861 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	5 746	0	5 746	2 085	0	2 085	2 103	0	2 103	5 728	0	5 728
90902	290 007	0	290 007	5 998	0	5 998	7 839	0	7 839	288 166	0	288 166
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 108 614	0	1 108 614	98 228	0	98 228	107 050	0	107 050	1 099 792	0	1 099 792
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	64	0	64	2	0	2	0	0	0	66	0	66
99998	740 731	0	740 731	88 775	0	88 775	72 644	0	72 644	756 862	0	756 862
Итого по активу (баланс)	2 404 410	0	2 404 410	195 089	0	195 089	189 637	0	189 637	2 409 862	0	2 409 862
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	387 841	0	387 841	0	0	0	0	0	0	387 841	0	387 841
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	59 739	0	59 739	72 511	0	72 511	88 773	0	88 773	76 001	0	76 001
91507	34 014	0	34 014	133	0	133	2	0	2	33 883	0	33 883
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 663 679	0	1 663 679	116 992	0	116 992	106 313	0	106 313	1 653 000	0	1 653 000
Итого по пассиву (баланс)	2 404 410	0	2 404 410	189 636	0	189 636	195 088	0	195 088	2 409 862	0	2 409 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 299	14 299	0	14 299	14 299	0	0	0
99996	0	0	0	14 107	0	14 107	14 107	0	14 107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 107	14 299	28 406	14 107	14 299	28 406	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 107	0	14 107	14 107	0	14 107	0	0	0
99997	0	0	0	14 299	0	14 299	14 299	0	14 299	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 406	0	28 406	28 406	0	28 406	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?