Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 332	12 459	53 791	522 238	200 388	722 626	515 431	198 310	713 741	48 139	14 537	62 676
20208	23 482	0	23 482	82 788	0	82 788	79 826	0	79 826	26 444	0	26 444
20209	0	0	0	229 153	4 759	233 912	229 153	4 759	233 912	0	0	0
30102	41 367	0	41 367	3 451 674	0	3 451 674	3 442 081	0	3 442 081	50 960	0	50 960
30110	438 711	12 553	451 264	3 237 094	45 243	3 282 337	3 300 712	41 199	3 341 911	375 093	16 597	391 690
30114	0	323	323	0	2 025	2 025	0	2 292	2 292	0	56	56
30202	19 495	0	19 495	0	0	0	1 740	0	1 740	17 755	0	17 755
30204	227	0	227	67	0	67	0	0	0	294	0	294
30210	9 990	0	9 990	88 242	0	88 242	98 232	0	98 232	0	0	0
30215	160	433	593	0	17	17	0	22	22	160	428	588
30233	579	0	579	12 857	4 275	17 132	12 730	4 259	16 989	706	16	722
32006	26 500	0	26 500	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0
32401	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	28 917	0	28 917	0	0	0	2 313	0	2 313	26 604	0	26 604
45107	131 992	0	131 992	134	0	134	4 462	0	4 462	127 664	0	127 664
45108	52 169	0	52 169	0	0	0	0	0	0	52 169	0	52 169
45201	29 211	0	29 211	85 177	0	85 177	82 774	0	82 774	31 614	0	31 614
45203	33 868	0	33 868	28 132	0	28 132	39 186	0	39 186	22 814	0	22 814
45204	205 981	0	205 981	97 330	0	97 330	91 861	0	91 861	211 450	0	211 450
45205	84 370	0	84 370	35 766	0	35 766	23 225	0	23 225	96 911	0	96 911
45206	235 880	0	235 880	116 476	0	116 476	94 121	0	94 121	258 235	0	258 235
45207	97 702	0	97 702	6 991	0	6 991	19 043	0	19 043	85 650	0	85 650
45208	56 607	0	56 607	15 364	0	15 364	630	0	630	71 341	0	71 341
45306	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	17 055	0	17 055	0	0	0	331	0	331	16 724	0	16 724
45401	519	0	519	2 987	0	2 987	2 317	0	2 317	1 189	0	1 189
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	608	0	608	592	0	592
45407	19 748	0	19 748	4 400	0	4 400	839	0	839	23 309	0	23 309
45408	16 936	0	16 936	0	0	0	17	0	17	16 919	0	16 919
45504	47	0	47	25	0	25	17	0	17	55	0	55
45505	4 123	0	4 123	1 023	0	1 023	814	0	814	4 332	0	4 332
45506	55 980	0	55 980	3 596	0	3 596	3 437	0	3 437	56 139	0	56 139
45507	221 656	0	221 656	12 430	0	12 430	7 508	0	7 508	226 578	0	226 578
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	12 504	0	12 504	3 186	0	3 186	12 592	0	12 592	3 098	0	3 098
45814	1 145	0	1 145	128	0	128	99	0	99	1 174	0	1 174
45815	11 105	0	11 105	1 947	0	1 947	1 686	0	1 686	11 366	0	11 366
45912	127	0	127	73	0	73	33	0	33	167	0	167
45914	40	0	40	5	0	5	2	0	2	43	0	43
45915	1 240	0	1 240	356	0	356	364	0	364	1 232	0	1 232
47408	0	0	0	73 142	30 254	103 396	73 142	30 254	103 396	0	0	0
47423	4 021	1	4 022	2 186	9 818	12 004	1 858	9 818	11 676	4 349	1	4 350
47427	8 823	0	8 823	18 138	0	18 138	15 608	0	15 608	11 353	0	11 353
47802	39 020	0	39 020	63 640	0	63 640	37 001	0	37 001	65 659	0	65 659
50106	41 779	0	41 779	390	0	390	562	0	562	41 607	0	41 607
50121	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	565	0	565	57 488	0	57 488	58 053	0	58 053	0	0	0
51501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51506	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	94	0	94	0	0	0	7	0	7	87	0	87
60302	1 802	0	1 802	388	0	388	192	0	192	1 998	0	1 998
60306	167	0	167	3 017	0	3 017	3 016	0	3 016	168	0	168
60308	231	0	231	342	0	342	561	0	561	12	0	12
60310	132	0	132	387	0	387	385	0	385	134	0	134
60312	5 449	0	5 449	7 615	0	7 615	8 065	0	8 065	4 999	0	4 999
60323	18	0	18	58	0	58	6	0	6	70	0	70
60401	103 116	0	103 116	1 221	0	1 221	996	0	996	103 341	0	103 341
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	704	0	704	501	0	501	451	0	451	754	0	754
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61210	0	0	0	58 421	0	58 421	58 421	0	58 421	0	0	0
61212	0	0	0	6 213	0	6 213	6 213	0	6 213	0	0	0
61403	7 472	0	7 472	1 283	0	1 283	393	0	393	8 362	0	8 362
70606	76 928	0	76 928	42 010	0	42 010	30	0	30	118 908	0	118 908
70607	30	0	30	468	0	468	110	0	110	388	0	388
70608	4 156	0	4 156	3 030	0	3 030	0	0	0	7 186	0	7 186
70706	518 516	0	518 516	23	0	23	518 539	0	518 539	0	0	0
70707	906	0	906	0	0	0	906	0	906	0	0	0
70708	14 989	0	14 989	0	0	0	14 989	0	14 989	0	0	0
70711	681	0	681	2	0	2	683	0	683	0	0	0
70802	0	0	0	534 925	0	534 925	532 150	0	532 150	2 775	0	2 775
Итого по активу (баланс)	3 002 811	25 769	3 028 580	8 941 518	296 779	9 238 297	9 427 681	290 913	9 718 594	2 516 648	31 635	2 548 283
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
30111	30	820	850	21	72	93	1	33	34	10	781	791
30232	224	236	460	33 994	4 610	38 604	33 830	4 428	38 258	60	54	114
32015	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40502	80	0	80	1 727	0	1 727	1 648	0	1 648	1	0	1
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	259	0	259	133	0	133	115	0	115	241	0	241
40701	31 621	0	31 621	259 703	1 324	261 027	381 492	1 324	382 816	153 410	0	153 410
40702	493 559	10 554	504 113	3 028 713	14 775	3 043 488	3 009 718	14 669	3 024 387	474 564	10 448	485 012
40703	17 939	0	17 939	21 166	0	21 166	24 854	0	24 854	21 627	0	21 627
40802	12 487	0	12 487	102 852	0	102 852	104 637	0	104 637	14 272	0	14 272
40817	6 837	921	7 758	188 679	2 470	191 149	200 299	2 460	202 759	18 457	911	19 368
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	2 754	0	2 754	47 199	0	47 199	48 972	0	48 972	4 527	0	4 527
40903	13	0	13	532	0	532	582	0	582	63	0	63
40905	128	0	128	6 753	0	6 753	6 800	0	6 800	175	0	175
40909	0	0	0	808	3 549	4 357	808	3 549	4 357	0	0	0
40910	0	0	0	1 369	276	1 645	1 369	276	1 645	0	0	0
40911	2 214	0	2 214	90 689	0	90 689	91 464	0	91 464	2 989	0	2 989
40912	0	0	0	2 814	1 967	4 781	2 814	1 967	4 781	0	0	0
40913	0	0	0	883	2 027	2 910	883	2 027	2 910	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	7 210	0	7 210	1 527	0	1 527	186	0	186	5 869	0	5 869
42007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42102	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	20 475	0	20 475	20 475	0	20 475	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	30 671	0	30 671	11 400	0	11 400	15 475	0	15 475	34 746	0	34 746
42105	20 528	0	20 528	0	0	0	0	0	0	20 528	0	20 528
42106	125 974	0	125 974	98 676	0	98 676	81 336	0	81 336	108 634	0	108 634
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
42206	417 693	0	417 693	71 159	0	71 159	1 090	0	1 090	347 624	0	347 624
42207	56 442	0	56 442	0	0	0	71 159	0	71 159	127 601	0	127 601
42301	2 547	306	2 853	302	315	617	1 336	577	1 913	3 581	568	4 149
42303	300	615	915	3	1 434	1 437	3	6 173	6 176	300	5 354	5 654
42304	763	1 334	2 097	0	1 147	1 147	1	1 982	1 983	764	2 169	2 933
42305	505	3 931	4 436	0	280	280	7	170	177	512	3 821	4 333
42306	483 977	6 599	490 576	74 031	417	74 448	46 083	290	46 373	456 029	6 472	462 501
42307	15 543	122	15 665	0	113	113	4	3	7	15 547	12	15 559
42309	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42313	11	0	11	11	0	11	10	0	10	10	0	10
42314	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
42606	1 030	0	1 030	21	0	21	141	0	141	1 150	0	1 150
45115	3 111	0	3 111	1	0	1	4	0	4	3 114	0	3 114
45215	8 247	0	8 247	4 422	0	4 422	5 057	0	5 057	8 882	0	8 882
45315	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
45415	725	0	725	103	0	103	152	0	152	774	0	774
45515	25 451	0	25 451	2 518	0	2 518	3 553	0	3 553	26 486	0	26 486
45818	32 004	0	32 004	10 702	0	10 702	2 055	0	2 055	23 357	0	23 357
45918	949	0	949	63	0	63	126	0	126	1 012	0	1 012
47405	0	0	0	15 654	0	15 654	15 654	0	15 654	0	0	0
47407	565	0	565	88 285	15 658	103 943	87 720	15 658	103 378	0	0	0
47411	2 412	112	2 524	3 630	22	3 652	3 794	49	3 843	2 576	139	2 715
47416	98	0	98	2 541	0	2 541	2 443	0	2 443	0	0	0
47422	2	0	2	425	9 781	10 206	425	9 781	10 206	2	0	2
47425	5 776	0	5 776	4 204	0	4 204	4 156	0	4 156	5 728	0	5 728
47426	10 506	0	10 506	11 869	0	11 869	4 420	0	4 420	3 057	0	3 057
47804	737	0	737	167	0	167	1 259	0	1 259	1 829	0	1 829
50120	282	0	282	110	0	110	426	0	426	598	0	598
50620	1 054	0	1 054	0	0	0	188	0	188	1 242	0	1 242
50719	786	0	786	16	0	16	0	0	0	770	0	770
51510	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
52301	15 661	0	15 661	75 848	0	75 848	79 148	0	79 148	18 961	0	18 961
52302	3 600	0	3 600	100 874	0	100 874	112 293	0	112 293	15 019	0	15 019
52303	29 960	0	29 960	39 250	0	39 250	28 280	0	28 280	18 990	0	18 990
52304	8 550	0	8 550	7 100	0	7 100	0	0	0	1 450	0	1 450
52406	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
52501	280	0	280	32	0	32	68	0	68	316	0	316
60301	1 341	0	1 341	3 530	0	3 530	2 191	0	2 191	2	0	2
60305	3 190	0	3 190	6 684	0	6 684	6 339	0	6 339	2 845	0	2 845
60309	189	0	189	0	0	0	63	0	63	252	0	252
60311	690	0	690	1 465	0	1 465	1 485	0	1 485	710	0	710
60322	204	0	204	11	0	11	193	0	193	386	0	386
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	25 039	0	25 039	145	0	145	417	0	417	25 311	0	25 311
60903	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61304	151	0	151	21	0	21	3	0	3	133	0	133
70601	76 715	0	76 715	111	0	111	42 899	0	42 899	119 503	0	119 503
70602	377	0	377	452	0	452	163	0	163	88	0	88
70603	4 270	0	4 270	0	0	0	2 944	0	2 944	7 214	0	7 214
70701	516 885	0	516 885	516 901	0	516 901	16	0	16	0	0	0
70702	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
70703	15 064	0	15 064	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 003 030	25 550	3 028 580	5 071 539	60 237	5 131 776	4 586 063	65 416	4 651 479	2 517 554	30 729	2 548 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 450	0	43 450	0	0	0	0	0	0	43 450	0	43 450
90901	208 056	0	208 056	11 218	0	11 218	23 438	0	23 438	195 836	0	195 836
90902	450 982	0	450 982	58 647	0	58 647	21 459	0	21 459	488 170	0	488 170
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 133 496	0	3 133 496	306 490	0	306 490	225 614	0	225 614	3 214 372	0	3 214 372
91418	35 138	0	35 138	29 380	0	29 380	4 962	0	4 962	59 556	0	59 556
91604	11 086	0	11 086	1 409	0	1 409	2 048	0	2 048	10 447	0	10 447
91704	7 649	0	7 649	1 773	0	1 773	0	0	0	9 422	0	9 422
91802	8 225	0	8 225	9 754	0	9 754	0	0	0	17 979	0	17 979
91803	710	0	710	33	0	33	1	0	1	742	0	742
99998	1 763 183	0	1 763 183	613 576	0	613 576	642 145	0	642 145	1 734 614	0	1 734 614
Итого по активу (баланс)	5 661 978	0	5 661 978	1 032 280	0	1 032 280	919 667	0	919 667	5 774 591	0	5 774 591
Пассив
91311	31 820	0	31 820	1 820	0	1 820	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 344 492	0	1 344 492	138 820	0	138 820	140 271	0	140 271	1 345 943	0	1 345 943
91315	153 083	0	153 083	44 159	0	44 159	11 525	0	11 525	120 449	0	120 449
91316	13 648	0	13 648	35 451	0	35 451	49 120	0	49 120	27 317	0	27 317
91317	108 697	0	108 697	419 251	0	419 251	412 628	0	412 628	102 074	0	102 074
91318	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
91319	67 409	0	67 409	2 591	0	2 591	0	0	0	64 818	0	64 818
91507	43 826	0	43 826	33	0	33	32	0	32	43 825	0	43 825
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 898 795	0	3 898 795	253 797	0	253 797	394 979	0	394 979	4 039 977	0	4 039 977
Итого по пассиву (баланс)	5 661 978	0	5 661 978	895 942	0	895 942	1 008 555	0	1 008 555	5 774 591	0	5 774 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	45,0000	0	0	46,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	114 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 857,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 865,0000	0	0	91,0000	0	0	92,0000	0	0	114 864,0000
Пассив
98050	0	0	75 008,0000	0	0	46,0000	0	0	45,0000	0	0	75 007,0000
98070	0	0	39 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 865,0000	0	0	46,0000	0	0	45,0000	0	0	114 864,0000

Страница была полезной?