Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	188 705	0	188 705	111 467	0	111 467	3 731	0	3 731	296 441	0	296 441
20202	14 286	20 947	35 233	46 562	48 877	95 439	49 117	57 098	106 215	11 731	12 726	24 457
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	248 673	0	248 673	36 532 835	0	36 532 835	34 111 890	0	34 111 890	2 669 618	0	2 669 618
30110	1 500	983	2 483	4 172	51	4 223	4 504	50	4 554	1 168	984	2 152
30114	47	92 206	92 253	0	25 410 966	25 410 966	0	25 375 789	25 375 789	47	127 383	127 430
30202	20 160	0	20 160	1 188	0	1 188	0	0	0	21 348	0	21 348
30204	66 387	0	66 387	3 009	0	3 009	0	0	0	69 396	0	69 396
30235	0	0	0	19 320	0	19 320	19 320	0	19 320	0	0	0
30413	297	0	297	1 623 236	0	1 623 236	1 622 892	0	1 622 892	641	0	641
30424	76 527	0	76 527	5 381 530	0	5 381 530	5 381 893	0	5 381 893	76 164	0	76 164
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
32002	50 000	178 436	228 436	3 120 000	2 321 145	5 441 145	3 170 000	2 499 581	5 669 581	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	1 647 752	3 647 752	800 000	1 433 562	2 233 562	1 200 000	214 190	1 414 190
32101	0	0	0	51 431	0	51 431	51 431	0	51 431	0	0	0
32102	0	30 334	30 334	0	5 687 458	5 687 458	0	5 340 461	5 340 461	0	377 331	377 331
32103	0	0	0	0	1 200 618	1 200 618	0	879 333	879 333	0	321 285	321 285
32110	0	7 619	7 619	0	390	390	0	387	387	0	7 622	7 622
32203	0	0	0	380	0	380	108	0	108	272	0	272
44606	0	570 994	570 994	0	3 931	3 931	0	574 925	574 925	0	0	0
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
45205	75 000	98 140	173 140	350 000	5 014	355 014	0	4 984	4 984	425 000	98 170	523 170
45206	2 363 600	1 171 716	3 535 316	725 000	59 587	784 587	1 307 000	211 392	1 518 392	1 781 600	1 019 911	2 801 511
45207	2 196 329	1 525 657	3 721 986	391 000	77 939	468 939	0	77 460	77 460	2 587 329	1 526 136	4 113 465
45504	0	59	59	0	4	4	0	33	33	0	30	30
45505	0	26	26	0	1	1	0	27	27	0	0	0
45506	0	1 893	1 893	0	96	96	0	376	376	0	1 613	1 613
45604	0	249 810	249 810	0	12 762	12 762	0	12 684	12 684	0	249 888	249 888
45705	0	238	238	0	12	12	0	72	72	0	178	178
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47404	0	1 322	1 322	26 694 779	14 320 809	41 015 588	26 694 779	14 320 809	41 015 588	0	1 322	1 322
47408	0	0	0	15 310 687	20 906 930	36 217 617	15 310 687	20 906 930	36 217 617	0	0	0
47423	2 760	0	2 760	192	36 726	36 918	81	36 726	36 807	2 871	0	2 871
47427	0	0	0	41 729	13 354	55 083	41 715	13 354	55 069	14	0	14
50205	319 424	0	319 424	3 689 822	0	3 689 822	3 324 555	0	3 324 555	684 691	0	684 691
50207	236 994	0	236 994	8 026 190	0	8 026 190	7 984 130	0	7 984 130	279 054	0	279 054
50208	0	0	0	5 107 551	0	5 107 551	5 107 551	0	5 107 551	0	0	0
50210	90 917	0	90 917	222	0	222	0	0	0	91 139	0	91 139
50211	0	1 078 557	1 078 557	0	60 967	60 967	0	62 251	62 251	0	1 077 273	1 077 273
50218	3 449 332	0	3 449 332	16 432 915	0	16 432 915	16 809 246	0	16 809 246	3 073 001	0	3 073 001
50221	12 384	0	12 384	106 898	0	106 898	114 959	0	114 959	4 323	0	4 323
52601	0	0	0	25 467	0	25 467	25 467	0	25 467	0	0	0
60302	19 569	0	19 569	15 892	0	15 892	158	0	158	35 303	0	35 303
60306	0	0	0	6 288	0	6 288	6 288	0	6 288	0	0	0
60308	77	0	77	447	0	447	474	0	474	50	0	50
60310	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
60312	7 347	0	7 347	5 549	0	5 549	5 174	0	5 174	7 722	0	7 722
60314	4 753	0	4 753	2 718	0	2 718	1 359	0	1 359	6 112	0	6 112
60323	554	0	554	3	0	3	3	0	3	554	0	554
60401	491 508	0	491 508	0	0	0	0	0	0	491 508	0	491 508
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 952	11 009	14 961	218	729	947	696	753	1 449	3 474	10 985	14 459
61601	0	0	0	3 945 052	0	3 945 052	3 945 052	0	3 945 052	0	0	0
70606	377 538	0	377 538	142 729	0	142 729	50	0	50	520 217	0	520 217
70608	1 551 514	0	1 551 514	453 604	0	453 604	0	0	0	2 005 118	0	2 005 118
70611	17 616	0	17 616	978	0	978	15 755	0	15 755	2 839	0	2 839
70614	208	0	208	13 612	0	13 612	2	0	2	13 818	0	13 818
Итого по активу (баланс)	12 605 132	5 042 801	17 647 933	130 390 971	71 816 264	202 207 235	126 016 366	71 809 182	197 825 548	16 979 737	5 049 883	22 029 620
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	12 384	0	12 384	11 088	0	11 088	3 027	0	3 027	4 323	0	4 323
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 185 995	0	2 185 995	0	0	0	0	0	0	2 185 995	0	2 185 995
30109	0	48	48	0	8	8	0	187	187	0	227	227
30111	157 169	244 845	402 014	9 955 171	340 569	10 295 740	13 025 426	225 739	13 251 165	3 227 424	130 015	3 357 439
30220	0	4 411	4 411	0	168 972	168 972	0	164 561	164 561	0	0	0
30223	117 524	0	117 524	2 317 881	0	2 317 881	2 510 231	0	2 510 231	309 874	0	309 874
31203	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000
31205	921 000	0	921 000	895 000	0	895 000	30 000	0	30 000	56 000	0	56 000
31302	935 000	0	935 000	13 145 000	357 493	13 502 493	12 210 000	357 493	12 567 493	0	0	0
31303	270 000	0	270 000	10 835 000	178 120	11 013 120	11 825 000	178 120	12 003 120	1 260 000	0	1 260 000
31304	330 000	0	330 000	2 280 000	0	2 280 000	3 370 000	0	3 370 000	1 420 000	0	1 420 000
31402	0	0	0	0	712 163	712 163	0	712 163	712 163	0	0	0
31403	0	0	0	0	356 785	356 785	0	356 785	356 785	0	0	0
31405	0	1 784 355	1 784 355	0	1 784 355	1 784 355	0	0	0	0	0	0
31406	0	1 427 484	1 427 484	0	810 537	810 537	0	1 881 934	1 881 934	0	2 498 881	2 498 881
31407	0	356 871	356 871	0	18 119	18 119	0	18 231	18 231	0	356 983	356 983
31502	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
32901	2 920 049	0	2 920 049	14 239 916	0	14 239 916	13 898 377	0	13 898 377	2 578 510	0	2 578 510
40702	691 480	174 319	865 799	14 770 444	3 696 386	18 466 830	14 918 770	3 772 041	18 690 811	839 806	249 974	1 089 780
40802	1 283	0	1 283	2 362	10	2 372	2 764	1 095	3 859	1 685	1 085	2 770
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	117 664	154 195	271 859	813 156	333 807	1 146 963	891 389	377 745	1 269 134	195 897	198 133	394 030
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	4 646	36 756	41 402	15 707	25 716	41 423	14 217	23 898	38 115	3 156	34 938	38 094
40820	44 761	30 912	75 673	17 793	22 426	40 219	18 742	19 905	38 647	45 710	28 391	74 101
40901	0	0	0	0	20 758	20 758	0	20 758	20 758	0	0	0
40909	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40912	0	0	0	0	867	867	0	867	867	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 917	1 917	0	1 917	1 917	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	472 600	190 904	663 504	5 636 600	386 861	6 023 461	5 803 200	220 710	6 023 910	639 200	24 753	663 953
42103	147 513	150 115	297 628	147 513	152 852	300 365	2 342	162 673	165 015	2 342	159 936	162 278
42104	2 281	8 641	10 922	0	9 060	9 060	3 513	419	3 932	5 794	0	5 794
42106	0	43 378	43 378	0	2 202	2 202	0	2 216	2 216	0	43 392	43 392
42301	25 221	5 474	30 695	11 734	9 597	21 331	11 495	14 364	25 859	24 982	10 241	35 223
42303	28 076	114 170	142 246	6 865	18 046	24 911	5 493	9 651	15 144	26 704	105 775	132 479
42304	9 932	66 787	76 719	1 920	7 260	9 180	1 765	3 638	5 403	9 777	63 165	72 942
42305	8 166	22 120	30 286	214	1 116	1 330	19	1 211	1 230	7 971	22 215	30 186
42306	18 297	25 690	43 987	0	3 105	3 105	0	1 363	1 363	18 297	23 948	42 245
42502	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
42601	49	10 368	10 417	2 472	18 680	21 152	2 472	18 497	20 969	49	10 185	10 234
42603	2 549	16 345	18 894	0	868	868	1 512	2 706	4 218	4 061	18 183	22 244
42604	2 259	25 756	28 015	251	7 055	7 306	0	6 764	6 764	2 008	25 465	27 473
42605	0	24 658	24 658	0	3 036	3 036	1 050	1 234	2 284	1 050	22 856	23 906
42606	0	18 275	18 275	0	928	928	0	934	934	0	18 281	18 281
45215	23 029	0	23 029	2 744	0	2 744	9 285	0	9 285	29 570	0	29 570
45818	103 607	0	103 607	0	0	0	0	0	0	103 607	0	103 607
47407	0	0	0	18 532 279	17 666 637	36 198 916	18 532 279	17 666 637	36 198 916	0	0	0
47411	785	1 543	2 328	222	697	919	352	634	986	915	1 480	2 395
47416	194	0	194	5 803	1	5 804	5 719	136	5 855	110	135	245
47422	0	0	0	0	70 650	70 650	0	70 650	70 650	0	0	0
47425	2 849	0	2 849	295	0	295	653	0	653	3 207	0	3 207
47426	5 990	15 729	21 719	45 738	6 755	52 493	40 475	5 897	46 372	727	14 871	15 598
50220	188 704	0	188 704	876 940	0	876 940	984 677	0	984 677	296 441	0	296 441
52602	905	0	905	38 765	0	38 765	38 132	0	38 132	272	0	272
60301	424	0	424	7 716	0	7 716	7 731	0	7 731	439	0	439
60305	0	0	0	20 884	0	20 884	20 884	0	20 884	0	0	0
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60601	79 898	0	79 898	0	0	0	1 690	0	1 690	81 588	0	81 588
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	267	460	727	267	460	727	0	0	0
70601	388 097	0	388 097	163	0	163	149 960	0	149 960	537 894	0	537 894
70603	1 539 068	0	1 539 068	0	0	0	459 004	0	459 004	1 998 072	0	1 998 072
70613	23 969	0	23 969	13 793	0	13 793	32 112	0	32 112	42 288	0	42 288
70801	222 948	0	222 948	0	0	0	0	0	0	222 948	0	222 948
Итого по пассиву (баланс)	12 693 783	4 954 150	17 647 933	94 651 994	27 194 892	121 846 886	99 924 322	26 304 251	126 228 573	17 966 111	4 063 509	22 029 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 469	0	371 469	10 448	0	10 448	13 492	0	13 492	368 425	0	368 425
90902	1 106	0	1 106	223	0	223	596	0	596	733	0	733
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 372 000	0	1 372 000	1 165 954	0	1 165 954	1 284 000	0	1 284 000	1 253 954	0	1 253 954
91414	13 453 757	7 004 081	20 457 838	0	351 238	351 238	700 000	760 697	1 460 697	12 753 757	6 594 622	19 348 379
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	42 549	0	42 549	2 171	0	2 171	0	0	0	44 720	0	44 720
91704	111 235	55 885	167 120	0	2 855	2 855	0	2 838	2 838	111 235	55 902	167 137
91802	108 512	195 757	304 269	0	10 001	10 001	0	9 939	9 939	108 512	195 819	304 331
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 396 967	0	8 396 967	2 902 646	0	2 902 646	3 327 820	0	3 327 820	7 971 793	0	7 971 793
Итого по активу (баланс)	24 257 612	7 255 723	31 513 335	4 081 442	364 094	4 445 536	5 325 908	773 474	6 099 382	23 013 146	6 846 343	29 859 489
Пассив
91003	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
91004	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0
91312	229 040	0	229 040	0	0	0	0	0	0	229 040	0	229 040
91315	1 218 622	216 908	1 435 530	12 986	31 132	44 118	384 478	11 720	396 198	1 590 114	197 496	1 787 610
91317	6 568 908	163 024	6 731 932	3 252 431	27 074	3 279 505	1 808 431	693 820	2 502 251	5 124 908	829 770	5 954 678
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	23 116 368	0	23 116 368	2 771 438	0	2 771 438	1 542 766	0	1 542 766	21 887 696	0	21 887 696
Итого по пассиву (баланс)	31 133 403	379 932	31 513 335	6 041 052	58 206	6 099 258	3 739 872	705 540	4 445 412	28 832 223	1 027 266	29 859 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	78 899	78 899	0	78 899	78 899	0	0	0
93302	0	0	0	0	79 812	79 812	0	79 812	79 812	0	0	0
93306	925 000	0	925 000	2 950 000	0	2 950 000	3 875 000	0	3 875 000	0	0	0
93307	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	2 950 000	0	2 950 000	900 000	0	900 000
93308	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
93901	78 593	927 864	1 006 457	319 369	8 878 443	9 197 812	397 962	9 627 815	10 025 777	0	178 492	178 492
93902	0	0	0	2 955 000	230 152	3 185 152	2 705 000	230 152	2 935 152	250 000	0	250 000
99996	1 932 053	0	1 932 053	16 344 007	0	16 344 007	16 948 568	0	16 948 568	1 327 492	0	1 327 492
Итого по активу (баланс)	2 935 646	927 864	3 863 510	27 318 376	9 267 306	36 585 682	27 776 530	10 016 678	37 793 208	2 477 492	178 492	2 655 984
Пассив
96301	0	0	0	0	78 876	78 876	0	78 876	78 876	0	0	0
96302	0	0	0	0	79 818	79 818	0	79 818	79 818	0	0	0
96306	0	925 703	925 703	0	3 887 460	3 887 460	0	2 961 757	2 961 757	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 992 264	2 992 264	0	3 891 491	3 891 491	0	899 227	899 227
96308	0	0	0	0	905 035	905 035	0	905 035	905 035	0	0	0
96901	927 867	78 483	1 006 350	8 594 933	1 405 748	10 000 681	7 845 438	1 327 265	9 172 703	178 372	0	178 372
96902	0	0	0	225 000	2 710 414	2 935 414	225 000	2 960 308	3 185 308	0	249 894	249 894
99997	1 931 457	0	1 931 457	16 916 029	0	16 916 029	16 313 063	0	16 313 063	1 328 491	0	1 328 491
Итого по пассиву (баланс)	2 859 324	1 004 186	3 863 510	25 735 962	12 059 615	37 795 577	24 383 501	12 204 550	36 588 051	1 506 863	1 149 121	2 655 984
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	577 810,0000	0	0	1 198 649,0000	0	0	794 550,0000	0	0	981 909,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	577 810,0000	0	0	1 198 649,0000	0	0	794 550,0000	0	0	981 909,0000
Пассив
98050	0	0	343 801,0000	0	0	794 546,0000	0	0	1 198 647,0000	0	0	747 902,0000
98070	0	0	234 009,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	234 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	577 810,0000	0	0	794 548,0000	0	0	1 198 647,0000	0	0	981 909,0000

Страница была полезной?