Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 710	8 696	24 406	20 753	4 144	24 897	20 701	7 972	28 673	15 762	4 868	20 630
30102	42 285	0	42 285	1 554 469	0	1 554 469	1 508 598	0	1 508 598	88 156	0	88 156
30110	1 688	90 178	91 866	100	95 259	95 359	252	135 871	136 123	1 536	49 566	51 102
30114	0	62 992	62 992	0	63 493	63 493	0	107 364	107 364	0	19 121	19 121
30202	21 714	0	21 714	0	0	0	8 873	0	8 873	12 841	0	12 841
30204	1 901	0	1 901	4 386	0	4 386	0	0	0	6 287	0	6 287
32002	0	0	0	164 000	25 076	189 076	164 000	25 076	189 076	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	35 608	35 608	20 000	35 608	55 608	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	102 930	0	102 930	10 500	0	10 500	0	0	0	113 430	0	113 430
45207	6 324	0	6 324	1 648	0	1 648	0	0	0	7 972	0	7 972
45505	205	0	205	0	0	0	34	0	34	171	0	171
45506	9 307	0	9 307	0	0	0	302	0	302	9 005	0	9 005
45507	48 048	0	48 048	6 662	0	6 662	1 521	0	1 521	53 189	0	53 189
45812	1 960	0	1 960	0	0	0	1 960	0	1 960	0	0	0
45815	1 031	0	1 031	1 167	0	1 167	64	0	64	2 134	0	2 134
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	138 060	0	138 060	0	0	0	11 060	0	11 060	127 000	0	127 000
47107	0	0	0	11 060	0	11 060	0	0	0	11 060	0	11 060
47408	0	0	0	1 051 195	974 101	2 025 296	1 051 195	974 101	2 025 296	0	0	0
47423	150	0	150	17	0	17	7	0	7	160	0	160
51405	30 608	0	30 608	121	0	121	0	0	0	30 729	0	30 729
60302	2 270	0	2 270	1 070	0	1 070	41	0	41	3 299	0	3 299
60306	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60308	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
60310	8	0	8	131	0	131	132	0	132	7	0	7
60312	2 349	0	2 349	2 116	0	2 116	1 758	0	1 758	2 707	0	2 707
60401	3 102	0	3 102	3 140	0	3 140	60	0	60	6 182	0	6 182
60701	221 569	0	221 569	0	0	0	0	0	0	221 569	0	221 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	72	0	72	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	1 071	0	1 071	0	0	0	59	0	59	1 012	0	1 012
70606	33 558	0	33 558	16 367	0	16 367	750	0	750	49 175	0	49 175
70608	25 370	0	25 370	13 777	0	13 777	0	0	0	39 147	0	39 147
70706	351 969	0	351 969	0	0	0	351 969	0	351 969	0	0	0
70708	69 302	0	69 302	0	0	0	69 302	0	69 302	0	0	0
70711	10 247	0	10 247	0	0	0	10 247	0	10 247	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 232 774	161 866	1 394 640	2 864 874	1 197 681	4 062 555	3 225 081	1 285 992	4 511 073	872 567	73 555	946 122
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	84 236	0	84 236	0	0	0	0	0	0	84 236	0	84 236
30232	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40702	220 011	150 386	370 397	1 346 963	124 207	1 471 170	1 324 957	41 050	1 366 007	198 005	67 229	265 234
40703	47 583	0	47 583	48 814	0	48 814	3 590	0	3 590	2 359	0	2 359
40802	1 195	0	1 195	6 014	0	6 014	5 626	0	5 626	807	0	807
40911	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
40912	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42104	0	0	0	0	2 765	2 765	0	81 248	81 248	0	78 483	78 483
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
42314	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
42315	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	16 661	0	16 661	0	0	0	893	0	893	17 554	0	17 554
45515	16 366	0	16 366	2 854	0	2 854	2 160	0	2 160	15 672	0	15 672
45818	2 691	0	2 691	2 024	0	2 024	1 125	0	1 125	1 792	0	1 792
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	972 298	1 056 660	2 028 958	972 298	1 056 660	2 028 958	0	0	0
47416	0	0	0	655	0	655	817	0	817	162	0	162
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	1 858	0	1 858	898	0	898	13	0	13	973	0	973
60301	170	0	170	980	0	980	1 012	0	1 012	202	0	202
60305	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60601	1 814	0	1 814	61	0	61	28	0	28	1 781	0	1 781
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	390	0	390	60	0	60	37	0	37	367	0	367
70601	23 475	0	23 475	0	0	0	14 633	0	14 633	38 108	0	38 108
70603	26 903	0	26 903	0	0	0	16 074	0	16 074	42 977	0	42 977
70701	408 509	0	408 509	408 509	0	408 509	0	0	0	0	0	0
70703	63 710	0	63 710	63 710	0	63 710	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	430 488	0	430 488	472 219	0	472 219	41 731	0	41 731
Итого по пассиву (баланс)	1 244 254	150 386	1 394 640	3 288 306	1 183 747	4 472 053	2 844 462	1 179 073	4 023 535	800 410	145 712	946 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	398 452	0	398 452	6	0	6	2	0	2	398 456	0	398 456
90902	173 010	0	173 010	9 931	0	9 931	151	0	151	182 790	0	182 790
90909	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
91414	203 141	0	203 141	8 250	0	8 250	0	0	0	211 391	0	211 391
91604	2 004	0	2 004	198	0	198	50	0	50	2 152	0	2 152
91801	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91803	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	264 251	0	264 251	93	0	93	12 610	0	12 610	251 734	0	251 734
Итого по активу (баланс)	1 040 863	0	1 040 863	23 794	0	23 794	18 129	0	18 129	1 046 528	0	1 046 528
Пассив
91312	236 067	0	236 067	0	0	0	0	0	0	236 067	0	236 067
91315	9 888	0	9 888	0	0	0	93	0	93	9 981	0	9 981
91316	956	0	956	462	0	462	0	0	0	494	0	494
91317	13 246	0	13 246	12 148	0	12 148	0	0	0	1 098	0	1 098
91507	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
99999	776 612	0	776 612	5 516	0	5 516	23 698	0	23 698	794 794	0	794 794
Итого по пассиву (баланс)	1 040 863	0	1 040 863	18 126	0	18 126	23 791	0	23 791	1 046 528	0	1 046 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	991 007	991 007	0	907 619	907 619	0	83 388	83 388
99996	0	0	0	985 770	0	985 770	902 842	0	902 842	82 928	0	82 928
Итого по активу (баланс)	0	0	0	985 770	991 007	1 976 777	902 842	907 619	1 810 461	82 928	83 388	166 316
Пассив
96901	0	0	0	902 842	0	902 842	985 770	0	985 770	82 928	0	82 928
99997	0	0	0	907 619	0	907 619	991 007	0	991 007	83 388	0	83 388
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 810 461	0	1 810 461	1 976 777	0	1 976 777	166 316	0	166 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?