Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 341	0	9 341	423	0	423	1 106	0	1 106	8 658	0	8 658
20202	110 020	42 047	152 067	1 556 956	26 478	1 583 434	1 572 727	33 329	1 606 056	94 249	35 196	129 445
20208	70 546	0	70 546	430 660	0	430 660	413 194	0	413 194	88 012	0	88 012
20209	17 143	0	17 143	693 310	13 949	707 259	693 587	6 674	700 261	16 866	7 275	24 141
30102	138 590	0	138 590	4 105 595	0	4 105 595	4 117 621	0	4 117 621	126 564	0	126 564
30110	109 811	76 072	185 883	1 346 280	59 680	1 405 960	1 407 109	73 102	1 480 211	48 982	62 650	111 632
30202	44 340	0	44 340	0	0	0	11	0	11	44 329	0	44 329
30204	2 644	0	2 644	51	0	51	0	0	0	2 695	0	2 695
30210	0	0	0	46 800	0	46 800	46 800	0	46 800	0	0	0
30221	0	0	0	1 486 007	1 548	1 487 555	1 486 007	1 548	1 487 555	0	0	0
30233	2 536	69	2 605	335 955	2 488	338 443	333 830	2 509	336 339	4 661	48	4 709
30413	42	0	42	21	0	21	29	0	29	34	0	34
30602	1 051	4	1 055	73 373	0	73 373	74 330	0	74 330	94	4	98
32201	0	4 086	4 086	0	209	209	0	208	208	0	4 087	4 087
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45104	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45105	0	0	0	3 502	0	3 502	0	0	0	3 502	0	3 502
45106	0	0	0	3 019	0	3 019	0	0	0	3 019	0	3 019
45107	0	0	0	9 145	0	9 145	0	0	0	9 145	0	9 145
45201	153 143	0	153 143	305 751	0	305 751	302 087	0	302 087	156 807	0	156 807
45203	53 554	0	53 554	15 000	0	15 000	53 554	0	53 554	15 000	0	15 000
45204	142 148	0	142 148	80 669	0	80 669	66 860	0	66 860	155 957	0	155 957
45205	221 231	0	221 231	21 300	0	21 300	21 882	0	21 882	220 649	0	220 649
45206	679 789	0	679 789	80 338	0	80 338	102 919	0	102 919	657 208	0	657 208
45207	215 416	0	215 416	10 100	0	10 100	19 688	0	19 688	205 828	0	205 828
45208	392 253	0	392 253	0	0	0	14 718	0	14 718	377 535	0	377 535
45306	500	0	500	0	0	0	45	0	45	455	0	455
45401	921	0	921	1 424	0	1 424	1 721	0	1 721	624	0	624
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	12 326	0	12 326	4 950	0	4 950	1 151	0	1 151	16 125	0	16 125
45407	99 014	0	99 014	1 310	0	1 310	2 973	0	2 973	97 351	0	97 351
45408	85 748	0	85 748	3 900	0	3 900	2 878	0	2 878	86 770	0	86 770
45505	1 916	0	1 916	710	0	710	317	0	317	2 309	0	2 309
45506	43 601	0	43 601	4 776	0	4 776	2 553	0	2 553	45 824	0	45 824
45507	1 861 369	0	1 861 369	129 634	0	129 634	116 188	0	116 188	1 874 815	0	1 874 815
45509	11 566	0	11 566	5 802	0	5 802	6 249	0	6 249	11 119	0	11 119
45812	128 841	0	128 841	9 336	0	9 336	9 286	0	9 286	128 891	0	128 891
45814	10 466	0	10 466	0	0	0	150	0	150	10 316	0	10 316
45815	27 859	0	27 859	1 587	0	1 587	4 904	0	4 904	24 542	0	24 542
45912	3 133	0	3 133	60	0	60	58	0	58	3 135	0	3 135
45914	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	1 634	0	1 634	999	0	999	1 030	0	1 030	1 603	0	1 603
47002	0	0	0	21 407	0	21 407	20 365	0	20 365	1 042	0	1 042
47408	0	0	0	845 193	57 845	903 038	745 198	57 845	803 043	99 995	0	99 995
47423	80 617	0	80 617	1 505 512	781	1 506 293	1 520 760	781	1 521 541	65 369	0	65 369
47427	21 017	603	21 620	29 717	132	29 849	30 173	146	30 319	20 561	589	21 150
47801	83 505	0	83 505	17	0	17	1 151	0	1 151	82 371	0	82 371
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 023	0	20 023	152	0	152	12	0	12	20 163	0	20 163
50207	417 048	0	417 048	2 835	0	2 835	73 331	0	73 331	346 552	0	346 552
50218	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50221	136	0	136	0	0	0	36	0	36	100	0	100
50311	0	18 239	18 239	0	1 063	1 063	0	1 695	1 695	0	17 607	17 607
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	298	0	298	1	0	1	0	0	0	299	0	299
51402	0	0	0	29 743	0	29 743	0	0	0	29 743	0	29 743
51403	296 880	0	296 880	178 172	0	178 172	247 901	0	247 901	227 151	0	227 151
51404	117 683	0	117 683	171 890	15 389	187 279	98 041	494	98 535	191 532	14 895	206 427
51405	153 631	57 793	211 424	1 136	10 397	11 533	0	10 803	10 803	154 767	57 387	212 154
51408	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0	49 132	0	49 132
51501	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
51502	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
51503	0	0	0	99 840	0	99 840	99 000	0	99 000	840	0	840
51504	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240
51506	135 073	0	135 073	1 206	0	1 206	0	0	0	136 279	0	136 279
52601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	537	0	537	424	0	424	424	0	424	537	0	537
60306	0	0	0	14 588	0	14 588	14 545	0	14 545	43	0	43
60308	188	0	188	453	0	453	577	0	577	64	0	64
60310	798	0	798	1 461	0	1 461	1 927	0	1 927	332	0	332
60312	8 091	0	8 091	18 960	0	18 960	16 305	0	16 305	10 746	0	10 746
60323	229	0	229	134	0	134	70	0	70	293	0	293
60401	162 891	0	162 891	5 842	0	5 842	306	0	306	168 427	0	168 427
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 140	0	30 140	0	0	0	133	0	133	30 007	0	30 007
60411	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
60412	3 167	0	3 167	0	0	0	2	0	2	3 165	0	3 165
60413	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60701	5 358	0	5 358	3 207	0	3 207	5 842	0	5 842	2 723	0	2 723
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	509	0	509	95	0	95	95	0	95	509	0	509
61008	116	0	116	804	0	804	664	0	664	256	0	256
61009	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61011	99 597	0	99 597	4 350	0	4 350	3 014	0	3 014	100 933	0	100 933
61209	0	0	0	95 869	0	95 869	95 869	0	95 869	0	0	0
61210	0	0	0	521 805	0	521 805	521 805	0	521 805	0	0	0
61212	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
61403	7 314	0	7 314	516	0	516	618	0	618	7 212	0	7 212
61601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70606	379 011	0	379 011	150 870	0	150 870	2 130	0	2 130	527 751	0	527 751
70607	35	0	35	7	0	7	0	0	0	42	0	42
70608	59 376	0	59 376	21 448	0	21 448	0	0	0	80 824	0	80 824
70611	4 713	0	4 713	1 477	0	1 477	282	0	282	5 908	0	5 908
Итого по активу (баланс)	6 929 832	198 913	7 128 745	14 502 440	189 959	14 692 399	14 380 044	189 134	14 569 178	7 052 228	199 738	7 251 966
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	434	0	434	35	0	35	0	0	0	399	0	399
10701	62 685	0	62 685	0	0	0	4 730	0	4 730	67 415	0	67 415
10801	300 830	0	300 830	0	0	0	42 578	0	42 578	343 408	0	343 408
30126	1	0	1	0	0	0	353	0	353	354	0	354
30223	502	0	502	6 798	0	6 798	8 675	0	8 675	2 379	0	2 379
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	998	1	999	282 800	3 882	286 682	283 131	3 966	287 097	1 329	85	1 414
30236	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
30607	11	0	11	194	0	194	183	0	183	0	0	0
31304	0	0	0	0	15 047	15 047	0	15 047	15 047	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	9 444	0	9 444	3 091	0	3 091	0	0	0	6 353	0	6 353
31309	69 657	0	69 657	281	0	281	0	0	0	69 376	0	69 376
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	134 014	0	134 014	41 055	0	41 055	17 543	0	17 543	110 502	0	110 502
40603	36 270	0	36 270	45 303	0	45 303	56 014	0	56 014	46 981	0	46 981
40701	24 750	0	24 750	79 660	0	79 660	73 949	0	73 949	19 039	0	19 039
40702	456 138	275	456 413	4 375 307	32 507	4 407 814	4 317 999	32 333	4 350 332	398 830	101	398 931
40703	25 873	1	25 874	95 667	0	95 667	96 612	0	96 612	26 818	1	26 819
40802	22 701	0	22 701	144 314	0	144 314	140 507	0	140 507	18 894	0	18 894
40807	3	1	4	2 321	2 677	4 998	2 318	2 677	4 995	0	1	1
40817	420 270	1 443	421 713	636 872	2 230	639 102	667 205	2 218	669 423	450 603	1 431	452 034
40820	278	3	281	273	1 181	1 454	336	1 181	1 517	341	3	344
40821	596	0	596	492 930	0	492 930	492 856	0	492 856	522	0	522
40905	49	0	49	8 408	0	8 408	8 408	0	8 408	49	0	49
40909	0	0	0	5 135	1 880	7 015	5 135	1 880	7 015	0	0	0
40910	0	0	0	219	265	484	219	265	484	0	0	0
40911	0	0	0	103 397	0	103 397	103 397	0	103 397	0	0	0
40912	0	0	0	4 275	2 126	6 401	4 275	2 126	6 401	0	0	0
40913	0	0	0	1 321	959	2 280	1 321	959	2 280	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	3 800	0	3 800	0	0	0	5 900	0	5 900	9 700	0	9 700
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	500	0	500	500	0	500	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
42106	23 412	0	23 412	0	0	0	0	0	0	23 412	0	23 412
42107	14 659	0	14 659	0	0	0	0	0	0	14 659	0	14 659
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	6 247	65	6 312	4 832	5 207	10 039	4 773	5 312	10 085	6 188	170	6 358
42303	15 928	0	15 928	15 437	0	15 437	14 486	0	14 486	14 977	0	14 977
42304	122 044	19 075	141 119	19 105	2 808	21 913	18 315	1 653	19 968	121 254	17 920	139 174
42305	285 813	89 138	374 951	20 443	8 353	28 796	11 886	6 313	18 199	277 256	87 098	364 354
42306	1 729 944	86 741	1 816 685	85 155	5 929	91 084	86 983	11 053	98 036	1 731 772	91 865	1 823 637
42307	1 114 158	0	1 114 158	32 687	0	32 687	23 639	0	23 639	1 105 110	0	1 105 110
42603	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42604	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42605	252	0	252	0	0	0	1	0	1	253	0	253
42606	785	853	1 638	0	43	43	16	47	63	801	857	1 658
42607	1 579	0	1 579	32	0	32	14	0	14	1 561	0	1 561
43807	166 238	0	166 238	2 715	0	2 715	0	0	0	163 523	0	163 523
45215	125 403	0	125 403	29 545	0	29 545	23 031	0	23 031	118 889	0	118 889
45315	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45415	2 360	0	2 360	81	0	81	196	0	196	2 475	0	2 475
45515	28 703	0	28 703	9 444	0	9 444	10 395	0	10 395	29 654	0	29 654
45818	156 745	0	156 745	6 114	0	6 114	10 610	0	10 610	161 241	0	161 241
45918	3 892	0	3 892	179	0	179	220	0	220	3 933	0	3 933
47008	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47407	0	0	0	853 203	49 818	903 021	853 203	49 818	903 021	0	0	0
47411	45 274	292	45 566	14 635	295	14 930	16 451	291	16 742	47 090	288	47 378
47416	1 846	60	1 906	21 945	2 044	23 989	20 289	2 044	22 333	190	60	250
47422	17 599	0	17 599	1 146 992	0	1 146 992	1 153 056	0	1 153 056	23 663	0	23 663
47425	21 235	0	21 235	20 863	0	20 863	24 235	0	24 235	24 607	0	24 607
47426	687	0	687	125	0	125	1 025	0	1 025	1 587	0	1 587
47804	4 967	0	4 967	73	0	73	65	0	65	4 959	0	4 959
50220	1 872	0	1 872	1 096	0	1 096	322	0	322	1 098	0	1 098
50319	547	0	547	48	0	48	29	0	29	528	0	528
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
50720	7 469	0	7 469	10	0	10	101	0	101	7 560	0	7 560
51410	47 978	0	47 978	0	0	0	884	0	884	48 862	0	48 862
51510	1 351	0	1 351	0	0	0	887	0	887	2 238	0	2 238
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
52602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	6 412	0	6 412	22 477	0	22 477	16 086	0	16 086	21	0	21
60305	7 879	0	7 879	31 887	0	31 887	24 008	0	24 008	0	0	0
60309	5 850	0	5 850	5 914	0	5 914	2 160	0	2 160	2 096	0	2 096
60311	21	0	21	623	0	623	618	0	618	16	0	16
60322	785	0	785	5 345	0	5 345	5 304	0	5 304	744	0	744
60324	303	0	303	95	0	95	43	0	43	251	0	251
60348	7 500	0	7 500	0	0	0	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
60601	78 943	0	78 943	0	0	0	1 348	0	1 348	80 291	0	80 291
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	15 439	0	15 439	1 050	0	1 050	351	0	351	14 740	0	14 740
61301	2 481	0	2 481	294	0	294	227	0	227	2 414	0	2 414
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	403 997	0	403 997	71	0	71	147 374	0	147 374	551 300	0	551 300
70603	59 326	0	59 326	0	0	0	21 484	0	21 484	80 810	0	80 810
70613	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70801	47 308	0	47 308	47 308	0	47 308	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 930 787	197 958	7 128 745	8 733 145	137 252	8 870 397	8 854 434	139 184	8 993 618	7 052 076	199 890	7 251 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
90902	190 721	0	190 721	38 552	0	38 552	35 750	0	35 750	193 523	0	193 523
91202	18	0	18	5	0	5	7	0	7	16	0	16
91203	5	0	5	8	0	8	7	0	7	6	0	6
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91412	151 417	0	151 417	0	0	0	933	0	933	150 484	0	150 484
91414	9 722 185	0	9 722 185	1 064 296	0	1 064 296	233 962	0	233 962	10 552 519	0	10 552 519
91417	20 556	0	20 556	3 091	0	3 091	0	0	0	23 647	0	23 647
91418	86 238	0	86 238	0	0	0	1 134	0	1 134	85 104	0	85 104
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	33 692	0	33 692	1 831	0	1 831	11 853	0	11 853	23 670	0	23 670
91704	5 795	0	5 795	0	0	0	54	0	54	5 741	0	5 741
91802	9 413	54 263	63 676	0	3 203	3 203	1	2 700	2 701	9 412	54 766	64 178
91803	4 000	0	4 000	54	0	54	0	0	0	4 054	0	4 054
99998	9 908 093	0	9 908 093	1 188 954	0	1 188 954	1 084 172	0	1 084 172	10 012 875	0	10 012 875
Итого по активу (баланс)	20 132 238	54 263	20 186 501	2 296 795	3 203	2 299 998	1 367 874	2 700	1 370 574	21 061 159	54 766	21 115 925
Пассив
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	3 704 899	0	3 704 899	127 747	0	127 747	222 883	0	222 883	3 800 035	0	3 800 035
91312	5 616 329	0	5 616 329	326 671	0	326 671	269 315	0	269 315	5 558 973	0	5 558 973
91315	176 174	0	176 174	5 477	0	5 477	11 691	0	11 691	182 388	0	182 388
91316	41 513	0	41 513	15 616	0	15 616	6 598	0	6 598	32 495	0	32 495
91317	264 499	0	264 499	608 505	0	608 505	670 916	0	670 916	326 910	0	326 910
91319	74 834	0	74 834	8 358	0	8 358	15 407	0	15 407	81 883	0	81 883
91507	28 137	0	28 137	14	0	14	1 775	0	1 775	29 898	0	29 898
91508	1 708	0	1 708	1 415	0	1 415	0	0	0	293	0	293
99999	10 278 408	0	10 278 408	286 102	0	286 102	1 110 744	0	1 110 744	11 103 050	0	11 103 050
Итого по пассиву (баланс)	20 186 501	0	20 186 501	1 379 945	0	1 379 945	2 309 369	0	2 309 369	21 115 925	0	21 115 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	184	184	0	5	5	0	179	179
93901	0	0	0	0	7 867	7 867	0	7 867	7 867	0	0	0
99996	0	0	0	8 062	0	8 062	7 882	0	7 882	180	0	180
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 062	8 051	16 113	7 882	7 872	15 754	180	179	359
Пассив
96304	0	0	0	8	0	8	188	0	188	180	0	180
97101	0	0	0	0	7 874	7 874	0	7 874	7 874	0	0	0
99997	0	0	0	7 873	0	7 873	8 052	0	8 052	179	0	179
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 881	7 874	15 755	8 240	7 874	16 114	359	0	359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	50,0000	0	0	35,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	11 588 375,0000	0	0	85 012,0000	0	0	150 012,0000	0	0	11 523 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	85 042,0000	0	0	85 042,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 588 444,0000	0	0	170 104,0000	0	0	235 089,0000	0	0	11 523 459,0000
Пассив
98050	0	0	11 492 339,0000	0	0	171 047,0000	0	0	85 062,0000	0	0	11 406 354,0000
98070	0	0	96 100,0000	0	0	0,0000	0	0	21 000,0000	0	0	117 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 588 444,0000	0	0	171 047,0000	0	0	106 062,0000	0	0	11 523 459,0000

Страница была полезной?