Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 651	0	1 651	6 789	0	6 789	1 873	0	1 873	6 567	0	6 567
30104	7 085	0	7 085	1 550 042	0	1 550 042	1 546 517	0	1 546 517	10 610	0	10 610
30110	221 648	215	221 863	707 651	614 745	1 322 396	830 933	614 313	1 445 246	98 366	647	99 013
30202	4 313	0	4 313	901	0	901	0	0	0	5 214	0	5 214
30204	48	0	48	31	0	31	0	0	0	79	0	79
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	630 733	629 674	1 260 407	630 733	629 674	1 260 407	0	0	0
47408	0	0	0	15 793	15 408	31 201	15 793	15 408	31 201	0	0	0
47423	148	0	148	86	0	86	85	0	85	149	0	149
47427	105	0	105	73	0	73	94	0	94	84	0	84
60302	350	0	350	0	0	0	128	0	128	222	0	222
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	685	0	685	378	0	378	462	0	462	601	0	601
60323	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60401	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0	3 865	0	3 865
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	63	0	63	11	0	11	15	0	15	59	0	59
61009	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	404	0	404	0	0	0	9	0	9	395	0	395
70606	10 745	0	10 745	5 696	0	5 696	0	0	0	16 441	0	16 441
70608	297	0	297	247	0	247	0	0	0	544	0	544
70706	60 314	0	60 314	0	0	0	0	0	0	60 314	0	60 314
70708	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
70711	440	0	440	142	0	142	0	0	0	582	0	582
Итого по активу (баланс)	316 107	215	316 322	2 919 091	1 259 827	4 178 918	3 027 161	1 259 395	4 286 556	208 037	647	208 684
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	5 391	0	5 391	5 391	0	5 391	0	0	0
40502	55	0	55	123	0	123	87	0	87	19	0	19
40702	86 022	73	86 095	980 346	491 343	1 471 689	957 602	491 808	1 449 410	63 278	538	63 816
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	217	0	217	11 239	0	11 239	11 824	0	11 824	802	0	802
40807	0	0	0	152 702	122 517	275 219	152 702	122 517	275 219	0	0	0
40911	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
43801	31 570	0	31 570	118 993	0	118 993	111 108	0	111 108	23 685	0	23 685
44001	95 016	0	95 016	111 067	0	111 067	26 753	0	26 753	10 702	0	10 702
47405	0	0	0	629 282	629 615	1 258 897	629 282	629 615	1 258 897	0	0	0
47407	0	0	0	15 176	15 408	30 584	15 176	15 408	30 584	0	0	0
47416	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
47422	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47425	148	0	148	1	0	1	2	0	2	149	0	149
60301	0	0	0	831	0	831	904	0	904	73	0	73
60305	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60309	48	0	48	73	0	73	25	0	25	0	0	0
60311	145	0	145	76	0	76	221	0	221	290	0	290
60324	82	0	82	3	0	3	0	0	0	79	0	79
60601	2 244	0	2 244	0	0	0	81	0	81	2 325	0	2 325
61304	378	0	378	74	0	74	43	0	43	347	0	347
70601	10 952	0	10 952	0	0	0	5 826	0	5 826	16 778	0	16 778
70603	309	0	309	0	0	0	247	0	247	556	0	556
70701	62 807	0	62 807	0	0	0	0	0	0	62 807	0	62 807
70703	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
Итого по пассиву (баланс)	316 249	73	316 322	2 028 377	1 258 883	3 287 260	1 920 274	1 259 348	3 179 622	208 146	538	208 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	550	0	550	549	0	549	118	0	118
90902	685	0	685	7	0	7	2	0	2	690	0	690
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91502	29	0	29	4	0	4	0	0	0	33	0	33
99998	10 092	0	10 092	932	0	932	932	0	932	10 092	0	10 092
Итого по активу (баланс)	13 043	0	13 043	1 493	0	1 493	1 483	0	1 483	13 053	0	13 053
Пассив
91003	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
99999	2 951	0	2 951	551	0	551	561	0	561	2 961	0	2 961
Итого по пассиву (баланс)	13 043	0	13 043	1 483	0	1 483	1 493	0	1 493	13 053	0	13 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	15 793	15 474	31 267	15 793	15 474	31 267	0	0	0
93307	0	0	0	15 793	15 860	31 653	15 793	15 860	31 653	0	0	0
99996	0	0	0	31 036	0	31 036	31 036	0	31 036	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	62 622	31 334	93 956	62 622	31 334	93 956	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	15 176	15 474	30 650	15 176	15 474	30 650	0	0	0
96307	0	0	0	15 176	15 860	31 036	15 176	15 860	31 036	0	0	0
99997	0	0	0	31 653	0	31 653	31 653	0	31 653	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 005	31 334	93 339	62 005	31 334	93 339	0	0	0

Страница была полезной?