Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	353 120	270 471	623 591	3 700 525	2 890 594	6 591 119	3 682 246	2 808 758	6 491 004	371 399	352 307	723 706
20208	53 662	0	53 662	111 840	0	111 840	120 974	0	120 974	44 528	0	44 528
20209	1 740	361	2 101	1 732 940	235 088	1 968 028	1 733 680	234 022	1 967 702	1 000	1 427	2 427
30102	717 661	0	717 661	17 075 716	0	17 075 716	17 294 207	0	17 294 207	499 170	0	499 170
30110	190 876	1 186 213	1 377 089	480 855	2 282 037	2 762 892	486 320	1 919 743	2 406 063	185 411	1 548 507	1 733 918
30114	0	3 607	3 607	0	256 915	256 915	0	247 927	247 927	0	12 595	12 595
30202	225 224	0	225 224	0	0	0	7 210	0	7 210	218 014	0	218 014
30204	29 067	0	29 067	0	0	0	1 308	0	1 308	27 759	0	27 759
30215	480	2 019	2 499	0	82	82	0	103	103	480	1 998	2 478
30221	0	1 803	1 803	1 000	7	1 007	1 000	1 810	2 810	0	0	0
30233	7 320	3 878	11 198	547 612	88 139	635 751	550 255	87 159	637 414	4 677	4 858	9 535
30302	47 068	33 017	80 085	727 524	728 455	1 455 979	748 242	641 012	1 389 254	26 350	120 460	146 810
30306	272 541	247 221	519 762	359	13 169	13 528	80 617	14 349	94 966	192 283	246 041	438 324
30424	36 155	0	36 155	2 125 772	0	2 125 772	2 106 152	0	2 106 152	55 775	0	55 775
45106	5 176	0	5 176	15 000	0	15 000	176	0	176	20 000	0	20 000
45107	345 815	0	345 815	5 000	0	5 000	31 151	0	31 151	319 664	0	319 664
45108	61 969	0	61 969	1 687	0	1 687	0	0	0	63 656	0	63 656
45201	374 541	0	374 541	775 155	0	775 155	801 784	0	801 784	347 912	0	347 912
45203	9 216	0	9 216	5 823	0	5 823	14 960	0	14 960	79	0	79
45204	44 203	0	44 203	59 890	0	59 890	51 367	0	51 367	52 726	0	52 726
45205	149 045	0	149 045	37 390	0	37 390	51 310	0	51 310	135 125	0	135 125
45206	2 137 191	246 727	2 383 918	169 500	12 845	182 345	215 954	99 320	315 274	2 090 737	160 252	2 250 989
45207	1 525 399	0	1 525 399	63 064	0	63 064	247 771	0	247 771	1 340 692	0	1 340 692
45208	162 277	0	162 277	88 200	0	88 200	24 000	0	24 000	226 477	0	226 477
45401	5 806	0	5 806	8 519	0	8 519	12 755	0	12 755	1 570	0	1 570
45405	868	0	868	0	0	0	200	0	200	668	0	668
45407	1 535	0	1 535	0	0	0	145	0	145	1 390	0	1 390
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	106 994	0	106 994	100	0	100	9 620	0	9 620	97 474	0	97 474
45506	866 221	0	866 221	10 407	0	10 407	155 342	0	155 342	721 286	0	721 286
45507	132 554	0	132 554	600	0	600	18 497	0	18 497	114 657	0	114 657
45509	5 115	895	6 010	1 291	98	1 389	1 122	214	1 336	5 284	779	6 063
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	12	0	12	40 465	0	40 465
45812	151 013	17 095	168 108	55 548	890	56 438	8 165	991	9 156	198 396	16 994	215 390
45815	164 135	49 519	213 654	16 669	2 576	19 245	12 699	2 870	15 569	168 105	49 225	217 330
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	6 173	881	7 054	4 948	46	4 994	285	51	336	10 836	876	11 712
45915	7 873	1 642	9 515	2 453	85	2 538	1 572	95	1 667	8 754	1 632	10 386
47404	0	72 302	72 302	2 129 961	2 083 330	4 213 291	2 129 961	2 143 336	4 273 297	0	12 296	12 296
47408	0	0	0	22 067 275	24 161 074	46 228 349	22 067 275	24 161 074	46 228 349	0	0	0
47423	175 536	11 536	187 072	13 478	530 928	544 406	14 411	531 044	545 455	174 603	11 420	186 023
47427	18 736	436	19 172	70 087	1 757	71 844	64 771	1 598	66 369	24 052	595	24 647
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	10 116	0	10 116	16	0	16	684	0	684	9 448	0	9 448
60204	0	67	67	0	4	4	0	4	4	0	67	67
60302	81 031	0	81 031	965	0	965	1 083	0	1 083	80 913	0	80 913
60306	0	0	0	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	0	0	0
60308	2 427	135	2 562	173	6	179	201	8	209	2 399	133	2 532
60310	0	0	0	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0
60312	17 164	0	17 164	25 611	0	25 611	34 006	0	34 006	8 769	0	8 769
60314	59	0	59	99	0	99	0	0	0	158	0	158
60323	159	0	159	99	0	99	66	0	66	192	0	192
60401	343 641	0	343 641	10	0	10	0	0	0	343 651	0	343 651
60701	2 195	0	2 195	9	0	9	9	0	9	2 195	0	2 195
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	236	0	236	968	0	968	1 063	0	1 063	141	0	141
61009	276	0	276	101	0	101	111	0	111	266	0	266
61011	34 110	0	34 110	0	0	0	17 373	0	17 373	16 737	0	16 737
61209	0	0	0	31 937	0	31 937	31 937	0	31 937	0	0	0
61403	27 223	0	27 223	1 457	0	1 457	4 310	0	4 310	24 370	0	24 370
70606	685 111	0	685 111	371 295	0	371 295	757	0	757	1 055 649	0	1 055 649
70608	225 889	0	225 889	162 710	0	162 710	0	0	0	388 599	0	388 599
70611	23 731	0	23 731	11 865	0	11 865	0	0	0	35 596	0	35 596
Итого по активу (баланс)	10 037 439	2 149 825	12 187 264	52 721 532	33 288 125	86 009 657	52 846 145	32 895 488	85 741 633	9 912 826	2 542 462	12 455 288
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 873	0	73 873	0	0	0	0	0	0	73 873	0	73 873
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
10801	532 340	0	532 340	0	0	0	0	0	0	532 340	0	532 340
30126	326 102	0	326 102	86	0	86	85	0	85	326 101	0	326 101
30220	0	24 411	24 411	0	595 728	595 728	0	591 638	591 638	0	20 321	20 321
30223	136 431	0	136 431	1 378 615	0	1 378 615	1 302 467	0	1 302 467	60 283	0	60 283
30226	138	0	138	15	0	15	22	0	22	145	0	145
30232	91	302	393	69 109	72 612	141 721	69 093	72 964	142 057	75	654	729
30236	0	0	0	0	1 608	1 608	0	4 061	4 061	0	2 453	2 453
30301	47 068	33 017	80 085	748 242	641 012	1 389 254	727 524	728 455	1 455 979	26 350	120 460	146 810
30305	272 541	247 221	519 762	80 617	14 349	94 966	359	13 169	13 528	192 283	246 041	438 324
40602	3 411	1	3 412	5 905	0	5 905	2 701	0	2 701	207	1	208
40603	262 814	0	262 814	182 287	0	182 287	220 084	0	220 084	300 611	0	300 611
40701	26 244	0	26 244	108 677	0	108 677	112 454	0	112 454	30 021	0	30 021
40702	2 315 117	29 075	2 344 192	19 909 279	1 484 279	21 393 558	19 674 323	1 556 483	21 230 806	2 080 161	101 279	2 181 440
40703	22 322	91	22 413	27 688	5	27 693	26 896	4	26 900	21 530	90	21 620
40802	38 307	360	38 667	288 794	828	289 622	283 010	540	283 550	32 523	72	32 595
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 430	1 385	2 815	1 832	1 358	3 190	2 658	1 944	4 602	2 256	1 971	4 227
40817	259 045	20 851	279 896	685 679	140 857	826 536	660 574	159 887	820 461	233 940	39 881	273 821
40820	2 987	13	3 000	989	1	990	716	0	716	2 714	12	2 726
40821	18 619	0	18 619	535	0	535	30 808	0	30 808	48 892	0	48 892
40901	25 300	0	25 300	20 500	0	20 500	0	0	0	4 800	0	4 800
40905	10	0	10	150 615	25	150 640	150 615	25	150 640	10	0	10
40906	0	0	0	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0
40909	0	0	0	17 865	61 037	78 902	17 865	61 037	78 902	0	0	0
40910	0	0	0	14 213	13 875	28 088	14 213	13 875	28 088	0	0	0
40911	19	0	19	98 187	536	98 723	98 622	536	99 158	454	0	454
40912	0	0	0	14 094	27 842	41 936	14 096	27 931	42 027	2	89	91
40913	0	0	0	20 349	43 867	64 216	20 349	43 867	64 216	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	15 000	0	15 000	22 000	0	22 000
42105	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	149 300	0	149 300	7 134	0	7 134	40 000	0	40 000	182 166	0	182 166
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	119 610	0	119 610	100	0	100	0	0	0	119 510	0	119 510
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	7 446	7 949	15 395	3 056	12 339	15 395	3 681	12 367	16 048	8 071	7 977	16 048
42302	426	108	534	0	5	5	6 782	4	6 786	7 208	107	7 315
42303	1 035	149	1 184	525	607	1 132	3 153	1 485	4 638	3 663	1 027	4 690
42304	37 586	6 712	44 298	4 781	1 145	5 926	39 539	3 675	43 214	72 344	9 242	81 586
42305	325 583	82 366	407 949	36 881	18 169	55 050	39 887	9 690	49 577	328 589	73 887	402 476
42306	2 705 643	422 512	3 128 155	151 063	35 953	187 016	102 712	27 429	130 141	2 657 292	413 988	3 071 280
42307	30 311	13 366	43 677	1 072	3 068	4 140	294	817	1 111	29 533	11 115	40 648
42309	6 431	37	6 468	417	2	419	726	1	727	6 740	36	6 776
42601	30 045	589	30 634	0	56	56	2	778	780	30 047	1 311	31 358
42604	122	72	194	0	4	4	0	24	24	122	92	214
42605	3 810	1 993	5 803	0	2 079	2 079	0	108	108	3 810	22	3 832
42606	5 672	1 441	7 113	752	74	826	79	95	174	4 999	1 462	6 461
42609	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	16 893	0	16 893	1 684	0	1 684	1 251	0	1 251	16 460	0	16 460
45215	284 090	0	284 090	100 048	0	100 048	34 676	0	34 676	218 718	0	218 718
45415	35	0	35	8	0	8	0	0	0	27	0	27
45515	33 080	0	33 080	7 211	0	7 211	4 753	0	4 753	30 622	0	30 622
45818	332 797	0	332 797	12 407	0	12 407	51 670	0	51 670	372 060	0	372 060
45918	12 514	0	12 514	416	0	416	979	0	979	13 077	0	13 077
47405	0	0	0	891 303	888 950	1 780 253	891 303	888 950	1 780 253	0	0	0
47407	0	0	0	24 101 839	22 041 247	46 143 086	24 101 839	22 041 247	46 143 086	0	0	0
47411	107 767	9 413	117 180	20 713	3 372	24 085	26 644	2 630	29 274	113 698	8 671	122 369
47416	17 104	48	17 152	94 888	418	95 306	78 044	455	78 499	260	85	345
47422	629	0	629	203 622	0	203 622	203 368	0	203 368	375	0	375
47425	106 587	0	106 587	89 570	0	89 570	81 137	0	81 137	98 154	0	98 154
47426	36 743	0	36 743	3 487	0	3 487	4 009	0	4 009	37 265	0	37 265
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	129 968	0	129 968	46 520	0	46 520	36 878	0	36 878	120 326	0	120 326
52304	62 019	0	62 019	0	0	0	516	0	516	62 535	0	62 535
52305	97 027	724	97 751	15 000	40	15 040	0	34	34	82 027	718	82 745
52306	100 272	1 298	101 570	12 877	72	12 949	0	62	62	87 395	1 288	88 683
52406	0	0	0	61 520	0	61 520	61 520	0	61 520	0	0	0
52501	629	11	640	0	1	1	275	5	280	904	15	919
60301	2 785	0	2 785	29 447	0	29 447	27 898	0	27 898	1 236	0	1 236
60305	0	0	0	41 793	0	41 793	41 793	0	41 793	0	0	0
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	1 112	0	1 112	50	0	50	512	0	512	1 574	0	1 574
60311	2	0	2	40	0	40	58	0	58	20	0	20
60322	143	0	143	0	0	0	92	0	92	235	0	235
60324	2 560	0	2 560	9	0	9	92	0	92	2 643	0	2 643
60601	111 420	0	111 420	0	0	0	2 216	0	2 216	113 636	0	113 636
60903	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
61012	6 861	0	6 861	3 474	0	3 474	0	0	0	3 387	0	3 387
61301	17 168	2 826	19 994	2 819	372	3 191	1 898	147	2 045	16 247	2 601	18 848
61501	16 683	0	16 683	0	0	0	0	0	0	16 683	0	16 683
70601	630 574	0	630 574	16	0	16	422 213	0	422 213	1 052 771	0	1 052 771
70603	281 709	0	281 709	0	0	0	153 080	0	153 080	434 789	0	434 789
70801	37 462	0	37 462	0	0	0	0	0	0	37 462	0	37 462
Итого по пассиву (баланс)	11 278 923	908 341	12 187 264	49 808 866	26 107 792	75 916 658	49 918 263	26 266 419	76 184 682	11 388 320	1 066 968	12 455 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	61 520	0	61 520	61 520	0	61 520	0	0	0
90803	14 935	0	14 935	0	0	0	1	0	1	14 934	0	14 934
90901	3 059 718	0	3 059 718	568 070	0	568 070	480 429	0	480 429	3 147 359	0	3 147 359
90902	1 923 544	25 350	1 948 894	376 569	1 320	377 889	975 495	1 471	976 966	1 324 618	25 199	1 349 817
90907	25 300	0	25 300	0	0	0	20 500	0	20 500	4 800	0	4 800
91202	22	0	22	5	0	5	5	0	5	22	0	22
91203	26	0	26	32	0	32	32	0	32	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	16 783 881	285 091	17 068 972	762 784	14 840	777 624	2 131 466	16 537	2 148 003	15 415 199	283 394	15 698 593
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	102 591	26 552	129 143	10 437	2 747	13 184	7 707	2 200	9 907	105 321	27 099	132 420
91704	14 959	847	15 806	0	41	41	0	47	47	14 959	841	15 800
91802	57 661	562	58 223	0	27	27	0	32	32	57 661	557	58 218
91803	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
99998	8 139 986	0	8 139 986	1 757 753	0	1 757 753	2 192 603	0	2 192 603	7 705 136	0	7 705 136
Итого по активу (баланс)	30 124 012	338 710	30 462 722	3 537 170	18 975	3 556 145	5 869 758	20 287	5 890 045	27 791 424	337 398	28 128 822
Пассив
91311	325 274	0	325 274	23 624	0	23 624	4 920	0	4 920	306 570	0	306 570
91312	6 193 430	0	6 193 430	581 090	0	581 090	284 047	0	284 047	5 896 387	0	5 896 387
91315	603 285	21 630	624 915	22 478	1 091	23 569	11 345	874	12 219	592 152	21 413	613 565
91316	28 891	0	28 891	81 680	0	81 680	77 650	0	77 650	24 861	0	24 861
91317	649 019	6 646	655 665	1 350 564	85 433	1 435 997	1 189 345	85 491	1 274 836	487 800	6 704	494 504
91318	71 502	0	71 502	0	0	0	100 204	0	100 204	171 706	0	171 706
91319	141 476	0	141 476	6 281	0	6 281	4 000	0	4 000	139 195	0	139 195
91507	98 667	0	98 667	40 485	0	40 485	0	0	0	58 182	0	58 182
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	22 322 736	0	22 322 736	2 911 677	0	2 911 677	1 012 627	0	1 012 627	20 423 686	0	20 423 686
Итого по пассиву (баланс)	30 434 446	28 276	30 462 722	5 017 879	86 524	5 104 403	2 684 138	86 365	2 770 503	28 100 705	28 117	28 128 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 165 825	40 122	1 205 947	22 345 310	1 507 548	23 852 858	22 197 404	1 458 641	23 656 045	1 313 731	89 029	1 402 760
99996	1 201 182	0	1 201 182	23 752 337	0	23 752 337	23 551 035	0	23 551 035	1 402 484	0	1 402 484
Итого по активу (баланс)	2 367 007	40 122	2 407 129	46 097 647	1 507 548	47 605 195	45 748 439	1 458 641	47 207 080	2 716 215	89 029	2 805 244
Пассив
96901	40 269	1 160 913	1 201 182	1 461 190	22 089 845	23 551 035	1 509 835	22 242 502	23 752 337	88 914	1 313 570	1 402 484
99997	1 205 947	0	1 205 947	23 656 045	0	23 656 045	23 852 858	0	23 852 858	1 402 760	0	1 402 760
Итого по пассиву (баланс)	1 246 216	1 160 913	2 407 129	25 117 235	22 089 845	47 207 080	25 362 693	22 242 502	47 605 195	1 491 674	1 313 570	2 805 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 356,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	216 716 352,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	78,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	74,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 356,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	216 716 352,0000

Страница была полезной?