Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	341 959	720	342 679	2 791 052	742	2 791 794	2 912 161	838	2 912 999	220 850	624	221 474
20208	127 743	0	127 743	570 960	0	570 960	583 166	0	583 166	115 537	0	115 537
20209	40 340	0	40 340	2 283 132	28	2 283 160	2 273 007	28	2 273 035	50 465	0	50 465
30102	40 537	0	40 537	9 792 384	0	9 792 384	9 485 213	0	9 485 213	347 708	0	347 708
30110	1 529 203	1 846	1 531 049	9 307 305	61 962	9 369 267	8 261 515	37 754	8 299 269	2 574 993	26 054	2 601 047
30114	0	393	393	0	20	20	0	29	29	0	384	384
30202	517 062	0	517 062	0	0	0	358 545	0	358 545	158 517	0	158 517
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	38 147	3 172	41 319	653 621	6 998	660 619	649 057	6 216	655 273	42 711	3 954	46 665
30602	1 800	0	1 800	2 779 905	0	2 779 905	2 780 616	0	2 780 616	1 089	0	1 089
32003	0	0	0	1 895 000	0	1 895 000	1 895 000	0	1 895 000	0	0	0
32004	795 000	0	795 000	0	0	0	795 000	0	795 000	0	0	0
32201	0	53 531	53 531	0	2 358	2 358	0	29 115	29 115	0	26 774	26 774
45207	52 483	0	52 483	0	0	0	694	0	694	51 789	0	51 789
45208	62 447	0	62 447	30 000	0	30 000	1 875	0	1 875	90 572	0	90 572
45407	641	0	641	0	0	0	124	0	124	517	0	517
45408	533	0	533	0	0	0	93	0	93	440	0	440
45505	84 895	0	84 895	1 762	0	1 762	26 707	0	26 707	59 950	0	59 950
45506	1 301 311	0	1 301 311	54 793	0	54 793	180 067	0	180 067	1 176 037	0	1 176 037
45507	6 557 785	0	6 557 785	769 857	0	769 857	1 286 212	0	1 286 212	6 041 430	0	6 041 430
45509	96 313	0	96 313	773	0	773	15 621	0	15 621	81 465	0	81 465
45510	8 559	0	8 559	0	0	0	123	0	123	8 436	0	8 436
45812	200 374	0	200 374	559	0	559	100 099	0	100 099	100 834	0	100 834
45814	169	0	169	197	0	197	139	0	139	227	0	227
45815	228 849	0	228 849	60 041	0	60 041	31 875	0	31 875	257 015	0	257 015
45912	921	0	921	771	0	771	921	0	921	771	0	771
45915	200 767	0	200 767	100 101	0	100 101	48 725	0	48 725	252 143	0	252 143
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
47106	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
47408	0	0	0	779 702	781 907	1 561 609	779 702	781 907	1 561 609	0	0	0
47417	325	0	325	4 693	0	4 693	4 128	0	4 128	890	0	890
47423	38 273	0	38 273	2 136 764	0	2 136 764	736 086	0	736 086	1 438 951	0	1 438 951
47427	109 443	0	109 443	242 059	0	242 059	258 686	0	258 686	92 816	0	92 816
47802	7 302 360	0	7 302 360	393 477	0	393 477	865 766	0	865 766	6 830 071	0	6 830 071
47803	24 418	0	24 418	0	0	0	698	0	698	23 720	0	23 720
50104	625 367	0	625 367	2 247 452	0	2 247 452	2 162 978	0	2 162 978	709 841	0	709 841
50118	82 230	0	82 230	2 161 164	0	2 161 164	2 243 394	0	2 243 394	0	0	0
50121	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50709	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
60302	6 100	0	6 100	12 796	0	12 796	14 298	0	14 298	4 598	0	4 598
60306	17	0	17	15 604	0	15 604	13 856	0	13 856	1 765	0	1 765
60308	409	0	409	208	0	208	202	0	202	415	0	415
60310	2 619	0	2 619	3 638	0	3 638	4 020	0	4 020	2 237	0	2 237
60312	98 444	0	98 444	85 833	0	85 833	110 456	0	110 456	73 821	0	73 821
60314	90	0	90	0	8	8	0	8	8	90	0	90
60323	7 705	0	7 705	736	0	736	222	0	222	8 219	0	8 219
60401	117 970	0	117 970	1 939	0	1 939	99	0	99	119 810	0	119 810
60701	1 653	0	1 653	1 945	0	1 945	2 095	0	2 095	1 503	0	1 503
60901	421	0	421	157	0	157	0	0	0	578	0	578
61002	0	0	0	692	0	692	561	0	561	131	0	131
61008	5 874	0	5 874	1 057	0	1 057	2 969	0	2 969	3 962	0	3 962
61009	11 429	0	11 429	1 931	0	1 931	2 072	0	2 072	11 288	0	11 288
61011	31 070	0	31 070	0	0	0	0	0	0	31 070	0	31 070
61209	0	0	0	1 214 456	0	1 214 456	1 214 456	0	1 214 456	0	0	0
61212	0	0	0	889 485	0	889 485	889 485	0	889 485	0	0	0
61401	0	0	0	534	0	534	0	0	0	534	0	534
61403	53 556	29	53 585	2 356	0	2 356	3 023	0	3 023	52 889	29	52 918
70606	1 523 800	0	1 523 800	788 747	0	788 747	1 726	0	1 726	2 310 821	0	2 310 821
70607	19 547	0	19 547	6 995	0	6 995	0	0	0	26 542	0	26 542
70608	125 262	0	125 262	2 950	0	2 950	0	0	0	128 212	0	128 212
70611	6 673	0	6 673	12 173	0	12 173	0	0	0	18 846	0	18 846
Итого по активу (баланс)	22 623 194	59 691	22 682 885	42 104 757	854 023	42 958 780	41 000 553	855 895	41 856 448	23 727 398	57 819	23 785 217
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	1 012 400	0	1 012 400	1 012 400	0	1 012 400	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	51 512	0	51 512	263 840	0	263 840	237 914	0	237 914	25 586	0	25 586
30126	204 639	0	204 639	211 019	0	211 019	11 399	0	11 399	5 019	0	5 019
30226	2 958	0	2 958	0	0	0	1	0	1	2 959	0	2 959
30232	19 707	510	20 217	261 271	7 460	268 731	258 998	7 461	266 459	17 434	511	17 945
31502	76 000	0	76 000	1 978 306	0	1 978 306	1 902 306	0	1 902 306	0	0	0
31503	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
40701	56 805	0	56 805	30 181	0	30 181	26 985	0	26 985	53 609	0	53 609
40702	36 058	9	36 067	538 151	129	538 280	530 797	129	530 926	28 704	9	28 713
40703	70 099	0	70 099	1 083	0	1 083	987	0	987	70 003	0	70 003
40802	3 068	0	3 068	20 744	0	20 744	21 547	0	21 547	3 871	0	3 871
40817	1 751 594	0	1 751 594	3 339 301	0	3 339 301	3 410 231	0	3 410 231	1 822 524	0	1 822 524
40820	5 036	0	5 036	3 916	0	3 916	3 105	0	3 105	4 225	0	4 225
40911	62	0	62	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	62	0	62
40912	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	70 082	0	70 082	44 326	0	44 326	48 956	0	48 956	74 712	0	74 712
42304	33 984	0	33 984	14 489	0	14 489	574	0	574	20 069	0	20 069
42305	32 846	0	32 846	5 855	0	5 855	2 114	0	2 114	29 105	0	29 105
42306	2 214 619	0	2 214 619	334 804	0	334 804	712 070	0	712 070	2 591 885	0	2 591 885
42307	11 099 524	0	11 099 524	280 680	0	280 680	305 195	0	305 195	11 124 039	0	11 124 039
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	222	0	222	1	0	1	34	0	34	255	0	255
42606	9 150	0	9 150	1 313	0	1 313	3 643	0	3 643	11 480	0	11 480
42607	36 973	0	36 973	473	0	473	739	0	739	37 239	0	37 239
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	31 149	0	31 149	406	0	406	2 298	0	2 298	33 041	0	33 041
45415	724	0	724	116	0	116	0	0	0	608	0	608
45515	615 280	0	615 280	61 707	0	61 707	139 661	0	139 661	693 234	0	693 234
45818	157 766	0	157 766	5 847	0	5 847	32 882	0	32 882	184 801	0	184 801
45918	41 540	0	41 540	4 996	0	4 996	8 598	0	8 598	45 142	0	45 142
47108	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
47401	1 829	0	1 829	1 218	0	1 218	1 312	0	1 312	1 923	0	1 923
47407	0	0	0	781 907	779 702	1 561 609	781 907	779 702	1 561 609	0	0	0
47411	51 566	0	51 566	126 341	0	126 341	124 587	0	124 587	49 812	0	49 812
47416	12	0	12	634	0	634	679	0	679	57	0	57
47422	25 192	0	25 192	1 371 256	0	1 371 256	1 380 449	0	1 380 449	34 385	0	34 385
47425	81 143	0	81 143	9 568	0	9 568	213 376	0	213 376	284 951	0	284 951
47426	486	0	486	486	0	486	466	0	466	466	0	466
47804	286 127	0	286 127	136 167	0	136 167	26 909	0	26 909	176 869	0	176 869
50120	13 875	0	13 875	0	0	0	6 976	0	6 976	20 851	0	20 851
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52407	0	0	0	97 230	0	97 230	97 230	0	97 230	0	0	0
52501	80 671	0	80 671	97 230	0	97 230	16 562	0	16 562	3	0	3
60301	19 184	0	19 184	53 714	0	53 714	53 760	0	53 760	19 230	0	19 230
60305	0	0	0	45 061	0	45 061	45 061	0	45 061	0	0	0
60307	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60309	0	0	0	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0
60311	153	0	153	39 601	0	39 601	40 161	0	40 161	713	0	713
60322	1 340	0	1 340	33 889	0	33 889	32 833	0	32 833	284	0	284
60324	3 499	0	3 499	18	0	18	547	0	547	4 028	0	4 028
60405	1 637	0	1 637	5	0	5	0	0	0	1 632	0	1 632
60601	57 996	0	57 996	6	0	6	1 648	0	1 648	59 638	0	59 638
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	82	0	82	0	0	0	4	0	4	86	0	86
61012	3 144	0	3 144	0	0	0	1	0	1	3 145	0	3 145
61304	148	0	148	124	0	124	120	0	120	144	0	144
61501	769	0	769	0	0	0	40	0	40	809	0	809
70601	1 639 465	0	1 639 465	311	0	311	811 211	0	811 211	2 450 365	0	2 450 365
70603	68 173	0	68 173	0	0	0	3 048	0	3 048	71 221	0	71 221
Итого по пассиву (баланс)	22 682 366	519	22 682 885	11 330 659	787 291	12 117 950	12 432 989	787 293	13 220 282	23 784 696	521	23 785 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	97 230	0	97 230	97 230	0	97 230	0	0	0
90901	6 825	0	6 825	2 284	0	2 284	385	0	385	8 724	0	8 724
90902	36 391	0	36 391	71 925	0	71 925	192	0	192	108 124	0	108 124
91202	122	0	122	12	0	12	9	0	9	125	0	125
91203	337	0	337	2	0	2	3	0	3	336	0	336
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	4 460 554	0	4 460 554	123 071	0	123 071	88 092	0	88 092	4 495 533	0	4 495 533
91418	7 315 961	0	7 315 961	388 223	0	388 223	865 295	0	865 295	6 838 889	0	6 838 889
91604	61 465	0	61 465	33 321	0	33 321	28 786	0	28 786	66 000	0	66 000
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	14 469 063	0	14 469 063	1 069 601	0	1 069 601	1 922 345	0	1 922 345	13 616 319	0	13 616 319
Итого по активу (баланс)	26 354 299	0	26 354 299	1 785 670	0	1 785 670	3 002 337	0	3 002 337	25 137 632	0	25 137 632
Пассив
91311	221 686	0	221 686	0	0	0	0	0	0	221 686	0	221 686
91312	13 997 504	0	13 997 504	1 921 514	0	1 921 514	1 065 752	0	1 065 752	13 141 742	0	13 141 742
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
91318	35 183	0	35 183	0	0	0	3 017	0	3 017	38 200	0	38 200
91507	24 218	0	24 218	0	0	0	0	0	0	24 218	0	24 218
91508	472	0	472	24	0	24	25	0	25	473	0	473
99999	11 885 236	0	11 885 236	1 064 109	0	1 064 109	700 186	0	700 186	11 521 313	0	11 521 313
Итого по пассиву (баланс)	26 354 299	0	26 354 299	2 986 455	0	2 986 455	1 769 788	0	1 769 788	25 137 632	0	25 137 632
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	829 924,0000	0	0	2 219 349,0000	0	0	2 137 243,0000	0	0	912 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	829 924,0000	0	0	2 219 349,0000	0	0	2 137 243,0000	0	0	912 030,0000
Пассив
98050	0	0	829 922,0000	0	0	2 137 243,0000	0	0	2 219 349,0000	0	0	912 028,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	829 924,0000	0	0	2 137 243,0000	0	0	2 219 349,0000	0	0	912 030,0000

Страница была полезной?