Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 604	0	7 604	1 821	0	1 821	84	0	84	9 341	0	9 341
20202	114 820	41 656	156 476	1 743 832	44 198	1 788 030	1 748 632	43 807	1 792 439	110 020	42 047	152 067
20208	88 390	0	88 390	447 576	0	447 576	465 420	0	465 420	70 546	0	70 546
20209	9 600	0	9 600	919 108	16 760	935 868	911 565	16 760	928 325	17 143	0	17 143
30102	132 886	0	132 886	3 915 677	0	3 915 677	3 909 973	0	3 909 973	138 590	0	138 590
30110	190 249	120 323	310 572	923 963	19 532	943 495	1 004 401	63 783	1 068 184	109 811	76 072	185 883
30202	46 085	0	46 085	0	0	0	1 745	0	1 745	44 340	0	44 340
30204	2 432	0	2 432	212	0	212	0	0	0	2 644	0	2 644
30210	0	0	0	27 150	0	27 150	27 150	0	27 150	0	0	0
30221	0	0	0	1 199 842	550	1 200 392	1 199 842	550	1 200 392	0	0	0
30233	4 630	4	4 634	384 814	2 654	387 468	386 908	2 589	389 497	2 536	69	2 605
30413	0	0	0	105 191	0	105 191	105 149	0	105 149	42	0	42
30602	87	4	91	107 462	0	107 462	106 498	0	106 498	1 051	4	1 055
32201	0	4 128	4 128	0	166	166	0	208	208	0	4 086	4 086
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	162 409	0	162 409	270 802	0	270 802	280 068	0	280 068	153 143	0	153 143
45203	40 900	0	40 900	56 869	0	56 869	44 215	0	44 215	53 554	0	53 554
45204	102 112	0	102 112	103 435	0	103 435	63 399	0	63 399	142 148	0	142 148
45205	254 954	0	254 954	46 281	0	46 281	80 004	0	80 004	221 231	0	221 231
45206	770 490	0	770 490	137 122	0	137 122	227 823	0	227 823	679 789	0	679 789
45207	230 528	0	230 528	7 741	0	7 741	22 853	0	22 853	215 416	0	215 416
45208	333 415	0	333 415	158 693	0	158 693	99 855	0	99 855	392 253	0	392 253
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	1 936	0	1 936	3 399	0	3 399	4 414	0	4 414	921	0	921
45406	8 229	0	8 229	4 835	0	4 835	738	0	738	12 326	0	12 326
45407	97 870	0	97 870	3 550	0	3 550	2 406	0	2 406	99 014	0	99 014
45408	89 177	0	89 177	400	0	400	3 829	0	3 829	85 748	0	85 748
45505	1 858	0	1 858	350	0	350	292	0	292	1 916	0	1 916
45506	44 612	0	44 612	2 990	0	2 990	4 001	0	4 001	43 601	0	43 601
45507	1 869 180	0	1 869 180	102 404	0	102 404	110 215	0	110 215	1 861 369	0	1 861 369
45509	9 965	0	9 965	7 401	0	7 401	5 800	0	5 800	11 566	0	11 566
45812	132 628	0	132 628	32 031	0	32 031	35 818	0	35 818	128 841	0	128 841
45814	7 296	0	7 296	3 320	0	3 320	150	0	150	10 466	0	10 466
45815	29 331	0	29 331	1 165	0	1 165	2 637	0	2 637	27 859	0	27 859
45912	3 031	0	3 031	102	0	102	0	0	0	3 133	0	3 133
45914	183	0	183	1	0	1	0	0	0	184	0	184
45915	1 620	0	1 620	844	0	844	830	0	830	1 634	0	1 634
47002	41 000	0	41 000	16 456	0	16 456	57 456	0	57 456	0	0	0
47408	95 413	0	95 413	302 642	30 580	333 222	398 055	30 580	428 635	0	0	0
47423	107 714	0	107 714	1 544 518	537	1 545 055	1 571 615	537	1 572 152	80 617	0	80 617
47427	18 683	482	19 165	30 502	148	30 650	28 168	27	28 195	21 017	603	21 620
47801	83 805	0	83 805	16	0	16	316	0	316	83 505	0	83 505
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 303	0	20 303	22 353	0	22 353	22 633	0	22 633	20 023	0	20 023
50207	316 671	0	316 671	144 430	0	144 430	44 053	0	44 053	417 048	0	417 048
50218	47 103	0	47 103	66 425	0	66 425	113 528	0	113 528	0	0	0
50221	337	0	337	0	0	0	201	0	201	136	0	136
50311	0	18 276	18 276	0	885	885	0	922	922	0	18 239	18 239
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	307	0	307	1	0	1	10	0	10	298	0	298
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	198 101	0	198 101	148 526	0	148 526	49 747	0	49 747	296 880	0	296 880
51404	117 006	0	117 006	677	0	677	0	0	0	117 683	0	117 683
51405	95 818	41 170	136 988	96 082	19 554	115 636	38 269	2 931	41 200	153 631	57 793	211 424
51408	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0	49 132	0	49 132
51506	133 826	0	133 826	1 247	0	1 247	0	0	0	135 073	0	135 073
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	759	0	759	816	0	816	1 038	0	1 038	537	0	537
60306	19	0	19	4 942	0	4 942	4 961	0	4 961	0	0	0
60308	193	0	193	603	0	603	608	0	608	188	0	188
60310	756	0	756	890	0	890	848	0	848	798	0	798
60312	11 298	0	11 298	13 298	0	13 298	16 505	0	16 505	8 091	0	8 091
60314	0	743	743	0	0	0	0	743	743	0	0	0
60323	256	0	256	79	0	79	106	0	106	229	0	229
60401	162 805	0	162 805	86	0	86	0	0	0	162 891	0	162 891
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 140	0	30 140	0	0	0	0	0	0	30 140	0	30 140
60411	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
60412	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
60413	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60701	5 358	0	5 358	86	0	86	86	0	86	5 358	0	5 358
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	509	0	509	17	0	17	17	0	17	509	0	509
61008	123	0	123	1 089	0	1 089	1 096	0	1 096	116	0	116
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61011	99 788	0	99 788	0	0	0	191	0	191	99 597	0	99 597
61209	0	0	0	70 888	0	70 888	70 888	0	70 888	0	0	0
61210	0	0	0	88 269	0	88 269	88 269	0	88 269	0	0	0
61212	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	6 984	0	6 984	913	0	913	583	0	583	7 314	0	7 314
70606	245 859	0	245 859	133 820	0	133 820	668	0	668	379 011	0	379 011
70607	7	0	7	42	0	42	14	0	14	35	0	35
70608	38 900	0	38 900	20 479	0	20 479	3	0	3	59 376	0	59 376
70611	518	0	518	4 195	0	4 195	0	0	0	4 713	0	4 713
Итого по активу (баланс)	6 861 720	226 786	7 088 506	13 465 275	135 564	13 600 839	13 397 163	163 437	13 560 600	6 929 832	198 913	7 128 745
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	644	0	644	211	0	211	1	0	1	434	0	434
10701	62 685	0	62 685	0	0	0	0	0	0	62 685	0	62 685
10801	300 830	0	300 830	0	0	0	0	0	0	300 830	0	300 830
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	127	0	127	46 191	0	46 191	46 566	0	46 566	502	0	502
30232	1 617	202	1 819	339 565	3 318	342 883	338 946	3 117	342 063	998	1	999
30236	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
30607	1	0	1	555	0	555	565	0	565	11	0	11
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	8 409	0	8 409	91	0	91	1 126	0	1 126	9 444	0	9 444
31309	69 829	0	69 829	172	0	172	0	0	0	69 657	0	69 657
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	53 401	0	53 401	53 401	0	53 401	0	0	0
40602	130 910	0	130 910	28 346	0	28 346	31 450	0	31 450	134 014	0	134 014
40603	32 849	0	32 849	23 191	0	23 191	26 612	0	26 612	36 270	0	36 270
40701	3 126	0	3 126	7 693	0	7 693	29 317	0	29 317	24 750	0	24 750
40702	460 908	798	461 706	4 039 099	11 214	4 050 313	4 034 329	10 691	4 045 020	456 138	275	456 413
40703	27 335	1	27 336	87 275	0	87 275	85 813	0	85 813	25 873	1	25 874
40802	29 293	0	29 293	162 276	0	162 276	155 684	0	155 684	22 701	0	22 701
40807	6	751	757	679	757	1 436	676	7	683	3	1	4
40817	453 792	10 904	464 696	628 076	12 429	640 505	594 554	2 968	597 522	420 270	1 443	421 713
40820	297	3	300	399	1 144	1 543	380	1 144	1 524	278	3	281
40821	570	0	570	520 256	0	520 256	520 282	0	520 282	596	0	596
40905	59	0	59	8 867	0	8 867	8 857	0	8 857	49	0	49
40909	0	0	0	6 028	2 018	8 046	6 028	2 018	8 046	0	0	0
40910	0	0	0	1 481	58	1 539	1 481	58	1 539	0	0	0
40911	0	0	0	109 528	0	109 528	109 528	0	109 528	0	0	0
40912	0	0	0	3 464	1 577	5 041	3 464	1 577	5 041	0	0	0
40913	0	0	0	438	387	825	438	387	825	0	0	0
41905	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	2 500	0	2 500	0	0	0	1 300	0	1 300	3 800	0	3 800
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	38 270	0	38 270	36 000	0	36 000	0	0	0	2 270	0	2 270
42106	7 412	0	7 412	0	0	0	16 000	0	16 000	23 412	0	23 412
42107	14 674	0	14 674	15	0	15	0	0	0	14 659	0	14 659
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	6 741	65	6 806	5 447	3 129	8 576	4 953	3 129	8 082	6 247	65	6 312
42303	11 375	0	11 375	9 288	0	9 288	13 841	0	13 841	15 928	0	15 928
42304	120 191	17 820	138 011	17 316	4 688	22 004	19 169	5 943	25 112	122 044	19 075	141 119
42305	276 597	107 573	384 170	14 699	27 398	42 097	23 915	8 963	32 878	285 813	89 138	374 951
42306	1 729 419	86 271	1 815 690	85 273	7 461	92 734	85 798	7 931	93 729	1 729 944	86 741	1 816 685
42307	1 110 271	0	1 110 271	31 074	0	31 074	34 961	0	34 961	1 114 158	0	1 114 158
42603	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42604	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
42605	250	0	250	0	0	0	2	0	2	252	0	252
42606	770	858	1 628	0	44	44	15	39	54	785	853	1 638
42607	1 573	0	1 573	15	0	15	21	0	21	1 579	0	1 579
43702	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
43807	168 729	0	168 729	2 491	0	2 491	0	0	0	166 238	0	166 238
45215	139 653	0	139 653	39 703	0	39 703	25 453	0	25 453	125 403	0	125 403
45415	6 413	0	6 413	4 254	0	4 254	201	0	201	2 360	0	2 360
45515	29 834	0	29 834	6 736	0	6 736	5 605	0	5 605	28 703	0	28 703
45818	161 443	0	161 443	12 806	0	12 806	8 108	0	8 108	156 745	0	156 745
45918	3 830	0	3 830	52	0	52	114	0	114	3 892	0	3 892
47008	410	0	410	565	0	565	155	0	155	0	0	0
47407	0	0	0	294 251	38 998	333 249	294 251	38 998	333 249	0	0	0
47411	52 312	276	52 588	21 163	272	21 435	14 125	288	14 413	45 274	292	45 566
47416	768	0	768	14 762	0	14 762	15 840	60	15 900	1 846	60	1 906
47422	40 016	0	40 016	1 234 242	536	1 234 778	1 211 825	536	1 212 361	17 599	0	17 599
47425	33 976	0	33 976	39 654	0	39 654	26 913	0	26 913	21 235	0	21 235
47426	1 434	0	1 434	1 656	0	1 656	909	0	909	687	0	687
47804	4 979	0	4 979	74	0	74	62	0	62	4 967	0	4 967
50220	199	0	199	1	0	1	1 674	0	1 674	1 872	0	1 872
50319	548	0	548	28	0	28	27	0	27	547	0	547
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	39	0	39	14	0	14	30	0	30	55	0	55
50720	7 405	0	7 405	84	0	84	148	0	148	7 469	0	7 469
51410	47 978	0	47 978	0	0	0	0	0	0	47 978	0	47 978
51510	1 338	0	1 338	0	0	0	13	0	13	1 351	0	1 351
60301	2 703	0	2 703	6 587	0	6 587	10 296	0	10 296	6 412	0	6 412
60305	0	0	0	6 489	0	6 489	14 368	0	14 368	7 879	0	7 879
60309	3 642	0	3 642	1	0	1	2 209	0	2 209	5 850	0	5 850
60311	21	0	21	597	0	597	597	0	597	21	0	21
60322	726	0	726	1 569	0	1 569	1 628	0	1 628	785	0	785
60324	394	0	394	181	0	181	90	0	90	303	0	303
60348	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
60601	77 559	0	77 559	12	0	12	1 396	0	1 396	78 943	0	78 943
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61012	15 301	0	15 301	0	0	0	138	0	138	15 439	0	15 439
61301	2 900	0	2 900	464	0	464	45	0	45	2 481	0	2 481
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	687	0	687	656	0	656	0	0	0	31	0	31
70601	229 316	0	229 316	28	0	28	174 709	0	174 709	403 997	0	403 997
70603	38 886	0	38 886	2	0	2	20 442	0	20 442	59 326	0	59 326
70801	47 308	0	47 308	0	0	0	0	0	0	47 308	0	47 308
Итого по пассиву (баланс)	6 862 973	225 533	7 088 506	8 016 624	115 429	8 132 053	8 084 438	87 854	8 172 292	6 930 787	197 958	7 128 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	167 895	0	167 895	33 463	0	33 463	10 637	0	10 637	190 721	0	190 721
91202	17	0	17	3	0	3	2	0	2	18	0	18
91203	6	0	6	9	0	9	10	0	10	5	0	5
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91412	152 193	0	152 193	0	0	0	776	0	776	151 417	0	151 417
91414	9 776 357	0	9 776 357	500 880	0	500 880	555 052	0	555 052	9 722 185	0	9 722 185
91417	21 591	0	21 591	91	0	91	1 126	0	1 126	20 556	0	20 556
91418	86 538	0	86 538	0	0	0	300	0	300	86 238	0	86 238
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	32 352	0	32 352	3 110	0	3 110	1 770	0	1 770	33 692	0	33 692
91704	5 760	0	5 760	35	0	35	0	0	0	5 795	0	5 795
91802	9 358	54 588	63 946	56	2 842	2 898	1	3 167	3 168	9 413	54 263	63 676
91803	3 986	0	3 986	14	0	14	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	10 264 309	0	10 264 309	1 495 471	0	1 495 471	1 851 687	0	1 851 687	9 908 093	0	9 908 093
Итого по активу (баланс)	20 520 468	54 588	20 575 056	2 033 132	2 842	2 035 974	2 421 362	3 167	2 424 529	20 132 238	54 263	20 186 501
Пассив
91311	3 668 973	0	3 668 973	224 301	0	224 301	260 227	0	260 227	3 704 899	0	3 704 899
91312	5 813 990	0	5 813 990	543 180	0	543 180	345 519	0	345 519	5 616 329	0	5 616 329
91315	203 555	0	203 555	31 381	0	31 381	4 000	0	4 000	176 174	0	176 174
91316	50 279	0	50 279	19 366	0	19 366	10 600	0	10 600	41 513	0	41 513
91317	408 336	0	408 336	1 018 861	0	1 018 861	875 024	0	875 024	264 499	0	264 499
91319	89 431	0	89 431	15 500	0	15 500	903	0	903	74 834	0	74 834
91507	28 137	0	28 137	0	0	0	0	0	0	28 137	0	28 137
91508	1 608	0	1 608	0	0	0	100	0	100	1 708	0	1 708
99999	10 310 747	0	10 310 747	572 390	0	572 390	540 051	0	540 051	10 278 408	0	10 278 408
Итого по пассиву (баланс)	20 575 056	0	20 575 056	2 424 979	0	2 424 979	2 036 424	0	2 036 424	20 186 501	0	20 186 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
99996	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
99997	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	11 531 795,0000	0	0	321 754,0000	0	0	265 174,0000	0	0	11 588 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	160 009,0000	0	0	160 009,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 531 856,0000	0	0	481 778,0000	0	0	425 190,0000	0	0	11 588 444,0000
Пассив
98050	0	0	11 420 751,0000	0	0	145 181,0000	0	0	216 769,0000	0	0	11 492 339,0000
98070	0	0	111 100,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	96 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 531 856,0000	0	0	160 181,0000	0	0	216 769,0000	0	0	11 588 444,0000

Страница была полезной?