Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 108	4 503	27 611	92 380	26 737	119 117	101 732	25 571	127 303	13 756	5 669	19 425
20209	0	0	0	82 676	6 065	88 741	82 676	6 065	88 741	0	0	0
30102	50 251	0	50 251	5 718 342	0	5 718 342	5 701 727	0	5 701 727	66 866	0	66 866
30110	1 391	6 027	7 418	4 864	79 234	84 098	4 459	78 177	82 636	1 796	7 084	8 880
30202	1 908	0	1 908	1 242	0	1 242	0	0	0	3 150	0	3 150
30204	93	0	93	12	0	12	0	0	0	105	0	105
30215	2 173	1 092	3 265	7 253	12 038	19 291	7 222	11 313	18 535	2 204	1 817	4 021
30233	0	0	0	2 752	371	3 123	2 752	371	3 123	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45506	3 068	0	3 068	0	0	0	106	0	106	2 962	0	2 962
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47406	0	0	0	59 023	0	59 023	59 023	0	59 023	0	0	0
47408	0	0	0	232 992	73 963	306 955	232 992	73 963	306 955	0	0	0
47423	61	0	61	21	0	21	68	0	68	14	0	14
47427	125	0	125	1 960	0	1 960	1 836	0	1 836	249	0	249
50106	0	0	0	58 178	0	58 178	58 178	0	58 178	0	0	0
50121	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
50606	0	0	0	55 107	0	55 107	55 107	0	55 107	0	0	0
50621	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
52601	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
60302	327	0	327	79	0	79	0	0	0	406	0	406
60306	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60310	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60312	801	0	801	5 475	0	5 475	5 473	0	5 473	803	0	803
60314	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61210	0	0	0	117 535	0	117 535	117 535	0	117 535	0	0	0
61403	1 519	0	1 519	516	0	516	203	0	203	1 832	0	1 832
61601	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
70606	21 323	0	21 323	8 301	0	8 301	0	0	0	29 624	0	29 624
70607	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
70608	1 588	0	1 588	966	0	966	0	0	0	2 554	0	2 554
70611	517	0	517	172	0	172	0	0	0	689	0	689
70802	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0	13 603	0	13 603
Итого по активу (баланс)	304 819	11 622	316 441	7 359 329	198 624	7 557 953	7 290 572	195 676	7 486 248	373 576	14 570	388 146
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
30111	0	259	259	0	227	227	0	13	13	0	45	45
30232	0	0	0	7 055	11 006	18 061	7 055	11 006	18 061	0	0	0
40701	3 304	0	3 304	2 414 114	0	2 414 114	2 436 434	0	2 436 434	25 624	0	25 624
40702	53 314	1 715	55 029	2 372 377	57 773	2 430 150	2 410 416	58 716	2 469 132	91 353	2 658	94 011
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	182	0	182	5	0	5	6	0	6	183	0	183
40905	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
40909	0	0	0	1 138	534	1 672	1 138	534	1 672	0	0	0
40910	0	0	0	2 132	137	2 269	2 132	137	2 269	0	0	0
40911	0	0	0	5 551	18	5 569	5 551	18	5 569	0	0	0
40912	0	0	0	2 059	6 226	8 285	2 059	6 226	8 285	0	0	0
40913	0	0	0	4 643	8 249	12 892	4 643	8 249	12 892	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	59 023	59 023	0	59 023	59 023	0	0	0
47407	0	0	0	306 237	0	306 237	306 237	0	306 237	0	0	0
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47422	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47426	537	0	537	45	0	45	224	0	224	716	0	716
50620	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
60301	670	0	670	1 649	0	1 649	1 049	0	1 049	70	0	70
60305	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	775	0	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0
60322	677	0	677	69	255	324	87	255	342	695	0	695
60601	1 097	0	1 097	0	0	0	65	0	65	1 162	0	1 162
61304	943	0	943	62	0	62	117	0	117	998	0	998
70601	7 923	0	7 923	0	0	0	8 038	0	8 038	15 961	0	15 961
70602	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
70603	2 292	0	2 292	0	0	0	972	0	972	3 264	0	3 264
70613	14 786	0	14 786	1 290	0	1 290	3 954	0	3 954	17 450	0	17 450
Итого по пассиву (баланс)	314 467	1 974	316 441	5 125 596	143 448	5 269 044	5 196 572	144 177	5 340 749	385 443	2 703	388 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152	0	152	2	0	2	1	0	1	153	0	153
90902	33 185	0	33 185	41	0	41	72	0	72	33 154	0	33 154
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	150 588	0	150 588	1 254	0	1 254	1 674	0	1 674	150 168	0	150 168
Итого по активу (баланс)	183 925	0	183 925	1 298	0	1 298	1 747	0	1 747	183 476	0	183 476
Пассив
91003	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	146 890	0	146 890	420	0	420	0	0	0	146 470	0	146 470
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 337	0	33 337	71	0	71	42	0	42	33 308	0	33 308
Итого по пассиву (баланс)	183 925	0	183 925	1 745	0	1 745	1 296	0	1 296	183 476	0	183 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 391	0	8 391	8 391	0	8 391	0	0	0
93302	0	0	0	8 391	0	8 391	8 391	0	8 391	0	0	0
93502	0	0	0	35 670	0	35 670	35 670	0	35 670	0	0	0
93601	0	0	0	13 882	0	13 882	13 882	0	13 882	0	0	0
93901	0	0	0	110 296	0	110 296	110 296	0	110 296	0	0	0
94101	0	0	0	108 817	0	108 817	108 817	0	108 817	0	0	0
99996	0	0	0	242 093	0	242 093	242 093	0	242 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	527 540	0	527 540	527 540	0	527 540	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	33 903	0	33 903	33 903	0	33 903	0	0	0
96501	0	0	0	7 239	0	7 239	7 239	0	7 239	0	0	0
96502	0	0	0	7 349	0	7 349	7 349	0	7 349	0	0	0
96601	0	0	0	13 882	0	13 882	13 882	0	13 882	0	0	0
96901	0	0	0	106 030	0	106 030	106 030	0	106 030	0	0	0
97101	0	0	0	108 068	0	108 068	108 068	0	108 068	0	0	0
99997	0	0	0	248 735	0	248 735	248 735	0	248 735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	525 206	0	525 206	525 206	0	525 206	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	11 169 410,0000	0	0	11 169 410,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	11 169 410,0000	0	0	11 169 410,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	11 169 410,0000	0	0	11 169 410,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	11 169 410,0000	0	0	11 169 410,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?