Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Уралприватбанк"

Регистрационный номер

153

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 969	0	7 969	2 728	0	2 728	1 786	0	1 786	8 911	0	8 911
20202	55 292	120 851	176 143	459 408	190 221	649 629	455 210	257 021	712 231	59 490	54 051	113 541
20208	8 700	0	8 700	15 677	0	15 677	16 491	0	16 491	7 886	0	7 886
20209	0	0	0	253 893	58 965	312 858	253 893	58 965	312 858	0	0	0
30102	52 115	0	52 115	2 643 268	0	2 643 268	2 662 545	0	2 662 545	32 838	0	32 838
30110	6 106	117 676	123 782	246 344	130 354	376 698	242 573	230 941	473 514	9 877	17 089	26 966
30202	11 164	0	11 164	0	0	0	1 111	0	1 111	10 053	0	10 053
30204	857	0	857	39	0	39	0	0	0	896	0	896
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	253	0	253	28 862	3 227	32 089	28 755	3 227	31 982	360	0	360
30602	1 682	0	1 682	30 000	0	30 000	30 041	0	30 041	1 641	0	1 641
32002	60 000	0	60 000	950 000	0	950 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	400 000	0	400 000	75 000	0	75 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45101	0	0	0	9 167	0	9 167	7 502	0	7 502	1 665	0	1 665
45107	31 589	0	31 589	0	0	0	62	0	62	31 527	0	31 527
45201	17 405	0	17 405	22 595	0	22 595	25 336	0	25 336	14 664	0	14 664
45203	7 310	0	7 310	6 636	0	6 636	8 446	0	8 446	5 500	0	5 500
45204	48 142	0	48 142	85 544	0	85 544	83 526	0	83 526	50 160	0	50 160
45205	26 828	0	26 828	7 597	0	7 597	6 488	0	6 488	27 937	0	27 937
45206	47 655	0	47 655	1 200	0	1 200	10 750	0	10 750	38 105	0	38 105
45207	75 875	0	75 875	4 000	0	4 000	10 588	0	10 588	69 287	0	69 287
45208	72 212	0	72 212	0	0	0	2 105	0	2 105	70 107	0	70 107
45406	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45407	16 840	0	16 840	0	0	0	236	0	236	16 604	0	16 604
45408	19 340	0	19 340	0	0	0	566	0	566	18 774	0	18 774
45502	0	357	357	0	15	15	0	372	372	0	0	0
45503	0	714	714	0	30	30	0	744	744	0	0	0
45504	20	714	734	0	31	31	10	745	755	10	0	10
45505	13 720	0	13 720	1 870	0	1 870	2 134	0	2 134	13 456	0	13 456
45506	97 800	0	97 800	5 459	0	5 459	8 969	0	8 969	94 290	0	94 290
45507	143 563	0	143 563	3 261	0	3 261	7 804	0	7 804	139 020	0	139 020
45509	6 678	0	6 678	2 660	0	2 660	2 120	0	2 120	7 218	0	7 218
45812	39 628	0	39 628	8 300	0	8 300	8 922	0	8 922	39 006	0	39 006
45814	3 843	0	3 843	25	0	25	10	0	10	3 858	0	3 858
45815	45 683	213	45 896	4 671	11	4 682	1 552	11	1 563	48 802	213	49 015
45912	399	0	399	136	0	136	144	0	144	391	0	391
45914	26	0	26	18	0	18	26	0	26	18	0	18
45915	2 572	0	2 572	450	0	450	750	0	750	2 272	0	2 272
47408	0	0	0	3 548 790	3 552 717	7 101 507	3 548 790	3 552 717	7 101 507	0	0	0
47423	1 001	267	1 268	2 382	63 168	65 550	2 338	63 167	65 505	1 045	268	1 313
47427	2 539	0	2 539	8 093	14	8 107	8 333	14	8 347	2 299	0	2 299
47802	6 585	0	6 585	49	0	49	287	0	287	6 347	0	6 347
50207	107 887	0	107 887	31 010	0	31 010	2 008	0	2 008	136 889	0	136 889
50211	0	55 376	55 376	0	3 050	3 050	0	4 538	4 538	0	53 888	53 888
50221	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
50706	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
51405	114 200	0	114 200	56 917	17 845	74 762	0	441	441	171 117	17 404	188 521
51406	27 172	0	27 172	215	0	215	0	0	0	27 387	0	27 387
51509	5 823	0	5 823	0	0	0	0	0	0	5 823	0	5 823
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	972	0	972	127	0	127	928	0	928	171	0	171
60306	1 877	0	1 877	2 118	0	2 118	2 181	0	2 181	1 814	0	1 814
60308	15	0	15	27	0	27	37	0	37	5	0	5
60310	360	0	360	253	0	253	283	0	283	330	0	330
60312	5 793	0	5 793	5 550	0	5 550	6 074	0	6 074	5 269	0	5 269
60323	2 604	0	2 604	610	0	610	199	0	199	3 015	0	3 015
60401	72 536	0	72 536	8	0	8	0	0	0	72 544	0	72 544
60410	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
60411	27 497	0	27 497	2 830	0	2 830	0	0	0	30 327	0	30 327
60412	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60413	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60701	25	0	25	9	0	9	9	0	9	25	0	25
60901	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	243	0	243	132	0	132	157	0	157	218	0	218
61009	223	0	223	36	0	36	139	0	139	120	0	120
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	32 932	0	32 932	0	0	0	2 799	0	2 799	30 133	0	30 133
61212	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
61403	18 509	0	18 509	341	0	341	488	0	488	18 362	0	18 362
70606	177 261	0	177 261	45 878	0	45 878	1 335	0	1 335	221 804	0	221 804
70608	49 965	0	49 965	13 398	0	13 398	0	0	0	63 363	0	63 363
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70802	76 998	0	76 998	0	0	0	0	0	0	76 998	0	76 998
Итого по активу (баланс)	1 673 013	296 168	1 969 181	8 990 493	4 019 648	13 010 141	8 869 662	4 172 903	13 042 565	1 793 844	142 913	1 936 757
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	24 327	0	24 327	0	0	0	0	0	0	24 327	0	24 327
10603	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 617	0	77 617	0	0	0	0	0	0	77 617	0	77 617
30223	23 249	0	23 249	171 086	0	171 086	151 063	0	151 063	3 226	0	3 226
30226	93	0	93	0	0	0	53	0	53	146	0	146
30232	85	3	88	36 995	3 367	40 362	37 175	3 367	40 542	265	3	268
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
40502	138	0	138	793	0	793	722	0	722	67	0	67
40602	257	0	257	2 981	0	2 981	3 270	0	3 270	546	0	546
40701	70	0	70	27 259	0	27 259	27 224	0	27 224	35	0	35
40702	130 578	44	130 622	1 263 843	13 988	1 277 831	1 239 755	14 479	1 254 234	106 490	535	107 025
40703	5 684	0	5 684	11 426	0	11 426	12 524	0	12 524	6 782	0	6 782
40802	9 119	1	9 120	67 409	0	67 409	65 101	0	65 101	6 811	1	6 812
40817	59 968	2 188	62 156	109 320	4 022	113 342	81 354	3 213	84 567	32 002	1 379	33 381
40820	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40821	321	0	321	916	0	916	720	0	720	125	0	125
40905	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
40909	0	0	0	405	305	710	405	305	710	0	0	0
40910	0	0	0	35	62	97	35	62	97	0	0	0
40911	1	0	1	7 177	0	7 177	7 176	0	7 176	0	0	0
40912	0	0	0	373	4 727	5 100	373	4 727	5 100	0	0	0
40913	0	0	0	405	2 867	3 272	405	2 867	3 272	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	19 807	0	19 807	6 012	0	6 012	24 600	0	24 600	38 395	0	38 395
42106	7 840	0	7 840	600	0	600	1 700	0	1 700	8 940	0	8 940
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	24 013	0	24 013	1 043	0	1 043	0	0	0	22 970	0	22 970
42301	10 722	2 182	12 904	124 932	7 250	132 182	128 997	7 299	136 296	14 787	2 231	17 018
42304	14 482	0	14 482	3 543	0	3 543	216	0	216	11 155	0	11 155
42305	6 067	267	6 334	0	12	12	67	12	79	6 134	267	6 401
42306	734 872	48 644	783 516	139 914	8 336	148 250	130 801	6 170	136 971	725 759	46 478	772 237
42307	15 355	706	16 061	1 912	34	1 946	2 925	40	2 965	16 368	712	17 080
42507	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42601	28	2	30	0	2	2	0	2	2	28	2	30
42606	1 385	0	1 385	0	0	0	7	0	7	1 392	0	1 392
45115	316	0	316	76	0	76	92	0	92	332	0	332
45215	8 709	0	8 709	1 412	0	1 412	711	0	711	8 008	0	8 008
45415	412	0	412	8	0	8	161	0	161	565	0	565
45515	12 727	0	12 727	3 541	0	3 541	890	0	890	10 076	0	10 076
45818	85 162	0	85 162	1 286	0	1 286	4 222	0	4 222	88 098	0	88 098
45918	2 417	0	2 417	315	0	315	133	0	133	2 235	0	2 235
47407	0	0	0	3 561 553	3 545 782	7 107 335	3 561 553	3 545 782	7 107 335	0	0	0
47411	6 524	220	6 744	4 537	178	4 715	5 302	151	5 453	7 289	193	7 482
47416	754	0	754	4 654	0	4 654	3 991	0	3 991	91	0	91
47422	41	0	41	10 922	6 250	17 172	10 943	6 507	17 450	62	257	319
47425	1 438	0	1 438	1 104	0	1 104	1 003	0	1 003	1 337	0	1 337
47426	537	0	537	1 037	0	1 037	897	0	897	397	0	397
47804	723	0	723	98	0	98	17	0	17	642	0	642
50220	7 969	0	7 969	1 786	0	1 786	2 728	0	2 728	8 911	0	8 911
50408	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
50719	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
51510	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
52301	0	1 177	1 177	0	59	59	0	70	70	0	1 188	1 188
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	253	0	253	3 834	0	3 834	3 750	0	3 750	169	0	169
60305	0	0	0	8 481	0	8 481	8 481	0	8 481	0	0	0
60309	58	0	58	1	0	1	39	0	39	96	0	96
60311	3 271	0	3 271	74	0	74	378	0	378	3 575	0	3 575
60322	6	0	6	893	0	893	893	0	893	6	0	6
60324	3 605	0	3 605	168	0	168	651	0	651	4 088	0	4 088
60601	40 334	0	40 334	439	0	439	949	0	949	40 844	0	40 844
60903	216	0	216	0	0	0	27	0	27	243	0	243
61301	272	0	272	612	0	612	372	0	372	32	0	32
61304	51	0	51	15	0	15	14	0	14	50	0	50
70601	146 189	0	146 189	132	0	132	33 834	0	33 834	179 891	0	179 891
70603	76 733	0	76 733	0	0	0	14 036	0	14 036	90 769	0	90 769
Итого по пассиву (баланс)	1 913 747	55 434	1 969 181	5 606 465	3 597 241	9 203 706	5 576 229	3 595 053	9 171 282	1 883 511	53 246	1 936 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54	0	54	1 614	0	1 614	1 547	0	1 547	121	0	121
90902	302 758	0	302 758	6 378	0	6 378	10 041	0	10 041	299 095	0	299 095
91202	17	0	17	11	0	11	11	0	11	17	0	17
91203	14	0	14	4	0	4	5	0	5	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 908 800	20 092	1 928 892	29 479	824	30 303	74 496	20 916	95 412	1 863 783	0	1 863 783
91418	6 584	0	6 584	0	0	0	238	0	238	6 346	0	6 346
91603	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	3 267	103	3 370	767	5	772	520	4	524	3 514	104	3 618
91704	2 067	0	2 067	174	0	174	0	0	0	2 241	0	2 241
91802	10 718	0	10 718	40	0	40	0	0	0	10 758	0	10 758
91803	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99998	1 094 496	0	1 094 496	250 903	0	250 903	250 483	0	250 483	1 094 916	0	1 094 916
Итого по активу (баланс)	3 328 900	20 195	3 349 095	289 370	829	290 199	337 341	20 920	358 261	3 280 929	104	3 281 033
Пассив
91311	0	1 178	1 178	0	59	59	0	69	69	0	1 188	1 188
91312	979 690	0	979 690	94 300	0	94 300	99 983	0	99 983	985 373	0	985 373
91315	1 969	0	1 969	650	0	650	0	0	0	1 319	0	1 319
91317	42 126	7 137	49 263	137 260	9 214	146 474	136 903	2 077	138 980	41 769	0	41 769
91318	30 133	0	30 133	0	0	0	0	0	0	30 133	0	30 133
91507	32 263	0	32 263	9 000	0	9 000	11 871	0	11 871	35 134	0	35 134
99999	2 254 599	0	2 254 599	107 774	0	107 774	39 292	0	39 292	2 186 117	0	2 186 117
Итого по пассиву (баланс)	3 340 780	8 315	3 349 095	348 984	9 273	358 257	288 049	2 146	290 195	3 279 845	1 188	3 281 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	272 625	41 260	313 885	3 371 024	177 118	3 548 142	3 547 187	210 952	3 758 139	96 462	7 426	103 888
99996	314 027	0	314 027	3 553 586	0	3 553 586	3 763 758	0	3 763 758	103 855	0	103 855
Итого по активу (баланс)	586 652	41 260	627 912	6 924 610	177 118	7 101 728	7 310 945	210 952	7 521 897	200 317	7 426	207 743
Пассив
96901	40 952	273 075	314 027	209 706	3 554 051	3 763 757	176 149	3 377 436	3 553 585	7 395	96 460	103 855
99997	313 885	0	313 885	3 758 146	0	3 758 146	3 548 149	0	3 548 149	103 888	0	103 888
Итого по пассиву (баланс)	354 837	273 075	627 912	3 967 852	3 554 051	7 521 903	3 724 298	3 377 436	7 101 734	111 283	96 460	207 743
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	421 110,0000	0	0	105 008,0000	0	0	75 000,0000	0	0	451 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	421 110,0000	0	0	105 008,0000	0	0	75 000,0000	0	0	451 118,0000
Пассив
98050	0	0	361 110,0000	0	0	75 000,0000	0	0	30 008,0000	0	0	316 118,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000	0	0	135 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	421 110,0000	0	0	75 000,0000	0	0	105 008,0000	0	0	451 118,0000

Страница была полезной?