Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 33 838 | 0 | 33 838 | 685 187 | 0 | 685 187 | 676 359 | 0 | 676 359 | 42 666 | 0 | 42 666 |
| 20208 | 76 460 | 0 | 76 460 | 531 649 | 0 | 531 649 | 569 637 | 0 | 569 637 | 38 472 | 0 | 38 472 |
| 20209 | 35 292 | 0 | 35 292 | 1 280 233 | 0 | 1 280 233 | 1 293 774 | 0 | 1 293 774 | 21 751 | 0 | 21 751 |
| 30104 | 80 269 | 0 | 80 269 | 1 048 829 | 0 | 1 048 829 | 1 076 803 | 0 | 1 076 803 | 52 295 | 0 | 52 295 |
| 30110 | 2 785 | 0 | 2 785 | 49 510 | 0 | 49 510 | 9 839 | 0 | 9 839 | 42 456 | 0 | 42 456 |
| 30302 | 207 548 | 0 | 207 548 | 56 299 | 0 | 56 299 | 0 | 0 | 0 | 263 847 | 0 | 263 847 |
| 30306 | 4 844 472 | 0 | 4 844 472 | 40 226 | 0 | 40 226 | 62 284 | 0 | 62 284 | 4 822 414 | 0 | 4 822 414 |
| 47423 | 2 827 | 0 | 2 827 | 4 158 | 0 | 4 158 | 6 904 | 0 | 6 904 | 81 | 0 | 81 |
| 60302 | 2 618 | 0 | 2 618 | 1 095 | 0 | 1 095 | 1 177 | 0 | 1 177 | 2 536 | 0 | 2 536 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 4 027 | 0 | 4 027 | 4 027 | 0 | 4 027 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 749 | 0 | 1 749 | 1 749 | 0 | 1 749 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 126 787 | 0 | 126 787 | 31 326 | 0 | 31 326 | 65 778 | 0 | 65 778 | 92 335 | 0 | 92 335 |
| 60323 | 7 268 | 0 | 7 268 | 129 | 0 | 129 | 1 | 0 | 1 | 7 396 | 0 | 7 396 |
| 60401 | 246 293 | 0 | 246 293 | 49 401 | 0 | 49 401 | 39 384 | 0 | 39 384 | 256 310 | 0 | 256 310 |
| 60701 | 90 123 | 0 | 90 123 | 48 032 | 0 | 48 032 | 40 950 | 0 | 40 950 | 97 205 | 0 | 97 205 |
| 60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
| 61002 | 248 | 0 | 248 | 1 694 | 0 | 1 694 | 1 694 | 0 | 1 694 | 248 | 0 | 248 |
| 61008 | 766 | 0 | 766 | 1 181 | 0 | 1 181 | 1 115 | 0 | 1 115 | 832 | 0 | 832 |
| 61009 | 134 | 0 | 134 | 117 | 0 | 117 | 43 | 0 | 43 | 208 | 0 | 208 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 31 573 | 0 | 31 573 | 31 573 | 0 | 31 573 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 293 | 0 | 1 293 | 522 | 0 | 522 | 62 | 0 | 62 | 1 753 | 0 | 1 753 |
| 70606 | 85 145 | 0 | 85 145 | 40 474 | 0 | 40 474 | 0 | 0 | 0 | 125 619 | 0 | 125 619 |
| Итого по активу (баланс) | 5 845 678 | 0 | 5 845 678 | 3 907 421 | 0 | 3 907 421 | 3 883 163 | 0 | 3 883 163 | 5 869 936 | 0 | 5 869 936 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
| 10701 | 9 750 | 0 | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 | 0 | 9 750 |
| 10801 | 58 417 | 0 | 58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 417 | 0 | 58 417 |
| 30109 | 103 | 0 | 103 | 3 577 | 0 | 3 577 | 3 534 | 0 | 3 534 | 60 | 0 | 60 |
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 30232 | 19 522 | 0 | 19 522 | 516 229 | 0 | 516 229 | 504 835 | 0 | 504 835 | 8 128 | 0 | 8 128 |
| 30301 | 207 548 | 0 | 207 548 | 10 000 | 0 | 10 000 | 66 299 | 0 | 66 299 | 263 847 | 0 | 263 847 |
| 30305 | 4 844 472 | 0 | 4 844 472 | 62 284 | 0 | 62 284 | 40 226 | 0 | 40 226 | 4 822 414 | 0 | 4 822 414 |
| 40702 | 212 934 | 0 | 212 934 | 8 110 | 0 | 8 110 | 6 794 | 0 | 6 794 | 211 618 | 0 | 211 618 |
| 40802 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 | 52 | 0 | 52 | 2 | 0 | 2 |
| 40821 | 2 | 0 | 2 | 11 820 | 0 | 11 820 | 12 379 | 0 | 12 379 | 561 | 0 | 561 |
| 40903 | 10 487 | 0 | 10 487 | 524 699 | 0 | 524 699 | 524 700 | 0 | 524 700 | 10 488 | 0 | 10 488 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 8 081 | 0 | 8 081 | 409 446 | 0 | 409 446 | 411 800 | 0 | 411 800 | 10 435 | 0 | 10 435 |
| 60301 | 300 | 0 | 300 | 1 846 | 0 | 1 846 | 3 930 | 0 | 3 930 | 2 384 | 0 | 2 384 |
| 60305 | 1 592 | 0 | 1 592 | 8 310 | 0 | 8 310 | 8 287 | 0 | 8 287 | 1 569 | 0 | 1 569 |
| 60309 | 447 | 0 | 447 | 927 | 0 | 927 | 612 | 0 | 612 | 132 | 0 | 132 |
| 60311 | 12 029 | 0 | 12 029 | 10 462 | 0 | 10 462 | 7 659 | 0 | 7 659 | 9 226 | 0 | 9 226 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 7 271 | 0 | 7 271 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 7 398 | 0 | 7 398 |
| 60601 | 167 492 | 0 | 167 492 | 39 321 | 0 | 39 321 | 11 194 | 0 | 11 194 | 139 365 | 0 | 139 365 |
| 60903 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 111 | 0 | 111 |
| 70601 | 90 122 | 0 | 90 122 | 1 | 0 | 1 | 24 910 | 0 | 24 910 | 115 031 | 0 | 115 031 |
| Итого по пассиву (баланс) | 5 845 678 | 0 | 5 845 678 | 1 607 141 | 0 | 1 607 141 | 1 631 399 | 0 | 1 631 399 | 5 869 936 | 0 | 5 869 936 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91501 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 99998 | 18 391 | 0 | 18 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 391 | 0 | 18 391 |
| Итого по активу (баланс) | 19 957 | 0 | 19 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 957 | 0 | 19 957 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 18 381 | 0 | 18 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 381 | 0 | 18 381 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 1 566 | 0 | 1 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 0 | 1 566 |
| Итого по пассиву (баланс) | 19 957 | 0 | 19 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 957 | 0 | 19 957 |
Страница была полезной?