Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 980	25 229	50 209	1 039 118	53 902	1 093 020	1 033 727	62 950	1 096 677	30 371	16 181	46 552
20208	31 287	0	31 287	895 438	0	895 438	906 083	0	906 083	20 642	0	20 642
20209	1 723	0	1 723	857 899	0	857 899	848 779	0	848 779	10 843	0	10 843
30102	23 586	0	23 586	7 756 257	0	7 756 257	7 758 633	0	7 758 633	21 210	0	21 210
30110	140 786	852	141 638	2 618 661	3 700	2 622 361	2 622 159	3 855	2 626 014	137 288	697	137 985
30114	0	80 406	80 406	0	510 151	510 151	0	448 998	448 998	0	141 559	141 559
30202	9 745	0	9 745	0	0	0	1 035	0	1 035	8 710	0	8 710
30204	2 092	0	2 092	0	0	0	308	0	308	1 784	0	1 784
30221	3 761	0	3 761	2 791 495	111	2 791 606	2 776 004	111	2 776 115	19 252	0	19 252
30233	371 334	167	371 501	4 141 457	1 040	4 142 497	4 268 133	1 203	4 269 336	244 658	4	244 662
30235	0	0	0	199 125	0	199 125	188 125	0	188 125	11 000	0	11 000
30413	13 247	0	13 247	2 178 825	0	2 178 825	2 192 033	0	2 192 033	39	0	39
30424	76	0	76	2 270 297	0	2 270 297	2 270 373	0	2 270 373	0	0	0
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
32010	0	1 071	1 071	0	33	33	0	62	62	0	1 042	1 042
32201	3 000	0	3 000	465	0	465	465	0	465	3 000	0	3 000
45101	6 337	0	6 337	32 558	0	32 558	0	0	0	38 895	0	38 895
45201	4 463	0	4 463	6 992	0	6 992	8 552	0	8 552	2 903	0	2 903
45206	732 315	0	732 315	133 500	0	133 500	70 275	0	70 275	795 540	0	795 540
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45505	630	0	630	0	0	0	262	0	262	368	0	368
45506	4 406	0	4 406	500	0	500	574	0	574	4 332	0	4 332
45507	1 200	0	1 200	372	0	372	12	0	12	1 560	0	1 560
45509	11	0	11	116	0	116	73	0	73	54	0	54
45812	46	0	46	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	46	0	46
45815	4 323	0	4 323	9	0	9	58	0	58	4 274	0	4 274
45912	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45915	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47404	0	0	0	2 498 697	556 129	3 054 826	2 498 697	465 594	2 964 291	0	90 535	90 535
47408	0	0	0	1 575 637	1 398 445	2 974 082	1 575 637	1 398 445	2 974 082	0	0	0
47423	1 318	0	1 318	2 573 726	0	2 573 726	2 573 503	0	2 573 503	1 541	0	1 541
47427	177	0	177	10 533	2	10 535	10 420	2	10 422	290	0	290
50104	148 715	0	148 715	454 223	0	454 223	454 546	0	454 546	148 392	0	148 392
50105	138 794	0	138 794	1 722 681	0	1 722 681	1 788 053	0	1 788 053	73 422	0	73 422
50106	59 915	0	59 915	2 800 949	0	2 800 949	2 773 252	0	2 773 252	87 612	0	87 612
50107	71 103	0	71 103	1 450 272	0	1 450 272	1 384 038	0	1 384 038	137 337	0	137 337
50118	1 257 104	0	1 257 104	6 291 516	0	6 291 516	6 222 471	0	6 222 471	1 326 149	0	1 326 149
50121	1 356	0	1 356	5 749	0	5 749	3 742	0	3 742	3 363	0	3 363
50307	0	0	0	81 652	0	81 652	81 652	0	81 652	0	0	0
50318	20 339	0	20 339	81 791	0	81 791	81 652	0	81 652	20 478	0	20 478
50905	117	0	117	29	0	29	17	0	17	129	0	129
60302	1 303	0	1 303	192	0	192	1 471	0	1 471	24	0	24
60306	1	0	1	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	1	0	1
60308	68	0	68	92	0	92	112	0	112	48	0	48
60310	6 569	0	6 569	9 030	0	9 030	14 563	0	14 563	1 036	0	1 036
60312	11 689	0	11 689	31 843	0	31 843	30 168	0	30 168	13 364	0	13 364
60314	0	14	14	0	209	209	0	70	70	0	153	153
60323	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
60401	180 490	0	180 490	61 130	0	61 130	586	0	586	241 034	0	241 034
60701	31 925	0	31 925	30 159	0	30 159	61 131	0	61 131	953	0	953
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	3 208	0	3 208	584	0	584	241	0	241	3 551	0	3 551
61009	1 400	0	1 400	189	0	189	196	0	196	1 393	0	1 393
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
61210	0	0	0	114 866	0	114 866	114 866	0	114 866	0	0	0
61403	7 124	0	7 124	35	0	35	477	0	477	6 682	0	6 682
61702	0	0	0	11 096	0	11 096	0	0	0	11 096	0	11 096
70606	1 316 759	0	1 316 759	569 744	0	569 744	81	0	81	1 886 422	0	1 886 422
70607	26 999	0	26 999	31 082	0	31 082	31 117	0	31 117	26 964	0	26 964
70608	55 604	0	55 604	10 414	0	10 414	16	0	16	66 002	0	66 002
70611	7 193	0	7 193	1 962	0	1 962	0	0	0	9 155	0	9 155
70802	32 566	0	32 566	0	0	0	0	0	0	32 566	0	32 566
Итого по активу (баланс)	4 824 528	110 595	4 935 123	45 367 023	2 523 809	47 890 832	44 732 435	2 381 454	47 113 889	5 459 116	252 950	5 712 066
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	354 474	0	354 474	0	0	0	0	0	0	354 474	0	354 474
30109	40 266	18	40 284	62 175	261	62 436	22 153	255	22 408	244	12	256
30126	89 137	0	89 137	1 137	0	1 137	1 123	0	1 123	89 123	0	89 123
30222	13 387	0	13 387	90 594	0	90 594	77 207	0	77 207	0	0	0
30226	671	0	671	393 297	0	393 297	395 180	0	395 180	2 554	0	2 554
30232	406 062	52	406 114	3 505 846	2 998	3 508 844	3 716 731	2 990	3 719 721	616 947	44	616 991
30601	3 108	0	3 108	1 117 623	0	1 117 623	1 116 343	0	1 116 343	1 828	0	1 828
31201	0	0	0	45 426	0	45 426	45 426	0	45 426	0	0	0
31501	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
31502	0	0	0	138 778	0	138 778	138 778	0	138 778	0	0	0
31503	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32901	1 111 776	0	1 111 776	5 287 363	0	5 287 363	5 352 637	0	5 352 637	1 177 050	0	1 177 050
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	190	0	190	32 558	0	32 558	32 558	0	32 558	190	0	190
40702	340 965	2 188	343 153	4 137 521	3 322	4 140 843	4 048 485	3 263	4 051 748	251 929	2 129	254 058
40703	76	0	76	773	0	773	791	0	791	94	0	94
40802	1 120	23	1 143	5 832	2 286	8 118	5 876	2 263	8 139	1 164	0	1 164
40807	5	0	5	437	528	965	517	528	1 045	85	0	85
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	52 978	5 387	58 365	104 549	2 619	107 168	101 320	2 586	103 906	49 749	5 354	55 103
40820	913	674	1 587	1 904	5 156	7 060	2 013	5 340	7 353	1 022	858	1 880
40903	21 544	0	21 544	3 073 938	0	3 073 938	3 090 938	0	3 090 938	38 544	0	38 544
40905	1 274	0	1 274	46	0	46	76	0	76	1 304	0	1 304
40909	0	0	0	42	690	732	42	690	732	0	0	0
40911	4 832	0	4 832	815 113	0	815 113	816 341	0	816 341	6 060	0	6 060
40912	0	0	0	10	4	14	10	4	14	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42301	557	249	806	0	15	15	0	8	8	557	242	799
42304	26 372	8 506	34 878	3 931	7 392	11 323	19 388	712	20 100	41 829	1 826	43 655
42305	29 548	8 205	37 753	32 017	585	32 602	33 335	2 320	35 655	30 866	9 940	40 806
42306	142 688	119 759	262 447	18 621	13 149	31 770	14 965	33 237	48 202	139 032	139 847	278 879
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
42605	138	0	138	1	0	1	0	0	0	137	0	137
42606	67	1 748	1 815	0	127	127	0	49	49	67	1 670	1 737
45115	63	0	63	0	0	0	326	0	326	389	0	389
45215	114 668	0	114 668	37 050	0	37 050	26 723	0	26 723	104 341	0	104 341
45515	3 852	0	3 852	1 617	0	1 617	344	0	344	2 579	0	2 579
45818	4 369	0	4 369	2 058	0	2 058	2 009	0	2 009	4 320	0	4 320
45918	116	0	116	8	0	8	8	0	8	116	0	116
47403	0	0	0	2 551 219	361 013	2 912 232	2 551 219	361 013	2 912 232	0	0	0
47407	0	0	0	1 714 194	1 261 846	2 976 040	1 714 194	1 261 846	2 976 040	0	0	0
47411	2 105	924	3 029	925	230	1 155	2 183	759	2 942	3 363	1 453	4 816
47416	17	12	29	1 099	20	1 119	1 135	858	1 993	53	850	903
47422	518	0	518	2 617 143	0	2 617 143	2 618 902	0	2 618 902	2 277	0	2 277
47425	1 148	0	1 148	9 075	0	9 075	9 303	0	9 303	1 376	0	1 376
47426	0	0	0	6 856	0	6 856	7 755	0	7 755	899	0	899
50120	26 638	0	26 638	31 989	0	31 989	31 089	0	31 089	25 738	0	25 738
60301	2 047	0	2 047	6 761	0	6 761	5 741	0	5 741	1 027	0	1 027
60305	0	0	0	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	590	0	590	4	0	4	99	0	99	685	0	685
60311	23 190	0	23 190	61 295	0	61 295	76 121	0	76 121	38 016	0	38 016
60313	0	0	0	22	1 021	1 043	22	1 021	1 043	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
60601	62 286	0	62 286	137	0	137	2 277	0	2 277	64 426	0	64 426
60903	594	0	594	0	0	0	10	0	10	604	0	604
61304	282	0	282	190	0	190	174	0	174	266	0	266
70601	1 371 390	0	1 371 390	3	0	3	562 043	0	562 043	1 933 430	0	1 933 430
70602	5 581	0	5 581	3 749	0	3 749	6 621	0	6 621	8 453	0	8 453
70603	50 566	0	50 566	19	0	19	13 781	0	13 781	64 328	0	64 328
70615	0	0	0	0	0	0	11 096	0	11 096	11 096	0	11 096
Итого по пассиву (баланс)	4 787 378	147 745	4 935 123	25 948 888	1 663 303	27 612 191	26 709 351	1 679 783	28 389 134	5 547 841	164 225	5 712 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 118	0	29 118	955	0	955	543	0	543	29 530	0	29 530
90902	4 124	0	4 124	177	0	177	21	0	21	4 280	0	4 280
90909	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91202	33	0	33	6	0	6	1	0	1	38	0	38
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	45 465	0	45 465	45 465	0	45 465	0	0	0
91414	868 642	0	868 642	149 748	0	149 748	148 002	0	148 002	870 388	0	870 388
91604	6 592	0	6 592	103	0	103	53	0	53	6 642	0	6 642
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91802	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91803	1 451	0	1 451	3	0	3	0	0	0	1 454	0	1 454
99998	962 148	0	962 148	143 362	0	143 362	172 200	0	172 200	933 310	0	933 310
Итого по активу (баланс)	1 875 632	0	1 875 632	339 820	0	339 820	366 285	0	366 285	1 849 167	0	1 849 167
Пассив
91312	811 349	0	811 349	131 900	0	131 900	133 500	0	133 500	812 949	0	812 949
91316	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91317	95 409	0	95 409	39 695	0	39 695	8 764	0	8 764	64 478	0	64 478
91507	53 604	53	53 657	0	5	5	915	32	947	54 519	80	54 599
91508	1 133	0	1 133	0	0	0	151	0	151	1 284	0	1 284
99999	913 484	0	913 484	194 079	0	194 079	196 452	0	196 452	915 857	0	915 857
Итого по пассиву (баланс)	1 875 579	53	1 875 632	366 274	5	366 279	339 782	32	339 814	1 849 087	80	1 849 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 675	73 922	109 597	454 062	859 179	1 313 241	399 530	933 101	1 332 631	90 207	0	90 207
99996	109 456	0	109 456	1 311 620	0	1 311 620	1 330 765	0	1 330 765	90 311	0	90 311
Итого по активу (баланс)	145 131	73 922	219 053	1 765 682	859 179	2 624 861	1 730 295	933 101	2 663 396	180 518	0	180 518
Пассив
96901	73 758	35 698	109 456	930 144	400 621	1 330 765	856 386	455 234	1 311 620	0	90 311	90 311
99997	109 597	0	109 597	1 332 631	0	1 332 631	1 313 241	0	1 313 241	90 207	0	90 207
Итого по пассиву (баланс)	183 355	35 698	219 053	2 262 775	400 621	2 663 396	2 169 627	455 234	2 624 861	90 207	90 311	180 518
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	470 825,0000	0	0	1 900 340,0000	0	0	1 660 771,0000	0	0	710 394,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	470 825,0000	0	0	1 900 340,0000	0	0	1 660 771,0000	0	0	710 394,0000
Пассив
98040	0	0	36 414,0000	0	0	1 013 120,0000	0	0	1 180 772,0000	0	0	204 066,0000
98050	0	0	289 739,0000	0	0	662 898,0000	0	0	744 815,0000	0	0	371 656,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 193 892,0000	0	0	2 193 892,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	144 672,0000	0	0	101 872,0000	0	0	91 872,0000	0	0	134 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	470 825,0000	0	0	3 971 782,0000	0	0	4 211 351,0000	0	0	710 394,0000

Страница была полезной?