Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 139	14 537	62 676	544 292	268 466	812 758	536 728	265 366	802 094	55 703	17 637	73 340
20208	26 444	0	26 444	85 773	0	85 773	92 154	0	92 154	20 063	0	20 063
20209	0	0	0	240 316	841	241 157	240 316	841	241 157	0	0	0
30102	50 960	0	50 960	3 627 120	0	3 627 120	3 645 674	0	3 645 674	32 406	0	32 406
30110	375 093	16 597	391 690	3 238 907	41 798	3 280 705	3 434 476	55 206	3 489 682	179 524	3 189	182 713
30114	0	56	56	0	2 239	2 239	0	1 710	1 710	0	585	585
30202	17 755	0	17 755	0	0	0	543	0	543	17 212	0	17 212
30204	294	0	294	107	0	107	0	0	0	401	0	401
30215	160	428	588	0	22	22	0	22	22	160	428	588
30221	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30233	706	16	722	12 791	1 905	14 696	12 722	1 921	14 643	775	0	775
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	26 604	0	26 604	24 698	0	24 698	14 385	0	14 385	36 917	0	36 917
45107	127 664	0	127 664	4 496	0	4 496	17 311	0	17 311	114 849	0	114 849
45108	52 169	0	52 169	0	0	0	0	0	0	52 169	0	52 169
45201	31 614	0	31 614	91 339	0	91 339	82 782	0	82 782	40 171	0	40 171
45203	22 814	0	22 814	32 114	0	32 114	27 256	0	27 256	27 672	0	27 672
45204	211 450	0	211 450	89 052	0	89 052	99 900	0	99 900	200 602	0	200 602
45205	96 911	0	96 911	53 530	0	53 530	9 788	0	9 788	140 653	0	140 653
45206	258 235	0	258 235	25 901	0	25 901	60 547	0	60 547	223 589	0	223 589
45207	85 650	0	85 650	19 310	0	19 310	5 960	0	5 960	99 000	0	99 000
45208	71 341	0	71 341	0	0	0	74	0	74	71 267	0	71 267
45306	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	16 724	0	16 724	0	0	0	329	0	329	16 395	0	16 395
45401	1 189	0	1 189	2 971	0	2 971	3 076	0	3 076	1 084	0	1 084
45403	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
45404	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45406	592	0	592	499	0	499	308	0	308	783	0	783
45407	23 309	0	23 309	0	0	0	1 252	0	1 252	22 057	0	22 057
45408	16 919	0	16 919	1 500	0	1 500	47	0	47	18 372	0	18 372
45504	55	0	55	195	0	195	63	0	63	187	0	187
45505	4 332	0	4 332	265	0	265	705	0	705	3 892	0	3 892
45506	56 139	0	56 139	11 361	0	11 361	4 198	0	4 198	63 302	0	63 302
45507	226 578	0	226 578	18 744	0	18 744	8 114	0	8 114	237 208	0	237 208
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	3 098	0	3 098	1 876	0	1 876	1 419	0	1 419	3 555	0	3 555
45814	1 174	0	1 174	55	0	55	22	0	22	1 207	0	1 207
45815	11 366	0	11 366	1 511	0	1 511	770	0	770	12 107	0	12 107
45912	167	0	167	69	0	69	68	0	68	168	0	168
45914	43	0	43	10	0	10	1	0	1	52	0	52
45915	1 232	0	1 232	509	0	509	464	0	464	1 277	0	1 277
47408	0	0	0	39 825	30 780	70 605	39 825	30 780	70 605	0	0	0
47423	4 349	1	4 350	2 257	3 586	5 843	2 004	3 585	5 589	4 602	2	4 604
47427	11 353	0	11 353	17 226	0	17 226	17 426	0	17 426	11 153	0	11 153
47802	65 659	0	65 659	13 232	0	13 232	13 349	0	13 349	65 542	0	65 542
50106	41 607	0	41 607	312	0	312	4 732	0	4 732	37 187	0	37 187
50121	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
50709	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	16 088	0	16 088	16 088	0	16 088	0	0	0
51501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51506	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	87	0	87	0	0	0	8	0	8	79	0	79
60302	1 998	0	1 998	97	0	97	178	0	178	1 917	0	1 917
60306	168	0	168	3 239	0	3 239	3 074	0	3 074	333	0	333
60308	12	0	12	188	0	188	183	0	183	17	0	17
60310	134	0	134	449	0	449	453	0	453	130	0	130
60312	4 999	0	4 999	6 843	0	6 843	8 339	0	8 339	3 503	0	3 503
60314	0	0	0	0	1 306	1 306	0	1 306	1 306	0	0	0
60323	70	0	70	112	0	112	90	0	90	92	0	92
60401	103 341	0	103 341	330	0	330	0	0	0	103 671	0	103 671
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60702	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	754	0	754	60	0	60	96	0	96	718	0	718
61009	0	0	0	88	0	88	42	0	42	46	0	46
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	19 644	0	19 644	19 644	0	19 644	0	0	0
61212	0	0	0	8 642	0	8 642	8 642	0	8 642	0	0	0
61403	8 362	0	8 362	1 400	0	1 400	308	0	308	9 454	0	9 454
70606	118 908	0	118 908	41 404	0	41 404	4	0	4	160 308	0	160 308
70607	388	0	388	342	0	342	281	0	281	449	0	449
70608	7 186	0	7 186	2 579	0	2 579	0	0	0	9 765	0	9 765
70802	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775
Итого по активу (баланс)	2 516 648	31 635	2 548 283	8 314 610	351 024	8 665 634	8 446 907	360 818	8 807 725	2 384 351	21 841	2 406 192
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
30111	10	781	791	1	361	362	164	40	204	173	460	633
30232	60	54	114	35 063	5 849	40 912	35 048	6 134	41 182	45	339	384
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40502	1	0	1	213	0	213	212	0	212	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	241	0	241	162	0	162	52	0	52	131	0	131
40701	153 410	0	153 410	571 811	0	571 811	470 381	0	470 381	51 980	0	51 980
40702	474 564	10 448	485 012	3 121 721	23 861	3 145 582	3 042 743	13 517	3 056 260	395 586	104	395 690
40703	21 627	0	21 627	92 178	0	92 178	89 269	0	89 269	18 718	0	18 718
40802	14 272	0	14 272	140 281	128	140 409	140 255	128	140 383	14 246	0	14 246
40817	18 457	911	19 368	254 566	2 581	257 147	243 525	5 081	248 606	7 416	3 411	10 827
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	4 527	0	4 527	57 981	0	57 981	55 363	0	55 363	1 909	0	1 909
40903	63	0	63	831	0	831	847	0	847	79	0	79
40905	175	0	175	5 101	0	5 101	5 116	0	5 116	190	0	190
40909	0	0	0	1 852	1 267	3 119	1 852	1 267	3 119	0	0	0
40910	0	0	0	1 106	465	1 571	1 106	465	1 571	0	0	0
40911	2 989	0	2 989	108 180	0	108 180	105 274	0	105 274	83	0	83
40912	0	0	0	2 735	3 097	5 832	2 735	3 097	5 832	0	0	0
40913	0	0	0	732	2 867	3 599	732	2 867	3 599	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	5 869	0	5 869	1 045	0	1 045	464	0	464	5 288	0	5 288
42007	12 000	0	12 000	0	0	0	1 189	0	1 189	13 189	0	13 189
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42104	34 746	0	34 746	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	37 746	0	37 746
42105	20 528	0	20 528	8 888	0	8 888	10 388	0	10 388	22 028	0	22 028
42106	108 634	0	108 634	51 603	0	51 603	87 206	0	87 206	144 237	0	144 237
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	127	0	127	0	0	0	19 300	0	19 300	19 427	0	19 427
42206	347 624	0	347 624	19 238	0	19 238	452	0	452	328 838	0	328 838
42207	127 601	0	127 601	0	0	0	3 000	0	3 000	130 601	0	130 601
42301	3 581	568	4 149	1 271	2 472	3 743	1 487	2 787	4 274	3 797	883	4 680
42303	300	5 354	5 654	302	1 599	1 901	2	482	484	0	4 237	4 237
42304	764	2 169	2 933	31	779	810	0	527	527	733	1 917	2 650
42305	512	3 821	4 333	0	886	886	7	909	916	519	3 844	4 363
42306	456 029	6 472	462 501	62 558	804	63 362	55 033	385	55 418	448 504	6 053	454 557
42307	15 547	12	15 559	1 673	12	1 685	1 675	0	1 675	15 549	0	15 549
42309	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42606	1 150	0	1 150	0	0	0	1	0	1	1 151	0	1 151
45115	3 114	0	3 114	462	0	462	490	0	490	3 142	0	3 142
45215	8 882	0	8 882	3 638	0	3 638	3 723	0	3 723	8 967	0	8 967
45315	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45415	774	0	774	53	0	53	65	0	65	786	0	786
45515	26 486	0	26 486	4 664	0	4 664	5 816	0	5 816	27 638	0	27 638
45818	23 357	0	23 357	1 157	0	1 157	1 766	0	1 766	23 966	0	23 966
45918	1 012	0	1 012	126	0	126	141	0	141	1 027	0	1 027
47405	0	0	0	13 433	10 362	23 795	13 433	10 362	23 795	0	0	0
47407	0	0	0	46 737	23 835	70 572	46 737	23 835	70 572	0	0	0
47411	2 576	139	2 715	5 061	31	5 092	3 579	47	3 626	1 094	155	1 249
47416	0	0	0	5 001	0	5 001	5 882	0	5 882	881	0	881
47422	2	0	2	739	3 539	4 278	739	3 539	4 278	2	0	2
47425	5 728	0	5 728	2 758	0	2 758	3 102	0	3 102	6 072	0	6 072
47426	3 057	0	3 057	2 197	0	2 197	4 241	0	4 241	5 101	0	5 101
47804	1 829	0	1 829	101	0	101	135	0	135	1 863	0	1 863
50120	598	0	598	311	0	311	43	0	43	330	0	330
50620	1 242	0	1 242	4	0	4	164	0	164	1 402	0	1 402
50719	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
51510	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
52301	18 961	0	18 961	95 791	0	95 791	98 030	0	98 030	21 200	0	21 200
52302	15 019	0	15 019	104 584	0	104 584	89 565	0	89 565	0	0	0
52303	18 990	0	18 990	31 670	0	31 670	31 780	0	31 780	19 100	0	19 100
52304	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52306	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055	11 055	0	11 055
52406	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
52501	316	0	316	26	0	26	56	0	56	346	0	346
60301	2	0	2	3 487	0	3 487	3 652	0	3 652	167	0	167
60305	2 845	0	2 845	7 347	0	7 347	5 134	0	5 134	632	0	632
60309	252	0	252	264	0	264	94	0	94	82	0	82
60311	710	0	710	1 153	0	1 153	1 047	0	1 047	604	0	604
60322	386	0	386	581	0	581	947	0	947	752	0	752
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	25 311	0	25 311	0	0	0	282	0	282	25 593	0	25 593
60903	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61304	133	0	133	21	0	21	3	0	3	115	0	115
70601	119 503	0	119 503	107	0	107	41 443	0	41 443	160 839	0	160 839
70602	88	0	88	0	0	0	192	0	192	280	0	280
70603	7 214	0	7 214	0	0	0	2 568	0	2 568	9 782	0	9 782
Итого по пассиву (баланс)	2 517 554	30 729	2 548 283	4 909 055	84 795	4 993 850	4 776 290	75 469	4 851 759	2 384 789	21 403	2 406 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 450	0	43 450	11 055	0	11 055	1 450	0	1 450	53 055	0	53 055
90901	195 836	0	195 836	25 592	0	25 592	33 022	0	33 022	188 406	0	188 406
90902	488 170	0	488 170	57 557	0	57 557	54 203	0	54 203	491 524	0	491 524
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 214 372	0	3 214 372	228 640	0	228 640	171 730	0	171 730	3 271 282	0	3 271 282
91418	59 556	0	59 556	6 205	0	6 205	6 394	0	6 394	59 367	0	59 367
91604	10 447	0	10 447	1 488	0	1 488	819	0	819	11 116	0	11 116
91704	9 422	0	9 422	53	0	53	0	0	0	9 475	0	9 475
91802	17 979	0	17 979	132	0	132	1	0	1	18 110	0	18 110
91803	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99998	1 734 614	0	1 734 614	542 283	0	542 283	520 515	0	520 515	1 756 382	0	1 756 382
Итого по активу (баланс)	5 774 591	0	5 774 591	873 005	0	873 005	788 134	0	788 134	5 859 462	0	5 859 462
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 345 943	0	1 345 943	169 418	0	169 418	178 170	0	178 170	1 354 695	0	1 354 695
91315	120 449	0	120 449	2 778	0	2 778	11 852	0	11 852	129 523	0	129 523
91316	27 317	0	27 317	16 996	0	16 996	19 496	0	19 496	29 817	0	29 817
91317	102 074	0	102 074	331 323	0	331 323	330 174	0	330 174	100 925	0	100 925
91319	64 818	0	64 818	0	0	0	2 591	0	2 591	67 409	0	67 409
91507	43 825	0	43 825	0	0	0	0	0	0	43 825	0	43 825
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 039 977	0	4 039 977	254 363	0	254 363	317 466	0	317 466	4 103 080	0	4 103 080
Итого по пассиву (баланс)	5 774 591	0	5 774 591	774 878	0	774 878	859 749	0	859 749	5 859 462	0	5 859 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	114 857,0000	0	0	0,0000	0	0	3 385,0000	0	0	111 472,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 864,0000	0	0	48,0000	0	0	3 433,0000	0	0	111 479,0000
Пассив
98050	0	0	75 007,0000	0	0	3 409,0000	0	0	3 409,0000	0	0	75 007,0000
98070	0	0	39 857,0000	0	0	3 385,0000	0	0	0,0000	0	0	36 472,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 864,0000	0	0	6 794,0000	0	0	3 409,0000	0	0	111 479,0000

Страница была полезной?