Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 444	0	5 444	8 564	0	8 564	11 646	0	11 646	2 362	0	2 362
30104	14 534	0	14 534	1 452 803	0	1 452 803	1 424 509	0	1 424 509	42 828	0	42 828
30110	10	1 781	1 791	1 856 240	62 533	1 918 773	1 856 181	63 304	1 919 485	69	1 010	1 079
31902	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
31903	12 000	0	12 000	207 000	0	207 000	219 000	0	219 000	0	0	0
45204	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
45205	46 900	0	46 900	9 400	0	9 400	1 400	0	1 400	54 900	0	54 900
47404	19	0	19	40 720	0	40 720	40 724	0	40 724	15	0	15
47408	0	0	0	6 793	42 961	49 754	6 793	42 961	49 754	0	0	0
47427	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60302	802	0	802	38	0	38	348	0	348	492	0	492
60306	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	149	0	149	845	0	845	838	0	838	156	0	156
60401	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	448	0	448	6	0	6	83	0	83	371	0	371
70606	4 309	0	4 309	2 492	0	2 492	0	0	0	6 801	0	6 801
70608	632	0	632	467	0	467	0	0	0	1 099	0	1 099
Итого по активу (баланс)	88 480	1 781	90 261	4 308 805	105 494	4 414 299	4 277 559	106 265	4 383 824	119 726	1 010	120 736
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	10 862	1 768	12 630	872 913	77 787	950 700	876 574	77 013	953 587	14 523	994	15 517
40703	212	0	212	124	0	124	59	0	59	147	0	147
40802	591	0	591	27 474	0	27 474	27 476	0	27 476	593	0	593
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
43801	63	0	63	202	0	202	362	0	362	223	0	223
43807	54 669	0	54 669	357 263	0	357 263	382 048	0	382 048	79 454	0	79 454
43901	74	0	74	29	0	29	5	0	5	50	0	50
47405	0	0	0	5 382	5 413	10 795	5 382	5 413	10 795	0	0	0
47407	0	0	0	42 759	6 797	49 556	42 759	6 797	49 556	0	0	0
47416	188	0	188	6 024	0	6 024	5 836	0	5 836	0	0	0
60301	0	0	0	422	0	422	450	0	450	28	0	28
60305	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	11	0	11	27	0	27	16	0	16	0	0	0
60311	1	0	1	126	0	126	125	0	125	0	0	0
60601	2 971	0	2 971	0	0	0	16	0	16	2 987	0	2 987
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	177	0	177	112	0	112	0	0	0	65	0	65
70601	4 683	0	4 683	0	0	0	2 532	0	2 532	7 215	0	7 215
70603	633	0	633	0	0	0	466	0	466	1 099	0	1 099
70801	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
Итого по пассиву (баланс)	88 492	1 769	90 261	1 314 029	89 997	1 404 026	1 345 278	89 223	1 434 501	119 741	995	120 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 218	0	4 218	178	0	178	175	0	175	4 221	0	4 221
90902	12 004	0	12 004	298	0	298	20	0	20	12 282	0	12 282
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	59 383	0	59 383	20 542	0	20 542	1 700	0	1 700	78 225	0	78 225
Итого по активу (баланс)	75 626	0	75 626	21 018	0	21 018	1 895	0	1 895	94 749	0	94 749
Пассив
91312	57 537	0	57 537	1 700	0	1 700	20 542	0	20 542	76 379	0	76 379
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	16 243	0	16 243	195	0	195	476	0	476	16 524	0	16 524
Итого по пассиву (баланс)	75 626	0	75 626	1 895	0	1 895	21 018	0	21 018	94 749	0	94 749

Страница была полезной?