Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 721	0	71 721	77 988	0	77 988	70 476	0	70 476	79 233	0	79 233
20202	408 152	244 915	653 067	9 491 159	624 035	10 115 194	9 320 445	616 631	9 937 076	578 866	252 319	831 185
20208	487 046	57	487 103	3 425 432	860	3 426 292	3 386 915	864	3 387 779	525 563	53	525 616
20209	127 264	12 053	139 317	5 253 157	299 211	5 552 368	5 244 417	300 570	5 544 987	136 004	10 694	146 698
30102	752 707	0	752 707	42 758 242	0	42 758 242	42 528 614	0	42 528 614	982 335	0	982 335
30110	85 746	474 852	560 598	4 932 667	569 228	5 501 895	4 898 973	702 523	5 601 496	119 440	341 557	460 997
30114	0	296 674	296 674	0	5 529 938	5 529 938	0	5 407 653	5 407 653	0	418 959	418 959
30202	189 946	0	189 946	0	0	0	2 671	0	2 671	187 275	0	187 275
30204	17 243	0	17 243	12 087	0	12 087	0	0	0	29 330	0	29 330
30221	820	414	1 234	161 000	7 151	168 151	161 000	7 148	168 148	820	417	1 237
30233	37 649	22	37 671	525 175	715	525 890	534 158	719	534 877	28 666	18	28 684
30302	73 635	199 772	273 407	20 160 888	186 953	20 347 841	19 879 353	245 385	20 124 738	355 170	141 340	496 510
30306	2 637 500	37 109	2 674 609	428 635	8 194	436 829	512 727	2 380	515 107	2 553 408	42 923	2 596 331
30413	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30424	9 613	0	9 613	300	0	300	283	0	283	9 630	0	9 630
30602	220	0	220	0	0	0	1	0	1	219	0	219
32002	500 000	0	500 000	9 780 000	0	9 780 000	10 280 000	0	10 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 410 000	0	6 410 000	5 660 000	0	5 660 000	750 000	0	750 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32005	0	142 748	142 748	0	5 286	5 286	0	148 034	148 034	0	0	0
32006	0	0	0	0	230 104	230 104	0	2 106	2 106	0	227 998	227 998
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	52 200	0	52 200	1 000	0	1 000	4 400	0	4 400	48 800	0	48 800
44907	22 386	0	22 386	0	0	0	2 483	0	2 483	19 903	0	19 903
45103	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	0	18 300	0	0	0
45106	33 200	0	33 200	10 700	0	10 700	0	0	0	43 900	0	43 900
45107	843 257	0	843 257	62 487	0	62 487	54 174	0	54 174	851 570	0	851 570
45108	58 500	0	58 500	0	0	0	5 600	0	5 600	52 900	0	52 900
45201	409 465	0	409 465	832 956	0	832 956	1 018 414	0	1 018 414	224 007	0	224 007
45203	36 821	0	36 821	97 061	0	97 061	123 176	0	123 176	10 706	0	10 706
45204	109 401	0	109 401	36 039	0	36 039	52 185	0	52 185	93 255	0	93 255
45205	397 493	0	397 493	128 255	0	128 255	193 089	0	193 089	332 659	0	332 659
45206	4 116 665	0	4 116 665	462 226	0	462 226	394 694	0	394 694	4 184 197	0	4 184 197
45207	3 441 736	0	3 441 736	251 989	0	251 989	259 450	0	259 450	3 434 275	0	3 434 275
45208	5 207 540	0	5 207 540	25 920	0	25 920	49 907	0	49 907	5 183 553	0	5 183 553
45306	64 450	0	64 450	0	0	0	1 250	0	1 250	63 200	0	63 200
45307	14 290	0	14 290	1 300	0	1 300	750	0	750	14 840	0	14 840
45308	25 000	0	25 000	0	0	0	2 015	0	2 015	22 985	0	22 985
45401	11 263	0	11 263	12 790	0	12 790	23 111	0	23 111	942	0	942
45404	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45405	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
45406	15 982	0	15 982	6 080	0	6 080	672	0	672	21 390	0	21 390
45407	110 627	0	110 627	10 810	0	10 810	7 817	0	7 817	113 620	0	113 620
45408	84 992	0	84 992	0	0	0	1 554	0	1 554	83 438	0	83 438
45504	657	0	657	15	0	15	262	0	262	410	0	410
45505	21 132	0	21 132	5 724	0	5 724	3 487	0	3 487	23 369	0	23 369
45506	528 684	5 961	534 645	54 150	342	54 492	38 451	587	39 038	544 383	5 716	550 099
45507	1 702 460	16 071	1 718 531	94 057	923	94 980	84 757	1 585	86 342	1 711 760	15 409	1 727 169
45509	212 719	92	212 811	323 403	323	323 726	324 218	168	324 386	211 904	247	212 151
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	562 966	0	562 966	26 441	0	26 441	14 832	0	14 832	574 575	0	574 575
45815	23 761	0	23 761	27 354	0	27 354	26 513	0	26 513	24 602	0	24 602
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	40 787	0	40 787	936	0	936	594	0	594	41 129	0	41 129
45915	1 983	0	1 983	766	0	766	613	0	613	2 136	0	2 136
47404	0	33 896	33 896	0	1 887	1 887	0	1 701	1 701	0	34 082	34 082
47408	0	0	0	125 667	172 780	298 447	125 667	172 780	298 447	0	0	0
47417	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
47423	5 155	0	5 155	38 883	15 221	54 104	39 208	15 101	54 309	4 830	120	4 950
47427	180 333	456	180 789	168 020	313	168 333	155 519	558	156 077	192 834	211	193 045
47802	42 977	0	42 977	0	0	0	36 408	0	36 408	6 569	0	6 569
50205	332 070	0	332 070	1 842	0	1 842	0	0	0	333 912	0	333 912
50207	988 699	0	988 699	6 851	0	6 851	10 943	0	10 943	984 607	0	984 607
50208	912 577	0	912 577	6 430	0	6 430	14 771	0	14 771	904 236	0	904 236
50221	1 300	0	1 300	3 946	0	3 946	4 192	0	4 192	1 054	0	1 054
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 920	0	220 920	0	0	0	29	0	29	220 891	0	220 891
60302	6 601	0	6 601	1 070	0	1 070	1 098	0	1 098	6 573	0	6 573
60306	0	0	0	10 516	0	10 516	10 516	0	10 516	0	0	0
60308	134	0	134	929	0	929	1 047	0	1 047	16	0	16
60310	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
60312	300 875	0	300 875	25 573	0	25 573	20 118	0	20 118	306 330	0	306 330
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	6 023	0	6 023	270	0	270	95	0	95	6 198	0	6 198
60401	691 487	0	691 487	5 642	0	5 642	3 179	0	3 179	693 950	0	693 950
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	87 207	0	87 207	0	0	0	0	0	0	87 207	0	87 207
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	27 850	0	27 850	455	0	455	6 195	0	6 195	22 110	0	22 110
61002	1 084	0	1 084	805	0	805	706	0	706	1 183	0	1 183
61008	4 532	0	4 532	2 561	0	2 561	2 257	0	2 257	4 836	0	4 836
61009	4 486	0	4 486	3 450	0	3 450	1 138	0	1 138	6 798	0	6 798
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	134 206	0	134 206	0	0	0	0	0	0	134 206	0	134 206
61209	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
61403	44 245	0	44 245	1 691	0	1 691	1 965	0	1 965	43 971	0	43 971
70606	1 572 709	0	1 572 709	504 078	0	504 078	837	0	837	2 075 950	0	2 075 950
70608	618 708	0	618 708	256 982	0	256 982	0	0	0	875 690	0	875 690
70611	7 496	0	7 496	14 872	0	14 872	0	0	0	22 368	0	22 368
Итого по активу (баланс)	30 710 467	1 465 092	32 175 559	107 158 111	7 653 472	114 811 583	105 631 081	7 626 501	113 257 582	32 237 497	1 492 063	33 729 560
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 300	0	1 300	4 192	0	4 192	3 946	0	3 946	1 054	0	1 054
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	328 840	189	329 029	4	9	13	2 070	10	2 080	330 906	190	331 096
30220	1 055	0	1 055	17 641	0	17 641	17 217	0	17 217	631	0	631
30223	2 849	0	2 849	79 456	0	79 456	80 050	0	80 050	3 443	0	3 443
30226	1 316	0	1 316	90	0	90	104	0	104	1 330	0	1 330
30232	13 173	4	13 177	565 925	18 611	584 536	568 437	18 609	587 046	15 685	2	15 687
30301	73 635	199 772	273 407	19 879 353	245 385	20 124 738	20 160 888	186 953	20 347 841	355 170	141 340	496 510
30305	2 637 500	37 109	2 674 609	512 727	2 380	515 107	428 635	8 194	436 829	2 553 408	42 923	2 596 331
30601	47	0	47	5	0	5	1	0	1	43	0	43
31205	490 000	0	490 000	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	460 000	0	460 000
31309	46 050	0	46 050	2 050	0	2 050	0	0	0	44 000	0	44 000
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
40502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
40602	6 194	0	6 194	150 794	0	150 794	145 840	0	145 840	1 240	0	1 240
40603	268	0	268	4 823	0	4 823	5 647	0	5 647	1 092	0	1 092
40701	147 392	1 234	148 626	4 621 713	467	4 622 180	4 642 930	221	4 643 151	168 609	988	169 597
40702	2 354 198	502 306	2 856 504	50 852 177	11 176 668	62 028 845	50 605 446	11 230 097	61 835 543	2 107 467	555 735	2 663 202
40703	213 489	0	213 489	736 985	1 456	738 441	743 468	1 541	745 009	219 972	85	220 057
40802	116 387	0	116 387	1 748 365	3 861	1 752 226	1 746 658	4 179	1 750 837	114 680	318	114 998
40807	153	177	330	2	9	11	0	9	9	151	177	328
40817	1 906 579	9 248	1 915 827	3 840 350	2 263	3 842 613	3 985 559	2 330	3 987 889	2 051 788	9 315	2 061 103
40820	1 724	1	1 725	1 495	7 869	9 364	1 524	8 210	9 734	1 753	342	2 095
40821	46 394	0	46 394	331 561	0	331 561	305 184	0	305 184	20 017	0	20 017
40902	0	0	0	0	93	93	0	4 630	4 630	0	4 537	4 537
40905	0	0	0	10 438	0	10 438	10 438	0	10 438	0	0	0
40906	0	0	0	1 799 910	0	1 799 910	1 799 910	0	1 799 910	0	0	0
40909	0	0	0	13 212	10 494	23 706	13 212	10 494	23 706	0	0	0
40910	0	0	0	1 709	4 291	6 000	1 709	4 291	6 000	0	0	0
40911	1 706	0	1 706	91 016	0	91 016	90 835	0	90 835	1 525	0	1 525
40912	0	0	0	9 378	7 321	16 699	9 378	7 321	16 699	0	0	0
40913	0	0	0	3 177	976	4 153	3 177	976	4 153	0	0	0
42002	44 000	0	44 000	90 503	0	90 503	53 003	0	53 003	6 500	0	6 500
42003	64 000	0	64 000	45 000	0	45 000	63 000	0	63 000	82 000	0	82 000
42004	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	103 350	0	103 350	128 350	0	128 350
42005	763 280	0	763 280	166 000	0	166 000	0	0	0	597 280	0	597 280
42006	174 000	0	174 000	11 000	0	11 000	200 000	0	200 000	363 000	0	363 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	998 153	0	998 153	17 125 462	0	17 125 462	17 445 752	0	17 445 752	1 318 443	0	1 318 443
42103	611 823	0	611 823	111 823	0	111 823	269 785	0	269 785	769 785	0	769 785
42104	465 827	0	465 827	96 885	0	96 885	95 620	0	95 620	464 562	0	464 562
42105	641 738	0	641 738	49 800	0	49 800	54 035	0	54 035	645 973	0	645 973
42106	155 064	3 139	158 203	0	156	156	0	185	185	155 064	3 168	158 232
42203	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42205	19 100	0	19 100	0	0	0	37 000	0	37 000	56 100	0	56 100
42301	30 095	5 066	35 161	52 686	15 548	68 234	60 271	12 587	72 858	37 680	2 105	39 785
42303	487	2 136	2 623	635	1 482	2 117	488	2 259	2 747	340	2 913	3 253
42304	425	1 022	1 447	35	286	321	35	238	273	425	974	1 399
42305	6 749	3 257	10 006	685	172	857	2 593	824	3 417	8 657	3 909	12 566
42306	10 061 406	675 267	10 736 673	965 384	60 578	1 025 962	980 011	70 108	1 050 119	10 076 033	684 797	10 760 830
42309	19 842	0	19 842	0	0	0	10	0	10	19 852	0	19 852
42601	116	26	142	80	45	125	415	45	460	451	26	477
42606	13 455	4 286	17 741	1 520	389	1 909	801	1 515	2 316	12 736	5 412	18 148
43701	707	0	707	99	0	99	0	0	0	608	0	608
43801	0	0	0	6 055	0	6 055	6 055	0	6 055	0	0	0
44915	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
45115	1 490	0	1 490	429	0	429	467	0	467	1 528	0	1 528
45215	700 738	0	700 738	165 367	0	165 367	219 314	0	219 314	754 685	0	754 685
45315	1 245	0	1 245	162	0	162	1	0	1	1 084	0	1 084
45415	3 479	0	3 479	2 118	0	2 118	1 354	0	1 354	2 715	0	2 715
45515	50 133	0	50 133	11 279	0	11 279	17 551	0	17 551	56 405	0	56 405
45818	560 238	0	560 238	5 281	0	5 281	12 681	0	12 681	567 638	0	567 638
45918	41 906	0	41 906	531	0	531	834	0	834	42 209	0	42 209
47407	0	0	0	172 410	125 881	298 291	172 410	125 881	298 291	0	0	0
47411	57 498	12 705	70 203	17 667	2 121	19 788	64 182	2 785	66 967	104 013	13 369	117 382
47416	3 020	12	3 032	179 816	2 480 157	2 659 973	182 994	2 480 145	2 663 139	6 198	0	6 198
47422	131	234	365	20 851	9 400	30 251	20 947	9 166	30 113	227	0	227
47425	42 125	0	42 125	32 329	0	32 329	32 925	0	32 925	42 721	0	42 721
47426	37 088	0	37 088	30 623	264	30 887	41 873	264	42 137	48 338	0	48 338
50219	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
50220	71 721	0	71 721	70 476	0	70 476	77 988	0	77 988	79 233	0	79 233
50408	1 189	0	1 189	29	0	29	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 920	0	220 920	29	0	29	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	5 318	0	5 318	31 492	0	31 492	26 347	0	26 347	173	0	173
60305	9 498	0	9 498	25 329	0	25 329	15 831	0	15 831	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2 466	0	2 466	845	0	845	919	0	919	2 540	0	2 540
60311	484	0	484	5 040	0	5 040	5 092	0	5 092	536	0	536
60320	2 503	0	2 503	10	0	10	0	0	0	2 493	0	2 493
60322	1 498	0	1 498	6 017	0	6 017	4 803	0	4 803	284	0	284
60324	43 857	0	43 857	589	0	589	638	0	638	43 906	0	43 906
60405	61 088	0	61 088	183	0	183	156	0	156	61 061	0	61 061
60601	336 129	0	336 129	2 982	0	2 982	4 767	0	4 767	337 914	0	337 914
60602	6 147	0	6 147	0	0	0	242	0	242	6 389	0	6 389
60603	7 291	0	7 291	0	0	0	283	0	283	7 574	0	7 574
61012	24 291	0	24 291	0	0	0	0	0	0	24 291	0	24 291
61304	171	0	171	36	0	36	35	0	35	170	0	170
61501	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
70601	1 597 365	0	1 597 365	71	0	71	476 503	0	476 503	2 073 797	0	2 073 797
70603	614 247	0	614 247	0	0	0	257 131	0	257 131	871 378	0	871 378
70801	256 203	0	256 203	0	0	0	0	0	0	256 203	0	256 203
Итого по пассиву (баланс)	30 718 369	1 457 190	32 175 559	105 041 698	14 178 632	119 220 330	106 580 264	14 194 067	120 774 331	32 256 935	1 472 625	33 729 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 222 676	0	1 222 676	876 530	0	876 530	126 446	0	126 446	1 972 760	0	1 972 760
90902	3 865 224	0	3 865 224	211 956	0	211 956	959 129	0	959 129	3 118 051	0	3 118 051
90908	0	0	0	0	4 630	4 630	0	93	93	0	4 537	4 537
91202	169	0	169	25	0	25	20	0	20	174	0	174
91203	31	0	31	105	0	105	109	0	109	27	0	27
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	247 102	0	247 102	5 751	0	5 751	252 853	0	252 853	0	0	0
91412	507 050	0	507 050	527 962	0	527 962	53 050	0	53 050	981 962	0	981 962
91414	35 921 406	49 421	35 970 827	1 369 318	2 917	1 372 235	1 193 334	2 459	1 195 793	36 097 390	49 879	36 147 269
91418	42 977	0	42 977	0	0	0	36 408	0	36 408	6 569	0	6 569
91501	85 011	0	85 011	8 347	0	8 347	3 429	0	3 429	89 929	0	89 929
91604	168 165	0	168 165	19 164	0	19 164	8 431	0	8 431	178 898	0	178 898
91704	184 903	0	184 903	0	0	0	0	0	0	184 903	0	184 903
91802	495 278	0	495 278	0	0	0	9	0	9	495 269	0	495 269
91803	10 768	0	10 768	15	0	15	0	0	0	10 783	0	10 783
99998	33 404 282	0	33 404 282	3 904 013	0	3 904 013	4 690 383	0	4 690 383	32 617 912	0	32 617 912
Итого по активу (баланс)	76 366 481	49 421	76 415 902	6 923 187	7 547	6 930 734	7 323 602	2 552	7 326 154	75 966 066	54 416	76 020 482
Пассив
91004	0	0	0	9 416	0	9 416	9 416	0	9 416	0	0	0
91311	481 352	0	481 352	222 832	0	222 832	1 427	0	1 427	259 947	0	259 947
91312	29 768 484	3 139	29 771 623	1 672 310	156	1 672 466	1 191 172	185	1 191 357	29 287 346	3 168	29 290 514
91315	279 163	17 735	296 898	60 983	897	61 880	10 742	931	11 673	228 922	17 769	246 691
91316	609 948	0	609 948	217 654	0	217 654	201 729	0	201 729	594 023	0	594 023
91317	2 022 231	732	2 022 963	2 505 783	349	2 506 132	2 488 200	202	2 488 402	2 004 648	585	2 005 233
91318	113 226	0	113 226	0	0	0	0	0	0	113 226	0	113 226
91507	108 272	0	108 272	3	0	3	9	0	9	108 278	0	108 278
99999	43 011 620	0	43 011 620	1 739 003	0	1 739 003	2 129 953	0	2 129 953	43 402 570	0	43 402 570
Итого по пассиву (баланс)	76 394 296	21 606	76 415 902	6 427 984	1 402	6 429 386	6 032 648	1 318	6 033 966	75 998 960	21 522	76 020 482
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 120 205,0000	0	0	46 603,0000	0	0	46 000,0000	0	0	17 120 808,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 120 205,0000	0	0	46 603,0000	0	0	46 000,0000	0	0	17 120 808,0000
Пассив
98040	0	0	14 925 238,0000	0	0	0,0000	0	0	603,0000	0	0	14 925 841,0000
98050	0	0	555 637,0000	0	0	46 000,0000	0	0	92 000,0000	0	0	601 637,0000
98070	0	0	1 639 330,0000	0	0	290 751,0000	0	0	244 751,0000	0	0	1 593 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 120 205,0000	0	0	336 751,0000	0	0	337 354,0000	0	0	17 120 808,0000

Страница была полезной?