Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 762	4 868	20 630	41 222	29 254	70 476	43 185	28 171	71 356	13 799	5 951	19 750
30102	88 156	0	88 156	1 502 302	0	1 502 302	1 567 323	0	1 567 323	23 135	0	23 135
30110	1 536	49 566	51 102	438	149 739	150 177	221	199 207	199 428	1 753	98	1 851
30114	0	19 121	19 121	0	110 761	110 761	0	73 868	73 868	0	56 014	56 014
30202	12 841	0	12 841	0	0	0	5 978	0	5 978	6 863	0	6 863
30204	6 287	0	6 287	270	0	270	0	0	0	6 557	0	6 557
30221	0	0	0	0	794	794	0	0	0	0	794	794
30424	0	0	0	447 822	0	447 822	443 522	0	443 522	4 300	0	4 300
32002	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
32003	0	0	0	38 000	0	38 000	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	5 266	0	5 266	2 911	0	2 911	2 355	0	2 355
45203	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	20 000	0	20 000	297	0	297	0	0	0	20 297	0	20 297
45206	113 430	0	113 430	33 896	0	33 896	29 000	0	29 000	118 326	0	118 326
45207	7 972	0	7 972	1 028	0	1 028	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	171	0	171	0	0	0	17	0	17	154	0	154
45506	9 005	0	9 005	0	0	0	227	0	227	8 778	0	8 778
45507	53 189	0	53 189	1 750	0	1 750	3 045	0	3 045	51 894	0	51 894
45815	2 134	0	2 134	203	0	203	683	0	683	1 654	0	1 654
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
47107	11 060	0	11 060	0	0	0	0	0	0	11 060	0	11 060
47404	0	0	0	0	446 432	446 432	0	446 432	446 432	0	0	0
47408	0	0	0	1 498 210	1 560 675	3 058 885	1 498 210	1 560 675	3 058 885	0	0	0
47423	160	0	160	6	0	6	9	0	9	157	0	157
47427	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
51405	30 729	0	30 729	118	0	118	0	0	0	30 847	0	30 847
60302	3 299	0	3 299	118	0	118	42	0	42	3 375	0	3 375
60308	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
60310	7	0	7	177	0	177	178	0	178	6	0	6
60312	2 707	0	2 707	1 626	0	1 626	2 256	0	2 256	2 077	0	2 077
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 569	0	221 569	150	0	150	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	0	0	0	75	0	75	74	0	74	1	0	1
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 012	0	1 012	45	0	45	61	0	61	996	0	996
70606	49 175	0	49 175	26 452	0	26 452	0	0	0	75 627	0	75 627
70608	39 147	0	39 147	11 845	0	11 845	0	0	0	50 992	0	50 992
Итого по активу (баланс)	872 567	73 555	946 122	3 812 198	2 297 655	6 109 853	3 804 815	2 308 353	6 113 168	879 950	62 857	942 807
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	84 236	0	84 236	0	0	0	41 731	0	41 731	125 967	0	125 967
30222	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
30232	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
40702	198 005	67 229	265 234	1 233 753	52 633	1 286 386	1 217 254	9 398	1 226 652	181 506	23 994	205 500
40703	2 359	0	2 359	3 547	0	3 547	2 726	0	2 726	1 538	0	1 538
40802	807	0	807	9 657	0	9 657	9 982	0	9 982	1 132	0	1 132
40905	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
40912	0	0	0	0	383	383	0	383	383	0	0	0
40913	0	0	0	13	26	39	13	26	39	0	0	0
42104	0	78 483	78 483	0	3 905	3 905	0	4 632	4 632	0	79 210	79 210
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42312	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42313	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
42314	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	17 554	0	17 554	15 638	0	15 638	13 571	0	13 571	15 487	0	15 487
45515	15 672	0	15 672	1 360	0	1 360	154	0	154	14 466	0	14 466
45818	1 792	0	1 792	342	0	342	162	0	162	1 612	0	1 612
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	1 529 744	1 500 378	3 030 122	1 529 744	1 500 378	3 030 122	0	0	0
47416	162	0	162	451	0	451	289	0	289	0	0	0
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	973	0	973	1 231	0	1 231	1 342	0	1 342	1 084	0	1 084
47426	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
60301	202	0	202	897	0	897	711	0	711	16	0	16
60305	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60601	1 781	0	1 781	0	0	0	112	0	112	1 893	0	1 893
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	367	0	367	58	0	58	25	0	25	334	0	334
70601	38 108	0	38 108	0	0	0	28 738	0	28 738	66 846	0	66 846
70603	42 977	0	42 977	0	0	0	10 954	0	10 954	53 931	0	53 931
70801	41 731	0	41 731	41 731	0	41 731	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	800 410	145 712	946 122	2 863 019	1 557 325	4 420 344	2 902 212	1 514 817	4 417 029	839 603	103 204	942 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	398 456	0	398 456	6 663	0	6 663	487	0	487	404 632	0	404 632
90902	182 790	0	182 790	1 042	0	1 042	91	0	91	183 741	0	183 741
91414	211 391	0	211 391	2 504	0	2 504	6 834	0	6 834	207 061	0	207 061
91604	2 152	0	2 152	175	0	175	381	0	381	1 946	0	1 946
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	251 734	0	251 734	21 767	0	21 767	16 407	0	16 407	257 094	0	257 094
Итого по активу (баланс)	1 046 528	0	1 046 528	32 151	0	32 151	24 200	0	24 200	1 054 479	0	1 054 479
Пассив
91312	236 067	0	236 067	1 920	0	1 920	7 056	0	7 056	241 203	0	241 203
91315	9 981	0	9 981	0	0	0	0	0	0	9 981	0	9 981
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	1 098	0	1 098	14 487	0	14 487	14 711	0	14 711	1 322	0	1 322
91507	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
99999	794 794	0	794 794	7 785	0	7 785	10 376	0	10 376	797 385	0	797 385
Итого по пассиву (баланс)	1 046 528	0	1 046 528	24 192	0	24 192	32 143	0	32 143	1 054 479	0	1 054 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	78 876	78 876	0	78 876	78 876	0	0	0
93302	0	0	0	0	79 818	79 818	0	79 818	79 818	0	0	0
93901	0	83 388	83 388	0	1 406 363	1 406 363	0	1 420 442	1 420 442	0	69 309	69 309
99996	82 928	0	82 928	1 564 066	0	1 564 066	1 577 961	0	1 577 961	69 033	0	69 033
Итого по активу (баланс)	82 928	83 388	166 316	1 564 066	1 565 057	3 129 123	1 577 961	1 579 136	3 157 097	69 033	69 309	138 342
Пассив
96301	0	0	0	79 734	0	79 734	79 734	0	79 734	0	0	0
96302	0	0	0	79 734	0	79 734	79 734	0	79 734	0	0	0
96901	82 928	0	82 928	1 418 493	0	1 418 493	1 404 598	0	1 404 598	69 033	0	69 033
99997	83 388	0	83 388	1 579 136	0	1 579 136	1 565 057	0	1 565 057	69 309	0	69 309
Итого по пассиву (баланс)	166 316	0	166 316	3 157 097	0	3 157 097	3 129 123	0	3 129 123	138 342	0	138 342
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?