Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 000	2 236	7 236	51 305	22 394	73 699	42 732	22 947	65 679	13 573	1 683	15 256
20209	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
30102	65 567	0	65 567	1 488 392	0	1 488 392	1 488 820	0	1 488 820	65 139	0	65 139
30110	493	25 019	25 512	908	253 666	254 574	684	250 151	250 835	717	28 534	29 251
30202	3 542	0	3 542	879	0	879	0	0	0	4 421	0	4 421
30204	623	0	623	59	0	59	0	0	0	682	0	682
30215	315	1 100	1 415	0	44	44	0	56	56	315	1 088	1 403
30233	0	0	0	300	0	300	287	0	287	13	0	13
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30424	1 787	0	1 787	168 600	0	168 600	168 551	0	168 551	1 836	0	1 836
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45201	6 492	0	6 492	23 415	0	23 415	24 118	0	24 118	5 789	0	5 789
45204	67 790	0	67 790	19 092	20 623	39 715	41 277	995	42 272	45 605	19 628	65 233
45205	54 868	21 630	76 498	17 370	225	17 595	25 756	19 178	44 934	46 482	2 677	49 159
45206	41 828	19 828	61 656	1 300	787	2 087	9 503	1 859	11 362	33 625	18 756	52 381
45207	108 895	0	108 895	0	0	0	16 805	0	16 805	92 090	0	92 090
45208	15 723	0	15 723	0	0	0	421	0	421	15 302	0	15 302
45407	7 701	0	7 701	0	0	0	426	0	426	7 275	0	7 275
45505	218	0	218	100	0	100	127	0	127	191	0	191
45506	29 412	0	29 412	0	0	0	1 156	0	1 156	28 256	0	28 256
45507	69 304	0	69 304	0	0	0	1 098	0	1 098	68 206	0	68 206
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	264	0	264	0	0	0	132	0	132	132	0	132
45705	4 527	0	4 527	0	0	0	676	0	676	3 851	0	3 851
45706	62 246	0	62 246	0	0	0	515	0	515	61 731	0	61 731
45812	10 217	0	10 217	10 857	0	10 857	7 750	0	7 750	13 324	0	13 324
45814	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45815	342	0	342	144	0	144	87	0	87	399	0	399
45817	2 186	0	2 186	325	0	325	18	0	18	2 493	0	2 493
45912	95	0	95	187	0	187	50	0	50	232	0	232
45914	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45917	64	0	64	4	0	4	4	0	4	64	0	64
47106	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	0	0	211 546	44 134	255 680	211 546	44 134	255 680	0	0	0
47408	0	0	0	51 371	187 305	238 676	51 371	187 305	238 676	0	0	0
47423	2 011	0	2 011	2 566	8 669	11 235	2 458	8 669	11 127	2 119	0	2 119
47427	1 055	36	1 091	5 215	347	5 562	5 081	343	5 424	1 189	40	1 229
60302	668	0	668	1 122	0	1 122	285	0	285	1 505	0	1 505
60308	14	0	14	181	0	181	195	0	195	0	0	0
60310	53	0	53	223	0	223	226	0	226	50	0	50
60312	3 702	0	3 702	3 765	0	3 765	3 703	0	3 703	3 764	0	3 764
60314	35	0	35	0	66	66	0	66	66	35	0	35
60323	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60401	10 125	0	10 125	0	0	0	75	0	75	10 050	0	10 050
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	151	0	151	35	0	35	46	0	46	140	0	140
61009	218	0	218	1	0	1	21	0	21	198	0	198
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61403	1 115	0	1 115	88	0	88	166	0	166	1 037	0	1 037
70606	30 303	0	30 303	16 157	0	16 157	21	0	21	46 439	0	46 439
70608	11 351	0	11 351	6 676	0	6 676	0	0	0	18 027	0	18 027
70611	532	0	532	267	0	267	0	0	0	799	0	799
70706	216 340	0	216 340	0	0	0	216 340	0	216 340	0	0	0
70708	19 805	0	19 805	0	0	0	19 805	0	19 805	0	0	0
70711	4 741	0	4 741	0	0	0	4 741	0	4 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 037 008	69 849	1 106 857	2 388 920	538 260	2 927 180	2 753 543	535 703	3 289 246	672 385	72 406	744 791
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 027	0	88 027	0	0	0	5	0	5	88 032	0	88 032
30220	0	0	0	0	3 982	3 982	0	3 982	3 982	0	0	0
30232	6	8	14	761	203	964	755	232	987	0	37	37
31405	0	0	0	0	647	647	0	16 100	16 100	0	15 453	15 453
31406	0	2 055	2 055	0	104	104	0	83	83	0	2 034	2 034
31407	0	3 605	3 605	0	182	182	0	146	146	0	3 569	3 569
40701	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
40702	305 459	19 674	325 133	1 344 948	265 979	1 610 927	1 216 396	266 000	1 482 396	176 907	19 695	196 602
40703	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
40802	1 441	0	1 441	5 183	0	5 183	5 468	0	5 468	1 726	0	1 726
40807	16 706	2 764	19 470	24 633	3 585	28 218	18 871	1 328	20 199	10 944	507	11 451
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	185	0	185	185	0	185	1	0	1
40909	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40910	0	0	0	20	1 738	1 758	20	1 738	1 758	0	0	0
40911	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
40912	0	0	0	502	1 127	1 629	502	1 127	1 629	0	0	0
40913	0	0	0	138	9 397	9 535	138	9 397	9 535	0	0	0
42105	55 475	0	55 475	0	0	0	0	0	0	55 475	0	55 475
42301	1	25	26	0	1	1	0	1	1	1	25	26
42307	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42309	13	221	234	0	12	12	0	9	9	13	218	231
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
43805	10 960	4 527	15 487	0	229	229	0	183	183	10 960	4 481	15 441
45215	9 817	0	9 817	3 021	0	3 021	2 433	0	2 433	9 229	0	9 229
45415	214	0	214	89	0	89	76	0	76	201	0	201
45515	2 715	0	2 715	95	0	95	2	0	2	2 622	0	2 622
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	2 393	0	2 393	175	0	175	0	0	0	2 218	0	2 218
45818	12 322	0	12 322	528	0	528	1 060	0	1 060	12 854	0	12 854
45918	156	0	156	5	0	5	22	0	22	173	0	173
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	186 848	51 473	238 321	186 848	51 473	238 321	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	0	0	0	640	0	640	1 111	0	1 111	471	0	471
47425	3 109	0	3 109	686	0	686	624	0	624	3 047	0	3 047
47426	1 070	54	1 124	61	3	64	493	68	561	1 502	119	1 621
52301	0	0	0	0	8 027	8 027	0	8 027	8 027	0	0	0
52303	15 000	7 613	22 613	15 000	384	15 384	0	307	307	0	7 536	7 536
52304	0	7 931	7 931	0	8 073	8 073	0	142	142	0	0	0
52305	0	16 655	16 655	0	2 471	2 471	0	662	662	0	14 846	14 846
52406	0	0	0	0	8 320	8 320	0	8 320	8 320	0	0	0
52501	203	496	699	216	300	516	13	133	146	0	329	329
60301	72	0	72	1 742	0	1 742	1 824	0	1 824	154	0	154
60305	0	0	0	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	0	0	0
60309	89	0	89	142	0	142	57	0	57	4	0	4
60311	69	0	69	81	0	81	81	0	81	69	0	69
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	7 301	0	7 301	76	0	76	105	0	105	7 330	0	7 330
60903	158	0	158	0	0	0	2	0	2	160	0	160
61301	13	0	13	43	0	43	49	0	49	19	0	19
61304	15	0	15	15	0	15	31	0	31	31	0	31
70601	31 255	0	31 255	0	0	0	16 499	0	16 499	47 754	0	47 754
70603	11 867	0	11 867	0	0	0	6 634	0	6 634	18 501	0	18 501
70701	232 137	0	232 137	232 137	0	232 137	0	0	0	0	0	0
70703	20 628	0	20 628	20 628	0	20 628	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	239 754	0	239 754	252 765	0	252 765	13 011	0	13 011
Итого по пассиву (баланс)	1 041 187	65 670	1 106 857	2 087 650	366 239	2 453 889	1 722 363	369 460	2 091 823	675 900	68 891	744 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	32 200	47 200	0	1 172	1 172	15 000	10 990	25 990	0	22 382	22 382
90901	192 913	0	192 913	19 417	0	19 417	387	0	387	211 943	0	211 943
90902	209 616	0	209 616	22 958	0	22 958	22 074	0	22 074	210 500	0	210 500
91414	1 500 468	89 161	1 589 629	46 425	35 801	82 226	166 577	21 897	188 474	1 380 316	103 065	1 483 381
91604	1 656	0	1 656	530	0	530	392	0	392	1 794	0	1 794
91704	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
91802	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
91803	1 271	0	1 271	0	0	0	299	0	299	972	0	972
99998	331 789	0	331 789	53 193	0	53 193	55 550	0	55 550	329 432	0	329 432
Итого по активу (баланс)	2 277 369	121 361	2 398 730	142 523	36 973	179 496	260 279	32 887	293 166	2 159 613	125 447	2 285 060
Пассив
91003	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	188 228	0	188 228	5 913	0	5 913	9 120	0	9 120	191 435	0	191 435
91315	74 827	41 773	116 600	0	2 107	2 107	0	1 686	1 686	74 827	41 352	116 179
91317	9 536	0	9 536	46 592	0	46 592	41 449	0	41 449	4 393	0	4 393
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	2 066 941	0	2 066 941	218 324	0	218 324	107 011	0	107 011	1 955 628	0	1 955 628
Итого по пассиву (баланс)	2 356 957	41 773	2 398 730	271 767	2 107	273 874	158 518	1 686	160 204	2 243 708	41 352	2 285 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	47 280	29 865	77 145	47 280	29 865	77 145	0	0	0
99996	0	0	0	77 317	0	77 317	77 317	0	77 317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	124 597	29 865	154 462	124 597	29 865	154 462	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 889	47 428	77 317	29 889	47 428	77 317	0	0	0
99997	0	0	0	77 145	0	77 145	77 145	0	77 145	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 034	47 428	154 462	107 034	47 428	154 462	0	0	0

Страница была полезной?