Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	24 723	17 618	42 341	964 387	14 223	978 610	953 722	18 690	972 412	35 388	13 151	48 539
20208	2 115	0	2 115	1 100	0	1 100	1 501	0	1 501	1 714	0	1 714
20209	8 405	0	8 405	1 019 649	6 326	1 025 975	1 022 435	6 326	1 028 761	5 619	0	5 619
30102	23 994	0	23 994	3 534 661	0	3 534 661	3 528 773	0	3 528 773	29 882	0	29 882
30110	5 725	3 587	9 312	908 813	25 095	933 908	911 145	10 532	921 677	3 393	18 150	21 543
30202	12 030	0	12 030	0	0	0	787	0	787	11 243	0	11 243
30204	387	0	387	0	0	0	13	0	13	374	0	374
30210	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
30221	0	0	0	712 500	1 830	714 330	712 500	1 830	714 330	0	0	0
30233	1 648	0	1 648	3 289	84	3 373	4 083	84	4 167	854	0	854
32002	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	320 000	0	320 000	265 000	0	265 000	100 000	0	100 000
32004	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	22 756	0	22 756	23 190	0	23 190	23 086	0	23 086	22 860	0	22 860
45206	61 944	0	61 944	30 752	0	30 752	20 882	0	20 882	71 814	0	71 814
45207	278 724	0	278 724	19 949	0	19 949	3 267	0	3 267	295 406	0	295 406
45208	54 657	0	54 657	16 800	0	16 800	1 360	0	1 360	70 097	0	70 097
45401	2 163	0	2 163	3 799	0	3 799	3 574	0	3 574	2 388	0	2 388
45406	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45407	7 676	0	7 676	767	0	767	454	0	454	7 989	0	7 989
45408	10 873	0	10 873	0	0	0	637	0	637	10 236	0	10 236
45505	4 983	0	4 983	475	0	475	111	0	111	5 347	0	5 347
45506	128 052	0	128 052	13 472	0	13 472	3 826	0	3 826	137 698	0	137 698
45507	478 260	0	478 260	13 615	0	13 615	12 502	0	12 502	479 373	0	479 373
45509	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45814	109	0	109	184	0	184	109	0	109	184	0	184
45815	1 516	0	1 516	283	0	283	110	0	110	1 689	0	1 689
45915	22	0	22	25	0	25	1	0	1	46	0	46
47408	0	0	0	74	21 431	21 505	74	21 431	21 505	0	0	0
47413	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47423	2 219	0	2 219	91 996	126	92 122	92 008	126	92 134	2 207	0	2 207
47427	3 985	0	3 985	13 475	0	13 475	12 783	0	12 783	4 677	0	4 677
60302	919	0	919	218	0	218	335	0	335	802	0	802
60306	1	0	1	1 362	0	1 362	1 363	0	1 363	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	77	0	77	304	0	304	303	0	303	78	0	78
60312	19 137	0	19 137	1 223	0	1 223	1 853	0	1 853	18 507	0	18 507
60323	120	0	120	49	0	49	49	0	49	120	0	120
60401	88 894	0	88 894	0	0	0	66	0	66	88 828	0	88 828
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	3 323	0	3 323	0	0	0	5 674	0	5 674
60409	15 445	0	15 445	0	0	0	3 323	0	3 323	12 122	0	12 122
60701	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	314	0	314	96	0	96	71	0	71	339	0	339
61008	124	0	124	100	0	100	129	0	129	95	0	95
61009	61	0	61	361	0	361	360	0	360	62	0	62
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	25 333	0	25 333	0	0	0	3 500	0	3 500	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
61403	7 345	0	7 345	391	0	391	210	0	210	7 526	0	7 526
70606	86 276	0	86 276	22 063	0	22 063	104	0	104	108 235	0	108 235
70608	14 216	0	14 216	2 997	0	2 997	0	0	0	17 213	0	17 213
70611	336	0	336	84	0	84	0	0	0	420	0	420
70616	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	1 545 265	21 205	1 566 470	8 965 839	69 115	9 034 954	8 855 184	59 019	8 914 203	1 655 920	31 301	1 687 221
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 232	0	8 232	56	0	56	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 468	0	75 468	0	0	0	56	0	56	75 524	0	75 524
30220	19	0	19	1 035	0	1 035	1 030	0	1 030	14	0	14
30232	214	47	261	12 145	2 031	14 176	12 455	2 044	14 499	524	60	584
40602	376	0	376	0	0	0	222	0	222	598	0	598
40603	4 032	0	4 032	5 877	74	5 951	3 232	74	3 306	1 387	0	1 387
40701	16	0	16	338	0	338	334	0	334	12	0	12
40702	111 017	0	111 017	501 862	2 605	504 467	503 897	2 605	506 502	113 052	0	113 052
40703	64 472	0	64 472	62 552	0	62 552	93 079	0	93 079	94 999	0	94 999
40802	51 281	0	51 281	152 703	0	152 703	156 331	0	156 331	54 909	0	54 909
40817	22 472	0	22 472	18 917	0	18 917	19 351	0	19 351	22 906	0	22 906
40821	2 384	0	2 384	98 112	0	98 112	98 886	0	98 886	3 158	0	3 158
40905	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
40906	2 931	0	2 931	226 595	0	226 595	225 914	0	225 914	2 250	0	2 250
40909	0	0	0	109	66	175	109	66	175	0	0	0
40910	0	0	0	57	18	75	57	18	75	0	0	0
40911	7 131	0	7 131	248 985	0	248 985	247 911	0	247 911	6 057	0	6 057
40912	0	0	0	3 493	808	4 301	3 493	808	4 301	0	0	0
40913	0	0	0	3 933	1 080	5 013	3 933	1 080	5 013	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42204	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	3 420	0	3 420	2 500	0	2 500	0	0	0	920	0	920
42301	6 416	751	7 167	14 648	89	14 737	15 363	58	15 421	7 131	720	7 851
42304	185	104	289	0	49	49	0	40	40	185	95	280
42305	697	114	811	106	7	113	4	3	7	595	110	705
42306	660 830	11 631	672 461	51 150	744	51 894	56 012	390	56 402	665 692	11 277	676 969
42307	134 602	16 634	151 236	7 958	1 214	9 172	16 459	469	16 928	143 103	15 889	158 992
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	3 625	0	3 625	205	0	205	512	0	512	3 932	0	3 932
45415	170	0	170	22	0	22	241	0	241	389	0	389
45515	1 096	0	1 096	988	0	988	867	0	867	975	0	975
45818	3 343	0	3 343	7	0	7	43	0	43	3 379	0	3 379
45918	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47405	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47407	0	0	0	21 367	74	21 441	21 367	74	21 441	0	0	0
47411	8 580	405	8 985	7 480	58	7 538	6 631	97	6 728	7 731	444	8 175
47412	49	0	49	226	0	226	195	0	195	18	0	18
47416	66	0	66	488	0	488	568	0	568	146	0	146
47422	639	0	639	1 176 641	27	1 176 668	1 176 507	27	1 176 534	505	0	505
47425	1 309	0	1 309	1 174	0	1 174	1 281	0	1 281	1 416	0	1 416
47426	356	0	356	569	0	569	613	0	613	400	0	400
60301	188	0	188	2 485	0	2 485	2 393	0	2 393	96	0	96
60305	698	0	698	6 481	0	6 481	5 783	0	5 783	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	95	0	95	1	0	1	88	0	88	182	0	182
60311	1 176	0	1 176	1 524	0	1 524	1 311	0	1 311	963	0	963
60322	198	0	198	38	0	38	36	0	36	196	0	196
60324	1 708	0	1 708	6	0	6	5	0	5	1 707	0	1 707
60405	1 969	0	1 969	0	0	0	216	0	216	2 185	0	2 185
60601	53 962	0	53 962	67	0	67	360	0	360	54 255	0	54 255
60602	173	0	173	0	0	0	518	0	518	691	0	691
60603	2 796	0	2 796	496	0	496	22	0	22	2 322	0	2 322
61012	3 251	0	3 251	0	0	0	981	0	981	4 232	0	4 232
61304	160	0	160	136	0	136	14	0	14	38	0	38
61701	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269
70601	86 919	0	86 919	1	0	1	22 511	0	22 511	109 429	0	109 429
70603	14 027	0	14 027	0	0	0	2 907	0	2 907	16 934	0	16 934
70801	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0	5 191	0	5 191
Итого по пассиву (баланс)	1 536 784	29 686	1 566 470	2 634 706	8 944	2 643 650	2 756 548	7 853	2 764 401	1 658 626	28 595	1 687 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	79 069	0	79 069	52 553	0	52 553	3 189	0	3 189	128 433	0	128 433
90902	193 070	0	193 070	24 738	0	24 738	58 899	0	58 899	158 909	0	158 909
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91215	26	0	26	20	0	20	17	0	17	29	0	29
91414	2 109 274	0	2 109 274	253 178	0	253 178	62 012	0	62 012	2 300 440	0	2 300 440
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	475	0	475	150	0	150	8	0	8	617	0	617
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 589 825	0	1 589 825	272 246	0	272 246	120 143	0	120 143	1 741 928	0	1 741 928
Итого по активу (баланс)	3 974 086	0	3 974 086	602 887	0	602 887	244 269	0	244 269	4 332 704	0	4 332 704
Пассив
91312	1 493 349	0	1 493 349	31 672	0	31 672	162 642	0	162 642	1 624 319	0	1 624 319
91315	32 793	0	32 793	0	0	0	0	0	0	32 793	0	32 793
91316	17 490	0	17 490	17 951	0	17 951	29 000	0	29 000	28 539	0	28 539
91317	18 408	0	18 408	70 520	0	70 520	80 604	0	80 604	28 492	0	28 492
91507	27 777	0	27 777	0	0	0	0	0	0	27 777	0	27 777
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 384 261	0	2 384 261	71 048	0	71 048	277 563	0	277 563	2 590 776	0	2 590 776
Итого по пассиву (баланс)	3 974 086	0	3 974 086	191 191	0	191 191	549 809	0	549 809	4 332 704	0	4 332 704

Страница была полезной?