Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 481	0	5 481	864	0	864	1 144	0	1 144	5 201	0	5 201
20202	16 499	15 439	31 938	354 091	57 490	411 581	341 758	62 867	404 625	28 832	10 062	38 894
20208	971	0	971	2 000	0	2 000	1 971	0	1 971	1 000	0	1 000
20209	0	0	0	315 696	51 150	366 846	315 696	51 150	366 846	0	0	0
30102	18 561	0	18 561	3 414 106	0	3 414 106	3 404 979	0	3 404 979	27 688	0	27 688
30110	3 597	50 424	54 021	474 207	295 005	769 212	473 273	292 312	765 585	4 531	53 117	57 648
30202	7 264	0	7 264	0	0	0	896	0	896	6 368	0	6 368
30204	1 809	0	1 809	149	0	149	0	0	0	1 958	0	1 958
30215	90	108	198	0	4	4	0	5	5	90	107	197
30233	503	0	503	1 906	76	1 982	1 978	75	2 053	431	1	432
30424	3 970	0	3 970	380 184	0	380 184	381 392	0	381 392	2 762	0	2 762
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	9 641	0	9 641	50 804	0	50 804	37 741	0	37 741	22 704	0	22 704
45203	7 076	0	7 076	1 000	0	1 000	7 076	0	7 076	1 000	0	1 000
45204	53 574	0	53 574	12 500	0	12 500	31 074	0	31 074	35 000	0	35 000
45205	231 900	0	231 900	89 752	0	89 752	90 000	0	90 000	231 652	0	231 652
45206	378 768	18 025	396 793	6 699	728	7 427	0	910	910	385 467	17 843	403 310
45207	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
45208	44 765	20 008	64 773	0	808	808	0	1 010	1 010	44 765	19 806	64 571
45307	167 646	0	167 646	0	0	0	0	0	0	167 646	0	167 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	0	0	0	3 150	0	3 150	8	0	8	3 142	0	3 142
45505	9 081	0	9 081	0	0	0	8 018	0	8 018	1 063	0	1 063
45506	17 180	0	17 180	8 000	0	8 000	216	0	216	24 964	0	24 964
45507	78 335	0	78 335	0	0	0	189	0	189	78 146	0	78 146
45509	115	0	115	609	145	754	342	38	380	382	107	489
45812	45 051	16 043	61 094	0	648	648	0	810	810	45 051	15 881	60 932
45815	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	55 788	55 788	0	306 740	306 740	0	362 528	362 528	0	0	0
47408	0	0	0	394 658	344 150	738 808	394 658	344 150	738 808	0	0	0
47423	159	0	159	61	0	61	83	0	83	137	0	137
47427	82	0	82	10 025	122	10 147	9 837	121	9 958	270	1	271
50205	65 605	0	65 605	340	0	340	0	0	0	65 945	0	65 945
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	120	0	120	261	0	261	264	0	264	117	0	117
60310	35	0	35	233	0	233	233	0	233	35	0	35
60312	293	0	293	1 945	0	1 945	2 043	0	2 043	195	0	195
60323	2 075	0	2 075	267	0	267	161	0	161	2 181	0	2 181
60401	124 671	0	124 671	41	0	41	0	0	0	124 712	0	124 712
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61008	25	0	25	194	0	194	190	0	190	29	0	29
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	1 343	0	1 343	179	0	179	277	0	277	1 245	0	1 245
70606	95 004	0	95 004	33 721	0	33 721	0	0	0	128 725	0	128 725
70607	253	0	253	683	0	683	468	0	468	468	0	468
70608	29 313	0	29 313	16 594	0	16 594	0	0	0	45 907	0	45 907
70611	1 241	0	1 241	680	0	680	0	0	0	1 921	0	1 921
70706	576 819	0	576 819	0	0	0	0	0	0	576 819	0	576 819
70707	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
70708	116 601	0	116 601	0	0	0	0	0	0	116 601	0	116 601
70711	8 920	0	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920	0	8 920
70712	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Итого по активу (баланс)	2 223 276	175 835	2 399 111	5 850 622	1 057 066	6 907 688	5 781 035	1 115 976	6 897 011	2 292 863	116 925	2 409 788
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	0	0	0	0	0	0	30 812	0	30 812
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 326	0	1 326	14 132	871	15 003	13 110	871	13 981	304	0	304
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	311 895	12 024	323 919	5 395 887	288 929	5 684 816	5 357 836	287 911	5 645 747	273 844	11 006	284 850
40703	1 917	0	1 917	3 568	0	3 568	3 554	0	3 554	1 903	0	1 903
40802	7 379	1	7 380	16 325	0	16 325	16 720	0	16 720	7 774	1	7 775
40807	0	1	1	0	60 189	60 189	0	60 188	60 188	0	0	0
40817	9 092	2 377	11 469	13 478	3 379	16 857	13 720	3 514	17 234	9 334	2 512	11 846
40820	8	0	8	29	0	29	36	0	36	15	0	15
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 800	0	1 800	900	0	900	30 000	0	30 000	30 900	0	30 900
42301	267	1 828	2 095	3 228	5 590	8 818	4 337	4 110	8 447	1 376	348	1 724
42305	39 133	9 961	49 094	0	649	649	267	3 566	3 833	39 400	12 878	52 278
42306	229 140	135 331	364 471	12 980	11 188	24 168	7 050	11 448	18 498	223 210	135 591	358 801
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	0	741	741	0	37	37	0	34	34	0	738	738
45215	108 735	0	108 735	7 657	0	7 657	9 431	0	9 431	110 509	0	110 509
45315	108 805	0	108 805	0	0	0	0	0	0	108 805	0	108 805
45515	16 808	0	16 808	37	0	37	651	0	651	17 422	0	17 422
45818	61 094	0	61 094	162	0	162	0	0	0	60 932	0	60 932
47407	0	0	0	342 957	394 929	737 886	342 957	394 929	737 886	0	0	0
47411	861	0	861	221	0	221	133	0	133	773	0	773
47416	585	0	585	9 392	0	9 392	9 648	0	9 648	841	0	841
47422	272	0	272	174	0	174	159	0	159	257	0	257
47425	6 018	0	6 018	10 842	0	10 842	8 462	0	8 462	3 638	0	3 638
47426	357	0	357	518	0	518	178	0	178	17	0	17
50220	4 367	0	4 367	589	0	589	0	0	0	3 778	0	3 778
50620	2 215	0	2 215	498	0	498	683	0	683	2 400	0	2 400
50720	2 464	0	2 464	555	0	555	864	0	864	2 773	0	2 773
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	396	0	396	0	0	0	30	0	30	426	0	426
60301	559	0	559	3 375	0	3 375	3 796	0	3 796	980	0	980
60305	65	0	65	6 036	0	6 036	5 971	0	5 971	0	0	0
60309	147	0	147	319	0	319	319	0	319	147	0	147
60311	227	0	227	464	0	464	1 600	0	1 600	1 363	0	1 363
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60601	75 345	0	75 345	0	0	0	559	0	559	75 904	0	75 904
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	47	0	47	12	0	12	7	0	7	42	0	42
70601	101 823	0	101 823	0	0	0	35 895	0	35 895	137 718	0	137 718
70602	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70603	30 803	0	30 803	0	0	0	16 200	0	16 200	47 003	0	47 003
70701	639 617	0	639 617	0	0	0	0	0	0	639 617	0	639 617
70702	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
70703	117 005	0	117 005	0	0	0	0	0	0	117 005	0	117 005
Итого по пассиву (баланс)	2 236 842	162 269	2 399 111	5 874 349	765 761	6 640 110	5 884 216	766 571	6 650 787	2 246 709	163 079	2 409 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	411	0	411	31	0	31	48	0	48	394	0	394
80601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
80901	22	0	22	49	0	49	71	0	71	0	0	0
81001	43	0	43	18	0	18	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	522	0	522	98	0	98	119	0	119	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	22	0	22	53	0	53	31	0	31	0	0	0
85501	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	522	0	522	124	0	124	103	0	103	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	33 767	0	33 767	4 388	0	4 388	4 392	0	4 392	33 763	0	33 763
90902	36 567	0	36 567	1 077	0	1 077	885	0	885	36 759	0	36 759
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 109 170	0	1 109 170	65 000	0	65 000	58 797	0	58 797	1 115 373	0	1 115 373
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	7 414	6 050	13 464	64	379	443	10	306	316	7 468	6 123	13 591
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 387 479	0	1 387 479	275 311	0	275 311	249 704	0	249 704	1 413 086	0	1 413 086
Итого по активу (баланс)	2 768 973	6 050	2 775 023	345 840	379	346 219	313 788	306	314 094	2 801 025	6 123	2 807 148
Пассив
91311	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91312	1 030 024	30 282	1 060 306	45 213	5 571	50 784	50 986	6 885	57 871	1 035 797	31 596	1 067 393
91315	176 223	0	176 223	229	0	229	0	0	0	175 994	0	175 994
91316	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000	0	0	0	300	0	300
91317	84 179	2 695	86 874	196 362	288	196 650	217 279	161	217 440	105 096	2 568	107 664
91507	8 247	0	8 247	41	0	41	0	0	0	8 206	0	8 206
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 387 544	0	1 387 544	64 387	0	64 387	70 905	0	70 905	1 394 062	0	1 394 062
Итого по пассиву (баланс)	2 742 046	32 977	2 775 023	308 232	5 859	314 091	339 170	7 046	346 216	2 772 984	34 164	2 807 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	109 887	109 887	0	54 579	54 579	0	55 308	55 308
99996	0	0	0	109 469	0	109 469	54 134	0	54 134	55 335	0	55 335
Итого по активу (баланс)	0	0	0	109 469	109 887	219 356	54 134	54 579	108 713	55 335	55 308	110 643
Пассив
96901	0	0	0	54 134	0	54 134	109 470	0	109 470	55 336	0	55 336
99997	0	0	0	54 580	0	54 580	109 887	0	109 887	55 307	0	55 307
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	108 714	0	108 714	219 357	0	219 357	110 643	0	110 643
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?