Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 375	14 469	51 844	1 085 472	15 505	1 100 977	1 098 124	12 356	1 110 480	24 723	17 618	42 341
20208	2 771	0	2 771	2 750	0	2 750	3 406	0	3 406	2 115	0	2 115
20209	14 954	0	14 954	1 119 341	3 003	1 122 344	1 125 890	3 003	1 128 893	8 405	0	8 405
30102	44 895	0	44 895	3 873 746	0	3 873 746	3 894 647	0	3 894 647	23 994	0	23 994
30110	5 514	17 092	22 606	919 673	2 811	922 484	919 462	16 316	935 778	5 725	3 587	9 312
30202	11 836	0	11 836	194	0	194	0	0	0	12 030	0	12 030
30204	354	0	354	33	0	33	0	0	0	387	0	387
30210	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
30221	0	0	0	658 000	858	658 858	658 000	858	658 858	0	0	0
30233	2 011	0	2 011	6 121	344	6 465	6 484	344	6 828	1 648	0	1 648
32002	20 000	0	20 000	1 350 000	0	1 350 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	360 000	0	360 000	365 000	0	365 000	45 000	0	45 000
32004	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	20 352	0	20 352	26 640	0	26 640	24 236	0	24 236	22 756	0	22 756
45206	64 944	0	64 944	0	0	0	3 000	0	3 000	61 944	0	61 944
45207	244 473	0	244 473	37 835	0	37 835	3 584	0	3 584	278 724	0	278 724
45208	55 017	0	55 017	0	0	0	360	0	360	54 657	0	54 657
45401	1 430	0	1 430	3 788	0	3 788	3 055	0	3 055	2 163	0	2 163
45406	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45407	31 422	0	31 422	1 633	0	1 633	25 379	0	25 379	7 676	0	7 676
45408	11 011	0	11 011	0	0	0	138	0	138	10 873	0	10 873
45505	3 451	0	3 451	3 700	0	3 700	2 168	0	2 168	4 983	0	4 983
45506	118 526	0	118 526	16 057	0	16 057	6 531	0	6 531	128 052	0	128 052
45507	495 991	0	495 991	5 714	0	5 714	23 445	0	23 445	478 260	0	478 260
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45814	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
45815	2 108	0	2 108	292	0	292	884	0	884	1 516	0	1 516
45915	523	0	523	24	0	24	525	0	525	22	0	22
47408	0	0	0	10 861	1 086	11 947	10 861	1 086	11 947	0	0	0
47413	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47423	1 937	0	1 937	96 519	285	96 804	96 237	285	96 522	2 219	0	2 219
47427	4 561	0	4 561	12 835	0	12 835	13 411	0	13 411	3 985	0	3 985
60302	313	0	313	792	0	792	186	0	186	919	0	919
60306	0	0	0	1 422	0	1 422	1 421	0	1 421	1	0	1
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	73	0	73	289	0	289	285	0	285	77	0	77
60312	18 757	0	18 757	2 338	0	2 338	1 958	0	1 958	19 137	0	19 137
60323	83	0	83	55	0	55	18	0	18	120	0	120
60401	88 894	0	88 894	0	0	0	0	0	0	88 894	0	88 894
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	15 445	0	15 445	0	0	0	0	0	0	15 445	0	15 445
60701	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	311	0	311	3	0	3	0	0	0	314	0	314
61008	93	0	93	242	0	242	211	0	211	124	0	124
61009	61	0	61	8	0	8	8	0	8	61	0	61
61010	38	0	38	4	0	4	41	0	41	1	0	1
61011	25 333	0	25 333	0	0	0	0	0	0	25 333	0	25 333
61403	7 062	0	7 062	429	0	429	146	0	146	7 345	0	7 345
70606	64 001	0	64 001	22 530	0	22 530	255	0	255	86 276	0	86 276
70608	11 056	0	11 056	3 160	0	3 160	0	0	0	14 216	0	14 216
70611	603	0	603	84	0	84	351	0	351	336	0	336
Итого по активу (баланс)	1 582 329	31 561	1 613 890	9 724 633	23 892	9 748 525	9 761 697	34 248	9 795 945	1 545 265	21 205	1 566 470
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 232	0	8 232	0	0	0	0	0	0	8 232	0	8 232
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 468	0	75 468	0	0	0	0	0	0	75 468	0	75 468
30220	50	0	50	718	0	718	687	0	687	19	0	19
30232	140	17	157	8 240	1 241	9 481	8 314	1 271	9 585	214	47	261
40602	241	0	241	94	0	94	229	0	229	376	0	376
40603	5 877	0	5 877	9 031	0	9 031	7 186	0	7 186	4 032	0	4 032
40701	10	0	10	382	0	382	388	0	388	16	0	16
40702	131 286	0	131 286	521 590	0	521 590	501 321	0	501 321	111 017	0	111 017
40703	51 155	0	51 155	123 447	0	123 447	136 764	0	136 764	64 472	0	64 472
40802	65 474	0	65 474	196 805	0	196 805	182 612	0	182 612	51 281	0	51 281
40817	25 619	0	25 619	36 475	0	36 475	33 328	0	33 328	22 472	0	22 472
40821	3 969	0	3 969	104 197	0	104 197	102 612	0	102 612	2 384	0	2 384
40905	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
40906	5 384	0	5 384	211 105	0	211 105	208 652	0	208 652	2 931	0	2 931
40909	0	0	0	223	246	469	223	246	469	0	0	0
40910	0	0	0	26	96	122	26	96	122	0	0	0
40911	12 604	0	12 604	284 111	0	284 111	278 638	0	278 638	7 131	0	7 131
40912	0	0	0	1 941	415	2 356	1 941	415	2 356	0	0	0
40913	0	0	0	1 746	494	2 240	1 746	494	2 240	0	0	0
41803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
42301	6 483	745	7 228	31 005	37	31 042	30 938	43	30 981	6 416	751	7 167
42303	0	43	43	0	44	44	0	1	1	0	0	0
42304	215	36	251	31	40	71	1	108	109	185	104	289
42305	749	77	826	82	5	87	30	42	72	697	114	811
42306	663 844	11 082	674 926	64 566	798	65 364	61 552	1 347	62 899	660 830	11 631	672 461
42307	137 343	16 463	153 806	5 364	819	6 183	2 623	990	3 613	134 602	16 634	151 236
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	3 271	0	3 271	156	0	156	510	0	510	3 625	0	3 625
45415	431	0	431	261	0	261	0	0	0	170	0	170
45515	980	0	980	187	0	187	303	0	303	1 096	0	1 096
45818	3 359	0	3 359	24	0	24	8	0	8	3 343	0	3 343
47407	0	0	0	1 080	10 828	11 908	1 080	10 828	11 908	0	0	0
47411	9 882	367	10 249	7 716	70	7 786	6 414	108	6 522	8 580	405	8 985
47412	67	0	67	307	0	307	289	0	289	49	0	49
47416	26	0	26	386	0	386	426	0	426	66	0	66
47422	638	0	638	1 182 606	8	1 182 614	1 182 607	8	1 182 615	639	0	639
47425	1 188	0	1 188	1 621	0	1 621	1 742	0	1 742	1 309	0	1 309
47426	361	0	361	596	0	596	591	0	591	356	0	356
60301	270	0	270	2 808	0	2 808	2 726	0	2 726	188	0	188
60305	788	0	788	6 007	0	6 007	5 917	0	5 917	698	0	698
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	270	0	270	277	0	277	102	0	102	95	0	95
60311	2 677	0	2 677	3 030	0	3 030	1 529	0	1 529	1 176	0	1 176
60322	203	0	203	1 049	0	1 049	1 044	0	1 044	198	0	198
60324	1 712	0	1 712	4	0	4	0	0	0	1 708	0	1 708
60405	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
60601	53 596	0	53 596	0	0	0	366	0	366	53 962	0	53 962
60602	158	0	158	0	0	0	15	0	15	173	0	173
60603	2 769	0	2 769	0	0	0	27	0	27	2 796	0	2 796
61012	2 900	0	2 900	0	0	0	351	0	351	3 251	0	3 251
61304	177	0	177	21	0	21	4	0	4	160	0	160
70601	64 780	0	64 780	1	0	1	22 140	0	22 140	86 919	0	86 919
70603	10 989	0	10 989	0	0	0	3 038	0	3 038	14 027	0	14 027
70801	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0	5 191	0	5 191
Итого по пассиву (баланс)	1 585 060	28 830	1 613 890	2 890 194	15 141	2 905 335	2 841 918	15 997	2 857 915	1 536 784	29 686	1 566 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	84 269	0	84 269	10 689	0	10 689	15 889	0	15 889	79 069	0	79 069
90902	163 138	0	163 138	47 008	0	47 008	17 076	0	17 076	193 070	0	193 070
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	20	0	20	3	0	3	4	0	4	19	0	19
91207	64	0	64	4	0	4	2	0	2	66	0	66
91215	27	0	27	15	0	15	16	0	16	26	0	26
91414	2 064 461	0	2 064 461	148 913	0	148 913	104 100	0	104 100	2 109 274	0	2 109 274
91501	0	0	0	1 598	0	1 598	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	415	0	415	144	0	144	84	0	84	475	0	475
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 611 660	0	1 611 660	138 367	0	138 367	160 202	0	160 202	1 589 825	0	1 589 825
Итого по активу (баланс)	3 924 717	0	3 924 717	346 742	0	346 742	297 373	0	297 373	3 974 086	0	3 974 086
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	1 531 228	0	1 531 228	79 397	0	79 397	41 518	0	41 518	1 493 349	0	1 493 349
91315	25 044	0	25 044	0	0	0	7 749	0	7 749	32 793	0	32 793
91316	3 696	0	3 696	14 706	0	14 706	28 500	0	28 500	17 490	0	17 490
91317	23 907	0	23 907	59 603	0	59 603	54 104	0	54 104	18 408	0	18 408
91318	0	0	0	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	0	0	0
91507	27 777	0	27 777	0	0	0	0	0	0	27 777	0	27 777
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 313 057	0	2 313 057	124 458	0	124 458	195 662	0	195 662	2 384 261	0	2 384 261
Итого по пассиву (баланс)	3 924 717	0	3 924 717	284 660	0	284 660	334 029	0	334 029	3 974 086	0	3 974 086

Страница была полезной?