Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 081	0	10 081	323 914	0	323 914	320 974	0	320 974	13 021	0	13 021
20208	18 062	0	18 062	177 066	0	177 066	173 562	0	173 562	21 566	0	21 566
20209	2 452	0	2 452	444 956	0	444 956	442 139	0	442 139	5 269	0	5 269
30102	8 562	0	8 562	780 518	0	780 518	753 443	0	753 443	35 637	0	35 637
30110	11 655	0	11 655	643 990	0	643 990	651 020	0	651 020	4 625	0	4 625
30202	3 163	0	3 163	745	0	745	0	0	0	3 908	0	3 908
30215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	365 000	0	365 000	340 000	0	340 000	25 000	0	25 000
32202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32204	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
45206	37 796	0	37 796	0	0	0	10 818	0	10 818	26 978	0	26 978
45207	341 358	0	341 358	0	0	0	13 216	0	13 216	328 142	0	328 142
47423	22 856	0	22 856	163 301	0	163 301	167 650	0	167 650	18 507	0	18 507
47427	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
52503	3 115	0	3 115	0	0	0	329	0	329	2 786	0	2 786
60302	141	0	141	64	0	64	85	0	85	120	0	120
60306	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60308	16	0	16	111	0	111	86	0	86	41	0	41
60310	384	0	384	572	0	572	524	0	524	432	0	432
60312	2 144	0	2 144	6 046	0	6 046	5 931	0	5 931	2 259	0	2 259
60323	1 436	0	1 436	105	0	105	64	0	64	1 477	0	1 477
60401	143 127	0	143 127	287	0	287	817	0	817	142 597	0	142 597
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61002	1 356	0	1 356	12	0	12	0	0	0	1 368	0	1 368
61008	654	0	654	261	0	261	28	0	28	887	0	887
61009	309	0	309	61	0	61	0	0	0	370	0	370
61209	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
61403	281	0	281	257	0	257	108	0	108	430	0	430
70606	36 026	0	36 026	20 618	0	20 618	1	0	1	56 643	0	56 643
70611	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
Итого по активу (баланс)	659 118	0	659 118	2 970 153	0	2 970 153	2 923 064	0	2 923 064	706 207	0	706 207
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
30109	20 119	0	20 119	10 135	0	10 135	10 101	0	10 101	20 085	0	20 085
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
30601	393	0	393	16 463	0	16 463	17 382	0	17 382	1 312	0	1 312
40702	32 764	0	32 764	758 600	0	758 600	788 864	0	788 864	63 028	0	63 028
40703	2 230	0	2 230	19 206	0	19 206	18 252	0	18 252	1 276	0	1 276
40802	5 112	0	5 112	27 263	0	27 263	28 097	0	28 097	5 946	0	5 946
40821	1 599	0	1 599	160 516	0	160 516	161 498	0	161 498	2 581	0	2 581
40903	35	0	35	173	0	173	177	0	177	39	0	39
40905	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40911	0	0	0	164 369	0	164 369	164 369	0	164 369	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	33 900	0	33 900	33 900	0	33 900
42106	15 274	0	15 274	0	0	0	0	0	0	15 274	0	15 274
43801	18 047	0	18 047	86 164	0	86 164	94 130	0	94 130	26 013	0	26 013
43802	0	0	0	580	0	580	727	0	727	147	0	147
43803	2 050	0	2 050	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	2 050	0	2 050
43804	35 335	0	35 335	38 050	0	38 050	7 700	0	7 700	4 985	0	4 985
43805	5 320	0	5 320	4 780	0	4 780	471	0	471	1 011	0	1 011
43806	130 475	0	130 475	10 300	0	10 300	3 305	0	3 305	123 480	0	123 480
43807	811	0	811	6 654	0	6 654	6 699	0	6 699	856	0	856
43901	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
43904	5 000	0	5 000	6 700	0	6 700	1 700	0	1 700	0	0	0
43905	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45215	7 545	0	7 545	480	0	480	628	0	628	7 693	0	7 693
47416	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
47422	11 930	0	11 930	280 797	0	280 797	284 521	0	284 521	15 654	0	15 654
47425	178	0	178	12	0	12	51	0	51	217	0	217
47426	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52303	7 181	0	7 181	7 181	0	7 181	0	0	0	0	0	0
52304	5 840	0	5 840	0	0	0	0	0	0	5 840	0	5 840
52305	39 913	0	39 913	0	0	0	0	0	0	39 913	0	39 913
60301	2 390	0	2 390	2 451	0	2 451	1 434	0	1 434	1 373	0	1 373
60305	1 818	0	1 818	2 803	0	2 803	3 162	0	3 162	2 177	0	2 177
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	32	0	32	79	0	79	58	0	58	11	0	11
60311	8 714	0	8 714	6 122	0	6 122	6 744	0	6 744	9 336	0	9 336
60322	476	0	476	560	0	560	572	0	572	488	0	488
60324	1 449	0	1 449	45	0	45	77	0	77	1 481	0	1 481
60601	39 479	0	39 479	706	0	706	1 498	0	1 498	40 271	0	40 271
70601	38 034	0	38 034	0	0	0	21 161	0	21 161	59 195	0	59 195
70801	3 773	0	3 773	0	0	0	0	0	0	3 773	0	3 773
Итого по пассиву (баланс)	659 118	0	659 118	1 623 395	0	1 623 395	1 670 484	0	1 670 484	706 207	0	706 207
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	247 914	0	247 914	159 346	0	159 346	139 947	0	139 947	267 313	0	267 313
80601	0	0	0	175 770	0	175 770	175 770	0	175 770	0	0	0
80801	499	0	499	52 329	0	52 329	52 445	0	52 445	383	0	383
Итого по активу (баланс)	248 413	0	248 413	387 445	0	387 445	368 162	0	368 162	267 696	0	267 696
Пассив
85101	243 636	0	243 636	15 000	0	15 000	33 794	0	33 794	262 430	0	262 430
85201	1	0	1	1 517	0	1 517	1 516	0	1 516	0	0	0
85401	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
85501	4 776	0	4 776	2 695	0	2 695	3 185	0	3 185	5 266	0	5 266
Итого по пассиву (баланс)	248 413	0	248 413	22 396	0	22 396	41 679	0	41 679	267 696	0	267 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 826	0	48 826	172 297	0	172 297	1 923	0	1 923	219 200	0	219 200
90902	522 111	0	522 111	2 808	0	2 808	108 927	0	108 927	415 992	0	415 992
91414	146 776	0	146 776	0	0	0	0	0	0	146 776	0	146 776
99998	574 817	0	574 817	328 924	0	328 924	320 817	0	320 817	582 924	0	582 924
Итого по активу (баланс)	1 292 531	0	1 292 531	504 029	0	504 029	431 667	0	431 667	1 364 893	0	1 364 893
Пассив
91003	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91311	52 934	0	52 934	7 181	0	7 181	0	0	0	45 753	0	45 753
91312	502 696	0	502 696	312 891	0	312 891	294 279	0	294 279	484 084	0	484 084
91315	16 405	0	16 405	0	0	0	33 899	0	33 899	50 304	0	50 304
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	1	0	1	2 783	0	2 783
99999	717 714	0	717 714	6 329	0	6 329	70 584	0	70 584	781 969	0	781 969
Итого по пассиву (баланс)	1 292 531	0	1 292 531	327 146	0	327 146	399 508	0	399 508	1 364 893	0	1 364 893
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	457,0000	0	0	194,0000	0	0	132,0000	0	0	519,0000
98010	0	0	128 116 585,0000	0	0	6 400,0000	0	0	11 630,0000	0	0	128 111 355,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 117 042,0000	0	0	6 594,0000	0	0	11 762,0000	0	0	128 111 874,0000
Пассив
98040	0	0	128 116 829,0000	0	0	12 018,0000	0	0	6 810,0000	0	0	128 111 621,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 069,0000	0	0	18 069,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	197,0000	0	0	148,0000	0	0	194,0000	0	0	243,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 117 042,0000	0	0	30 241,0000	0	0	25 073,0000	0	0	128 111 874,0000

Страница была полезной?