Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	7 492	1 175	8 667	5 621	2 721	8 342	4 474	2 724	7 198	8 639	1 172	9 811
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	6 246	0	6 246	18 074 028	0	18 074 028	18 072 563	0	18 072 563	7 711	0	7 711
30110	43	0	43	539 606	4 336	543 942	539 102	2 053	541 155	547	2 283	2 830
30114	0	965 885	965 885	0	137 590 487	137 590 487	0	127 244 505	127 244 505	0	11 311 867	11 311 867
30202	124 709	0	124 709	0	0	0	33 925	0	33 925	90 784	0	90 784
30204	235 159	0	235 159	0	0	0	515	0	515	234 644	0	234 644
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	2 098	0	2 098	4 257 938	0	4 257 938	4 250 646	0	4 250 646	9 390	0	9 390
30602	70	0	70	10 000	0	10 000	10 014	0	10 014	56	0	56
32002	30 000	0	30 000	7 847 000	8 974 835	16 821 835	7 877 000	8 974 835	16 851 835	0	0	0
32003	0	0	0	4 029 000	3 161 998	7 190 998	1 259 000	3 161 998	4 420 998	2 770 000	0	2 770 000
32004	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000
32005	600 000	0	600 000	0	249 110	249 110	300 000	1 578	301 578	300 000	247 532	547 532
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	713 742	713 742	200 000	36 462	236 462	0	36 238	36 238	200 000	713 966	913 966
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	71 374	71 374	0	3 646	3 646	0	3 623	3 623	0	71 397	71 397
32102	0	143 712	143 712	0	542 161	542 161	0	685 873	685 873	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	344 908	344 908	0	1 436 632	1 436 632	0	554 696	554 696	0	1 226 844	1 226 844
32105	0	1 638 314	1 638 314	0	415 951	415 951	0	1 711 890	1 711 890	0	342 375	342 375
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
32304	0	28 390	28 390	0	5 015	5 015	0	29 479	29 479	0	3 926	3 926
32305	0	9 171 672	9 171 672	0	6 419 161	6 419 161	0	3 797 400	3 797 400	0	11 793 433	11 793 433
32306	0	121 645	121 645	0	647 020	647 020	0	28 495	28 495	0	740 170	740 170
32307	0	214 123	214 123	0	366 436	366 436	0	228 644	228 644	0	351 915	351 915
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	260 000	53 531	313 531	0	723 224	723 224	0	9 242	9 242	260 000	767 513	1 027 513
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	976 661	976 661	0	49 819	49 819	0	56 798	56 798	0	969 682	969 682
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	263 405	263 405	0	13 206	13 206	0	21 623	21 623	0	254 988	254 988
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	489	0	489	98	0	98	587	0	587	0	0	0
46506	0	0	0	588	0	588	0	0	0	588	0	588
47404	0	125 593	125 593	0	6 857 834	6 857 834	0	6 767 649	6 767 649	0	215 778	215 778
47408	0	0	0	33 351 082	61 546 902	94 897 984	33 351 082	61 546 902	94 897 984	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	31	115	146	4 225	32	4 257	4 224	41	4 265	32	106	138
47427	21 173	52 207	73 380	24 688	43 492	68 180	27 353	50 983	78 336	18 508	44 716	63 224
47431	0	364 146	364 146	0	25 394	25 394	0	79 008	79 008	0	310 532	310 532
47802	1 389 269	3 774 026	5 163 295	0	913 063	913 063	596 202	951 828	1 548 030	793 067	3 735 261	4 528 328
47803	0	172 630	172 630	0	8 819	8 819	0	8 765	8 765	0	172 684	172 684
50305	0	0	0	10 028	0	10 028	0	0	0	10 028	0	10 028
50307	159 721	0	159 721	1 114	0	1 114	3 053	0	3 053	157 782	0	157 782
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	4 275	0	4 275	51	0	51	138	0	138	4 188	0	4 188
60306	0	0	0	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476	0	0	0
60308	80	0	80	149	0	149	149	0	149	80	0	80
60310	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60312	9 340	0	9 340	13 488	0	13 488	5 871	0	5 871	16 957	0	16 957
60314	461	0	461	3 808	5	3 813	349	5	354	3 920	0	3 920
60323	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
60401	24 654	0	24 654	0	0	0	0	0	0	24 654	0	24 654
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	3	0	3	242	0	242	244	0	244	1	0	1
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	611 885	791 361	1 403 246	611 885	791 361	1 403 246	0	0	0
61403	15 038	4	15 042	822	0	822	612	0	612	15 248	4	15 252
70606	626 285	0	626 285	182 674	0	182 674	47	0	47	808 912	0	808 912
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	4 519 150	0	4 519 150	2 921 351	0	2 921 351	0	0	0	7 440 501	0	7 440 501
70611	17 623	0	17 623	17 932	0	17 932	0	0	0	35 555	0	35 555
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 353 409	19 197 258	27 550 667	73 833 039	230 829 122	304 662 161	67 254 656	216 748 236	284 002 892	14 931 792	33 278 144	48 209 936
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	245 734	245 744	0	1 798 008	1 798 008	0	3 510 344	3 510 344	10	1 958 070	1 958 080
30111	104 333	622 799	727 132	870 322	553 890	1 424 212	849 586	546 684	1 396 270	83 597	615 593	699 190
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	713 742	713 742	0	9 079 387	9 079 387	0	8 365 645	8 365 645	0	0	0
31303	0	196 279	196 279	0	3 114 119	3 114 119	0	3 524 711	3 524 711	0	606 871	606 871
31304	0	1 159 831	1 159 831	0	2 420 599	2 420 599	0	1 260 768	1 260 768	0	0	0
31305	0	3 247 526	3 247 526	0	2 911 370	2 911 370	0	129 891	129 891	0	466 047	466 047
31306	0	1 445 328	1 445 328	0	73 382	73 382	0	73 835	73 835	0	1 445 781	1 445 781
31307	0	217 859	217 859	0	11 081	11 081	0	11 121	11 121	0	217 899	217 899
31402	0	0	0	0	78 130	78 130	0	78 130	78 130	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 275 145	2 275 145	0	2 275 145	2 275 145	0	0	0
31404	0	0	0	0	9 182	9 182	0	893 651	893 651	0	884 469	884 469
31405	0	2 250 463	2 250 463	0	2 345 602	2 345 602	0	95 139	95 139	0	0	0
31406	0	178 436	178 436	0	9 060	9 060	0	117 534	117 534	0	286 910	286 910
31407	0	1 249 049	1 249 049	0	750 749	750 749	0	37 175	37 175	0	535 475	535 475
31409	0	3 568 710	3 568 710	0	181 190	181 190	0	182 310	182 310	0	3 569 830	3 569 830
31501	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	481 221	1 610 683	2 091 904	35 112 750	33 367 221	68 479 971	38 584 734	46 006 699	84 591 433	3 953 205	14 250 161	18 203 366
40703	5	0	5	150	0	150	165	0	165	20	0	20
40802	2	19	21	285	1	286	577	1	578	294	19	313
40807	76 017	53 652	129 669	133 933	254 855	388 788	167 399	6 271 725	6 439 124	109 483	6 070 522	6 180 005
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
40912	0	0	0	0	729	729	0	729	729	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 827	1 827	0	1 827	1 827	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	1 682 660	0	1 682 660	32 706 217	0	32 706 217	31 796 920	0	31 796 920	773 363	0	773 363
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	64 819	0	64 819	0	0	0	820 200	0	820 200	885 019	0	885 019
42503	0	3 569	3 569	0	181	181	0	182	182	0	3 570	3 570
42505	0	72 011	72 011	0	11 012	11 012	0	3 445	3 445	0	64 444	64 444
43801	0	214 123	214 123	0	10 872	10 872	0	10 939	10 939	0	214 190	214 190
45215	6 555	0	6 555	75	0	75	4	0	4	6 484	0	6 484
45615	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	489	0	489	0	0	0	99	0	99	588	0	588
47405	0	0	0	468 701	11 164 289	11 632 990	468 701	11 164 289	11 632 990	0	0	0
47407	0	0	0	29 792 332	65 099 048	94 891 380	29 792 332	65 099 048	94 891 380	0	0	0
47416	0	0	0	3 007	3 080	6 087	3 007	3 080	6 087	0	0	0
47422	0	6 372	6 372	0	8 527	8 527	0	8 698	8 698	0	6 543	6 543
47425	46	0	46	3	0	3	86	0	86	129	0	129
47426	37	28 848	28 885	8 366	37 553	45 919	8 739	15 368	24 107	410	6 663	7 073
47804	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	235	0	235	22 470	0	22 470	22 324	0	22 324	89	0	89
60305	0	0	0	11 468	0	11 468	11 468	0	11 468	0	0	0
60307	0	0	0	329	0	329	339	0	339	10	0	10
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	225	0	225	1 278	0	1 278	1 254	0	1 254	201	0	201
60313	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
60601	10 137	0	10 137	0	0	0	635	0	635	10 772	0	10 772
61304	370	0	370	111	0	111	0	0	0	259	0	259
70601	663 655	0	663 655	176	0	176	251 443	0	251 443	914 922	0	914 922
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	4 616 998	0	4 616 998	3	0	3	2 890 660	0	2 890 660	7 507 655	0	7 507 655
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	204 679	0	204 679	0	0	0	0	0	0	204 679	0	204 679
Итого по пассиву (баланс)	10 465 634	17 085 033	27 550 667	99 133 696	135 570 089	234 703 785	105 674 941	149 688 113	255 363 054	17 006 879	31 203 057	48 209 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	209	0	209	9	0	9	9	0	9	209	0	209
90902	405	1	406	344	0	344	9	0	9	740	1	741
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	793 849	4 056 749	4 850 598	7 868	213 828	221 696	0	403 834	403 834	801 717	3 866 743	4 668 460
91418	1 396 154	3 824 328	5 220 482	0	915 639	915 639	596 154	970 862	1 567 016	800 000	3 769 105	4 569 105
91604	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 313 369	0	1 313 369	577 521	0	577 521	333 419	0	333 419	1 557 471	0	1 557 471
Итого по активу (баланс)	3 503 988	7 881 078	11 385 066	585 742	1 129 520	1 715 262	929 591	1 374 749	2 304 340	3 160 139	7 635 849	10 795 988
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	378 000	484 676	862 676	0	81 850	81 850	0	275 963	275 963	378 000	678 789	1 056 789
91316	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91317	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000
91507	60 680	0	60 680	1 569	0	1 569	1 558	0	1 558	60 669	0	60 669
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 071 697	0	10 071 697	2 270 913	0	2 270 913	1 437 733	0	1 437 733	9 238 517	0	9 238 517
Итого по пассиву (баланс)	10 900 390	484 676	11 385 066	2 522 482	81 850	2 604 332	1 739 291	275 963	2 015 254	10 117 199	678 789	10 795 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	355	355	0	355	355	0	0	0
93307	0	0	0	0	357	357	0	357	357	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 272 219	119 551	2 391 770	31 039 706	7 183 882	38 223 588	31 216 517	6 364 169	37 580 686	2 095 408	939 264	3 034 672
93902	0	120 651	120 651	190 471	13 436 428	13 626 899	173 930	7 595 041	7 768 971	16 541	5 962 038	5 978 579
99996	2 512 252	0	2 512 252	51 917 416	0	51 917 416	45 445 385	0	45 445 385	8 984 283	0	8 984 283
Итого по активу (баланс)	4 784 471	240 202	5 024 673	83 147 593	20 621 022	103 768 615	76 835 832	13 959 922	90 795 754	11 096 232	6 901 302	17 997 534
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	355	355	0	355	355	0	0	0
96307	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	119 559	2 272 208	2 391 767	1 804 278	35 858 939	37 663 217	1 708 094	36 596 563	38 304 657	23 375	3 009 832	3 033 207
96902	57 250	63 235	120 485	114 186	7 667 621	7 781 807	56 936	13 555 462	13 612 398	0	5 951 076	5 951 076
99997	2 512 421	0	2 512 421	45 350 018	0	45 350 018	51 850 848	0	51 850 848	9 013 251	0	9 013 251
Итого по пассиву (баланс)	2 689 230	2 335 443	5 024 673	47 268 482	43 527 273	90 795 755	53 615 878	50 152 738	103 768 616	9 036 626	8 960 908	17 997 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	158 064,0000	0	0	70 116,0000	0	0	59 600,0000	0	0	168 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	158 064,0000	0	0	70 116,0000	0	0	59 600,0000	0	0	168 580,0000
Пассив
98050	0	0	109 464,0000	0	0	109 464,0000	0	0	10 516,0000	0	0	10 516,0000
98070	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	109 464,0000	0	0	158 064,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	158 064,0000	0	0	109 464,0000	0	0	119 980,0000	0	0	168 580,0000

Страница была полезной?