Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 321	0	2 321	0	0	0	634	0	634	1 687	0	1 687
20202	30 169	24 317	54 486	142 999	60 653	203 652	138 314	49 178	187 492	34 854	35 792	70 646
20208	7 101	2 542	9 643	17 582	4 439	22 021	19 079	4 650	23 729	5 604	2 331	7 935
20209	0	0	0	25 005	0	25 005	25 005	0	25 005	0	0	0
30102	19 423	0	19 423	4 664 531	0	4 664 531	4 543 370	0	4 543 370	140 584	0	140 584
30110	32 836	516 148	548 984	228 235	783 176	1 011 411	224 946	1 003 424	1 228 370	36 125	295 900	332 025
30202	34 882	0	34 882	0	0	0	2 656	0	2 656	32 226	0	32 226
30204	15 620	0	15 620	1 870	0	1 870	0	0	0	17 490	0	17 490
30215	120	178	298	0	9	9	0	9	9	120	178	298
30221	0	0	0	0	1 847	1 847	0	1 847	1 847	0	0	0
30233	10	0	10	12 406	1 094	13 500	12 228	1 094	13 322	188	0	188
30235	0	0	0	25 005	0	25 005	25 005	0	25 005	0	0	0
30413	8	0	8	60 697	0	60 697	58 652	0	58 652	2 053	0	2 053
30424	0	0	0	678 563	0	678 563	678 563	0	678 563	0	0	0
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 280	2 280	0	1 892	1 892	0	1 891	1 891	0	2 281	2 281
32301	0	59 550	59 550	0	3 042	3 042	0	3 023	3 023	0	59 569	59 569
45103	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
45104	2 663	0	2 663	10 618	0	10 618	3 713	0	3 713	9 568	0	9 568
45201	18 387	0	18 387	48 430	0	48 430	60 141	0	60 141	6 676	0	6 676
45203	6 175	0	6 175	75 000	0	75 000	6 175	0	6 175	75 000	0	75 000
45204	42 835	0	42 835	23 700	0	23 700	19 835	0	19 835	46 700	0	46 700
45205	19 350	0	19 350	1 605	0	1 605	7 960	0	7 960	12 995	0	12 995
45206	2 167 808	0	2 167 808	198 937	0	198 937	214 985	0	214 985	2 151 760	0	2 151 760
45207	1 006 891	0	1 006 891	15 886	0	15 886	2 180	0	2 180	1 020 597	0	1 020 597
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	6 697	0	6 697	1 000	0	1 000	354	0	354	7 343	0	7 343
45505	7 528	0	7 528	3 000	0	3 000	4 013	0	4 013	6 515	0	6 515
45506	10 819	0	10 819	0	0	0	102	0	102	10 717	0	10 717
45507	15 893	0	15 893	0	0	0	113	0	113	15 780	0	15 780
45509	19 135	237	19 372	17 122	1 548	18 670	19 386	313	19 699	16 871	1 472	18 343
45812	48 818	0	48 818	1 950	0	1 950	311	0	311	50 457	0	50 457
45814	220	0	220	220	0	220	98	0	98	342	0	342
45815	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45912	2 072	0	2 072	51	0	51	980	0	980	1 143	0	1 143
45914	24	0	24	52	0	52	24	0	24	52	0	52
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47404	0	0	0	620 856	0	620 856	620 856	0	620 856	0	0	0
47408	0	0	0	8 480 600	8 309 072	16 789 672	8 480 600	8 309 072	16 789 672	0	0	0
47423	764	11	775	45	24	69	42	15	57	767	20	787
47427	64	0	64	47 456	245	47 701	47 467	244	47 711	53	1	54
50104	1 827	0	1 827	491 507	0	491 507	493 334	0	493 334	0	0	0
50106	0	0	0	253 308	0	253 308	253 308	0	253 308	0	0	0
50118	146 931	0	146 931	747 707	0	747 707	744 812	0	744 812	149 826	0	149 826
50211	0	15 893	15 893	0	1 060	1 060	0	807	807	0	16 146	16 146
52503	109	815	924	2 834	48	2 882	124	115	239	2 819	748	3 567
60302	513	0	513	9 556	0	9 556	1 155	0	1 155	8 914	0	8 914
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	63	0	63	1 307	0	1 307	1 310	0	1 310	60	0	60
60312	10 631	0	10 631	7 164	0	7 164	11 821	0	11 821	5 974	0	5 974
60314	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	69	69
60323	16	0	16	0	0	0	15	0	15	1	0	1
60401	11 086	0	11 086	350	0	350	0	0	0	11 436	0	11 436
60701	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	4 031	0	4 031	657	0	657	152	0	152	4 536	0	4 536
70606	322 893	0	322 893	117 369	0	117 369	113	0	113	440 149	0	440 149
70607	7 332	0	7 332	5 601	0	5 601	1 730	0	1 730	11 203	0	11 203
70608	242 635	0	242 635	85 799	0	85 799	0	0	0	328 434	0	328 434
70611	9 085	0	9 085	90	0	90	8 914	0	8 914	261	0	261
70614	0	0	0	614	0	614	60	0	60	554	0	554
Итого по активу (баланс)	4 328 309	622 040	4 950 349	17 130 367	9 168 149	26 298 516	16 737 742	9 375 682	26 113 424	4 720 934	414 507	5 135 441
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	0	0	0	125 857	0	125 857
30126	448	0	448	21	0	21	341	0	341	768	0	768
30232	1 863	638	2 501	43 301	8 327	51 628	42 591	8 548	51 139	1 153	859	2 012
30236	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30410	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
30601	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
30607	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
31302	0	0	0	888 000	0	888 000	888 000	0	888 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 044 000	0	1 044 000	1 044 000	0	1 044 000	0	0	0
31304	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32901	121 238	0	121 238	620 020	0	620 020	619 911	0	619 911	121 129	0	121 129
40502	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	72	0	72	24 758	0	24 758	24 735	0	24 735	49	0	49
40702	658 597	6 742	665 339	3 721 546	43 963	3 765 509	3 631 308	42 055	3 673 363	568 359	4 834	573 193
40703	110 783	12 692	123 475	12 509	1 146	13 655	9 752	1 150	10 902	108 026	12 696	120 722
40802	2 623	0	2 623	31 091	408	31 499	33 198	18 321	51 519	4 730	17 913	22 643
40807	149	72	221	1	4	5	0	4	4	148	72	220
40817	38 259	18 066	56 325	364 498	299 116	663 614	369 033	299 504	668 537	42 794	18 454	61 248
40820	88	1 182	1 270	113	6 035	6 148	109	5 809	5 918	84	956	1 040
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40909	0	0	0	11	36	47	11	36	47	0	0	0
40911	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
40912	0	0	0	37	308	345	37	308	345	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	230 000	0	230 000	218 000	0	218 000	68 000	0	68 000
42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 521	14 430	17 951	4 800	785	5 585	57 031	6 356	63 387	55 752	20 001	75 753
42106	40 790	42 825	83 615	0	2 174	2 174	6 300	2 187	8 487	47 090	42 838	89 928
42206	103 819	0	103 819	2 185	0	2 185	831	0	831	102 465	0	102 465
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	3 035	225	3 260	3 039	11	3 050	3 057	13	3 070	3 053	227	3 280
42305	4 979	5 175	10 154	700	264	964	19	322	341	4 298	5 233	9 531
42306	500 166	850 839	1 351 005	139 750	241 242	380 992	184 712	231 599	416 311	545 128	841 196	1 386 324
42307	1 229	0	1 229	0	0	0	1 072	0	1 072	2 301	0	2 301
42309	659 878	0	659 878	4 196	0	4 196	36	0	36	655 718	0	655 718
42506	1 001	699	1 700	0	38	38	0	45	45	1 001	706	1 707
42606	30 506	79 414	109 920	0	7 193	7 193	301	6 680	6 981	30 807	78 901	109 708
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	559	0	559	1 331	0	1 331	2 781	0	2 781	2 009	0	2 009
45215	167 290	0	167 290	36 533	0	36 533	19 565	0	19 565	150 322	0	150 322
45415	575	0	575	220	0	220	823	0	823	1 178	0	1 178
45515	10 495	0	10 495	3 329	0	3 329	1 977	0	1 977	9 143	0	9 143
45818	32 094	0	32 094	64	0	64	4 530	0	4 530	36 560	0	36 560
45918	460	0	460	32	0	32	278	0	278	706	0	706
47403	0	0	0	619 911	0	619 911	619 911	0	619 911	0	0	0
47407	0	0	0	8 301 657	8 501 673	16 803 330	8 301 657	8 501 673	16 803 330	0	0	0
47411	0	0	0	5 039	5 755	10 794	5 229	5 864	11 093	190	109	299
47416	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
47422	87	0	87	0	14 810	14 810	0	14 810	14 810	87	0	87
47425	10 580	0	10 580	8 386	0	8 386	13 190	0	13 190	15 384	0	15 384
47426	2 011	1 230	3 241	5 935	155	6 090	6 032	296	6 328	2 108	1 371	3 479
50120	11 267	0	11 267	1 730	0	1 730	5 602	0	5 602	15 139	0	15 139
50220	2 321	0	2 321	634	0	634	0	0	0	1 687	0	1 687
52304	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	105 734	0	105 734	105 734	0	105 734
52306	888	13 681	14 569	0	681	681	0	807	807	888	13 807	14 695
52602	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60301	220	0	220	3 741	0	3 741	3 521	0	3 521	0	0	0
60305	0	0	0	8 493	0	8 493	8 493	0	8 493	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	0	0	0	50	0	50	100	0	100	50	0	50
60322	14	0	14	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	14	0	14
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	5 894	0	5 894	0	0	0	94	0	94	5 988	0	5 988
61301	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
61304	146	0	146	27	0	27	69	0	69	188	0	188
70601	330 710	0	330 710	1	0	1	131 332	0	131 332	462 041	0	462 041
70603	221 330	0	221 330	0	0	0	88 932	0	88 932	310 262	0	310 262
70613	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70801	134 132	0	134 132	0	0	0	0	0	0	134 132	0	134 132
Итого по пассиву (баланс)	3 902 425	1 047 924	4 950 349	16 512 831	9 134 172	25 647 003	16 685 660	9 146 435	25 832 095	4 075 254	1 060 187	5 135 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 653	13 681	17 334	0	808	808	2 765	681	3 446	888	13 808	14 696
90901	10 277	0	10 277	77	0	77	81	0	81	10 273	0	10 273
90902	257	0	257	128	0	128	12	0	12	373	0	373
91202	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	472 405	0	472 405	36 365	0	36 365	17 941	0	17 941	490 829	0	490 829
91604	4 533	0	4 533	1 737	0	1 737	874	0	874	5 396	0	5 396
91704	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
99998	1 662 990	0	1 662 990	398 838	0	398 838	245 581	0	245 581	1 816 247	0	1 816 247
Итого по активу (баланс)	2 154 123	13 709	2 167 832	437 151	809	437 960	267 254	682	267 936	2 324 020	13 836	2 337 856
Пассив
91311	15 989	0	15 989	2 765	0	2 765	0	0	0	13 224	0	13 224
91312	1 300 669	0	1 300 669	31 093	0	31 093	128 556	0	128 556	1 398 132	0	1 398 132
91315	186 191	0	186 191	0	0	0	38 070	0	38 070	224 261	0	224 261
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	111 472	12 116	123 588	207 906	3 817	211 723	228 540	3 672	232 212	132 106	11 971	144 077
91507	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	504 842	0	504 842	22 351	0	22 351	39 118	0	39 118	521 609	0	521 609
Итого по пассиву (баланс)	2 155 716	12 116	2 167 832	264 115	3 817	267 932	434 284	3 672	437 956	2 325 885	11 971	2 337 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	49 298	49 298	0	49 298	49 298	0	0	0
93302	0	0	0	0	49 886	49 886	0	49 886	49 886	0	0	0
93901	0	392 558	392 558	0	8 493 014	8 493 014	0	8 223 469	8 223 469	0	662 103	662 103
99996	389 307	0	389 307	8 525 076	0	8 525 076	8 252 372	0	8 252 372	662 011	0	662 011
Итого по активу (баланс)	389 307	392 558	781 865	8 525 076	8 592 198	17 117 274	8 252 372	8 322 653	16 575 025	662 011	662 103	1 324 114
Пассив
96301	0	0	0	49 764	0	49 764	49 764	0	49 764	0	0	0
96302	0	0	0	49 764	0	49 764	49 764	0	49 764	0	0	0
96901	389 307	0	389 307	8 202 609	0	8 202 609	8 475 313	0	8 475 313	662 011	0	662 011
99997	392 558	0	392 558	8 273 548	0	8 273 548	8 543 093	0	8 543 093	662 103	0	662 103
Итого по пассиву (баланс)	781 865	0	781 865	16 575 685	0	16 575 685	17 117 934	0	17 117 934	1 324 114	0	1 324 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	400 604,0000	0	0	748 177,0000	0	0	750 000,0000	0	0	398 781,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 604,0000	0	0	748 177,0000	0	0	750 000,0000	0	0	398 781,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	1 828,0000	0	0	750 000,0000	0	0	748 177,0000	0	0	5,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 604,0000	0	0	750 000,0000	0	0	748 177,0000	0	0	398 781,0000

Страница была полезной?