Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	45 554	32 571	78 125	390 030	169 963	559 993	384 852	164 097	548 949	50 732	38 437	89 169
20208	4 126	0	4 126	9 590	0	9 590	8 776	0	8 776	4 940	0	4 940
20209	11	0	11	78 234	6 079	84 313	78 245	6 079	84 324	0	0	0
30102	177 898	0	177 898	3 779 355	0	3 779 355	3 884 896	0	3 884 896	72 357	0	72 357
30110	10 672	7 939	18 611	12 964	152 030	164 994	14 756	154 928	169 684	8 880	5 041	13 921
30202	58 470	0	58 470	0	0	0	2 225	0	2 225	56 245	0	56 245
30204	11 206	0	11 206	867	0	867	0	0	0	12 073	0	12 073
30233	1 213	49	1 262	14 246	1 390	15 636	15 247	1 419	16 666	212	20	232
30302	1 020 993	1 619 132	2 640 125	23 822	177 434	201 256	20 824	96 588	117 412	1 023 991	1 699 978	2 723 969
30306	804 961	1 662 554	2 467 515	518 775	250 035	768 810	506 734	141 203	647 937	817 002	1 771 386	2 588 388
30602	163	0	163	16 810	0	16 810	16 971	0	16 971	2	0	2
32201	0	1 878	1 878	0	76	76	0	95	95	0	1 859	1 859
45106	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000
45107	34 001	0	34 001	0	0	0	1 193	0	1 193	32 808	0	32 808
45201	3 960	0	3 960	13 429	0	13 429	10 700	0	10 700	6 689	0	6 689
45204	62 600	0	62 600	0	0	0	2 600	0	2 600	60 000	0	60 000
45205	9 001	0	9 001	0	0	0	4 001	0	4 001	5 000	0	5 000
45206	1 180 983	120 764	1 301 747	157 070	5 375	162 445	156 820	16 185	173 005	1 181 233	109 954	1 291 187
45207	355 993	54 724	410 717	34 538	2 210	36 748	79 200	3 510	82 710	311 331	53 424	364 755
45504	208	0	208	0	0	0	41	0	41	167	0	167
45505	4 343	0	4 343	3 600	0	3 600	659	0	659	7 284	0	7 284
45506	164 022	4 635	168 657	1 700	199	1 899	9 972	676	10 648	155 750	4 158	159 908
45507	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45509	288	0	288	1 288	494	1 782	1 058	494	1 552	518	0	518
45705	4 880	0	4 880	0	0	0	1 080	0	1 080	3 800	0	3 800
45811	1 195	0	1 195	1 191	0	1 191	1 195	0	1 195	1 191	0	1 191
45812	60 895	0	60 895	4 165	0	4 165	24 168	0	24 168	40 892	0	40 892
45815	9 109	0	9 109	1 555	0	1 555	257	0	257	10 407	0	10 407
45911	404	0	404	0	0	0	404	0	404	0	0	0
45912	5 653	0	5 653	676	0	676	2 691	0	2 691	3 638	0	3 638
45915	1 859	0	1 859	286	0	286	217	0	217	1 928	0	1 928
47408	0	0	0	2 918 832	3 012 416	5 931 248	2 918 832	3 012 416	5 931 248	0	0	0
47423	42 040	0	42 040	32 308	33 697	66 005	4 159	33 697	37 856	70 189	0	70 189
47427	3	0	3	26 078	1 860	27 938	26 074	1 860	27 934	7	0	7
50605	0	0	0	5 884	0	5 884	5 884	0	5 884	0	0	0
50606	27 345	0	27 345	5 685	0	5 685	5 667	0	5 667	27 363	0	27 363
50621	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
51402	0	0	0	100 144	0	100 144	50 144	0	50 144	50 000	0	50 000
51403	3 026	0	3 026	40	0	40	3 066	0	3 066	0	0	0
51404	9 081	0	9 081	65	0	65	0	0	0	9 146	0	9 146
51405	10 093	0	10 093	77	0	77	0	0	0	10 170	0	10 170
51408	0	0	0	3 046	0	3 046	0	0	0	3 046	0	3 046
51409	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
60302	450	0	450	9	0	9	459	0	459	0	0	0
60306	0	0	0	2 674	0	2 674	2 668	0	2 668	6	0	6
60308	0	0	0	450	0	450	198	0	198	252	0	252
60310	387	0	387	518	0	518	524	0	524	381	0	381
60312	6 214	0	6 214	4 938	0	4 938	4 552	0	4 552	6 600	0	6 600
60314	3 180	0	3 180	667	33	700	962	33	995	2 885	0	2 885
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60401	14 413	0	14 413	0	0	0	0	0	0	14 413	0	14 413
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	194	0	194	157	0	157	152	0	152	199	0	199
61009	96	0	96	47	0	47	47	0	47	96	0	96
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61209	0	0	0	27 503	0	27 503	27 503	0	27 503	0	0	0
61210	0	0	0	62 038	0	62 038	62 038	0	62 038	0	0	0
61403	9 681	0	9 681	93	0	93	204	0	204	9 570	0	9 570
70606	107 265	0	107 265	64 729	0	64 729	98	0	98	171 896	0	171 896
70607	0	0	0	263	0	263	170	0	170	93	0	93
70608	630 430	0	630 430	345 729	0	345 729	0	0	0	976 159	0	976 159
70802	86 089	0	86 089	0	0	0	0	0	0	86 089	0	86 089
Итого по активу (баланс)	5 023 451	3 504 246	8 527 697	8 754 074	3 813 291	12 567 365	8 346 592	3 633 280	11 979 872	5 430 933	3 684 257	9 115 190
Пассив
10207	251 104	0	251 104	0	0	0	48 896	0	48 896	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	234	0	234	318	0	318	253	0	253	169	0	169
30223	3 201	0	3 201	89 516	0	89 516	96 679	0	96 679	10 364	0	10 364
30226	25	0	25	20	0	20	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	18 350	3 858	22 208	18 687	3 858	22 545	337	0	337
30301	1 020 993	1 619 132	2 640 125	20 824	96 588	117 412	23 822	177 434	201 256	1 023 991	1 699 978	2 723 969
30305	804 961	1 662 554	2 467 515	506 734	141 203	647 937	518 775	250 035	768 810	817 002	1 771 386	2 588 388
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32211	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
40701	1 597	0	1 597	34 609	0	34 609	100 394	0	100 394	67 382	0	67 382
40702	251 267	3 836	255 103	3 126 009	117 150	3 243 159	3 086 522	115 585	3 202 107	211 780	2 271	214 051
40703	441	0	441	1 044	0	1 044	1 049	0	1 049	446	0	446
40802	1 153	0	1 153	22 132	0	22 132	21 949	0	21 949	970	0	970
40807	124	0	124	2 034	0	2 034	2 381	0	2 381	471	0	471
40817	16 888	4 223	21 111	147 744	49 264	197 008	149 954	48 973	198 927	19 098	3 932	23 030
40820	71	60	131	1 249	50	1 299	1 204	49	1 253	26	59	85
40905	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
40911	66	0	66	682	0	682	651	0	651	35	0	35
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	500	0	500	0	0	0	12 453	0	12 453	12 953	0	12 953
42107	0	49 345	49 345	0	2 862	2 862	0	2 569	2 569	0	49 052	49 052
42301	9 607	5 233	14 840	70 744	39 135	109 879	71 977	40 401	112 378	10 840	6 499	17 339
42304	54	658	712	0	205	205	2 513	140	2 653	2 567	593	3 160
42306	1 408 806	294 423	1 703 229	278 235	142 057	420 292	175 710	174 425	350 135	1 306 281	326 791	1 633 072
42606	2 660	4 023	6 683	2 076	2 267	4 343	13	840	853	597	2 596	3 193
45115	340	0	340	12	0	12	670	0	670	998	0	998
45215	72 562	0	72 562	6 837	0	6 837	2 684	0	2 684	68 409	0	68 409
45515	45 076	0	45 076	7 600	0	7 600	4 849	0	4 849	42 325	0	42 325
45818	27 123	0	27 123	6 325	0	6 325	2 056	0	2 056	22 854	0	22 854
45918	2 449	0	2 449	800	0	800	197	0	197	1 846	0	1 846
47407	0	0	0	3 034 261	2 900 090	5 934 351	3 034 261	2 900 090	5 934 351	0	0	0
47411	0	0	0	13 218	1 679	14 897	13 219	1 679	14 898	1	0	1
47416	0	0	0	3 307	0	3 307	3 314	0	3 314	7	0	7
47422	0	0	0	485 278	0	485 278	485 278	0	485 278	0	0	0
47425	6 487	0	6 487	1 081	0	1 081	7 799	0	7 799	13 205	0	13 205
47426	251	0	251	520	292	812	415	292	707	146	0	146
50408	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
50620	157	0	157	170	0	170	263	0	263	250	0	250
51410	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	66	0	66	3 696	0	3 696	3 674	0	3 674	44	0	44
60305	7	0	7	4 592	0	4 592	9 770	0	9 770	5 185	0	5 185
60309	89	0	89	17	0	17	49	0	49	121	0	121
60311	21	0	21	21	0	21	39	0	39	39	0	39
60322	48 896	0	48 896	48 896	0	48 896	0	0	0	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	38	0	38	65	0	65
60601	7 189	0	7 189	0	0	0	216	0	216	7 405	0	7 405
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61301	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61304	55	0	55	13	0	13	27	0	27	69	0	69
70601	120 611	0	120 611	20	0	20	66 592	0	66 592	187 183	0	187 183
70602	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
70603	619 639	0	619 639	0	0	0	347 495	0	347 495	967 134	0	967 134
Итого по пассиву (баланс)	4 884 210	3 643 487	8 527 697	8 071 039	3 496 700	11 567 739	8 438 862	3 716 370	12 155 232	5 252 033	3 863 157	9 115 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 036	0	4 036	6 070	0	6 070	71	0	71	10 035	0	10 035
90902	16 689	0	16 689	17 336	0	17 336	17 884	0	17 884	16 141	0	16 141
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91414	2 349 724	305 285	2 655 009	244 288	13 070	257 358	456 950	15 882	472 832	2 137 062	302 473	2 439 535
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	8 378	0	8 378	3 400	0	3 400	2 308	0	2 308	9 470	0	9 470
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	781 322	0	781 322	153 903	0	153 903	198 063	0	198 063	737 162	0	737 162
Итого по активу (баланс)	3 187 523	305 285	3 492 808	474 997	13 070	488 067	675 276	15 882	691 158	2 987 244	302 473	3 289 717
Пассив
91312	679 273	0	679 273	97 291	0	97 291	52 780	0	52 780	634 762	0	634 762
91315	11 124	0	11 124	5 708	0	5 708	15 000	0	15 000	20 416	0	20 416
91317	55 773	493	56 266	90 863	504	91 367	84 038	502	84 540	48 948	491	49 439
91507	34 197	0	34 197	3 696	0	3 696	1 582	0	1 582	32 083	0	32 083
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 711 486	0	2 711 486	491 740	0	491 740	332 809	0	332 809	2 552 555	0	2 552 555
Итого по пассиву (баланс)	3 492 315	493	3 492 808	689 298	504	689 802	486 209	502	486 711	3 289 226	491	3 289 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	117 355	117 355	16 794	2 935 403	2 952 197	16 794	2 898 195	2 914 989	0	154 563	154 563
94101	0	0	0	12 005	0	12 005	12 005	0	12 005	0	0	0
99996	117 817	0	117 817	2 951 133	0	2 951 133	2 914 654	0	2 914 654	154 296	0	154 296
Итого по активу (баланс)	117 817	117 355	235 172	2 979 932	2 935 403	5 915 335	2 943 453	2 898 195	5 841 648	154 296	154 563	308 859
Пассив
96901	117 817	0	117 817	2 896 180	6 276	2 902 456	2 932 659	6 276	2 938 935	154 296	0	154 296
97101	0	0	0	12 198	0	12 198	12 198	0	12 198	0	0	0
99997	117 355	0	117 355	2 926 995	0	2 926 995	2 964 203	0	2 964 203	154 563	0	154 563
Итого по пассиву (баланс)	235 172	0	235 172	5 835 373	6 276	5 841 649	5 909 060	6 276	5 915 336	308 859	0	308 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	11 143,0000	0	0	124 150,0000	0	0	124 140,0000	0	0	11 153,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 150,0000	0	0	124 158,0000	0	0	124 148,0000	0	0	11 160,0000
Пассив
98050	0	0	11 150,0000	0	0	124 142,0000	0	0	124 151,0000	0	0	11 159,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 150,0000	0	0	124 142,0000	0	0	124 152,0000	0	0	11 160,0000

Страница была полезной?