Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 792	0	3 792	1 335	0	1 335	1 387	0	1 387	3 740	0	3 740
20202	82 621	54 703	137 324	322 285	53 813	376 098	347 475	66 838	414 313	57 431	41 678	99 109
20208	4 836	72	4 908	79 899	493	80 392	75 325	430	75 755	9 410	135	9 545
20209	0	0	0	264 041	46 408	310 449	264 041	46 408	310 449	0	0	0
30102	54 198	0	54 198	1 789 589	0	1 789 589	1 790 415	0	1 790 415	53 372	0	53 372
30110	7 784	91 102	98 886	2 059 494	1 055 297	3 114 791	2 059 667	1 057 338	3 117 005	7 611	89 061	96 672
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	18 253	0	18 253	3 789	0	3 789	0	0	0	22 042	0	22 042
30204	12 182	0	12 182	0	0	0	10 246	0	10 246	1 936	0	1 936
30215	130	178	308	0	5	5	0	10	10	130	173	303
30221	0	0	0	1 000	178	1 178	1 000	5	1 005	0	173	173
30233	32	15	47	143	113	256	150	128	278	25	0	25
30413	1 083	0	1 083	126 666	0	126 666	126 667	0	126 667	1 082	0	1 082
30424	3 729	0	3 729	2 693 061	0	2 693 061	2 696 168	0	2 696 168	622	0	622
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	965 000	0	965 000	1 000 000	0	1 000 000	965 000	0	965 000	1 000 000	0	1 000 000
32308	0	892	892	0	2 287	2 287	0	133	133	0	3 046	3 046
45201	4 901	0	4 901	42 778	0	42 778	35 886	0	35 886	11 793	0	11 793
45204	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45206	9 160	0	9 160	0	0	0	4 200	0	4 200	4 960	0	4 960
45505	675	0	675	0	0	0	114	0	114	561	0	561
45506	9 194	0	9 194	430	0	430	1 260	0	1 260	8 364	0	8 364
45507	21 179	0	21 179	0	0	0	676	0	676	20 503	0	20 503
45509	146	0	146	304	0	304	304	0	304	146	0	146
45815	149	0	149	0	0	0	10	0	10	139	0	139
47404	0	10 697	10 697	2	3 052 932	3 052 934	2	3 059 216	3 059 218	0	4 413	4 413
47408	0	0	0	19 852 669	19 633 180	39 485 849	19 852 669	19 633 180	39 485 849	0	0	0
47423	279	0	279	122	0	122	146	0	146	255	0	255
47427	25	0	25	1 493	0	1 493	1 282	0	1 282	236	0	236
50206	187 712	0	187 712	1 133	0	1 133	0	0	0	188 845	0	188 845
50207	23 141	0	23 141	158	0	158	2	0	2	23 297	0	23 297
50208	70 788	0	70 788	25 405	0	25 405	30 335	0	30 335	65 858	0	65 858
50221	421	0	421	226	0	226	421	0	421	226	0	226
51403	389 567	0	389 567	198 367	0	198 367	253 719	0	253 719	334 215	0	334 215
51404	19 499	0	19 499	40 351	0	40 351	19 841	0	19 841	40 009	0	40 009
51405	62 485	0	62 485	409	0	409	0	0	0	62 894	0	62 894
60302	414	0	414	78	0	78	0	0	0	492	0	492
60306	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
60308	15	0	15	48	0	48	48	0	48	15	0	15
60310	170	0	170	267	0	267	247	0	247	190	0	190
60312	866	0	866	3 809	0	3 809	2 669	0	2 669	2 006	0	2 006
60401	18 629	0	18 629	0	0	0	0	0	0	18 629	0	18 629
60701	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	90	0	90	0	0	0	1	0	1	89	0	89
61008	762	0	762	41	0	41	66	0	66	737	0	737
61009	92	0	92	51	0	51	62	0	62	81	0	81
61010	0	0	0	119	0	119	38	0	38	81	0	81
61210	0	0	0	303 907	0	303 907	303 907	0	303 907	0	0	0
61403	1 306	0	1 306	136	0	136	82	0	82	1 360	0	1 360
61702	0	0	0	199	0	199	72	0	72	127	0	127
70606	334 429	0	334 429	49 065	0	49 065	1	0	1	383 493	0	383 493
70608	282 053	0	282 053	82 810	0	82 810	0	0	0	364 863	0	364 863
70611	3 001	0	3 001	554	0	554	0	0	0	3 555	0	3 555
70616	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	2 620 314	157 664	2 777 978	29 005 211	23 844 706	52 849 917	28 888 501	23 863 686	52 752 187	2 737 024	138 684	2 875 708
Пассив
10208	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	421	0	421	421	0	421	226	0	226	226	0	226
10609	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	0	0	0	28 035	0	28 035
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	0	0	0	118 711	0	118 711
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	11 682	0	11 682	261	0	261	0	0	0	11 421	0	11 421
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	1 495	98	1 593	76 184	1 524	77 708	75 667	1 625	77 292	978	199	1 177
30601	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
31501	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
40502	54	0	54	69	0	69	15	0	15	0	0	0
40503	0	9 372	9 372	0	654	654	0	302	302	0	9 020	9 020
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	1 274 432	11 953	1 286 385	1 880 515	114 903	1 995 418	1 838 254	113 150	1 951 404	1 232 171	10 200	1 242 371
40703	9 639	0	9 639	6 623	0	6 623	4 048	0	4 048	7 064	0	7 064
40802	11 657	2	11 659	34 803	130	34 933	35 515	167	35 682	12 369	39	12 408
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	43	12	55	0	1	1	0	0	0	43	11	54
40817	135 031	98 903	233 934	144 356	107 342	251 698	197 757	55 993	253 750	188 432	47 554	235 986
40820	165	370	535	72	21	93	113	10	123	206	359	565
40905	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
40906	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
40910	0	0	0	2	7	9	2	7	9	0	0	0
40911	529	0	529	28 936	0	28 936	29 267	0	29 267	860	0	860
40912	0	0	0	23	9	32	23	9	32	0	0	0
40913	0	0	0	228	200	428	228	203	431	0	3	3
42105	174 031	0	174 031	56 069	0	56 069	65 273	0	65 273	183 235	0	183 235
42301	1 610	1 635	3 245	27	118	145	10	46	56	1 593	1 563	3 156
42303	0	1 444	1 444	0	1 476	1 476	0	1 434	1 434	0	1 402	1 402
42304	327	192	519	0	14	14	0	5	5	327	183	510
42305	3 460	124	3 584	0	129	129	3	123	126	3 463	118	3 581
42306	14 248	1 424	15 672	669	504	1 173	1 438	535	1 973	15 017	1 455	16 472
42307	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
42310	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42312	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42313	198	0	198	6	0	6	0	0	0	192	0	192
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42606	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	922	0	922	2 272	0	2 272	2 312	0	2 312	962	0	962
45515	1 767	0	1 767	408	0	408	478	0	478	1 837	0	1 837
45818	149	0	149	10	0	10	0	0	0	139	0	139
47403	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
47405	0	0	0	55	1 366	1 421	55	1 366	1 421	0	0	0
47407	0	0	0	19 955 467	19 489 393	39 444 860	19 955 467	19 489 393	39 444 860	0	0	0
47411	371	28	399	2	9	11	91	8	99	460	27	487
47416	570	0	570	49 510	4	49 514	49 998	4	50 002	1 058	0	1 058
47422	864	0	864	10	0	10	13	0	13	867	0	867
47425	4 003	0	4 003	4 728	0	4 728	3 401	0	3 401	2 676	0	2 676
47426	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
50220	3 792	0	3 792	1 387	0	1 387	1 335	0	1 335	3 740	0	3 740
51410	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
52301	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
52306	5 571	0	5 571	5 272	0	5 272	0	0	0	299	0	299
52501	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60301	2 059	0	2 059	2 869	0	2 869	2 853	0	2 853	2 043	0	2 043
60305	2 000	0	2 000	5 417	0	5 417	5 523	0	5 523	2 106	0	2 106
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	263	0	263	360	0	360	303	0	303	206	0	206
60322	109	0	109	19	0	19	19	0	19	109	0	109
60324	32	0	32	0	0	0	121	0	121	153	0	153
60601	14 378	0	14 378	0	0	0	145	0	145	14 523	0	14 523
61304	120	0	120	35	0	35	15	0	15	100	0	100
61701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
70601	282 235	0	282 235	2	0	2	103 821	0	103 821	386 054	0	386 054
70603	354 180	0	354 180	0	0	0	33 865	0	33 865	388 045	0	388 045
Итого по пассиву (баланс)	2 652 416	125 562	2 777 978	22 293 482	19 717 804	42 011 286	22 444 632	19 664 384	42 109 016	2 803 566	72 142	2 875 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 571	0	5 571	0	0	0	5 272	0	5 272	299	0	299
90901	75 631	0	75 631	5 567	0	5 567	1 806	0	1 806	79 392	0	79 392
90902	235 920	0	235 920	2 227	0	2 227	808	0	808	237 339	0	237 339
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	91 490	0	91 490	3 248	0	3 248	604	0	604	94 134	0	94 134
91604	71	0	71	398	0	398	394	0	394	75	0	75
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	519 415	0	519 415	91 648	0	91 648	120 183	0	120 183	490 880	0	490 880
Итого по активу (баланс)	932 779	0	932 779	103 089	0	103 089	129 068	0	129 068	906 800	0	906 800
Пассив
91312	186 710	0	186 710	239	0	239	4 709	0	4 709	191 180	0	191 180
91315	85 482	0	85 482	60 650	0	60 650	40 824	0	40 824	65 656	0	65 656
91317	52 100	852	52 952	59 237	57	59 294	44 784	23	44 807	37 647	818	38 465
91507	194 271	0	194 271	0	0	0	1 308	0	1 308	195 579	0	195 579
99999	413 364	0	413 364	8 884	0	8 884	11 440	0	11 440	415 920	0	415 920
Итого по пассиву (баланс)	931 927	852	932 779	129 010	57	129 067	103 065	23	103 088	905 982	818	906 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 539	0	28 539	18 995 383	518 401	19 513 784	18 958 001	518 401	19 476 402	65 921	0	65 921
99996	28 559	0	28 559	19 576 158	0	19 576 158	19 538 886	0	19 538 886	65 831	0	65 831
Итого по активу (баланс)	57 098	0	57 098	38 571 541	518 401	39 089 942	38 496 887	518 401	39 015 288	131 752	0	131 752
Пассив
96901	0	28 559	28 559	516 519	19 022 367	19 538 886	516 519	19 059 639	19 576 158	0	65 831	65 831
99997	28 539	0	28 539	19 476 402	0	19 476 402	19 513 784	0	19 513 784	65 921	0	65 921
Итого по пассиву (баланс)	28 539	28 559	57 098	19 992 921	19 022 367	39 015 288	20 030 303	19 059 639	39 089 942	65 921	65 831	131 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	10,0000	0	0	27,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	275 065,0000	0	0	25 000,0000	0	0	28 202,0000	0	0	271 863,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	275 107,0000	0	0	25 037,0000	0	0	28 256,0000	0	0	271 888,0000
Пассив
98050	0	0	236 107,0000	0	0	28 229,0000	0	0	25 010,0000	0	0	232 888,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	275 107,0000	0	0	28 229,0000	0	0	25 010,0000	0	0	271 888,0000

Страница была полезной?