Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"

Регистрационный номер

1902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 609	11 138	61 747	390 277	35 430	425 707	371 843	35 799	407 642	69 043	10 769	79 812
20209	8 000	0	8 000	142 283	33 242	175 525	150 283	33 242	183 525	0	0	0
30102	19 018	0	19 018	659 646	0	659 646	646 753	0	646 753	31 911	0	31 911
30110	3 351	10 095	13 446	656 826	15 573	672 399	657 774	16 113	673 887	2 403	9 555	11 958
30202	15 515	0	15 515	0	0	0	613	0	613	14 902	0	14 902
30204	331	0	331	0	0	0	7	0	7	324	0	324
30210	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	0	0	0	5 526	124	5 650	5 526	124	5 650	0	0	0
31902	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31903	45 000	0	45 000	105 000	0	105 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
32201	0	357	357	0	11	11	0	21	21	0	347	347
44907	1 147	0	1 147	0	0	0	140	0	140	1 007	0	1 007
45201	37 170	0	37 170	15 479	0	15 479	17 183	0	17 183	35 466	0	35 466
45204	14 630	0	14 630	0	0	0	9 090	0	9 090	5 540	0	5 540
45205	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45206	305 840	0	305 840	5 106	0	5 106	80 752	0	80 752	230 194	0	230 194
45207	337 911	0	337 911	6 854	0	6 854	6 762	0	6 762	338 003	0	338 003
45208	237 894	0	237 894	3 547	0	3 547	1 917	0	1 917	239 524	0	239 524
45308	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45406	164 504	0	164 504	28 313	0	28 313	25 647	0	25 647	167 170	0	167 170
45407	54 983	0	54 983	3 686	0	3 686	5 471	0	5 471	53 198	0	53 198
45408	51 505	0	51 505	2 730	0	2 730	529	0	529	53 706	0	53 706
45505	96	0	96	0	0	0	19	0	19	77	0	77
45506	25 975	0	25 975	3	0	3	1 819	0	1 819	24 159	0	24 159
45507	280 397	0	280 397	13 746	0	13 746	13 660	0	13 660	280 483	0	280 483
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	9 178	0	9 178	127	0	127	160	0	160	9 145	0	9 145
45912	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45914	71	0	71	69	0	69	0	0	0	140	0	140
45915	263	0	263	62	0	62	67	0	67	258	0	258
47408	0	0	0	0	14 990	14 990	0	14 990	14 990	0	0	0
47423	12 185	0	12 185	6 359	0	6 359	6 111	0	6 111	12 433	0	12 433
47427	11 449	0	11 449	17 123	0	17 123	16 686	0	16 686	11 886	0	11 886
47801	24 546	0	24 546	0	0	0	802	0	802	23 744	0	23 744
47901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 220	0	1 220	87	0	87	605	0	605	702	0	702
60306	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60308	233	0	233	797	0	797	832	0	832	198	0	198
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	1 193	0	1 193	1 994	0	1 994	2 201	0	2 201	986	0	986
60323	1 449	0	1 449	0	0	0	3	0	3	1 446	0	1 446
60401	43 950	0	43 950	0	0	0	0	0	0	43 950	0	43 950
60404	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60407	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60409	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	19	0	19	206	0	206	160	0	160	65	0	65
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61011	1 885	0	1 885	3 280	0	3 280	0	0	0	5 165	0	5 165
61209	0	0	0	5 978	0	5 978	5 978	0	5 978	0	0	0
61403	283	0	283	11	0	11	0	0	0	294	0	294
70606	91 353	0	91 353	23 769	0	23 769	61	0	61	115 061	0	115 061
70608	8 427	0	8 427	1 977	0	1 977	0	0	0	10 404	0	10 404
70611	2 179	0	2 179	532	0	532	0	0	0	2 711	0	2 711
Итого по активу (баланс)	1 911 683	21 590	1 933 273	2 588 963	99 370	2 688 333	2 653 462	100 289	2 753 751	1 847 184	20 671	1 867 855
Пассив
10207	100 371	0	100 371	0	0	0	0	0	0	100 371	0	100 371
10601	12 514	0	12 514	0	0	0	0	0	0	12 514	0	12 514
10701	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
10801	59 054	0	59 054	0	0	0	0	0	0	59 054	0	59 054
30232	0	0	0	105 464	267	105 731	105 464	267	105 731	0	0	0
31307	309 000	0	309 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	309 000	0	309 000
31309	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40602	82	0	82	272	0	272	205	0	205	15	0	15
40701	187	0	187	0	0	0	184	0	184	371	0	371
40702	37 209	6	37 215	327 177	14 700	341 877	344 771	14 697	359 468	54 803	3	54 806
40703	2 348	0	2 348	6 158	0	6 158	7 067	0	7 067	3 257	0	3 257
40802	44 214	0	44 214	148 031	0	148 031	151 753	0	151 753	47 936	0	47 936
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	5 543	1 645	7 188	56 207	314	56 521	57 125	355	57 480	6 461	1 686	8 147
40821	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
40905	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
40909	0	0	0	310	123	433	310	123	433	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	8	0	8	42 915	0	42 915	42 929	0	42 929	22	0	22
40912	0	0	0	286	55	341	286	55	341	0	0	0
42003	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	155 688	0	155 688	0	0	0	508	0	508	156 196	0	156 196
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	19 092	1 265	20 357	21 809	600	22 409	26 203	556	26 759	23 486	1 221	24 707
42305	32 616	1 327	33 943	7 831	91	7 922	2 080	38	2 118	26 865	1 274	28 139
42306	803 400	11 268	814 668	153 040	761	153 801	37 920	326	38 246	688 280	10 833	699 113
42307	2 795	0	2 795	1 181	0	1 181	67	0	67	1 681	0	1 681
42601	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
42606	735	0	735	1	0	1	7	0	7	741	0	741
44915	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45215	12 953	0	12 953	3 984	0	3 984	328	0	328	9 297	0	9 297
45315	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
45415	2 444	0	2 444	359	0	359	2 932	0	2 932	5 017	0	5 017
45515	7 658	0	7 658	1 217	0	1 217	903	0	903	7 344	0	7 344
45818	12 420	0	12 420	1 595	0	1 595	259	0	259	11 084	0	11 084
45918	198	0	198	94	0	94	139	0	139	243	0	243
47405	0	0	0	522	519	1 041	522	519	1 041	0	0	0
47407	0	0	0	15 033	0	15 033	15 033	0	15 033	0	0	0
47411	11 149	133	11 282	6 051	10	6 061	5 759	35	5 794	10 857	158	11 015
47416	9	0	9	3 911	0	3 911	3 902	0	3 902	0	0	0
47422	722	0	722	1 798	0	1 798	1 836	0	1 836	760	0	760
47425	2 458	0	2 458	1 621	0	1 621	1 562	0	1 562	2 399	0	2 399
47426	509	0	509	512	0	512	532	0	532	529	0	529
47804	77	0	77	4	0	4	0	0	0	73	0	73
52305	0	3 570	3 570	0	205	205	0	109	109	0	3 474	3 474
60301	17	0	17	1 133	0	1 133	1 148	0	1 148	32	0	32
60305	232	0	232	1 020	0	1 020	984	0	984	196	0	196
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	59	0	59	265	0	265	255	0	255	49	0	49
60322	100	0	100	43	0	43	43	0	43	100	0	100
60324	1 110	0	1 110	3	0	3	0	0	0	1 107	0	1 107
60405	1 611	0	1 611	12	0	12	0	0	0	1 599	0	1 599
60601	13 753	0	13 753	0	0	0	192	0	192	13 945	0	13 945
60603	302	0	302	0	0	0	8	0	8	310	0	310
61301	267	0	267	1 042	0	1 042	1 059	0	1 059	284	0	284
70601	97 524	0	97 524	11	0	11	29 893	0	29 893	127 406	0	127 406
70603	8 351	0	8 351	0	0	0	1 892	0	1 892	10 243	0	10 243
70801	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
Итого по пассиву (баланс)	1 914 056	19 217	1 933 273	1 023 655	17 645	1 041 300	958 802	17 080	975 882	1 849 203	18 652	1 867 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 209	0	3 209	6 100	0	6 100	5 811	0	5 811	3 498	0	3 498
90902	58 139	0	58 139	2 124	0	2 124	681	0	681	59 582	0	59 582
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	840 609	0	840 609	0	0	0	13 800	0	13 800	826 809	0	826 809
91418	24 544	0	24 544	0	0	0	130	0	130	24 414	0	24 414
91501	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
91502	0	0	0	314	0	314	0	0	0	314	0	314
91604	6 910	0	6 910	1 320	0	1 320	1 690	0	1 690	6 540	0	6 540
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	7	0	7	3 866	0	3 866
91802	15 671	0	15 671	0	0	0	201	0	201	15 470	0	15 470
91803	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
99998	2 625 019	0	2 625 019	139 284	0	139 284	113 651	0	113 651	2 650 652	0	2 650 652
Итого по активу (баланс)	3 585 113	0	3 585 113	149 142	0	149 142	135 971	0	135 971	3 598 284	0	3 598 284
Пассив
91311	85 289	0	85 289	1 020	0	1 020	12 906	0	12 906	97 175	0	97 175
91312	2 260 876	0	2 260 876	27 018	0	27 018	31 986	0	31 986	2 265 844	0	2 265 844
91315	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0
91317	239 226	0	239 226	83 218	0	83 218	94 393	0	94 393	250 401	0	250 401
91507	37 232	0	37 232	0	0	0	0	0	0	37 232	0	37 232
99999	960 094	0	960 094	22 319	0	22 319	9 857	0	9 857	947 632	0	947 632
Итого по пассиву (баланс)	3 585 113	0	3 585 113	135 971	0	135 971	149 142	0	149 142	3 598 284	0	3 598 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	100,0000
Пассив
98050	0	0	91,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	99,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	100,0000

Страница была полезной?