Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 583	16 841	87 424	638 396	19 151	657 547	607 183	23 561	630 744	101 796	12 431	114 227
20208	66 467	0	66 467	376 300	0	376 300	361 857	0	361 857	80 910	0	80 910
30102	115 906	0	115 906	3 905 011	0	3 905 011	3 950 124	0	3 950 124	70 793	0	70 793
30110	43 025	3 797	46 822	207 060	13 838	220 898	205 461	12 981	218 442	44 624	4 654	49 278
30202	12 966	0	12 966	112	0	112	0	0	0	13 078	0	13 078
30204	197	0	197	30	0	30	0	0	0	227	0	227
30221	0	179	179	0	2 337	2 337	0	2 516	2 516	0	0	0
30233	287	0	287	38 955	853	39 808	38 948	853	39 801	294	0	294
31901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	2 085 000	0	2 085 000	2 225 000	0	2 225 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	480 000	0	480 000	120 000	0	120 000
32201	0	4 568	4 568	0	233	233	0	232	232	0	4 569	4 569
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45105	0	0	0	91 000	0	91 000	0	0	0	91 000	0	91 000
45106	13 460	0	13 460	0	0	0	2 920	0	2 920	10 540	0	10 540
45107	60 546	0	60 546	13 861	0	13 861	3 149	0	3 149	71 258	0	71 258
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	475	0	475	1 914	0	1 914	840	0	840	1 549	0	1 549
45204	120	0	120	999	0	999	120	0	120	999	0	999
45206	201 189	0	201 189	37 561	0	37 561	45 744	0	45 744	193 006	0	193 006
45207	718 540	0	718 540	21 663	0	21 663	2 939	0	2 939	737 264	0	737 264
45208	414 994	0	414 994	0	0	0	100	0	100	414 894	0	414 894
45407	7 617	0	7 617	0	0	0	93	0	93	7 524	0	7 524
45408	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	2 020	0	2 020	0	0	0	2 007	0	2 007	13	0	13
45504	48 382	0	48 382	5 679	0	5 679	2 826	0	2 826	51 235	0	51 235
45505	13 741	0	13 741	7 630	0	7 630	2 433	0	2 433	18 938	0	18 938
45506	85 754	0	85 754	11 580	0	11 580	6 181	0	6 181	91 153	0	91 153
45507	196 158	0	196 158	15 927	0	15 927	7 839	0	7 839	204 246	0	204 246
45509	2 403	0	2 403	4 803	0	4 803	4 520	0	4 520	2 686	0	2 686
45812	13 441	0	13 441	0	0	0	0	0	0	13 441	0	13 441
45815	16 333	0	16 333	165	0	165	721	0	721	15 777	0	15 777
45912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45915	263	0	263	46	0	46	19	0	19	290	0	290
47408	0	0	0	0	7 045	7 045	0	7 045	7 045	0	0	0
47423	592	0	592	515	0	515	604	0	604	503	0	503
47427	5 272	0	5 272	5 004	0	5 004	5 313	0	5 313	4 963	0	4 963
60302	760	0	760	334	0	334	285	0	285	809	0	809
60306	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	147	0	147	100	0	100	102	0	102	145	0	145
60312	758	0	758	1 596	0	1 596	1 397	0	1 397	957	0	957
60314	0	0	0	0	1 353	1 353	0	0	0	0	1 353	1 353
60323	938	0	938	0	0	0	123	0	123	815	0	815
60401	102 647	0	102 647	0	0	0	0	0	0	102 647	0	102 647
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	78 081	0	78 081	0	0	0	0	0	0	78 081	0	78 081
61002	42	0	42	29	0	29	34	0	34	37	0	37
61008	24	0	24	134	0	134	43	0	43	115	0	115
61009	95	0	95	94	0	94	40	0	40	149	0	149
61010	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61011	59 390	0	59 390	0	0	0	0	0	0	59 390	0	59 390
61403	3 463	0	3 463	136	0	136	97	0	97	3 502	0	3 502
70606	119 103	0	119 103	52 917	0	52 917	40	0	40	171 980	0	171 980
70608	5 358	0	5 358	2 232	0	2 232	160	0	160	7 430	0	7 430
70802	58 644	0	58 644	0	0	0	58 644	0	58 644	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 735 779	25 385	2 761 164	8 173 413	44 810	8 218 223	8 064 523	47 188	8 111 711	2 844 669	23 007	2 867 676
Пассив
10208	669 960	0	669 960	0	0	0	0	0	0	669 960	0	669 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10801	65 796	0	65 796	58 644	0	58 644	0	0	0	7 152	0	7 152
30126	1 550	0	1 550	47	0	47	0	0	0	1 503	0	1 503
30223	24 276	0	24 276	495 445	0	495 445	485 034	0	485 034	13 865	0	13 865
30232	8	179	187	211 151	9 536	220 687	211 154	9 358	220 512	11	1	12
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	1 336	0	1 336	4 424	0	4 424	3 939	0	3 939	851	0	851
40701	7 712	0	7 712	367 113	0	367 113	365 753	0	365 753	6 352	0	6 352
40702	147 383	0	147 383	603 616	0	603 616	559 814	0	559 814	103 581	0	103 581
40703	14 981	0	14 981	113 106	0	113 106	112 340	0	112 340	14 215	0	14 215
40802	4 707	0	4 707	17 263	0	17 263	17 426	0	17 426	4 870	0	4 870
40817	286 118	119	286 237	414 815	6	414 821	437 649	7	437 656	308 952	120	309 072
40820	34	0	34	292	0	292	390	0	390	132	0	132
40821	120	0	120	3 544	0	3 544	3 524	0	3 524	100	0	100
40905	0	0	0	6 054	0	6 054	6 054	0	6 054	0	0	0
40909	0	0	0	479	701	1 180	479	701	1 180	0	0	0
40910	0	0	0	59	4	63	59	4	63	0	0	0
40911	140	0	140	11 562	0	11 562	11 525	0	11 525	103	0	103
40912	0	0	0	1 015	776	1 791	1 015	776	1 791	0	0	0
40913	0	0	0	475	1 754	2 229	475	1 754	2 229	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	0	0	90 041	0	90 041	90 041	0	90 041
42205	72 804	0	72 804	0	0	0	0	0	0	72 804	0	72 804
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	19 608	100	19 708	19 870	804	20 674	23 902	807	24 709	23 640	103	23 743
42303	0	0	0	0	1	1	0	125	125	0	124	124
42304	5 690	461	6 151	1 381	23	1 404	2 194	24	2 218	6 503	462	6 965
42305	702 044	17 252	719 296	81 913	907	82 820	79 124	2 489	81 613	699 255	18 834	718 089
42306	52 174	0	52 174	3 360	0	3 360	4 021	0	4 021	52 835	0	52 835
42601	672	91	763	670	5	675	100	5	105	102	91	193
42604	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
42605	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45115	2 161	0	2 161	151	0	151	1 295	0	1 295	3 305	0	3 305
45215	326 859	0	326 859	28	0	28	30 863	0	30 863	357 694	0	357 694
45415	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
45515	12 343	0	12 343	284	0	284	960	0	960	13 019	0	13 019
45818	26 860	0	26 860	663	0	663	23	0	23	26 220	0	26 220
45918	232	0	232	0	0	0	2	0	2	234	0	234
47407	0	0	0	7 015	0	7 015	7 015	0	7 015	0	0	0
47411	380	197	577	3 532	10	3 542	6 187	80	6 267	3 035	267	3 302
47416	17	0	17	171	0	171	154	0	154	0	0	0
47422	287	0	287	364 374	0	364 374	396 986	0	396 986	32 899	0	32 899
47425	4 360	0	4 360	4 948	0	4 948	3 665	0	3 665	3 077	0	3 077
47426	3 051	0	3 051	23	0	23	869	0	869	3 897	0	3 897
60301	32	0	32	1 868	0	1 868	1 836	0	1 836	0	0	0
60305	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	36	0	36	1 129	0	1 129	1 113	0	1 113	20	0	20
60324	938	0	938	123	0	123	36	0	36	851	0	851
60405	583	0	583	1	0	1	0	0	0	582	0	582
60601	27 170	0	27 170	0	0	0	318	0	318	27 488	0	27 488
60603	443	0	443	0	0	0	8	0	8	451	0	451
60706	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
61012	16 835	0	16 835	0	0	0	0	0	0	16 835	0	16 835
61301	1 107	0	1 107	343	0	343	476	0	476	1 240	0	1 240
70601	109 024	0	109 024	16	0	16	31 065	0	31 065	140 073	0	140 073
70603	6 184	0	6 184	206	0	206	2 185	0	2 185	8 163	0	8 163
Итого по пассиву (баланс)	2 742 051	19 113	2 761 164	2 809 547	14 563	2 824 110	2 914 456	16 166	2 930 622	2 846 960	20 716	2 867 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	789 785	0	789 785	7 429	0	7 429	57 168	0	57 168	740 046	0	740 046
90901	625 206	0	625 206	10 560	0	10 560	8 370	0	8 370	627 396	0	627 396
90902	71 510	0	71 510	8 903	0	8 903	11 184	0	11 184	69 229	0	69 229
91202	415 226	0	415 226	3 087	0	3 087	3 047	0	3 047	415 266	0	415 266
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 079 205	0	1 079 205	346 986	0	346 986	13 981	0	13 981	1 412 210	0	1 412 210
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	4 110	0	4 110	549	0	549	459	0	459	4 200	0	4 200
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 057 340	0	2 057 340	279 329	0	279 329	196 731	0	196 731	2 139 938	0	2 139 938
Итого по активу (баланс)	5 061 839	0	5 061 839	656 844	0	656 844	290 941	0	290 941	5 427 742	0	5 427 742
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	450 918	0	450 918	3 047	0	3 047	1 568	0	1 568	449 439	0	449 439
91312	1 460 614	0	1 460 614	56 521	0	56 521	204 870	0	204 870	1 608 963	0	1 608 963
91315	26 984	0	26 984	21 138	0	21 138	2 173	0	2 173	8 019	0	8 019
91316	35 597	0	35 597	31 488	0	31 488	17 259	0	17 259	21 368	0	21 368
91317	83 142	0	83 142	82 222	0	82 222	51 144	0	51 144	52 064	0	52 064
91319	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
91507	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	3 004 499	0	3 004 499	87 831	0	87 831	371 136	0	371 136	3 287 804	0	3 287 804
Итого по пассиву (баланс)	5 061 839	0	5 061 839	284 562	0	284 562	650 465	0	650 465	5 427 742	0	5 427 742

Страница была полезной?