Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 497	0	1 497	372	0	372	634	0	634	1 235	0	1 235
20202	75 442	42 385	117 827	530 353	194 723	725 076	545 969	212 330	758 299	59 826	24 778	84 604
20208	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20209	0	0	0	402 332	20 314	422 646	402 332	20 314	422 646	0	0	0
30102	63 311	0	63 311	4 359 114	0	4 359 114	4 372 159	0	4 372 159	50 266	0	50 266
30110	9 509	14 749	24 258	586	46 036	46 622	8 549	54 273	62 822	1 546	6 512	8 058
30202	10 346	0	10 346	0	0	0	902	0	902	9 444	0	9 444
30204	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
30215	990	714	1 704	0	36	36	0	36	36	990	714	1 704
30233	273	18	291	28 290	5 749	34 039	27 948	5 749	33 697	615	18	633
30302	32 007	9 621	41 628	23 155	22 997	46 152	16 656	24 550	41 206	38 506	8 068	46 574
30306	17 648	13	17 661	54 477	2	54 479	28 952	1	28 953	43 173	14	43 187
30602	334	0	334	0	0	0	3	0	3	331	0	331
32002	115 000	0	115 000	1 135 000	0	1 135 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	195 000	0	195 000	80 000	0	80 000
32201	0	0	0	10 300	6 051	16 351	3 741	1 646	5 387	6 559	4 405	10 964
45107	57 256	0	57 256	0	0	0	2 156	0	2 156	55 100	0	55 100
45203	4 980	0	4 980	69 600	0	69 600	12 580	0	12 580	62 000	0	62 000
45204	36 135	9 992	46 127	2 290	459	2 749	35 135	10 451	45 586	3 290	0	3 290
45205	35 300	0	35 300	17 400	0	17 400	22 300	0	22 300	30 400	0	30 400
45206	331 091	23 196	354 287	26 287	11 272	37 559	34 747	1 269	36 016	322 631	33 199	355 830
45207	36 088	0	36 088	0	0	0	55	0	55	36 033	0	36 033
45406	6 000	7 358	13 358	0	434	434	0	366	366	6 000	7 426	13 426
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45504	2 300	0	2 300	7 000	0	7 000	0	0	0	9 300	0	9 300
45505	57 045	0	57 045	13 850	0	13 850	2 183	0	2 183	68 712	0	68 712
45506	162 269	12 134	174 403	300	620	920	22 031	795	22 826	140 538	11 959	152 497
45507	6 631	0	6 631	0	0	0	13	0	13	6 618	0	6 618
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	19 501	0	19 501	0	0	0	7 211	0	7 211	12 290	0	12 290
45912	48	0	48	6	0	6	54	0	54	0	0	0
45915	38	0	38	6	0	6	44	0	44	0	0	0
47408	0	0	0	32 712	112 148	144 860	32 712	112 148	144 860	0	0	0
47423	222	0	222	38	0	38	29	0	29	231	0	231
47427	6	0	6	198	0	198	204	0	204	0	0	0
47803	3 999	0	3 999	0	0	0	3 999	0	3 999	0	0	0
50207	84 690	0	84 690	784	0	784	0	0	0	85 474	0	85 474
60302	205	0	205	63	0	63	95	0	95	173	0	173
60308	18	0	18	98	0	98	109	0	109	7	0	7
60310	5	0	5	183	0	183	183	0	183	5	0	5
60312	1 399	0	1 399	3 009	0	3 009	2 851	0	2 851	1 557	0	1 557
60323	812	0	812	554	0	554	659	0	659	707	0	707
60401	262 479	0	262 479	0	0	0	0	0	0	262 479	0	262 479
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61008	22	0	22	148	0	148	147	0	147	23	0	23
61009	28	0	28	71	0	71	89	0	89	10	0	10
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	57 108	0	57 108	67 551	0	67 551	57 108	0	57 108	67 551	0	67 551
61212	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
61403	551	0	551	300	0	300	208	0	208	643	0	643
70606	91 427	0	91 427	45 332	0	45 332	81	0	81	136 678	0	136 678
70608	33 451	0	33 451	10 785	0	10 785	0	0	0	44 236	0	44 236
70611	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	1 636 095	120 180	1 756 275	7 122 009	420 841	7 542 850	7 094 280	443 928	7 538 208	1 663 824	97 093	1 760 917
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	33 398	0	33 398	0	0	0	0	0	0	33 398	0	33 398
30109	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30226	608	0	608	1	0	1	1	0	1	608	0	608
30232	602	301	903	8 377	3 706	12 083	8 321	4 006	12 327	546	601	1 147
30301	32 007	9 621	41 628	16 656	24 550	41 206	23 155	22 997	46 152	38 506	8 068	46 574
30305	17 648	13	17 661	28 952	1	28 953	54 477	2	54 479	43 173	14	43 187
31302	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000
40701	16 132	0	16 132	59 667	0	59 667	54 381	0	54 381	10 846	0	10 846
40702	463 132	8 359	471 491	2 440 988	42 999	2 483 987	2 328 169	38 293	2 366 462	350 313	3 653	353 966
40703	1 075	0	1 075	1 261	0	1 261	1 537	0	1 537	1 351	0	1 351
40802	18 779	3	18 782	69 312	2 556	71 868	66 621	2 557	69 178	16 088	4	16 092
40817	21 372	28 067	49 439	125 453	23 145	148 598	130 060	17 351	147 411	25 979	22 273	48 252
40820	524	1 120	1 644	15	1 016	1 031	42	1 016	1 058	551	1 120	1 671
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40906	0	0	0	12 384	0	12 384	12 384	0	12 384	0	0	0
40909	0	0	0	216	502	718	216	502	718	0	0	0
40910	0	0	0	42	203	245	42	203	245	0	0	0
40911	0	0	0	498	0	498	503	0	503	5	0	5
40912	0	524	524	233	7 848	8 081	233	7 502	7 735	0	178	178
40913	0	0	0	53	716	769	53	716	769	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	67 200	0	67 200	2 200	0	2 200	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	98 330	0	98 330	15 000	0	15 000	0	0	0	83 330	0	83 330
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000
42301	16 316	2 050	18 366	41 163	2 921	44 084	33 372	2 943	36 315	8 525	2 072	10 597
42303	100	0	100	100	0	100	180	0	180	180	0	180
42304	9 150	31 836	40 986	285	1 953	2 238	605	1 614	2 219	9 470	31 497	40 967
42305	3 965	13 188	17 153	300	2 405	2 705	490	677	1 167	4 155	11 460	15 615
42306	294 294	11 926	306 220	67 531	2 002	69 533	21 609	2 155	23 764	248 372	12 079	260 451
42309	439	0	439	147	0	147	153	0	153	445	0	445
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	877	0	877	346	0	346	682	0	682	1 213	0	1 213
45215	17 192	0	17 192	13 076	0	13 076	16 564	0	16 564	20 680	0	20 680
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	6 302	0	6 302	2 691	0	2 691	136	0	136	3 747	0	3 747
45818	19 285	0	19 285	7 211	0	7 211	0	0	0	12 074	0	12 074
45918	41	0	41	58	0	58	17	0	17	0	0	0
47407	0	0	0	115 484	35 386	150 870	115 484	35 386	150 870	0	0	0
47411	1 228	257	1 485	1 527	49	1 576	1 437	121	1 558	1 138	329	1 467
47416	108	0	108	10 124	0	10 124	10 116	0	10 116	100	0	100
47422	218	1	219	1 673	0	1 673	1 546	0	1 546	91	1	92
47425	1 832	0	1 832	10 177	0	10 177	9 892	0	9 892	1 547	0	1 547
47426	1 101	0	1 101	2 061	0	2 061	1 504	0	1 504	544	0	544
47804	880	0	880	2 039	0	2 039	1 159	0	1 159	0	0	0
50220	1 497	0	1 497	634	0	634	372	0	372	1 235	0	1 235
52301	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
60301	524	0	524	3 259	0	3 259	3 215	0	3 215	480	0	480
60305	1 557	0	1 557	7 228	0	7 228	5 671	0	5 671	0	0	0
60309	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60311	8	0	8	173	0	173	165	0	165	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60324	471	0	471	0	0	0	180	0	180	651	0	651
60405	1 150	0	1 150	31	0	31	1 076	0	1 076	2 195	0	2 195
60601	50 601	0	50 601	0	0	0	748	0	748	51 349	0	51 349
60603	371	0	371	0	0	0	31	0	31	402	0	402
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	415	0	415	109	0	109	113	0	113	419	0	419
70601	92 908	0	92 908	0	0	0	51 348	0	51 348	144 256	0	144 256
70603	32 457	0	32 457	0	0	0	10 631	0	10 631	43 088	0	43 088
70801	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
Итого по пассиву (баланс)	1 649 009	107 266	1 756 275	3 630 860	151 958	3 782 818	3 649 419	138 041	3 787 460	1 667 568	93 349	1 760 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89	0	89	727	0	727	723	0	723	93	0	93
90902	191 796	0	191 796	6 710	0	6 710	11 420	0	11 420	187 086	0	187 086
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	735 028	0	735 028	55 905	0	55 905	91 094	0	91 094	699 839	0	699 839
91418	4 443	0	4 443	0	0	0	4 443	0	4 443	0	0	0
91501	14 686	0	14 686	14 003	0	14 003	0	0	0	28 689	0	28 689
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	1 062	0	1 062	18	0	18	82	0	82	998	0	998
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	826 153	0	826 153	172 355	0	172 355	237 695	0	237 695	760 813	0	760 813
Итого по активу (баланс)	1 781 226	7	1 781 233	249 718	0	249 718	345 457	0	345 457	1 685 487	7	1 685 494
Пассив
91312	557 834	0	557 834	64 067	0	64 067	43 120	0	43 120	536 887	0	536 887
91315	155 641	0	155 641	1 578	0	1 578	328	0	328	154 391	0	154 391
91316	1 190	0	1 190	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 190	0	1 190
91317	80 504	0	80 504	169 728	0	169 728	126 462	0	126 462	37 238	0	37 238
91507	30 941	0	30 941	1 222	0	1 222	1 345	0	1 345	31 064	0	31 064
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	955 080	0	955 080	107 762	0	107 762	77 363	0	77 363	924 681	0	924 681
Итого по пассиву (баланс)	1 781 233	0	1 781 233	345 457	0	345 457	249 718	0	249 718	1 685 494	0	1 685 494
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	82 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 410,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 410,0000
Пассив
98050	0	0	82 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 410,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 410,0000

Страница была полезной?