Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 687	0	1 687	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0
20202	34 854	35 792	70 646	128 766	184 503	313 269	144 172	207 538	351 710	19 448	12 757	32 205
20208	5 604	2 331	7 935	17 071	5 616	22 687	18 586	6 755	25 341	4 089	1 192	5 281
30102	140 584	0	140 584	3 013 627	0	3 013 627	2 831 266	0	2 831 266	322 945	0	322 945
30110	36 125	295 900	332 025	1 141 962	511 742	1 653 704	1 155 914	745 781	1 901 695	22 173	61 861	84 034
30202	32 226	0	32 226	0	0	0	2 613	0	2 613	29 613	0	29 613
30204	17 490	0	17 490	324	0	324	0	0	0	17 814	0	17 814
30215	120	178	298	180	153	333	0	18	18	300	313	613
30221	0	0	0	0	517	517	0	517	517	0	0	0
30233	188	0	188	13 795	970	14 765	13 966	970	14 936	17	0	17
30413	2 053	0	2 053	61 129	0	61 129	61 223	0	61 223	1 959	0	1 959
30424	0	0	0	558 040	0	558 040	558 040	0	558 040	0	0	0
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 281	2 281	0	70	70	0	131	131	0	2 220	2 220
32301	0	59 569	59 569	0	591	591	0	59 515	59 515	0	645	645
45104	9 568	0	9 568	12 697	0	12 697	7 540	0	7 540	14 725	0	14 725
45201	6 676	0	6 676	27 557	0	27 557	34 233	0	34 233	0	0	0
45203	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
45204	46 700	0	46 700	11 400	0	11 400	23 000	0	23 000	35 100	0	35 100
45205	12 995	0	12 995	240	0	240	680	0	680	12 555	0	12 555
45206	2 151 760	0	2 151 760	225 763	0	225 763	46 532	0	46 532	2 330 991	0	2 330 991
45207	1 020 597	0	1 020 597	27 120	0	27 120	70 740	0	70 740	976 977	0	976 977
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45306	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	7 343	0	7 343	0	0	0	312	0	312	7 031	0	7 031
45505	6 515	0	6 515	139	0	139	265	0	265	6 389	0	6 389
45506	10 717	0	10 717	80	0	80	0	0	0	10 797	0	10 797
45507	15 780	0	15 780	0	0	0	286	0	286	15 494	0	15 494
45509	16 871	1 472	18 343	16 963	2 064	19 027	13 799	1 694	15 493	20 035	1 842	21 877
45812	50 457	0	50 457	24 993	0	24 993	3 277	0	3 277	72 173	0	72 173
45814	342	0	342	136	0	136	0	0	0	478	0	478
45912	1 143	0	1 143	0	0	0	33	0	33	1 110	0	1 110
45914	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
47404	0	0	0	496 903	0	496 903	496 903	0	496 903	0	0	0
47408	0	0	0	12 771 522	12 655 435	25 426 957	12 702 490	12 585 965	25 288 455	69 032	69 470	138 502
47423	767	20	787	39	32	71	42	33	75	764	19	783
47427	53	1	54	51 481	201	51 682	38 871	202	39 073	12 663	0	12 663
50104	0	0	0	397 839	0	397 839	397 169	0	397 169	670	0	670
50106	0	0	0	204 632	0	204 632	204 632	0	204 632	0	0	0
50118	149 826	0	149 826	602 898	0	602 898	602 464	0	602 464	150 260	0	150 260
50211	0	16 146	16 146	0	354	354	0	16 500	16 500	0	0	0
51406	0	0	0	20 008	0	20 008	20 008	0	20 008	0	0	0
52503	2 819	748	3 567	0	21	21	2 743	128	2 871	76	641	717
60302	8 914	0	8 914	278	0	278	158	0	158	9 034	0	9 034
60308	0	0	0	56	0	56	6	0	6	50	0	50
60310	60	0	60	1 093	0	1 093	1 094	0	1 094	59	0	59
60312	5 974	0	5 974	7 745	0	7 745	8 311	0	8 311	5 408	0	5 408
60314	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	69	69
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	11 436	0	11 436	306	0	306	0	0	0	11 742	0	11 742
60701	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	5 036	0	5 036	5 036	0	5 036	0	0	0
61210	0	0	0	35 791	0	35 791	35 791	0	35 791	0	0	0
61403	4 536	0	4 536	480	0	480	334	0	334	4 682	0	4 682
70606	440 149	0	440 149	144 937	0	144 937	4	0	4	585 082	0	585 082
70607	11 203	0	11 203	2 553	0	2 553	7 950	0	7 950	5 806	0	5 806
70608	328 434	0	328 434	50 308	0	50 308	0	0	0	378 742	0	378 742
70611	261	0	261	87	0	87	0	0	0	348	0	348
70614	554	0	554	85	0	85	18	0	18	621	0	621
Итого по активу (баланс)	4 720 934	414 507	5 135 441	20 157 455	13 362 269	33 519 724	19 587 636	13 625 747	33 213 383	5 290 753	151 029	5 441 782
Пассив
10207	207 284	0	207 284	12 580	0	12 580	12 580	0	12 580	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	0	0	0	125 857	0	125 857
30126	768	0	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0
30232	1 153	859	2 012	42 933	8 029	50 962	42 735	7 308	50 043	955	138	1 093
30236	1	0	1	0	0	0	1	2	3	2	2	4
30410	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
30601	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
31302	0	0	0	898 500	0	898 500	898 500	0	898 500	0	0	0
31303	0	0	0	431 000	0	431 000	431 000	0	431 000	0	0	0
32901	121 129	0	121 129	496 185	0	496 185	502 318	0	502 318	127 262	0	127 262
40502	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	49	0	49	41 000	0	41 000	41 561	0	41 561	610	0	610
40702	568 359	4 834	573 193	2 844 049	14 432	2 858 481	3 046 859	16 956	3 063 815	771 169	7 358	778 527
40703	108 026	12 696	120 722	12 395	728	13 123	23 469	386	23 855	119 100	12 354	131 454
40802	4 730	17 913	22 643	14 352	17 913	32 265	13 381	0	13 381	3 759	0	3 759
40807	148	72	220	0	4	4	0	2	2	148	70	218
40817	42 794	18 454	61 248	229 135	296 413	525 548	236 002	297 123	533 125	49 661	19 164	68 825
40820	84	956	1 040	60 391	123 198	183 589	60 402	122 549	182 951	95	307	402
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40909	0	0	0	212	415	627	212	415	627	0	0	0
40910	0	0	0	54	475	529	54	475	529	0	0	0
40911	0	0	0	7 505	0	7 505	7 515	0	7 515	10	0	10
40912	0	0	0	153	227	380	153	227	380	0	0	0
40913	0	0	0	28	7	35	28	7	35	0	0	0
42103	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42105	55 752	20 001	75 753	87 719	1 148	88 867	86 362	609	86 971	54 395	19 462	73 857
42106	47 090	42 838	89 928	6 300	2 458	8 758	0	1 302	1 302	40 790	41 682	82 472
42206	102 465	0	102 465	200	0	200	0	0	0	102 265	0	102 265
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	3 053	227	3 280	0	13	13	0	7	7	3 053	221	3 274
42305	4 298	5 233	9 531	4 212	3 771	7 983	4 817	3 663	8 480	4 903	5 125	10 028
42306	545 128	841 196	1 386 324	72 010	276 481	348 491	54 404	153 032	207 436	527 522	717 747	1 245 269
42307	2 301	0	2 301	0	0	0	2 515	0	2 515	4 816	0	4 816
42309	655 718	0	655 718	8	0	8	8	0	8	655 718	0	655 718
42506	1 001	706	1 707	0	47	47	0	20	20	1 001	679	1 680
42606	30 807	78 901	109 708	60 314	127 266	187 580	60 314	123 358	183 672	30 807	74 993	105 800
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	2 009	0	2 009	1 583	0	1 583	2 666	0	2 666	3 092	0	3 092
45215	150 322	0	150 322	34 223	0	34 223	19 359	0	19 359	135 458	0	135 458
45315	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45415	1 178	0	1 178	236	0	236	369	0	369	1 311	0	1 311
45515	9 143	0	9 143	1 141	0	1 141	882	0	882	8 884	0	8 884
45818	36 560	0	36 560	107	0	107	11 347	0	11 347	47 800	0	47 800
45918	706	0	706	20	0	20	4	0	4	690	0	690
47403	0	0	0	502 318	0	502 318	502 318	0	502 318	0	0	0
47407	0	0	0	12 579 298	12 745 939	25 325 237	12 648 195	12 815 410	25 463 605	68 897	69 471	138 368
47411	190	109	299	222	639	861	5 623	5 775	11 398	5 591	5 245	10 836
47416	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47422	87	0	87	0	91 483	91 483	0	91 483	91 483	87	0	87
47425	15 384	0	15 384	10 959	0	10 959	11 279	0	11 279	15 704	0	15 704
47426	2 108	1 371	3 479	1 446	86	1 532	5 122	301	5 423	5 784	1 586	7 370
50120	15 139	0	15 139	7 950	0	7 950	2 552	0	2 552	9 741	0	9 741
50220	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0
52304	105 734	0	105 734	105 734	0	105 734	0	0	0	0	0	0
52306	888	13 807	14 695	0	1 012	1 012	0	388	388	888	13 183	14 071
52602	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60301	0	0	0	3 070	0	3 070	3 071	0	3 071	1	0	1
60305	0	0	0	8 266	0	8 266	8 266	0	8 266	0	0	0
60309	26	0	26	38	0	38	59	0	59	47	0	47
60311	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60322	14	0	14	12	0	12	12	0	12	14	0	14
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	5 988	0	5 988	0	0	0	94	0	94	6 082	0	6 082
61301	0	0	0	5 499	0	5 499	5 499	0	5 499	0	0	0
61304	188	0	188	31	0	31	23	0	23	180	0	180
70601	462 041	0	462 041	3	0	3	139 481	0	139 481	601 519	0	601 519
70603	310 262	0	310 262	0	0	0	72 265	0	72 265	382 527	0	382 527
70613	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
70801	134 132	0	134 132	0	0	0	0	0	0	134 132	0	134 132
Итого по пассиву (баланс)	4 075 254	1 060 187	5 135 441	18 586 296	13 712 185	32 298 481	18 964 023	13 640 799	32 604 822	4 452 981	988 801	5 441 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	888	13 808	14 696	0	387	387	0	1 012	1 012	888	13 183	14 071
90901	10 273	0	10 273	2 723	0	2 723	36	0	36	12 960	0	12 960
90902	373	0	373	27	0	27	31	0	31	369	0	369
91202	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	490 829	0	490 829	73 147	0	73 147	25 504	0	25 504	538 472	0	538 472
91604	5 396	0	5 396	1 651	0	1 651	447	0	447	6 600	0	6 600
91704	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	27	27
99998	1 816 247	0	1 816 247	197 449	0	197 449	196 540	0	196 540	1 817 156	0	1 817 156
Итого по активу (баланс)	2 324 020	13 836	2 337 856	274 999	388	275 387	222 567	1 014	223 581	2 376 452	13 210	2 389 662
Пассив
91311	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
91312	1 398 132	0	1 398 132	12 400	0	12 400	51 621	0	51 621	1 437 353	0	1 437 353
91315	224 261	0	224 261	17 122	0	17 122	0	0	0	207 139	0	207 139
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	132 106	11 971	144 077	164 113	2 905	167 018	143 820	2 008	145 828	111 813	11 074	122 887
91507	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	521 609	0	521 609	27 033	0	27 033	77 930	0	77 930	572 506	0	572 506
Итого по пассиву (баланс)	2 325 885	11 971	2 337 856	220 668	2 905	223 573	273 371	2 008	275 379	2 378 588	11 074	2 389 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	13 935	13 935	0	13 935	13 935	0	0	0
93302	0	0	0	0	14 006	14 006	0	14 006	14 006	0	0	0
93901	0	662 103	662 103	0	12 727 602	12 727 602	0	12 600 090	12 600 090	0	789 615	789 615
99996	662 011	0	662 011	12 696 344	0	12 696 344	12 568 670	0	12 568 670	789 685	0	789 685
Итого по активу (баланс)	662 011	662 103	1 324 114	12 696 344	12 755 543	25 451 887	12 568 670	12 628 031	25 196 701	789 685	789 615	1 579 300
Пассив
96501	0	0	0	0	13 935	13 935	0	13 935	13 935	0	0	0
96502	0	0	0	0	14 006	14 006	0	14 006	14 006	0	0	0
96901	662 011	0	662 011	12 538 642	16 021	12 554 663	12 666 316	16 021	12 682 337	789 685	0	789 685
99997	662 103	0	662 103	12 614 097	0	12 614 097	12 741 609	0	12 741 609	789 615	0	789 615
Итого по пассиву (баланс)	1 324 114	0	1 324 114	25 152 739	43 962	25 196 701	25 407 925	43 962	25 451 887	1 579 300	0	1 579 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	398 781,0000	0	0	600 661,0000	0	0	600 005,0000	0	0	399 437,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 781,0000	0	0	600 663,0000	0	0	600 007,0000	0	0	399 437,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	600 007,0000	0	0	600 663,0000	0	0	661,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 781,0000	0	0	600 007,0000	0	0	600 663,0000	0	0	399 437,0000

Страница была полезной?