Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"

Регистрационный номер

1792

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 350	5 992	175 342	2 211 761	40 808	2 252 569	2 200 399	40 951	2 241 350	180 712	5 849	186 561
20208	171 719	0	171 719	3 965 286	0	3 965 286	3 959 369	0	3 959 369	177 636	0	177 636
20209	131 771	0	131 771	4 287 752	343	4 288 095	4 258 284	343	4 258 627	161 239	0	161 239
30102	5 618 913	0	5 618 913	27 892 770	0	27 892 770	31 477 815	0	31 477 815	2 033 868	0	2 033 868
30110	44 582	20 889	65 471	3 264 600	94 499	3 359 099	3 261 915	73 891	3 335 806	47 267	41 497	88 764
30114	0	1 820	1 820	0	2 789	2 789	0	2 634	2 634	0	1 975	1 975
30202	297 226	0	297 226	0	0	0	15 032	0	15 032	282 194	0	282 194
30204	5 645	0	5 645	28	0	28	0	0	0	5 673	0	5 673
30210	88 956	0	88 956	1 233 754	0	1 233 754	1 257 316	0	1 257 316	65 394	0	65 394
30221	20 178	0	20 178	3 268 079	1 496	3 269 575	3 288 257	1 496	3 289 753	0	0	0
30233	0	0	0	55 156	1 131	56 287	55 156	1 131	56 287	0	0	0
30424	0	0	0	64 022	0	64 022	64 022	0	64 022	0	0	0
31901	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	3 800 000	0	3 800 000	2 500 000	0	2 500 000
45203	0	0	0	4 989	0	4 989	1 446	0	1 446	3 543	0	3 543
45204	24 135	0	24 135	16 644	0	16 644	15 991	0	15 991	24 788	0	24 788
45205	512 708	0	512 708	466 279	0	466 279	383 168	0	383 168	595 819	0	595 819
45206	23 408	0	23 408	4 500	0	4 500	20 248	0	20 248	7 660	0	7 660
45503	41 427	0	41 427	0	0	0	30 797	0	30 797	10 630	0	10 630
45504	391 402	0	391 402	33 165	0	33 165	152 589	0	152 589	271 978	0	271 978
45505	8 887 035	0	8 887 035	1 364 248	0	1 364 248	1 900 529	0	1 900 529	8 350 754	0	8 350 754
45506	37 289 878	231	37 290 109	2 504 531	12	2 504 543	3 095 269	128	3 095 397	36 699 140	115	36 699 255
45507	53 176 725	56 620	53 233 345	2 854 848	2 799	2 857 647	2 339 166	9 752	2 348 918	53 692 407	49 667	53 742 074
45812	552	0	552	292	0	292	844	0	844	0	0	0
45815	9 119 632	153 778	9 273 410	789 258	10 193	799 451	1 072 062	10 772	1 082 834	8 836 828	153 199	8 990 027
45912	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	429 814	1 858	431 672	137 362	161	137 523	144 540	199	144 739	422 636	1 820	424 456
47402	2 789	0	2 789	473 693	0	473 693	472 618	0	472 618	3 864	0	3 864
47404	0	0	0	0	24 989	24 989	0	24 989	24 989	0	0	0
47408	0	0	0	24 990	64 226	89 216	24 990	64 226	89 216	0	0	0
47417	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
47423	255 795	462	256 257	3 384 010	24	3 384 034	3 198 406	36	3 198 442	441 399	450	441 849
47427	282 283	1	282 284	350 540	71	350 611	420 284	72	420 356	212 539	0	212 539
47803	207 514	0	207 514	469 829	0	469 829	341 229	0	341 229	336 114	0	336 114
52601	25 171	0	25 171	4 855	0	4 855	0	0	0	30 026	0	30 026
60302	24 535	0	24 535	23 188	0	23 188	515	0	515	47 208	0	47 208
60306	45 641	0	45 641	44 904	0	44 904	46 684	0	46 684	43 861	0	43 861
60308	2 370	0	2 370	491	0	491	1 922	0	1 922	939	0	939
60312	454 141	0	454 141	185 772	0	185 772	189 971	0	189 971	449 942	0	449 942
60314	1 470	6 366	7 836	0	44 586	44 586	0	147	147	1 470	50 805	52 275
60323	3 452	0	3 452	678	0	678	1 426	0	1 426	2 704	0	2 704
60401	975 634	0	975 634	5 357	0	5 357	1 867	0	1 867	979 124	0	979 124
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60701	2 055	0	2 055	4 728	0	4 728	5 430	0	5 430	1 353	0	1 353
60901	4 015	0	4 015	73	0	73	0	0	0	4 088	0	4 088
61002	5 221	0	5 221	918	0	918	1 085	0	1 085	5 054	0	5 054
61008	24 851	0	24 851	7 398	0	7 398	8 152	0	8 152	24 097	0	24 097
61009	1 853	0	1 853	2 904	0	2 904	2 098	0	2 098	2 659	0	2 659
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	14 393	0	14 393	16 054	0	16 054	11 379	0	11 379	19 068	0	19 068
61209	0	0	0	15 589	0	15 589	15 589	0	15 589	0	0	0
61212	0	0	0	341 229	0	341 229	341 229	0	341 229	0	0	0
61403	96 258	0	96 258	1 137	0	1 137	358	0	358	97 037	0	97 037
70606	6 618 543	0	6 618 543	3 157 492	0	3 157 492	963	0	963	9 775 072	0	9 775 072
70608	117 371	0	117 371	36 044	0	36 044	0	0	0	153 415	0	153 415
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	81 796	0	81 796	0	0	0	10 254	0	10 254	71 542	0	71 542
70614	12 349	0	12 349	0	0	0	0	0	0	12 349	0	12 349
Итого по активу (баланс)	127 204 928	248 017	127 452 945	78 172 008	288 127	78 460 135	77 291 469	230 767	77 522 236	128 085 467	305 377	128 390 844
Пассив
10208	12 016 960	0	12 016 960	0	0	0	0	0	0	12 016 960	0	12 016 960
10601	54 448	0	54 448	0	0	0	0	0	0	54 448	0	54 448
10701	605 171	0	605 171	0	0	0	0	0	0	605 171	0	605 171
10801	7 775 550	0	7 775 550	0	0	0	0	0	0	7 775 550	0	7 775 550
30109	84 684	0	84 684	813 274	0	813 274	783 300	0	783 300	54 710	0	54 710
30126	2 056	0	2 056	2 283	0	2 283	3 365	0	3 365	3 138	0	3 138
30222	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	340	0	340	2 048 014	0	2 048 014	2 047 687	0	2 047 687	13	0	13
30226	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0
30232	28 732	0	28 732	1 897 752	105	1 897 857	1 884 251	105	1 884 356	15 231	0	15 231
30236	0	0	0	1 701 801	109	1 701 910	1 701 801	109	1 701 910	0	0	0
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31304	0	0	0	0	261	261	0	28 820	28 820	0	28 559	28 559
31305	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31308	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
31406	1 440 000	0	1 440 000	480 000	0	480 000	0	0	0	960 000	0	960 000
31408	4 420 000	0	4 420 000	0	0	0	0	0	0	4 420 000	0	4 420 000
31409	6 270 000	0	6 270 000	0	0	0	0	0	0	6 270 000	0	6 270 000
32015	0	0	0	607 000	0	607 000	732 000	0	732 000	125 000	0	125 000
40701	2 566 742	44	2 566 786	12 501	2	12 503	261 129	2	261 131	2 815 370	44	2 815 414
40702	33 080	5	33 085	1 181 906	1	1 181 907	1 176 312	1	1 176 313	27 486	5	27 491
40703	1 074	182	1 256	1 125	10	1 135	986	11	997	935	183	1 118
40802	74	0	74	65	0	65	16	0	16	25	0	25
40817	1 848 872	459	1 849 331	5 636 663	23	5 636 686	5 362 443	23	5 362 466	1 574 652	459	1 575 111
40911	14	0	14	3 963 965	0	3 963 965	3 963 965	0	3 963 965	14	0	14
42004	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
42005	2 975 000	14 275	2 989 275	1 025 000	725	1 025 725	88 860	729	89 589	2 038 860	14 279	2 053 139
42006	13 609 539	356 329	13 965 868	11 000	18 062	29 062	1 398 300	18 435	1 416 735	14 996 839	356 702	15 353 541
42007	833 905	49 228	883 133	0	2 449	2 449	0	2 905	2 905	833 905	49 684	883 589
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
42105	800 868	0	800 868	868	0	868	1 512	0	1 512	801 512	0	801 512
42301	614 179	9 819	623 998	11 027 806	9 615	11 037 421	11 043 851	9 850	11 053 701	630 224	10 054	640 278
42306	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
42507	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42601	0	163	163	0	8	8	0	9	9	0	164	164
45215	42 546	0	42 546	45 041	0	45 041	54 796	0	54 796	52 301	0	52 301
45515	4 235 045	0	4 235 045	175 622	0	175 622	196 684	0	196 684	4 256 107	0	4 256 107
45818	8 594 469	0	8 594 469	552 831	0	552 831	206 956	0	206 956	8 248 594	0	8 248 594
45918	278 342	0	278 342	15 923	0	15 923	9 666	0	9 666	272 085	0	272 085
47401	0	0	0	469 829	0	469 829	469 829	0	469 829	0	0	0
47407	0	0	0	63 780	24 990	88 770	63 780	24 990	88 770	0	0	0
47411	136	2	138	5	0	5	50	1	51	181	3	184
47416	991	0	991	95 378	2	95 380	94 870	2	94 872	483	0	483
47422	5 294	1	5 295	19 983	0	19 983	22 564	1	22 565	7 875	2	7 877
47425	313 075	0	313 075	310 489	0	310 489	445 134	0	445 134	447 720	0	447 720
47426	1 968 585	12 395	1 980 980	151 708	625	152 333	376 802	1 578	378 380	2 193 679	13 348	2 207 027
47804	6 952	0	6 952	35 414	0	35 414	63 416	0	63 416	34 954	0	34 954
52005	5 484 515	0	5 484 515	0	0	0	0	0	0	5 484 515	0	5 484 515
52006	21 372 746	0	21 372 746	2 784 404	0	2 784 404	1 014 172	0	1 014 172	19 602 514	0	19 602 514
52401	0	0	0	2 784 404	0	2 784 404	2 784 404	0	2 784 404	0	0	0
52402	0	0	0	3 035	0	3 035	3 035	0	3 035	0	0	0
52407	0	0	0	372 510	0	372 510	570 870	0	570 870	198 360	0	198 360
52501	699 061	0	699 061	573 905	0	573 905	188 984	0	188 984	314 140	0	314 140
60301	2	0	2	151 726	0	151 726	182 954	0	182 954	31 230	0	31 230
60305	511	0	511	381 476	0	381 476	381 246	0	381 246	281	0	281
60307	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60309	49 964	0	49 964	52 362	0	52 362	34 312	0	34 312	31 914	0	31 914
60311	4 638	0	4 638	207 077	0	207 077	205 376	0	205 376	2 937	0	2 937
60313	1 000	0	1 000	0	1 880	1 880	1 033	1 880	2 913	2 033	0	2 033
60320	0	0	0	1 721 867	0	1 721 867	1 721 867	0	1 721 867	0	0	0
60322	2 155	0	2 155	13 783	0	13 783	13 676	0	13 676	2 048	0	2 048
60324	4 152	0	4 152	870	0	870	1 605	0	1 605	4 887	0	4 887
60601	729 150	0	729 150	1 537	0	1 537	7 883	0	7 883	735 496	0	735 496
60903	1 539	0	1 539	0	0	0	82	0	82	1 621	0	1 621
70601	6 923 352	0	6 923 352	6 319	0	6 319	3 126 793	0	3 126 793	10 043 826	0	10 043 826
70603	97 975	0	97 975	0	0	0	35 019	0	35 019	132 994	0	132 994
70613	34 369	0	34 369	0	0	0	4 856	0	4 856	39 225	0	39 225
70801	1 721 867	0	1 721 867	1 721 867	0	1 721 867	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	127 010 043	442 902	127 452 945	43 126 361	58 867	43 185 228	44 033 676	89 451	44 123 127	127 917 358	473 486	128 390 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	6 142 739	0	6 142 739	1 770 232	0	1 770 232	0	0	0	7 912 971	0	7 912 971
90901	5	0	5	652	0	652	644	0	644	13	0	13
90902	1 378	0	1 378	1 562	0	1 562	85	0	85	2 855	0	2 855
91203	21	0	21	12	0	12	3	0	3	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 604 144	78 254	17 682 398	2 745 945	3 717	2 749 662	1 058 266	14 503	1 072 769	19 291 823	67 468	19 359 291
91417	230 000	84 739	314 739	0	4 718	4 718	0	4 252	4 252	230 000	85 205	315 205
91418	211 771	0	211 771	469 828	0	469 828	341 229	0	341 229	340 370	0	340 370
91501	1 228	0	1 228	0	0	0	31	0	31	1 197	0	1 197
91502	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91604	1 745 151	15 188	1 760 339	149 946	1 176	151 122	146 877	1 056	147 933	1 748 220	15 308	1 763 528
91704	306 057	1 313	307 370	80 108	120	80 228	2 786	68	2 854	383 379	1 365	384 744
91802	1 743 966	12 537	1 756 503	537 636	1 394	539 030	12 577	646	13 223	2 269 025	13 285	2 282 310
99998	171 769 484	0	171 769 484	9 423 514	0	9 423 514	9 023 866	0	9 023 866	172 169 132	0	172 169 132
Итого по активу (баланс)	199 756 283	192 031	199 948 314	15 179 435	11 125	15 190 560	10 586 364	20 525	10 606 889	204 349 354	182 631	204 531 985
Пассив
91312	166 912 669	542 332	167 455 001	7 946 377	67 459	8 013 836	7 968 611	26 691	7 995 302	166 934 903	501 564	167 436 467
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	3 119 595	0	3 119 595	1 009 650	0	1 009 650	1 421 608	0	1 421 608	3 531 553	0	3 531 553
91507	1 164 860	0	1 164 860	380	0	380	6 604	0	6 604	1 171 084	0	1 171 084
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	28 178 830	0	28 178 830	1 581 910	0	1 581 910	5 765 933	0	5 765 933	32 362 853	0	32 362 853
Итого по пассиву (баланс)	199 405 982	542 332	199 948 314	10 538 317	67 459	10 605 776	15 162 756	26 691	15 189 447	204 030 421	501 564	204 531 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93608	0	0	0	0	361 231	361 231	0	10 076	10 076	0	351 155	351 155
93609	0	350 771	350 771	0	60 815	60 815	0	359 109	359 109	0	52 477	52 477
93610	0	51 995	51 995	0	0	0	0	51 995	51 995	0	0	0
99996	374 267	0	374 267	0	0	0	0	0	0	374 267	0	374 267
Итого по активу (баланс)	374 267	402 766	777 033	0	422 046	422 046	0	421 180	421 180	374 267	403 632	777 899
Пассив
96308	0	0	0	0	0	0	325 719	0	325 719	325 719	0	325 719
96309	325 719	0	325 719	325 719	0	325 719	48 548	0	48 548	48 548	0	48 548
96310	48 548	0	48 548	48 548	0	48 548	0	0	0	0	0	0
99997	402 766	0	402 766	20 365	0	20 365	21 231	0	21 231	403 632	0	403 632
Итого по пассиву (баланс)	777 033	0	777 033	394 632	0	394 632	395 498	0	395 498	777 899	0	777 899
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 142 744,0000	0	0	1 770 232,0000	0	0	0,0000	0	0	7 912 976,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 142 744,0000	0	0	1 770 232,0000	0	0	0,0000	0	0	7 912 976,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	6 142 739,0000	0	0	0,0000	0	0	1 770 232,0000	0	0	7 912 971,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 142 744,0000	0	0	0,0000	0	0	1 770 232,0000	0	0	7 912 976,0000

Страница была полезной?