Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 850	624	221 474	2 782 912	23 076	2 805 988	2 760 920	20 015	2 780 935	242 842	3 685	246 527
20208	115 537	0	115 537	672 076	0	672 076	647 452	0	647 452	140 161	0	140 161
20209	50 465	0	50 465	1 634 919	9 619	1 644 538	1 640 694	9 619	1 650 313	44 690	0	44 690
30102	347 708	0	347 708	10 218 938	0	10 218 938	10 455 756	0	10 455 756	110 890	0	110 890
30110	2 574 993	26 054	2 601 047	7 962 113	5 792	7 967 905	7 640 845	13 924	7 654 769	2 896 261	17 922	2 914 183
30114	0	384	384	0	12	12	0	40	40	0	356	356
30202	158 517	0	158 517	4 796	0	4 796	0	0	0	163 313	0	163 313
30204	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	42 711	3 954	46 665	621 224	7 462	628 686	634 194	7 927	642 121	29 741	3 489	33 230
30602	1 089	0	1 089	102 017	0	102 017	101 363	0	101 363	1 743	0	1 743
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	26 774	26 774	0	814	814	0	1 537	1 537	0	26 051	26 051
45106	0	0	0	308 000	0	308 000	0	0	0	308 000	0	308 000
45206	0	0	0	399 998	0	399 998	0	0	0	399 998	0	399 998
45207	51 789	0	51 789	0	0	0	637	0	637	51 152	0	51 152
45208	90 572	0	90 572	0	0	0	2 401	0	2 401	88 171	0	88 171
45407	517	0	517	0	0	0	126	0	126	391	0	391
45408	440	0	440	0	0	0	35	0	35	405	0	405
45504	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	59 950	0	59 950	412	0	412	17 586	0	17 586	42 776	0	42 776
45506	1 176 037	0	1 176 037	262 208	0	262 208	171 014	0	171 014	1 267 231	0	1 267 231
45507	6 041 430	0	6 041 430	962 353	0	962 353	757 118	0	757 118	6 246 665	0	6 246 665
45509	81 465	0	81 465	1 428	0	1 428	12 603	0	12 603	70 290	0	70 290
45510	8 436	0	8 436	0	0	0	551	0	551	7 885	0	7 885
45812	100 834	0	100 834	730	0	730	100 731	0	100 731	833	0	833
45814	227	0	227	141	0	141	11	0	11	357	0	357
45815	257 015	0	257 015	58 193	0	58 193	59 980	0	59 980	255 228	0	255 228
45912	771	0	771	761	0	761	771	0	771	761	0	761
45915	252 143	0	252 143	92 205	0	92 205	71 188	0	71 188	273 160	0	273 160
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
47106	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
47408	0	0	0	380	12 199	12 579	380	12 199	12 579	0	0	0
47417	890	0	890	3 827	0	3 827	1 736	0	1 736	2 981	0	2 981
47423	1 438 951	0	1 438 951	1 032 242	0	1 032 242	1 720 834	0	1 720 834	750 359	0	750 359
47427	92 816	0	92 816	233 060	0	233 060	217 984	0	217 984	107 892	0	107 892
47802	6 830 071	0	6 830 071	295 806	0	295 806	597 156	0	597 156	6 528 721	0	6 528 721
47803	23 720	0	23 720	0	0	0	1 782	0	1 782	21 938	0	21 938
50104	709 841	0	709 841	4 191	0	4 191	860	0	860	713 172	0	713 172
50106	0	0	0	100 776	0	100 776	0	0	0	100 776	0	100 776
50121	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
60302	4 598	0	4 598	11 032	0	11 032	10 712	0	10 712	4 918	0	4 918
60306	1 765	0	1 765	11 667	0	11 667	13 380	0	13 380	52	0	52
60308	415	0	415	68	0	68	122	0	122	361	0	361
60310	2 237	0	2 237	2 851	0	2 851	3 641	0	3 641	1 447	0	1 447
60312	73 821	0	73 821	85 720	0	85 720	76 004	0	76 004	83 537	0	83 537
60314	90	0	90	0	8	8	0	8	8	90	0	90
60323	8 219	0	8 219	1 159	0	1 159	756	0	756	8 622	0	8 622
60401	119 810	0	119 810	90	0	90	1 768	0	1 768	118 132	0	118 132
60701	1 503	0	1 503	100	0	100	90	0	90	1 513	0	1 513
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	131	0	131	0	0	0	18	0	18	113	0	113
61008	3 962	0	3 962	1 421	0	1 421	3 464	0	3 464	1 919	0	1 919
61009	11 288	0	11 288	1 755	0	1 755	5 939	0	5 939	7 104	0	7 104
61011	31 070	0	31 070	0	0	0	0	0	0	31 070	0	31 070
61209	0	0	0	653 016	0	653 016	653 016	0	653 016	0	0	0
61212	0	0	0	611 644	0	611 644	611 644	0	611 644	0	0	0
61401	534	0	534	0	0	0	534	0	534	0	0	0
61403	52 889	29	52 918	2 278	0	2 278	3 097	0	3 097	52 070	29	52 099
61702	0	0	0	2 930	0	2 930	0	0	0	2 930	0	2 930
70606	2 310 821	0	2 310 821	487 597	0	487 597	664	0	664	2 797 754	0	2 797 754
70607	26 542	0	26 542	548	0	548	5 742	0	5 742	21 348	0	21 348
70608	128 212	0	128 212	3 070	0	3 070	0	0	0	131 282	0	131 282
70611	18 846	0	18 846	7 367	0	7 367	0	0	0	26 213	0	26 213
Итого по активу (баланс)	23 727 398	57 819	23 785 217	31 608 102	58 982	31 667 084	30 962 300	65 269	31 027 569	24 373 200	51 532	24 424 732
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	25 586	0	25 586	196 641	0	196 641	184 567	0	184 567	13 512	0	13 512
30126	5 019	0	5 019	12 289	0	12 289	9 611	0	9 611	2 341	0	2 341
30226	2 959	0	2 959	162	0	162	145	0	145	2 942	0	2 942
30232	17 434	511	17 945	268 962	8 698	277 660	253 775	8 688	262 463	2 247	501	2 748
40701	53 609	0	53 609	382 554	0	382 554	333 090	0	333 090	4 145	0	4 145
40702	28 704	9	28 713	576 457	377	576 834	585 944	377	586 321	38 191	9	38 200
40703	70 003	0	70 003	70 082	0	70 082	351	0	351	272	0	272
40802	3 871	0	3 871	22 575	0	22 575	22 095	0	22 095	3 391	0	3 391
40817	1 822 524	0	1 822 524	3 709 908	0	3 709 908	3 675 493	0	3 675 493	1 788 109	0	1 788 109
40820	4 225	0	4 225	2 506	0	2 506	2 657	0	2 657	4 376	0	4 376
40911	62	0	62	381	0	381	321	0	321	2	0	2
40912	0	1	1	0	17	17	0	16	16	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	74 712	0	74 712	39 927	0	39 927	51 465	0	51 465	86 250	0	86 250
42304	20 069	0	20 069	14 712	0	14 712	209	0	209	5 566	0	5 566
42305	29 105	0	29 105	6 899	0	6 899	1 439	0	1 439	23 645	0	23 645
42306	2 591 885	0	2 591 885	416 493	0	416 493	719 378	0	719 378	2 894 770	0	2 894 770
42307	11 124 039	0	11 124 039	356 785	0	356 785	316 640	0	316 640	11 083 894	0	11 083 894
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	255	0	255	70	0	70	34	0	34	219	0	219
42606	11 480	0	11 480	225	0	225	1 679	0	1 679	12 934	0	12 934
42607	37 239	0	37 239	1 625	0	1 625	352	0	352	35 966	0	35 966
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	33 041	0	33 041	526	0	526	17 680	0	17 680	50 195	0	50 195
45415	608	0	608	88	0	88	0	0	0	520	0	520
45515	693 234	0	693 234	117 652	0	117 652	40 477	0	40 477	616 059	0	616 059
45818	184 801	0	184 801	17 394	0	17 394	24 207	0	24 207	191 614	0	191 614
45918	45 142	0	45 142	9 761	0	9 761	5 322	0	5 322	40 703	0	40 703
47108	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
47401	1 923	0	1 923	1 246	0	1 246	844	0	844	1 521	0	1 521
47407	0	0	0	12 141	380	12 521	12 141	380	12 521	0	0	0
47411	49 812	0	49 812	127 362	0	127 362	130 616	0	130 616	53 066	0	53 066
47416	57	0	57	785	0	785	774	0	774	46	0	46
47422	34 385	0	34 385	1 218 694	0	1 218 694	1 220 972	0	1 220 972	36 663	0	36 663
47425	284 951	0	284 951	14 799	0	14 799	8 970	0	8 970	279 122	0	279 122
47426	466	0	466	466	0	466	145	0	145	145	0	145
47804	176 869	0	176 869	4 516	0	4 516	63 414	0	63 414	235 767	0	235 767
50120	20 851	0	20 851	5 742	0	5 742	548	0	548	15 657	0	15 657
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52501	3	0	3	0	0	0	16 024	0	16 024	16 027	0	16 027
60301	19 230	0	19 230	43 636	0	43 636	48 182	0	48 182	23 776	0	23 776
60305	0	0	0	49 101	0	49 101	49 109	0	49 109	8	0	8
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	7 118	0	7 118	7 118	0	7 118	0	0	0
60311	713	0	713	57 201	0	57 201	56 819	0	56 819	331	0	331
60322	284	0	284	13 608	0	13 608	13 453	0	13 453	129	0	129
60324	4 028	0	4 028	14	0	14	394	0	394	4 408	0	4 408
60405	1 632	0	1 632	66	0	66	0	0	0	1 566	0	1 566
60601	59 638	0	59 638	242	0	242	1 687	0	1 687	61 083	0	61 083
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	86	0	86	0	0	0	5	0	5	91	0	91
61012	3 145	0	3 145	0	0	0	1	0	1	3 146	0	3 146
61304	144	0	144	121	0	121	117	0	117	140	0	140
61501	809	0	809	115	0	115	0	0	0	694	0	694
70601	2 450 365	0	2 450 365	977	0	977	539 189	0	539 189	2 988 577	0	2 988 577
70602	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
70603	71 221	0	71 221	0	0	0	1 684	0	1 684	72 905	0	72 905
70615	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930
Итого по пассиву (баланс)	23 784 696	521	23 785 217	7 782 726	9 472	7 792 198	8 422 252	9 461	8 431 713	24 424 222	510	24 424 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 724	0	8 724	18 691	0	18 691	288	0	288	27 127	0	27 127
90902	108 124	0	108 124	115 337	0	115 337	2 951	0	2 951	220 510	0	220 510
91202	125	0	125	22	0	22	8	0	8	139	0	139
91203	336	0	336	2	0	2	19	0	19	319	0	319
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 495 533	0	4 495 533	137 544	0	137 544	545 524	0	545 524	4 087 553	0	4 087 553
91418	6 838 889	0	6 838 889	292 071	0	292 071	595 146	0	595 146	6 535 814	0	6 535 814
91604	66 000	0	66 000	35 340	0	35 340	40 974	0	40 974	60 366	0	60 366
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	13 616 319	0	13 616 319	1 633 006	0	1 633 006	1 352 350	0	1 352 350	13 896 975	0	13 896 975
Итого по активу (баланс)	25 137 632	0	25 137 632	2 232 013	0	2 232 013	2 537 260	0	2 537 260	24 832 385	0	24 832 385
Пассив
91003	0	0	0	4 795	0	4 795	4 795	0	4 795	0	0	0
91311	221 686	0	221 686	0	0	0	508 444	0	508 444	730 130	0	730 130
91312	13 141 742	0	13 141 742	1 345 691	0	1 345 691	1 112 645	0	1 112 645	12 908 696	0	12 908 696
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
91318	38 200	0	38 200	0	0	0	5 259	0	5 259	43 459	0	43 459
91507	24 218	0	24 218	0	0	0	0	0	0	24 218	0	24 218
91508	473	0	473	1	0	1	0	0	0	472	0	472
99999	11 521 313	0	11 521 313	1 169 102	0	1 169 102	583 199	0	583 199	10 935 410	0	10 935 410
Итого по пассиву (баланс)	25 137 632	0	25 137 632	2 521 452	0	2 521 452	2 216 205	0	2 216 205	24 832 385	0	24 832 385
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	912 030,0000	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1 012 031,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	912 030,0000	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1 012 031,0000
Пассив
98050	0	0	912 028,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000	0	0	1 012 029,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	912 030,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000	0	0	1 012 031,0000

Страница была полезной?